Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	151 304	77 993	229 297	1 357 692	891 080	2 248 772	1 357 268	899 295	2 256 563	151 728	69 778	221 506
20209	0	0	0	1 054 287	269 028	1 323 315	1 047 787	269 028	1 316 815	6 500	0	6 500
30102	74 524	0	74 524	4 035 839	0	4 035 839	4 004 357	0	4 004 357	106 006	0	106 006
30110	115 078	139 954	255 032	255 983	737 201	993 184	270 235	736 200	1 006 435	100 826	140 955	241 781
30202	5 061	0	5 061	405	0	405	0	0	0	5 466	0	5 466
30204	3 505	0	3 505	0	0	0	42	0	42	3 463	0	3 463
30215	300	1 215	1 515	0	62	62	0	52	52	300	1 225	1 525
30233	172	0	172	22 670	51 519	74 189	22 594	51 097	73 691	248	422	670
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
30424	3 890	0	3 890	996 445	0	996 445	989 915	0	989 915	10 420	0	10 420
30602	66	19	85	0	1	1	0	1	1	66	19	85
45201	939	0	939	7 162	0	7 162	6 652	0	6 652	1 449	0	1 449
45206	57 148	0	57 148	0	0	0	4 300	0	4 300	52 848	0	52 848
45207	144 838	0	144 838	4 800	0	4 800	2 303	0	2 303	147 335	0	147 335
45208	73 134	0	73 134	1 000	0	1 000	350	0	350	73 784	0	73 784
45405	31 000	0	31 000	0	0	0	1 750	0	1 750	29 250	0	29 250
45505	140	0	140	0	0	0	10	0	10	130	0	130
45506	3 817	0	3 817	50	0	50	273	0	273	3 594	0	3 594
45507	61 566	0	61 566	1 150	0	1 150	4 887	0	4 887	57 829	0	57 829
45812	18 683	0	18 683	1 733	0	1 733	1 800	0	1 800	18 616	0	18 616
45815	13 947	0	13 947	839	0	839	13	0	13	14 773	0	14 773
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	356	0	356	59	0	59	0	0	0	415	0	415
47105	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47404	0	67 764	67 764	944 300	1 028 648	1 972 948	944 300	1 019 902	1 964 202	0	76 510	76 510
47408	0	0	0	1 370 158	2 148 036	3 518 194	1 370 158	2 148 036	3 518 194	0	0	0
47415	107 055	0	107 055	24 099	0	24 099	45 430	0	45 430	85 724	0	85 724
47423	10 782	0	10 782	25 372	189 248	214 620	24 542	189 248	213 790	11 612	0	11 612
47427	3	0	3	3 698	0	3 698	3 695	0	3 695	6	0	6
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	10 463	1 736	12 199	582	94	676	486	73	559	10 559	1 757	12 316
60310	85	0	85	355	0	355	372	0	372	68	0	68
60312	1 669	0	1 669	5 408	0	5 408	5 041	0	5 041	2 036	0	2 036
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60315	0	0	0	43 263	0	43 263	0	0	0	43 263	0	43 263
60323	676	21	697	23	0	23	29	1	30	670	20	690
60336	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60401	170 829	0	170 829	265	0	265	0	0	0	171 094	0	171 094
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60415	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60901	4 149	0	4 149	0	0	0	0	0	0	4 149	0	4 149
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	526	0	526	236	0	236	343	0	343	419	0	419
61009	5	0	5	85	0	85	85	0	85	5	0	5
61209	0	0	0	47 996	0	47 996	47 996	0	47 996	0	0	0
61403	737	0	737	71	0	71	232	0	232	576	0	576
61702	9 635	0	9 635	289	0	289	2 698	0	2 698	7 226	0	7 226
61908	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
62001	68 297	0	68 297	0	0	0	10	0	10	68 287	0	68 287
62102	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70606	476 223	0	476 223	122 919	0	122 919	22	0	22	599 120	0	599 120
70608	225 619	0	225 619	29 617	0	29 617	0	0	0	255 236	0	255 236
70611	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
70616	19	0	19	709	0	709	0	0	0	728	0	728
Итого по активу (баланс)	1 943 783	288 702	2 232 485	10 359 934	5 314 932	15 674 866	10 160 341	5 312 948	15 473 289	2 143 376	290 686	2 434 062
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10609	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	8 543	8 543	0	8 543	8 543	0	0	0
30226	1	0	1	12	0	12	11	0	11	0	0	0
30232	102	51	153	215 889	175 689	391 578	215 787	175 638	391 425	0	0	0
407	552 949	12 666	565 615	3 298 595	93 531	3 392 126	3 366 035	82 522	3 448 557	620 389	1 657	622 046
408.1	19 859	0	19 859	53 822	0	53 822	61 260	0	61 260	27 297	0	27 297
40807	2	32	34	0	1	1	0	1	1	2	32	34
40905	0	0	0	25 158	0	25 158	25 158	0	25 158	0	0	0
40909	0	0	0	10 520	4 148	14 668	10 520	4 148	14 668	0	0	0
40910	0	0	0	8 644	5 646	14 290	8 644	5 646	14 290	0	0	0
40911	0	0	0	10 603	0	10 603	10 603	0	10 603	0	0	0
40912	0	0	0	24 854	23 570	48 424	24 854	23 570	48 424	0	0	0
40913	0	0	0	147 261	144 620	291 881	147 261	144 620	291 881	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	17 000	244 218	261 218	14 000	10 448	24 448	0	12 387	12 387	3 000	246 157	249 157
42107	164 000	0	164 000	100 000	0	100 000	0	0	0	64 000	0	64 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42312	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
42313	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42314	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42611	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	49 373	0	49 373	1 420	0	1 420	1 724	0	1 724	49 677	0	49 677
45515	15 594	0	15 594	716	0	716	534	0	534	15 412	0	15 412
45818	16 407	0	16 407	466	0	466	2 034	0	2 034	17 975	0	17 975
45918	272	0	272	0	0	0	13	0	13	285	0	285
47108	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47407	0	0	0	2 093 738	1 502 922	3 596 660	2 093 738	1 502 922	3 596 660	0	0	0
47416	198	0	198	5 691	60	5 751	5 572	104	5 676	79	44	123
47422	173	0	173	47 289	0	47 289	47 359	0	47 359	243	0	243
47425	3 735	0	3 735	363	0	363	218	0	218	3 590	0	3 590
47426	235	0	235	1 083	21	1 104	1 323	21	1 344	475	0	475
52301	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	90 000	0	90 000	97 256	0	97 256
52501	802	0	802	0	0	0	176	0	176	978	0	978
60301	395	0	395	1 208	0	1 208	1 201	0	1 201	388	0	388
60305	6 237	0	6 237	7 846	0	7 846	8 024	0	8 024	6 415	0	6 415
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3	0	3	129	0	129	130	0	130	4	0	4
60311	398	0	398	506	0	506	532	0	532	424	0	424
60324	13 272	0	13 272	1 863	0	1 863	45 338	0	45 338	56 747	0	56 747
60335	1 411	0	1 411	1 897	0	1 897	1 870	0	1 870	1 384	0	1 384
60349	345	0	345	0	0	0	14	0	14	359	0	359
60414	14 870	0	14 870	0	0	0	305	0	305	15 175	0	15 175
60903	1 471	0	1 471	0	0	0	87	0	87	1 558	0	1 558
61301	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
61501	0	0	0	43 263	0	43 263	43 263	0	43 263	0	0	0
61701	19 040	0	19 040	0	0	0	81	0	81	19 121	0	19 121
70601	456 238	0	456 238	153	0	153	76 997	0	76 997	533 082	0	533 082
70603	224 006	0	224 006	0	0	0	32 744	0	32 744	256 750	0	256 750
70615	3 005	0	3 005	2 464	0	2 464	916	0	916	1 457	0	1 457
Итого по пассиву (баланс)	1 975 518	256 967	2 232 485	6 119 702	1 969 199	8 088 901	6 330 356	1 960 122	8 290 478	2 186 172	247 890	2 434 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 084 987	0	1 084 987	1 712	0	1 712	1 311	0	1 311	1 085 388	0	1 085 388
90902	443 447	0	443 447	2 941	0	2 941	396	0	396	445 992	0	445 992
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	513 932	0	513 932	0	0	0	3 021	0	3 021	510 911	0	510 911
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	26 633	0	26 633	0	0	0	0	0	0	26 633	0	26 633
91604	11 855	0	11 855	2 800	0	2 800	1 880	0	1 880	12 775	0	12 775
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	656 378	0	656 378	9 200	0	9 200	50 982	0	50 982	614 596	0	614 596
Итого по активу (баланс)	2 987 288	0	2 987 288	17 309	0	17 309	58 246	0	58 246	2 946 351	0	2 946 351
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91311	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
91312	553 684	0	553 684	0	0	0	0	0	0	553 684	0	553 684
91315	6 183	0	6 183	0	0	0	0	0	0	6 183	0	6 183
91317	14 933	0	14 933	7 212	0	7 212	8 522	0	8 522	16 243	0	16 243
91318	43 263	0	43 263	43 263	0	43 263	0	0	0	0	0	0
91507	17 823	0	17 823	65	0	65	315	0	315	18 073	0	18 073
91508	4 874	0	4 874	79	0	79	0	0	0	4 795	0	4 795
99999	2 330 910	0	2 330 910	6 122	0	6 122	6 967	0	6 967	2 331 755	0	2 331 755
Итого по пассиву (баланс)	2 987 288	0	2 987 288	57 104	0	57 104	16 167	0	16 167	2 946 351	0	2 946 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 285	12 384	26 669	2 622 155	511 606	3 133 761	2 613 307	509 842	3 123 149	23 133	14 148	37 281
99996	26 719	0	26 719	3 137 734	0	3 137 734	3 127 170	0	3 127 170	37 283	0	37 283
Итого по активу (баланс)	41 004	12 384	53 388	5 759 889	511 606	6 271 495	5 740 477	509 842	6 250 319	60 416	14 148	74 564
Пассив
96901	12 489	14 230	26 719	508 674	2 618 496	3 127 170	510 374	2 627 360	3 137 734	14 189	23 094	37 283
99997	26 669	0	26 669	3 123 149	0	3 123 149	3 133 761	0	3 133 761	37 281	0	37 281
Итого по пассиву (баланс)	39 158	14 230	53 388	3 631 823	2 618 496	6 250 319	3 644 135	2 627 360	6 271 495	51 470	23 094	74 564

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?