Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	169 582	29 905	199 487	618 630	373 016	991 646	647 479	368 618	1 016 097	140 733	34 303	175 036
20209	0	0	0	483 159	45 546	528 705	483 159	45 546	528 705	0	0	0
30102	59 359	0	59 359	3 197 414	0	3 197 414	3 229 531	0	3 229 531	27 242	0	27 242
30110	4 755	7 885	12 640	36 688	411 934	448 622	32 559	392 097	424 656	8 884	27 722	36 606
30202	4 895	0	4 895	323	0	323	0	0	0	5 218	0	5 218
30204	3 660	0	3 660	0	0	0	124	0	124	3 536	0	3 536
30215	300	1 250	1 550	0	47	47	0	64	64	300	1 233	1 533
30221	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30233	110	249	359	27 462	67 900	95 362	27 500	67 798	95 298	72	351	423
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
30424	3 270	0	3 270	492 054	0	492 054	491 633	0	491 633	3 691	0	3 691
30602	149	19	168	0	1	1	83	1	84	66	19	85
45201	1 567	0	1 567	7 983	0	7 983	8 126	0	8 126	1 424	0	1 424
45204	496	0	496	1 226	0	1 226	1 722	0	1 722	0	0	0
45206	61 848	0	61 848	0	0	0	0	0	0	61 848	0	61 848
45207	155 847	0	155 847	1 100	0	1 100	12 722	0	12 722	144 225	0	144 225
45208	76 166	0	76 166	0	0	0	720	0	720	75 446	0	75 446
45506	8 675	0	8 675	0	0	0	176	0	176	8 499	0	8 499
45507	69 359	0	69 359	0	0	0	2 297	0	2 297	67 062	0	67 062
45812	35 975	0	35 975	7 942	0	7 942	23 189	0	23 189	20 728	0	20 728
45815	11 777	0	11 777	769	0	769	34	0	34	12 512	0	12 512
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	356	0	356	9	0	9	0	0	0	365	0	365
47105	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47404	0	236 333	236 333	443 660	522 072	965 732	443 660	500 661	944 321	0	257 744	257 744
47408	0	0	0	321 544	806 353	1 127 897	321 544	806 353	1 127 897	0	0	0
47415	174 907	0	174 907	19 754	0	19 754	47 747	0	47 747	146 914	0	146 914
47423	11 114	0	11 114	21 437	10 467	31 904	20 476	10 467	30 943	12 075	0	12 075
47427	4	0	4	3 611	0	3 611	3 610	0	3 610	5	0	5
60302	836	0	836	0	0	0	832	0	832	4	0	4
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	10 358	1 789	12 147	181	73	254	125	91	216	10 414	1 771	12 185
60310	81	0	81	395	0	395	395	0	395	81	0	81
60312	1 599	0	1 599	4 186	0	4 186	4 430	0	4 430	1 355	0	1 355
60314	0	0	0	0	464	464	0	464	464	0	0	0
60323	628	21	649	63	0	63	5	0	5	686	21	707
60336	107	0	107	71	0	71	142	0	142	36	0	36
60401	170 829	0	170 829	0	0	0	0	0	0	170 829	0	170 829
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
61008	415	0	415	154	0	154	132	0	132	437	0	437
61009	89	0	89	60	0	60	92	0	92	57	0	57
61209	0	0	0	49 699	0	49 699	49 699	0	49 699	0	0	0
61403	793	0	793	232	0	232	267	0	267	758	0	758
61702	8 713	0	8 713	1 152	0	1 152	230	0	230	9 635	0	9 635
61908	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
62001	68 297	0	68 297	0	0	0	0	0	0	68 297	0	68 297
70606	363 561	0	363 561	41 865	0	41 865	5 011	0	5 011	400 415	0	400 415
70608	146 605	0	146 605	24 360	0	24 360	0	0	0	170 965	0	170 965
70611	914	0	914	119	0	119	0	0	0	1 033	0	1 033
70616	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	1 728 316	277 451	2 005 767	5 807 321	2 237 919	8 045 240	5 859 453	2 192 206	8 051 659	1 676 184	323 164	1 999 348
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10609	465	0	465	230	0	230	0	0	0	235	0	235
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30232	17	0	17	42 540	180 395	222 935	42 523	180 395	222 918	0	0	0
407	494 044	2 039	496 083	3 012 828	82 463	3 095 291	2 961 876	86 754	3 048 630	443 092	6 330	449 422
408.1	6 932	33	6 965	33 958	2	33 960	33 916	1	33 917	6 890	32	6 922
40905	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
40909	0	0	0	4 861	3 198	8 059	4 861	3 198	8 059	0	0	0
40910	0	0	0	1 226	780	2 006	1 226	780	2 006	0	0	0
40911	0	0	0	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	0	0	0
40912	0	0	0	6 452	15 060	21 512	6 452	15 060	21 512	0	0	0
40913	0	0	0	26 793	163 389	190 182	26 793	163 389	190 182	0	0	0
42105	73 000	251 274	324 274	20 000	12 835	32 835	0	9 404	9 404	53 000	247 843	300 843
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42312	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
42313	95	0	95	40	0	40	20	0	20	75	0	75
42314	105	0	105	3	0	3	5	0	5	107	0	107
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	47 308	0	47 308	4 212	0	4 212	8 400	0	8 400	51 496	0	51 496
45515	16 622	0	16 622	556	0	556	2 150	0	2 150	18 216	0	18 216
45818	27 386	0	27 386	11 342	0	11 342	4 242	0	4 242	20 286	0	20 286
45918	258	0	258	0	0	0	4	0	4	262	0	262
47108	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47407	0	0	0	705 579	358 179	1 063 758	705 579	358 179	1 063 758	0	0	0
47416	27	0	27	11 528	0	11 528	11 707	0	11 707	206	0	206
47422	142	0	142	49 593	0	49 593	49 601	0	49 601	150	0	150
47425	5 974	0	5 974	2 534	0	2 534	308	0	308	3 748	0	3 748
47426	239	0	239	1 616	21	1 637	1 865	21	1 886	488	0	488
52301	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362	5 362	0	5 362
52304	5 362	0	5 362	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
52501	399	0	399	0	0	0	127	0	127	526	0	526
60301	369	0	369	1 356	0	1 356	1 395	0	1 395	408	0	408
60305	6 426	0	6 426	8 126	0	8 126	7 916	0	7 916	6 216	0	6 216
60309	3	0	3	168	0	168	168	0	168	3	0	3
60311	427	0	427	536	0	536	510	0	510	401	0	401
60324	13 291	0	13 291	1 750	0	1 750	1 607	0	1 607	13 148	0	13 148
60335	1 613	0	1 613	2 039	0	2 039	1 938	0	1 938	1 512	0	1 512
60349	272	0	272	0	0	0	72	0	72	344	0	344
60414	13 929	0	13 929	0	0	0	317	0	317	14 246	0	14 246
60903	1 221	0	1 221	0	0	0	80	0	80	1 301	0	1 301
61701	18 958	0	18 958	0	0	0	82	0	82	19 040	0	19 040
70601	323 782	0	323 782	0	0	0	41 084	0	41 084	364 866	0	364 866
70603	149 497	0	149 497	0	0	0	24 675	0	24 675	174 172	0	174 172
70615	1 914	0	1 914	81	0	81	1 172	0	1 172	3 005	0	3 005
Итого по пассиву (баланс)	1 752 421	253 346	2 005 767	3 960 572	816 322	4 776 894	3 953 294	817 181	4 770 475	1 745 143	254 205	1 999 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 076 939	0	1 076 939	4 301	0	4 301	3 132	0	3 132	1 078 108	0	1 078 108
90902	390 860	0	390 860	65 781	0	65 781	4 148	0	4 148	452 493	0	452 493
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	624 966	0	624 966	0	0	0	85 732	0	85 732	539 234	0	539 234
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	12 321	0	12 321	14 312	0	14 312	0	0	0	26 633	0	26 633
91604	10 496	0	10 496	3 204	0	3 204	2 804	0	2 804	10 896	0	10 896
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	666 394	0	666 394	55 554	0	55 554	108 249	0	108 249	613 699	0	613 699
Итого по активу (баланс)	3 032 033	0	3 032 033	143 973	0	143 973	204 887	0	204 887	2 971 119	0	2 971 119
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91311	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
91312	531 914	0	531 914	50 566	0	50 566	19 959	0	19 959	501 307	0	501 307
91315	6 183	0	6 183	0	0	0	0	0	0	6 183	0	6 183
91316	345	0	345	345	0	345	0	0	0	0	0	0
91317	25 839	0	25 839	36 998	0	36 998	35 038	0	35 038	23 879	0	23 879
91318	48 505	0	48 505	0	0	0	0	0	0	48 505	0	48 505
91507	33 193	0	33 193	19 704	0	19 704	200	0	200	13 689	0	13 689
91508	4 797	0	4 797	437	0	437	158	0	158	4 518	0	4 518
99999	2 365 639	0	2 365 639	95 445	0	95 445	87 226	0	87 226	2 357 420	0	2 357 420
Итого по пассиву (баланс)	3 032 033	0	3 032 033	203 694	0	203 694	142 780	0	142 780	2 971 119	0	2 971 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 184	2 184	549 529	182 067	731 596	512 813	178 084	690 897	36 716	6 167	42 883
99996	2 201	0	2 201	731 729	0	731 729	690 729	0	690 729	43 201	0	43 201
Итого по активу (баланс)	2 201	2 184	4 385	1 281 258	182 067	1 463 325	1 203 542	178 084	1 381 626	79 917	6 167	86 084
Пассив
96901	2 201	0	2 201	177 459	513 270	690 729	181 393	550 336	731 729	6 135	37 066	43 201
99997	2 184	0	2 184	690 897	0	690 897	731 596	0	731 596	42 883	0	42 883
Итого по пассиву (баланс)	4 385	0	4 385	868 356	513 270	1 381 626	912 989	550 336	1 463 325	49 018	37 066	86 084

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?