Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 204	0	5 204	0	0	0	76	0	76	5 128	0	5 128
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	89 036	35 323	124 359	519 905	269 100	789 005	465 433	263 342	728 775	143 508	41 081	184 589
20209	0	0	0	315 721	32 310	348 031	315 721	32 310	348 031	0	0	0
30102	79 377	0	79 377	2 626 797	0	2 626 797	2 655 768	0	2 655 768	50 406	0	50 406
30110	10 410	23 935	34 345	26 338	292 995	319 333	31 093	303 690	334 783	5 655	13 240	18 895
30202	4 790	0	4 790	247	0	247	0	0	0	5 037	0	5 037
30204	3 752	0	3 752	0	0	0	180	0	180	3 572	0	3 572
30215	300	1 196	1 496	0	76	76	0	85	85	300	1 187	1 487
30233	237	27	264	27 140	51 223	78 363	27 282	51 250	78 532	95	0	95
30413	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30424	4 680	0	4 680	342 133	0	342 133	343 539	0	343 539	3 274	0	3 274
30602	993	501	1 494	0	32	32	0	36	36	993	497	1 490
45201	870	0	870	4 247	0	4 247	4 017	0	4 017	1 100	0	1 100
45204	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
45205	33 290	0	33 290	0	0	0	18 290	0	18 290	15 000	0	15 000
45206	59 348	0	59 348	3 000	0	3 000	500	0	500	61 848	0	61 848
45207	166 233	0	166 233	10 950	0	10 950	49 471	0	49 471	127 712	0	127 712
45208	63 606	0	63 606	0	0	0	420	0	420	63 186	0	63 186
45505	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
45506	8 589	0	8 589	600	0	600	171	0	171	9 018	0	9 018
45507	87 727	0	87 727	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	86 227	0	86 227
45812	668	0	668	21 989	0	21 989	0	0	0	22 657	0	22 657
45815	9 049	0	9 049	1 499	0	1 499	134	0	134	10 414	0	10 414
45912	106	0	106	0	0	0	1	0	1	105	0	105
45915	358	0	358	8	0	8	0	0	0	366	0	366
47105	418	0	418	40	0	40	0	0	0	458	0	458
47404	0	45 444	45 444	340 628	292 248	632 876	340 628	276 042	616 670	0	61 650	61 650
47408	0	0	0	900 308	3 082 107	3 982 415	900 308	3 082 107	3 982 415	0	0	0
47415	124 668	0	124 668	53 988	0	53 988	53 580	0	53 580	125 076	0	125 076
47423	14 237	0	14 237	55 160	0	55 160	55 180	0	55 180	14 217	0	14 217
47427	4	0	4	4 161	0	4 161	4 158	0	4 158	7	0	7
50205	81 227	0	81 227	739	0	739	803	0	803	81 163	0	81 163
50221	3 271	0	3 271	610	0	610	511	0	511	3 370	0	3 370
50305	44 216	0	44 216	292	0	292	10	0	10	44 498	0	44 498
50308	108 892	0	108 892	837	0	837	0	0	0	109 729	0	109 729
60302	8 380	0	8 380	0	0	0	0	0	0	8 380	0	8 380
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	10 368	1 689	12 057	1 497	114	1 611	1 445	121	1 566	10 420	1 682	12 102
60310	96	0	96	293	0	293	288	0	288	101	0	101
60312	1 401	0	1 401	3 848	0	3 848	3 597	0	3 597	1 652	0	1 652
60314	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60323	1 034	21	1 055	91	1	92	584	2	586	541	20	561
60336	147	0	147	232	0	232	184	0	184	195	0	195
60401	170 829	0	170 829	0	0	0	0	0	0	170 829	0	170 829
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	3 659	0	3 659	0	0	0	0	0	0	3 659	0	3 659
61008	606	0	606	123	0	123	104	0	104	625	0	625
61009	8	0	8	77	0	77	77	0	77	8	0	8
61209	0	0	0	54 632	0	54 632	54 632	0	54 632	0	0	0
61403	1 088	0	1 088	34	0	34	355	0	355	767	0	767
61702	7 071	0	7 071	1 852	0	1 852	210	0	210	8 713	0	8 713
61908	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
62001	68 287	0	68 287	0	0	0	0	0	0	68 287	0	68 287
70606	205 773	0	205 773	60 984	0	60 984	348	0	348	266 409	0	266 409
70608	78 236	0	78 236	25 322	0	25 322	0	0	0	103 558	0	103 558
70611	460	0	460	150	0	150	0	0	0	610	0	610
Итого по активу (баланс)	1 673 234	108 136	1 781 370	5 407 976	4 020 254	9 428 230	5 346 603	4 009 033	9 355 636	1 734 607	119 357	1 853 964
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10603	3 271	0	3 271	511	0	511	610	0	610	3 370	0	3 370
10609	675	0	675	210	0	210	0	0	0	465	0	465
10621	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30220	0	0	0	0	7 032	7 032	0	7 032	7 032	0	0	0
30232	0	0	0	35 400	128 652	164 052	35 400	128 765	164 165	0	113	113
407	497 958	258 572	756 530	2 584 824	101 411	2 686 235	2 524 131	110 039	2 634 170	437 265	267 200	704 465
408.1	8 287	31	8 318	27 210	2	27 212	26 407	2	26 409	7 484	31	7 515
40905	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
40909	0	0	0	1 988	4 977	6 965	1 988	4 977	6 965	0	0	0
40910	0	0	0	613	1 007	1 620	613	1 007	1 620	0	0	0
40911	0	0	0	6 482	0	6 482	6 482	0	6 482	0	0	0
40912	0	0	0	5 581	8 553	14 134	5 581	8 553	14 134	0	0	0
40913	0	0	0	19 653	116 066	135 719	19 653	116 066	135 719	0	0	0
42105	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42312	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	95	0	95	15	0	15	30	0	30	110	0	110
42314	100	0	100	5	0	5	0	0	0	95	0	95
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42610	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	44 587	0	44 587	10 962	0	10 962	12 318	0	12 318	45 943	0	45 943
45515	18 372	0	18 372	1 108	0	1 108	467	0	467	17 731	0	17 731
45818	5 475	0	5 475	68	0	68	10 116	0	10 116	15 523	0	15 523
45918	224	0	224	1	0	1	35	0	35	258	0	258
47108	418	0	418	0	0	0	40	0	40	458	0	458
47407	0	0	0	3 052 201	907 014	3 959 215	3 052 201	907 014	3 959 215	0	0	0
47416	643	0	643	902	0	902	538	0	538	279	0	279
47422	260	0	260	54 444	0	54 444	54 369	0	54 369	185	0	185
47425	39 955	0	39 955	31 312	0	31 312	230	0	230	8 873	0	8 873
47426	265	0	265	1 830	0	1 830	2 092	0	2 092	527	0	527
52304	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
52305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
52406	6 335	0	6 335	0	0	0	1	0	1	6 336	0	6 336
52501	43	0	43	0	0	0	106	0	106	149	0	149
60301	385	0	385	1 390	0	1 390	1 419	0	1 419	414	0	414
60305	7 546	0	7 546	8 509	0	8 509	8 315	0	8 315	7 352	0	7 352
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	78	0	78	234	0	234	159	0	159	3	0	3
60311	484	0	484	1 003	0	1 003	904	0	904	385	0	385
60324	13 528	0	13 528	1 940	0	1 940	1 548	0	1 548	13 136	0	13 136
60335	2 141	0	2 141	2 323	0	2 323	2 244	0	2 244	2 062	0	2 062
60349	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60414	12 958	0	12 958	0	0	0	346	0	346	13 304	0	13 304
60903	979	0	979	0	0	0	86	0	86	1 065	0	1 065
61701	19 021	0	19 021	63	0	63	0	0	0	18 958	0	18 958
70601	158 850	0	158 850	8	0	8	74 552	0	74 552	233 394	0	233 394
70603	88 328	0	88 328	0	0	0	26 738	0	26 738	115 066	0	115 066
70615	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914
Итого по пассиву (баланс)	1 522 767	258 603	1 781 370	5 852 586	1 274 714	7 127 300	5 916 439	1 283 455	7 199 894	1 586 620	267 344	1 853 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 028 855	0	1 028 855	904	0	904	868	0	868	1 028 891	0	1 028 891
90902	415 879	0	415 879	621	0	621	280	0	280	416 220	0	416 220
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	713	0	713	717	0	717	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	829 881	0	829 881	3 593	0	3 593	185 246	0	185 246	648 228	0	648 228
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	12 321	0	12 321	0	0	0	0	0	0	12 321	0	12 321
91604	6 547	0	6 547	3 320	0	3 320	2 052	0	2 052	7 815	0	7 815
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	664 794	0	664 794	108 480	0	108 480	236 518	0	236 518	536 756	0	536 756
Итого по активу (баланс)	3 208 337	0	3 208 337	117 631	0	117 631	425 681	0	425 681	2 900 287	0	2 900 287
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	12 618	0	12 618	0	0	0	3 000	0	3 000	15 618	0	15 618
91312	516 510	0	516 510	103 127	0	103 127	35 268	0	35 268	448 651	0	448 651
91315	61 183	14 015	75 198	55 000	9 329	64 329	0	344	344	6 183	5 030	11 213
91316	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91317	23 857	0	23 857	68 994	0	68 994	68 058	0	68 058	22 921	0	22 921
91507	32 058	0	32 058	0	0	0	1 185	0	1 185	33 243	0	33 243
91508	4 208	0	4 208	0	0	0	557	0	557	4 765	0	4 765
99999	2 543 543	0	2 543 543	187 594	0	187 594	7 582	0	7 582	2 363 531	0	2 363 531
Итого по пассиву (баланс)	3 194 322	14 015	3 208 337	414 782	9 329	424 111	115 717	344	116 061	2 895 257	5 030	2 900 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	435	182 307	182 742	37 363	3 613 905	3 651 268	37 005	3 610 960	3 647 965	793	185 252	186 045
99996	183 745	0	183 745	3 641 017	0	3 641 017	3 638 230	0	3 638 230	186 532	0	186 532
Итого по активу (баланс)	184 180	182 307	366 487	3 678 380	3 613 905	7 292 285	3 675 235	3 610 960	7 286 195	187 325	185 252	372 577
Пассив
96901	183 310	436	183 746	3 601 040	37 190	3 638 230	3 603 471	37 545	3 641 016	185 741	791	186 532
99997	182 741	0	182 741	3 647 965	0	3 647 965	3 651 269	0	3 651 269	186 045	0	186 045
Итого по пассиву (баланс)	366 051	436	366 487	7 249 005	37 190	7 286 195	7 254 740	37 545	7 292 285	371 786	791	372 577

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?