Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 142	0	7 142	15	0	15	711	0	711	6 446	0	6 446
10610	13 621	0	13 621	0	0	0	0	0	0	13 621	0	13 621
20202	101 085	19 665	120 750	416 283	232 727	649 010	424 481	233 523	658 004	92 887	18 869	111 756
20209	0	0	0	309 383	39 897	349 280	309 383	39 897	349 280	0	0	0
30102	62 857	0	62 857	2 437 760	0	2 437 760	2 459 709	0	2 459 709	40 908	0	40 908
30110	1 235	12 608	13 843	3 772	476 944	480 716	1 923	472 708	474 631	3 084	16 844	19 928
30202	5 681	0	5 681	0	0	0	228	0	228	5 453	0	5 453
30204	3 324	0	3 324	0	0	0	73	0	73	3 251	0	3 251
30215	300	1 349	1 649	0	89	89	0	50	50	300	1 388	1 688
30233	1 001	7 786	8 787	19 657	24 598	44 255	16 922	24 070	40 992	3 736	8 314	12 050
30413	304	0	304	372 464	0	372 464	371 422	0	371 422	1 346	0	1 346
30424	4 488	0	4 488	2 807 725	0	2 807 725	2 806 281	0	2 806 281	5 932	0	5 932
30602	973	777	1 750	53 893	143 692	197 585	53 909	143 887	197 796	957	582	1 539
45201	1 664	0	1 664	3 525	0	3 525	4 138	0	4 138	1 051	0	1 051
45204	36 367	0	36 367	4 990	0	4 990	21 270	0	21 270	20 087	0	20 087
45205	26 700	0	26 700	202	0	202	0	0	0	26 902	0	26 902
45206	94 281	0	94 281	9 050	0	9 050	1 750	0	1 750	101 581	0	101 581
45207	174 329	0	174 329	5 730	0	5 730	14 532	0	14 532	165 527	0	165 527
45208	61 771	0	61 771	0	0	0	600	0	600	61 171	0	61 171
45505	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45506	5 721	0	5 721	1 095	0	1 095	1 545	0	1 545	5 271	0	5 271
45507	128 942	0	128 942	0	0	0	3 620	0	3 620	125 322	0	125 322
45812	7 700	0	7 700	563	0	563	0	0	0	8 263	0	8 263
45815	1 522	0	1 522	17	0	17	58	0	58	1 481	0	1 481
45912	358	0	358	146	0	146	358	0	358	146	0	146
45915	294	0	294	21	0	21	293	0	293	22	0	22
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	11 322	11 322	332 819	370 119	702 938	332 819	359 725	692 544	0	21 716	21 716
47408	0	0	0	772 955	2 649 342	3 422 297	772 955	2 649 342	3 422 297	0	0	0
47415	149 060	0	149 060	23 831	0	23 831	64 887	0	64 887	108 004	0	108 004
47423	14 353	0	14 353	28 127	15 997	44 124	25 586	15 997	41 583	16 894	0	16 894
47427	5	0	5	5 659	0	5 659	5 656	0	5 656	8	0	8
50205	82 509	0	82 509	210 088	0	210 088	209 331	0	209 331	83 266	0	83 266
50211	0	141 510	141 510	0	4 946	4 946	0	146 456	146 456	0	0	0
50218	0	0	0	209 329	0	209 329	209 329	0	209 329	0	0	0
50221	3 853	0	3 853	1 124	0	1 124	4 138	0	4 138	839	0	839
50305	49 735	0	49 735	369 068	0	369 068	368 753	0	368 753	50 050	0	50 050
50307	1 153	0	1 153	681 894	0	681 894	683 047	0	683 047	0	0	0
50308	125 571	0	125 571	1 352 885	0	1 352 885	1 330 265	0	1 330 265	148 191	0	148 191
50318	95 487	0	95 487	2 329 704	0	2 329 704	2 404 242	0	2 404 242	20 949	0	20 949
60302	4	0	4	8 562	0	8 562	63	0	63	8 503	0	8 503
60306	17	0	17	5 630	0	5 630	5 622	0	5 622	25	0	25
60308	11 158	1 910	13 068	530	129	659	1 317	72	1 389	10 371	1 967	12 338
60310	83	0	83	300	0	300	294	0	294	89	0	89
60312	1 881	0	1 881	4 468	0	4 468	4 063	0	4 063	2 286	0	2 286
60314	0	0	0	0	478	478	0	478	478	0	0	0
60323	779	22	801	10	1	11	11	0	11	778	23	801
60336	55	0	55	122	0	122	137	0	137	40	0	40
60401	165 880	0	165 880	0	0	0	0	0	0	165 880	0	165 880
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	1 759	0	1 759	962	0	962	0	0	0	2 721	0	2 721
60906	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	500	0	500	178	0	178	136	0	136	542	0	542
61009	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
61209	0	0	0	67 449	0	67 449	67 449	0	67 449	0	0	0
61210	0	0	0	194 665	0	194 665	194 665	0	194 665	0	0	0
61403	604	0	604	430	0	430	157	0	157	877	0	877
61702	9 408	0	9 408	0	0	0	0	0	0	9 408	0	9 408
61908	31 446	0	31 446	0	0	0	0	0	0	31 446	0	31 446
62001	33 490	0	33 490	0	0	0	0	0	0	33 490	0	33 490
70606	305 785	0	305 785	65 924	0	65 924	1 214	0	1 214	370 495	0	370 495
70608	450 181	0	450 181	26 815	0	26 815	0	0	0	476 996	0	476 996
70611	9 862	0	9 862	289	0	289	8 376	0	8 376	1 775	0	1 775
70616	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
Итого по активу (баланс)	2 343 586	196 949	2 540 535	13 141 098	3 958 959	17 100 057	13 188 750	4 086 205	17 274 955	2 295 934	69 703	2 365 637
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	68 012	0	68 012	0	0	0	0	0	0	68 012	0	68 012
10603	3 853	0	3 853	4 138	0	4 138	1 124	0	1 124	839	0	839
10609	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	130 682	0	130 682	0	0	0	0	0	0	130 682	0	130 682
30232	4	406	410	50 768	145 946	196 714	50 764	145 735	196 499	0	195	195
32901	90 000	0	90 000	2 322 000	0	2 322 000	2 252 000	0	2 252 000	20 000	0	20 000
407	519 484	298 308	817 792	2 299 990	139 157	2 439 147	2 202 015	137 572	2 339 587	421 509	296 723	718 232
408.1	6 652	35	6 687	20 576	1	20 577	18 318	3	18 321	4 394	37	4 431
40905	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
40909	0	0	0	848	1 550	2 398	848	1 550	2 398	0	0	0
40910	0	0	0	787	1 059	1 846	787	1 059	1 846	0	0	0
40911	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
40912	0	0	0	5 114	11 327	16 441	5 114	11 327	16 441	0	0	0
40913	0	0	0	21 264	114 438	135 702	21 264	114 438	135 702	0	0	0
42103	0	0	0	13 730	0	13 730	13 730	0	13 730	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	100 150	0	100 150	68 150	0	68 150	0	0	0	32 000	0	32 000
42106	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
42312	15	0	15	5	0	5	15	0	15	25	0	25
42313	128	0	128	9	0	9	10	0	10	129	0	129
42314	29	0	29	0	0	0	6	0	6	35	0	35
45215	45 109	0	45 109	3 033	0	3 033	5 598	0	5 598	47 674	0	47 674
45515	28 816	0	28 816	933	0	933	268	0	268	28 151	0	28 151
45818	2 238	0	2 238	20	0	20	217	0	217	2 435	0	2 435
45918	139	0	139	139	0	139	21	0	21	21	0	21
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	2 492 005	925 667	3 417 672	2 492 005	925 667	3 417 672	0	0	0
47416	5	0	5	2 627	0	2 627	2 638	0	2 638	16	0	16
47422	174	0	174	67 340	0	67 340	67 343	0	67 343	177	0	177
47425	17 158	0	17 158	1 153	0	1 153	28 737	0	28 737	44 742	0	44 742
47426	0	0	0	4 437	0	4 437	4 742	0	4 742	305	0	305
50220	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
52306	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52501	208	0	208	0	0	0	22	0	22	230	0	230
60301	366	0	366	2 891	0	2 891	2 860	0	2 860	335	0	335
60305	8 181	0	8 181	9 919	0	9 919	8 974	0	8 974	7 236	0	7 236
60309	77	0	77	91	0	91	92	0	92	78	0	78
60311	358	0	358	405	0	405	494	0	494	447	0	447
60324	13 038	0	13 038	74	0	74	130	0	130	13 094	0	13 094
60335	1 912	0	1 912	2 255	0	2 255	2 090	0	2 090	1 747	0	1 747
60349	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60414	9 626	0	9 626	0	0	0	330	0	330	9 956	0	9 956
60903	314	0	314	0	0	0	56	0	56	370	0	370
61301	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
61701	14 967	0	14 967	0	0	0	0	0	0	14 967	0	14 967
62002	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
70601	282 599	0	282 599	1	0	1	43 278	0	43 278	325 876	0	325 876
70603	451 849	0	451 849	0	0	0	20 695	0	20 695	472 544	0	472 544
70613	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
70615	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
Итого по пассиву (баланс)	2 241 786	298 749	2 540 535	7 425 278	1 339 145	8 764 423	7 252 174	1 337 351	8 589 525	2 068 682	296 955	2 365 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	909 642	0	909 642	36	0	36	34	0	34	909 644	0	909 644
90902	319 644	0	319 644	21 248	0	21 248	2 585	0	2 585	338 307	0	338 307
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	955 581	0	955 581	1 249	0	1 249	0	0	0	956 830	0	956 830
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	25 490	0	25 490	0	0	0	0	0	0	25 490	0	25 490
91604	2 954	0	2 954	3 237	0	3 237	2 604	0	2 604	3 587	0	3 587
91803	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99998	789 311	0	789 311	80 807	0	80 807	26 034	0	26 034	844 084	0	844 084
Итого по активу (баланс)	3 252 653	0	3 252 653	107 184	0	107 184	31 865	0	31 865	3 327 972	0	3 327 972
Пассив
91312	654 221	0	654 221	2 195	0	2 195	0	0	0	652 026	0	652 026
91315	61 822	0	61 822	0	0	0	0	0	0	61 822	0	61 822
91316	5 264	0	5 264	3 132	0	3 132	0	0	0	2 132	0	2 132
91317	37 742	0	37 742	20 707	0	20 707	41 449	0	41 449	58 484	0	58 484
91318	5 177	0	5 177	0	0	0	39 358	0	39 358	44 535	0	44 535
91507	21 193	0	21 193	0	0	0	0	0	0	21 193	0	21 193
91508	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
99999	2 463 342	0	2 463 342	4 872	0	4 872	25 418	0	25 418	2 483 888	0	2 483 888
Итого по пассиву (баланс)	3 252 653	0	3 252 653	30 906	0	30 906	106 225	0	106 225	3 327 972	0	3 327 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	934	119 572	120 506	27 218	3 092 721	3 119 939	27 483	2 960 992	2 988 475	669	251 301	251 970
99996	119 791	0	119 791	3 118 156	0	3 118 156	2 983 751	0	2 983 751	254 196	0	254 196
Итого по активу (баланс)	120 725	119 572	240 297	3 145 374	3 092 721	6 238 095	3 011 234	2 960 992	5 972 226	254 865	251 301	506 166
Пассив
96901	118 857	934	119 791	2 812 236	27 484	2 839 720	2 946 914	27 211	2 974 125	253 535	661	254 196
97101	0	0	0	0	144 032	144 032	0	144 032	144 032	0	0	0
99997	120 506	0	120 506	2 988 476	0	2 988 476	3 119 940	0	3 119 940	251 970	0	251 970
Итого по пассиву (баланс)	239 363	934	240 297	5 800 712	171 516	5 972 228	6 066 854	171 243	6 238 097	505 505	661	506 166
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	251 890,0000	0	0	2 607 921,0000	0	0	2 589 613,0000	0	0	270 198,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	251 892,0000	0	0	2 607 921,0000	0	0	2 589 613,0000	0	0	270 200,0000
Пассив
98050	0	0	178 036,0000	0	0	2 536 663,0000	0	0	2 601 936,0000	0	0	243 309,0000
98070	0	0	73 856,0000	0	0	46 965,0000	0	0	0,0000	0	0	26 891,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	251 892,0000	0	0	2 583 628,0000	0	0	2 601 936,0000	0	0	270 200,0000

Страница была полезной?