Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 997	0	29 997	11 417	0	11 417	12 403	0	12 403	29 011	0	29 011
10610	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
20202	56 468	6 422	62 890	214 343	134 745	349 088	192 943	129 946	322 889	77 868	11 221	89 089
20209	0	0	0	73 264	14 488	87 752	73 264	14 488	87 752	0	0	0
30102	57 781	0	57 781	7 620 219	0	7 620 219	7 646 556	0	7 646 556	31 444	0	31 444
30110	103 702	24 312	128 014	1 536 840	321 686	1 858 526	1 547 170	312 892	1 860 062	93 372	33 106	126 478
30114	0	11 406	11 406	0	84 448	84 448	0	72 522	72 522	0	23 332	23 332
30202	16 688	0	16 688	0	0	0	3 285	0	3 285	13 403	0	13 403
30204	482	0	482	0	0	0	184	0	184	298	0	298
30215	300	1 181	1 481	0	353	353	0	91	91	300	1 443	1 743
30233	7 049	8 663	15 712	4 248	6 776	11 024	9 931	12 613	22 544	1 366	2 826	4 192
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30413	624	0	624	932 428	0	932 428	932 589	0	932 589	463	0	463
30424	2 740	0	2 740	1 517 089	0	1 517 089	1 517 698	0	1 517 698	2 131	0	2 131
30602	72 388	40	72 428	18 582	12	18 594	63 506	3	63 509	27 464	49	27 513
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	16 507	0	16 507	25 269	0	25 269	25 075	0	25 075	16 701	0	16 701
45203	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	3 350	0	3 350	0	0	0	3 350	0	3 350
45205	1 000	0	1 000	8 750	0	8 750	0	0	0	9 750	0	9 750
45206	48 400	0	48 400	700	0	700	0	0	0	49 100	0	49 100
45207	169 235	0	169 235	4 000	0	4 000	17 620	0	17 620	155 615	0	155 615
45208	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45505	370	0	370	0	0	0	40	0	40	330	0	330
45506	6 248	0	6 248	2 900	0	2 900	905	0	905	8 243	0	8 243
45507	125 810	0	125 810	0	0	0	2 797	0	2 797	123 013	0	123 013
45812	4 712	0	4 712	6 286	0	6 286	6 286	0	6 286	4 712	0	4 712
45815	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	1	0	1	60	0	60	0	0	0	61	0	61
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	0	0	393 586	390 807	784 393	393 586	390 807	784 393	0	0	0
47408	0	0	0	399 106	431 806	830 912	399 106	431 806	830 912	0	0	0
47415	88 483	0	88 483	26 648	0	26 648	39 165	0	39 165	75 966	0	75 966
47423	510	0	510	33 818	0	33 818	33 805	0	33 805	523	0	523
47427	75	0	75	6 004	0	6 004	5 935	0	5 935	144	0	144
50207	68 943	0	68 943	182 945	0	182 945	8 515	0	8 515	243 373	0	243 373
50211	0	0	0	0	224 909	224 909	0	76 928	76 928	0	147 981	147 981
50218	173 628	120 472	294 100	7 807	89 877	97 684	181 435	210 349	391 784	0	0	0
50221	0	0	0	51	0	51	1	0	1	50	0	50
50305	70 306	0	70 306	479	0	479	696	0	696	70 089	0	70 089
50307	54 560	0	54 560	307 762	0	307 762	261 732	0	261 732	100 590	0	100 590
50308	0	0	0	329 157	0	329 157	177 215	0	177 215	151 942	0	151 942
50318	296 732	0	296 732	436 599	0	436 599	636 496	0	636 496	96 835	0	96 835
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51403	347 461	0	347 461	1 846	0	1 846	250 000	0	250 000	99 307	0	99 307
52601	0	0	0	14 152	0	14 152	14 152	0	14 152	0	0	0
60302	1 583	0	1 583	69	0	69	70	0	70	1 582	0	1 582
60306	0	0	0	4 531	0	4 531	4 531	0	4 531	0	0	0
60308	10 653	1 701	12 354	1 882	487	2 369	536	138	674	11 999	2 050	14 049
60310	61	0	61	253	0	253	266	0	266	48	0	48
60312	2 406	0	2 406	3 431	0	3 431	2 918	0	2 918	2 919	0	2 919
60314	12	0	12	12	467	479	12	467	479	12	0	12
60323	1 907	127	2 034	9	35	44	7	10	17	1 909	152	2 061
60401	142 967	0	142 967	17 635	0	17 635	0	0	0	160 602	0	160 602
60404	54 289	0	54 289	5 031	0	5 031	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 398	0	31 398	415	0	415	0	0	0	31 813	0	31 813
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	283	0	283	93	0	93	103	0	103	273	0	273
61009	1	0	1	30	0	30	31	0	31	0	0	0
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	49 836	0	49 836	49 836	0	49 836	0	0	0
61210	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
61403	1 793	0	1 793	461	0	461	193	0	193	2 061	0	2 061
61601	0	0	0	57 655	0	57 655	57 655	0	57 655	0	0	0
61702	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
70606	510 921	0	510 921	35 827	0	35 827	510 921	0	510 921	35 827	0	35 827
70608	189 688	0	189 688	24 467	0	24 467	189 688	0	189 688	24 467	0	24 467
70611	815	0	815	0	0	0	815	0	815	0	0	0
70614	47 879	0	47 879	43 503	0	43 503	62 030	0	62 030	29 352	0	29 352
70616	3 542	0	3 542	0	0	0	3 542	0	3 542	0	0	0
70706	0	0	0	511 214	0	511 214	0	0	0	511 214	0	511 214
70708	0	0	0	189 688	0	189 688	0	0	0	189 688	0	189 688
70711	0	0	0	881	0	881	0	0	0	881	0	881
70714	0	0	0	47 879	0	47 879	0	0	0	47 879	0	47 879
70716	0	0	0	3 542	0	3 542	0	0	0	3 542	0	3 542
Итого по активу (баланс)	2 861 735	174 324	3 036 059	15 653 053	1 700 896	17 353 949	15 864 249	1 653 060	17 517 309	2 650 539	222 160	2 872 699
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	50 795	0	50 795	196	0	196	23 081	0	23 081	73 680	0	73 680
10603	0	0	0	1	0	1	51	0	51	50	0	50
10609	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30220	0	0	0	0	1 426	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0
30232	5	0	5	6 848	5 591	12 439	6 847	5 591	12 438	4	0	4
32901	475 000	0	475 000	835 000	0	835 000	450 000	0	450 000	90 000	0	90 000
40701	44 918	0	44 918	30 494	19 129	49 623	19 379	19 129	38 508	33 803	0	33 803
40702	867 525	33 398	900 923	5 806 551	359 024	6 165 575	5 935 206	360 829	6 296 035	996 180	35 203	1 031 383
40703	54 912	1 896	56 808	69 031	1 286	70 317	31 360	16 182	47 542	17 241	16 792	34 033
40802	5 785	0	5 785	27 247	0	27 247	26 167	0	26 167	4 705	0	4 705
40807	2	31	33	0	2	2	0	9	9	2	38	40
40905	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
40909	0	0	0	183	66	249	183	66	249	0	0	0
40910	0	0	0	263	202	465	263	202	465	0	0	0
40911	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
40912	0	0	0	1 328	2 790	4 118	1 328	2 790	4 118	0	0	0
40913	0	0	0	7 463	10 197	17 660	7 463	10 197	17 660	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
42106	96 500	0	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	102	0	102	0	0	0	9	0	9	111	0	111
45215	10 529	0	10 529	1 612	0	1 612	2 108	0	2 108	11 025	0	11 025
45515	4 318	0	4 318	3 820	0	3 820	3 766	0	3 766	4 264	0	4 264
45818	2 469	0	2 469	154	0	154	178	0	178	2 493	0	2 493
45918	105	0	105	0	0	0	8	0	8	113	0	113
47108	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	473 808	386 084	859 892	473 808	386 084	859 892	0	0	0
47416	0	0	0	6 618	0	6 618	7 198	0	7 198	580	0	580
47422	17	0	17	20 244	0	20 244	20 240	0	20 240	13	0	13
47425	6 469	0	6 469	2 521	0	2 521	1 493	0	1 493	5 441	0	5 441
47426	229	0	229	7 163	0	7 163	7 257	0	7 257	323	0	323
50220	17 502	0	17 502	11 836	0	11 836	11 378	0	11 378	17 044	0	17 044
50720	688	0	688	39	0	39	39	0	39	688	0	688
52602	0	0	0	43 504	0	43 504	43 504	0	43 504	0	0	0
60301	1 961	0	1 961	4 152	0	4 152	3 811	0	3 811	1 620	0	1 620
60305	9	0	9	6 588	0	6 588	7 921	0	7 921	1 342	0	1 342
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	19	0	19	152	0	152	171	0	171	38	0	38
60311	306	0	306	544	0	544	355	0	355	117	0	117
60313	0	12	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
60324	14 455	0	14 455	0	0	0	380	0	380	14 835	0	14 835
60601	6 069	0	6 069	0	0	0	404	0	404	6 473	0	6 473
60903	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
61304	145	0	145	23	0	23	6	0	6	128	0	128
61701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
70601	549 191	0	549 191	549 192	0	549 192	47 510	0	47 510	47 509	0	47 509
70603	248 439	0	248 439	248 439	0	248 439	54 455	0	54 455	54 455	0	54 455
70615	569	0	569	569	0	569	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	549 197	0	549 197	549 197	0	549 197
70703	0	0	0	0	0	0	248 439	0	248 439	248 439	0	248 439
70715	0	0	0	0	0	0	569	0	569	569	0	569
Итого по пассиву (баланс)	3 000 722	35 337	3 036 059	8 217 949	785 809	9 003 758	8 037 893	802 505	8 840 398	2 820 666	52 033	2 872 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	992 330	0	992 330	915	0	915	356	0	356	992 889	0	992 889
90902	321 244	0	321 244	1 637	0	1 637	2 319	0	2 319	320 562	0	320 562
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	388 070	0	388 070	4 845	0	4 845	212	0	212	392 703	0	392 703
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	1 356	0	1 356	437	0	437	419	0	419	1 374	0	1 374
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	811 129	0	811 129	60 356	0	60 356	64 413	0	64 413	807 072	0	807 072
Итого по активу (баланс)	2 764 365	0	2 764 365	68 190	0	68 190	67 719	0	67 719	2 764 836	0	2 764 836
Пассив
91312	642 262	0	642 262	0	0	0	0	0	0	642 262	0	642 262
91315	25 961	0	25 961	0	0	0	0	0	0	25 961	0	25 961
91316	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91317	71 985	0	71 985	63 969	0	63 969	54 695	0	54 695	62 711	0	62 711
91507	67 323	0	67 323	443	0	443	5 582	0	5 582	72 462	0	72 462
91508	3 218	0	3 218	0	0	0	78	0	78	3 296	0	3 296
99999	1 953 236	0	1 953 236	3 085	0	3 085	7 613	0	7 613	1 957 764	0	1 957 764
Итого по пассиву (баланс)	2 764 365	0	2 764 365	67 497	0	67 497	67 968	0	67 968	2 764 836	0	2 764 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	119 616	0	119 616	0	0	0	0	0	0	119 616	0	119 616
93901	0	0	0	0	19 265	19 265	0	19 265	19 265	0	0	0
99996	118 144	0	118 144	54 484	0	54 484	28 294	0	28 294	144 334	0	144 334
Итого по активу (баланс)	237 760	0	237 760	54 484	19 265	73 749	28 294	19 265	47 559	263 950	0	263 950
Пассив
96304	0	118 143	118 143	0	9 059	9 059	0	35 250	35 250	0	144 334	144 334
96901	0	0	0	19 235	0	19 235	19 235	0	19 235	0	0	0
99997	119 617	0	119 617	19 266	0	19 266	19 265	0	19 265	119 616	0	119 616
Итого по пассиву (баланс)	119 617	118 143	237 760	38 501	9 059	47 560	38 500	35 250	73 750	119 616	144 334	263 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	772 886,0000	0	0	832 082,0000	0	0	464 536,0000	0	0	1 140 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	772 921,0000	0	0	832 082,0000	0	0	464 561,0000	0	0	1 140 442,0000
Пассив
98050	0	0	705 956,0000	0	0	439 561,0000	0	0	807 082,0000	0	0	1 073 477,0000
98070	0	0	66 965,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	772 921,0000	0	0	439 561,0000	0	0	807 082,0000	0	0	1 140 442,0000

Страница была полезной?