Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 081	0	15 081	18 010	0	18 010	19 964	0	19 964	13 127	0	13 127
10610	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
20202	62 479	9 021	71 500	206 915	129 762	336 677	212 028	133 622	345 650	57 366	5 161	62 527
20209	0	0	0	123 844	30 427	154 271	123 844	30 427	154 271	0	0	0
30102	51 044	0	51 044	10 126 908	0	10 126 908	10 141 746	0	10 141 746	36 206	0	36 206
30110	52 016	12 181	64 197	2 130 721	307 244	2 437 965	2 130 513	310 849	2 441 362	52 224	8 576	60 800
30114	0	3 991	3 991	0	68 296	68 296	0	68 215	68 215	0	4 072	4 072
30202	12 728	0	12 728	0	0	0	791	0	791	11 937	0	11 937
30204	748	0	748	0	0	0	83	0	83	665	0	665
30215	300	750	1 050	0	39	39	0	27	27	300	762	1 062
30233	46	3 277	3 323	20 118	26 469	46 587	17 947	26 348	44 295	2 217	3 398	5 615
30413	253	0	253	932 477	0	932 477	932 541	0	932 541	189	0	189
30424	2 059	0	2 059	2 898 546	0	2 898 546	2 898 335	0	2 898 335	2 270	0	2 270
30602	6 669	39	6 708	206 522	3	206 525	202 667	1	202 668	10 524	41	10 565
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45201	2 092	0	2 092	6 473	0	6 473	6 932	0	6 932	1 633	0	1 633
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	53 555	0	53 555	5 000	0	5 000	31 505	0	31 505	27 050	0	27 050
45205	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45206	1 750	0	1 750	10 150	0	10 150	0	0	0	11 900	0	11 900
45207	213 220	0	213 220	12 700	0	12 700	8 655	0	8 655	217 265	0	217 265
45208	27 650	0	27 650	0	0	0	0	0	0	27 650	0	27 650
45504	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	146	0	146	739	0	739	36	0	36	849	0	849
45506	10 408	0	10 408	800	0	800	1 049	0	1 049	10 159	0	10 159
45507	116 878	0	116 878	3 570	0	3 570	2 010	0	2 010	118 438	0	118 438
45811	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45812	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
45815	1 080	0	1 080	0	0	0	81	0	81	999	0	999
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	42	0	42	67	0	67	30	0	30	79	0	79
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	623	623	316 466	316 528	632 994	316 466	317 151	633 617	0	0	0
47408	0	0	0	329 192	416 387	745 579	329 192	416 387	745 579	0	0	0
47415	142 175	0	142 175	618	0	618	1 299	0	1 299	141 494	0	141 494
47423	467	0	467	14 451	12 090	26 541	11 606	12 090	23 696	3 312	0	3 312
47427	13	0	13	5 950	0	5 950	5 929	0	5 929	34	0	34
50205	72 506	0	72 506	443	0	443	1 938	0	1 938	71 011	0	71 011
50207	230 479	0	230 479	1 489 158	0	1 489 158	1 352 215	0	1 352 215	367 422	0	367 422
50208	63 491	0	63 491	1 165 328	0	1 165 328	1 111 865	0	1 111 865	116 954	0	116 954
50211	0	0	0	0	344 054	344 054	0	286 694	286 694	0	57 360	57 360
50218	592 797	96 019	688 816	2 257 869	288 043	2 545 912	2 602 749	343 304	2 946 053	247 917	40 758	288 675
50221	3 171	0	3 171	4 745	0	4 745	5 963	0	5 963	1 953	0	1 953
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	2 445	0	2 445	2 445	0	2 445	0	0	0
60302	1 582	0	1 582	106	0	106	106	0	106	1 582	0	1 582
60306	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	0	0	0
60308	11 343	1 102	12 445	1 531	56	1 587	1 524	41	1 565	11 350	1 117	12 467
60310	46	0	46	379	0	379	389	0	389	36	0	36
60312	2 699	0	2 699	3 750	0	3 750	4 541	0	4 541	1 908	0	1 908
60314	0	0	0	24	8	32	12	8	20	12	0	12
60323	1 902	83	1 985	40	4	44	40	3	43	1 902	84	1 986
60401	146 471	0	146 471	180	0	180	1 565	0	1 565	145 086	0	145 086
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60701	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	42	0	42	52	0	52	94	0	94	0	0	0
61008	216	0	216	134	0	134	148	0	148	202	0	202
61009	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61209	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
61210	0	0	0	198 721	0	198 721	198 721	0	198 721	0	0	0
61403	1 929	0	1 929	0	0	0	278	0	278	1 651	0	1 651
61601	0	0	0	7 851	0	7 851	7 851	0	7 851	0	0	0
61702	1 631	0	1 631	1 616	0	1 616	29	0	29	3 218	0	3 218
70606	262 893	0	262 893	35 146	0	35 146	51	0	51	297 988	0	297 988
70608	53 376	0	53 376	5 565	0	5 565	0	0	0	58 941	0	58 941
70611	487	0	487	66	0	66	0	0	0	553	0	553
70614	0	0	0	3 523	0	3 523	1 635	0	1 635	1 888	0	1 888
70616	1 573	0	1 573	0	0	0	481	0	481	1 092	0	1 092
Итого по активу (баланс)	2 361 268	127 086	2 488 354	23 426 694	1 939 410	25 366 104	23 569 374	1 945 167	25 514 541	2 218 588	121 329	2 339 917
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	3 171	0	3 171	5 963	0	5 963	4 745	0	4 745	1 953	0	1 953
10609	1 570	0	1 570	0	0	0	201	0	201	1 771	0	1 771
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30220	0	0	0	0	7 785	7 785	0	7 785	7 785	0	0	0
30232	64	0	64	21 315	26 570	47 885	21 260	26 570	47 830	9	0	9
32901	600 000	0	600 000	2 289 305	0	2 289 305	1 939 305	0	1 939 305	250 000	0	250 000
40701	17 240	0	17 240	88 035	55 600	143 635	84 107	55 600	139 707	13 312	0	13 312
40702	767 998	16 964	784 962	7 130 903	303 317	7 434 220	7 102 367	301 797	7 404 164	739 462	15 444	754 906
40703	95 376	39 911	135 287	64 657	44 548	109 205	64 404	4 637	69 041	95 123	0	95 123
40802	6 326	0	6 326	22 300	0	22 300	21 964	0	21 964	5 990	0	5 990
40807	4	20	24	1	1	2	0	1	1	3	20	23
40905	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
40909	0	0	0	423	920	1 343	423	920	1 343	0	0	0
40910	0	0	0	350	242	592	350	242	592	0	0	0
40911	0	0	0	4 721	0	4 721	4 721	0	4 721	0	0	0
40912	0	0	0	3 094	3 687	6 781	3 094	3 687	6 781	0	0	0
40913	0	0	0	12 429	23 091	35 520	12 429	23 091	35 520	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	111 000	0	111 000	6 000	0	6 000	200 000	0	200 000	305 000	0	305 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42313	39	0	39	18	0	18	15	0	15	36	0	36
42314	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
42315	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
45115	1 404	0	1 404	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404
45215	24 801	0	24 801	11 401	0	11 401	4 499	0	4 499	17 899	0	17 899
45515	4 257	0	4 257	733	0	733	542	0	542	4 066	0	4 066
45818	2 531	0	2 531	948	0	948	0	0	0	1 583	0	1 583
45918	115	0	115	4	0	4	2	0	2	113	0	113
47108	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	408 743	340 010	748 753	408 743	340 010	748 753	0	0	0
47416	391	187	578	5 812	187	5 999	6 601	0	6 601	1 180	0	1 180
47422	28	0	28	29	0	29	20	0	20	19	0	19
47425	4 433	0	4 433	2 851	0	2 851	2 352	0	2 352	3 934	0	3 934
47426	326	0	326	5 399	0	5 399	5 681	0	5 681	608	0	608
50220	14 444	0	14 444	19 879	0	19 879	17 967	0	17 967	12 532	0	12 532
50720	637	0	637	84	0	84	42	0	42	595	0	595
52306	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	5 406	0	5 406	5 406	0	5 406	0	0	0
60301	449	0	449	2 820	0	2 820	2 840	0	2 840	469	0	469
60305	645	0	645	7 586	0	7 586	7 623	0	7 623	682	0	682
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	16	0	16	175	0	175	186	0	186	27	0	27
60311	858	0	858	1 187	0	1 187	1 060	0	1 060	731	0	731
60324	13 753	0	13 753	0	0	0	16	0	16	13 769	0	13 769
60601	8 730	0	8 730	1 336	0	1 336	220	0	220	7 614	0	7 614
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	88	0	88	72	0	72	134	0	134	150	0	150
61701	11 268	0	11 268	481	0	481	464	0	464	11 251	0	11 251
70601	258 399	0	258 399	95	0	95	37 618	0	37 618	295 922	0	295 922
70603	54 962	0	54 962	0	0	0	7 101	0	7 101	62 063	0	62 063
70613	1 074	0	1 074	4 411	0	4 411	3 337	0	3 337	0	0	0
70615	526	0	526	30	0	30	951	0	951	1 447	0	1 447
Итого по пассиву (баланс)	2 431 272	57 082	2 488 354	10 130 459	805 958	10 936 417	10 023 640	764 340	10 787 980	2 324 453	15 464	2 339 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	953 313	0	953 313	2 387	0	2 387	227	0	227	955 473	0	955 473
90902	269 317	0	269 317	13 577	0	13 577	12 219	0	12 219	270 675	0	270 675
91202	128	0	128	112	0	112	138	0	138	102	0	102
91414	380 074	0	380 074	36 312	0	36 312	46 350	0	46 350	370 036	0	370 036
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	682	0	682	765	0	765	415	0	415	1 032	0	1 032
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	719 816	0	719 816	88 104	0	88 104	44 421	0	44 421	763 499	0	763 499
Итого по активу (баланс)	2 576 669	0	2 576 669	141 757	0	141 757	104 270	0	104 270	2 614 156	0	2 614 156
Пассив
91312	576 112	0	576 112	962	0	962	37 565	0	37 565	612 715	0	612 715
91315	32 518	0	32 518	0	0	0	0	0	0	32 518	0	32 518
91316	426	0	426	46	0	46	0	0	0	380	0	380
91317	20 668	0	20 668	43 413	0	43 413	50 539	0	50 539	27 794	0	27 794
91507	87 089	0	87 089	0	0	0	0	0	0	87 089	0	87 089
91508	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
99999	1 856 853	0	1 856 853	59 451	0	59 451	53 255	0	53 255	1 850 657	0	1 850 657
Итого по пассиву (баланс)	2 576 669	0	2 576 669	103 872	0	103 872	141 359	0	141 359	2 614 156	0	2 614 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	56 664	0	56 664	0	0	0	56 664	0	56 664
93304	56 664	0	56 664	0	0	0	56 664	0	56 664	0	0	0
93305	0	0	0	36 820	0	36 820	0	0	0	36 820	0	36 820
99996	57 163	0	57 163	40 323	0	40 323	3 093	0	3 093	94 393	0	94 393
Итого по активу (баланс)	113 827	0	113 827	133 807	0	133 807	59 757	0	59 757	187 877	0	187 877
Пассив
96303	0	0	0	0	587	587	0	58 675	58 675	0	58 088	58 088
96304	0	57 163	57 163	0	59 153	59 153	0	1 990	1 990	0	0	0
96305	0	0	0	0	1 015	1 015	0	37 320	37 320	0	36 305	36 305
99997	56 664	0	56 664	0	0	0	36 820	0	36 820	93 484	0	93 484
Итого по пассиву (баланс)	56 664	57 163	113 827	0	60 755	60 755	36 820	97 985	134 805	93 484	94 393	187 877
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	938 652,0000	0	0	2 761 716,0000	0	0	2 570 524,0000	0	0	1 129 844,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	938 652,0000	0	0	2 761 716,0000	0	0	2 570 524,0000	0	0	1 129 844,0000
Пассив
98050	0	0	871 664,0000	0	0	2 362 517,0000	0	0	2 553 709,0000	0	0	1 062 856,0000
98070	0	0	66 988,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 988,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	938 652,0000	0	0	2 412 517,0000	0	0	2 603 709,0000	0	0	1 129 844,0000

Страница была полезной?