Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 428	0	7 428	3 413	0	3 413	1 361	0	1 361	9 480	0	9 480
20202	45 626	3 794	49 420	173 785	61 539	235 324	198 971	61 301	260 272	20 440	4 032	24 472
20209	0	0	0	136 711	21 417	158 128	136 711	21 417	158 128	0	0	0
30102	75 857	0	75 857	11 138 676	0	11 138 676	11 169 691	0	11 169 691	44 842	0	44 842
30110	3 314	13 893	17 207	2 569 014	415 050	2 984 064	2 449 439	416 034	2 865 473	122 889	12 909	135 798
30114	0	61	61	0	75 844	75 844	0	74 733	74 733	0	1 172	1 172
30202	20 819	0	20 819	0	0	0	1 377	0	1 377	19 442	0	19 442
30204	723	0	723	0	0	0	77	0	77	646	0	646
30215	600	1 973	2 573	0	80	80	0	80	80	600	1 973	2 573
30233	3 152	4 630	7 782	15 186	17 178	32 364	16 458	18 872	35 330	1 880	2 936	4 816
30413	1 514	0	1 514	224 676	0	224 676	225 980	0	225 980	210	0	210
30424	1 924	0	1 924	7 513 646	0	7 513 646	7 513 633	0	7 513 633	1 937	0	1 937
30602	5 000	0	5 000	143 979	0	143 979	144 262	0	144 262	4 717	0	4 717
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	164	164	0	7	7	0	7	7	0	164	164
45103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
45201	0	0	0	6 180	0	6 180	5 515	0	5 515	665	0	665
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
45206	39 758	0	39 758	0	0	0	0	0	0	39 758	0	39 758
45207	206 836	0	206 836	37 818	0	37 818	8 518	0	8 518	236 136	0	236 136
45208	30 650	0	30 650	323	0	323	1 000	0	1 000	29 973	0	29 973
45408	4 900	0	4 900	0	0	0	600	0	600	4 300	0	4 300
45505	976	0	976	75	0	75	0	0	0	1 051	0	1 051
45506	10 118	0	10 118	1 870	0	1 870	3 256	0	3 256	8 732	0	8 732
45507	73 821	0	73 821	26 490	0	26 490	6 138	0	6 138	94 173	0	94 173
45704	0	0	0	120	0	120	11	0	11	109	0	109
45812	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	5 722	0	5 722	51	0	51	2 000	0	2 000	3 773	0	3 773
45912	241	0	241	210	0	210	0	0	0	451	0	451
45915	17	0	17	16	0	16	0	0	0	33	0	33
47107	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
47404	0	0	0	210 965	210 869	421 834	210 965	210 869	421 834	0	0	0
47408	0	0	0	588 636	389 146	977 782	588 636	389 146	977 782	0	0	0
47415	29 449	0	29 449	42 621	0	42 621	28 517	0	28 517	43 553	0	43 553
47423	445	0	445	46 518	11 448	57 966	46 422	11 448	57 870	541	0	541
47427	131	0	131	627	0	627	608	0	608	150	0	150
50205	189 098	0	189 098	89 198	0	89 198	765	0	765	277 531	0	277 531
50207	416 085	0	416 085	3 811 869	0	3 811 869	3 949 797	0	3 949 797	278 157	0	278 157
50208	0	0	0	4 673 625	0	4 673 625	4 480 590	0	4 480 590	193 035	0	193 035
50218	673 140	0	673 140	8 356 150	0	8 356 150	8 424 429	0	8 424 429	604 861	0	604 861
50221	7 619	0	7 619	534	0	534	4 842	0	4 842	3 311	0	3 311
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	246 304	0	246 304	246 304	0	246 304	0	0	0
51403	295 226	0	295 226	177 042	0	177 042	344 536	0	344 536	127 732	0	127 732
51404	0	0	0	38 522	0	38 522	0	0	0	38 522	0	38 522
51405	48 618	0	48 618	433	0	433	0	0	0	49 051	0	49 051
52503	2 687	0	2 687	0	0	0	495	0	495	2 192	0	2 192
52601	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60302	1 350	0	1 350	758	0	758	329	0	329	1 779	0	1 779
60308	12 893	1 008	13 901	4 819	44	4 863	4 781	39	4 820	12 931	1 013	13 944
60310	22	0	22	301	0	301	306	0	306	17	0	17
60312	1 355	0	1 355	3 719	0	3 719	3 792	0	3 792	1 282	0	1 282
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	10 053	0	10 053	0	0	0	0	0	0	10 053	0	10 053
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	136	0	136	137	0	137	160	0	160	113	0	113
61009	5	0	5	81	0	81	81	0	81	5	0	5
61209	0	0	0	33 487	0	33 487	33 487	0	33 487	0	0	0
61210	0	0	0	415 645	0	415 645	415 645	0	415 645	0	0	0
61403	1 396	0	1 396	473	0	473	210	0	210	1 659	0	1 659
61601	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
70606	190 015	0	190 015	38 503	0	38 503	6	0	6	228 512	0	228 512
70608	19 618	0	19 618	2 639	0	2 639	0	0	0	22 257	0	22 257
70611	3 192	0	3 192	409	0	409	653	0	653	2 948	0	2 948
Итого по активу (баланс)	2 609 701	25 523	2 635 224	41 212 800	1 202 629	42 415 429	41 107 399	1 203 953	42 311 352	2 715 102	24 199	2 739 301
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	7 619	0	7 619	4 842	0	4 842	534	0	534	3 311	0	3 311
10701	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
10801	61 920	0	61 920	0	0	0	0	0	0	61 920	0	61 920
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	39	43	82	16 667	18 063	34 730	16 628	18 062	34 690	0	42	42
31302	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000	0	0	0
31303	0	0	0	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0
32901	600 000	0	600 000	7 238 166	0	7 238 166	7 138 166	0	7 138 166	500 000	0	500 000
40502	97	0	97	90	0	90	0	0	0	7	0	7
40701	9 490	162	9 652	87 168	9 904	97 072	90 666	9 908	100 574	12 988	166	13 154
40702	743 367	471	743 838	7 780 116	352 736	8 132 852	8 027 238	352 543	8 379 781	990 489	278	990 767
40703	81 266	36 720	117 986	24 802	1 478	26 280	12 724	1 493	14 217	69 188	36 735	105 923
40802	4 891	0	4 891	17 959	0	17 959	19 655	0	19 655	6 587	0	6 587
40807	16	19	35	0	1	1	0	0	0	16	18	34
40905	0	0	0	2 484	0	2 484	2 484	0	2 484	0	0	0
40909	0	0	0	136	106	242	136	106	242	0	0	0
40910	0	0	0	79	469	548	79	469	548	0	0	0
40911	123	0	123	7 950	0	7 950	7 927	0	7 927	100	0	100
40912	0	0	0	3 897	4 515	8 412	3 897	4 515	8 412	0	0	0
40913	0	0	0	9 989	15 187	25 176	9 989	15 187	25 176	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	380 000	0	380 000	0	0	0	20 000	0	20 000	400 000	0	400 000
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
42313	63	0	63	9	0	9	6	0	6	60	0	60
42314	102	0	102	0	0	0	6	0	6	108	0	108
42315	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45115	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
45215	12 375	0	12 375	5 868	0	5 868	9 294	0	9 294	15 801	0	15 801
45415	98	0	98	12	0	12	0	0	0	86	0	86
45515	2 430	0	2 430	4 666	0	4 666	5 453	0	5 453	3 217	0	3 217
45715	0	0	0	2	0	2	26	0	26	24	0	24
45818	5 722	0	5 722	2 000	0	2 000	115	0	115	3 837	0	3 837
45918	50	0	50	0	0	0	139	0	139	189	0	189
47407	0	0	0	623 990	363 201	987 191	623 990	363 201	987 191	0	0	0
47416	316	0	316	175 535	0	175 535	175 427	0	175 427	208	0	208
47422	40	0	40	3 611	0	3 611	3 623	0	3 623	52	0	52
47425	2 058	0	2 058	1 037	0	1 037	1 072	0	1 072	2 093	0	2 093
47426	245	0	245	397	0	397	345	0	345	193	0	193
50220	6 725	0	6 725	1 316	0	1 316	3 413	0	3 413	8 822	0	8 822
50720	703	0	703	45	0	45	0	0	0	658	0	658
52305	56 150	0	56 150	0	0	0	0	0	0	56 150	0	56 150
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	170	0	170	0	0	0	42	0	42	212	0	212
52602	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60301	589	0	589	2 844	0	2 844	2 699	0	2 699	444	0	444
60305	2 219	0	2 219	6 399	0	6 399	6 455	0	6 455	2 275	0	2 275
60309	24	0	24	179	0	179	179	0	179	24	0	24
60311	539	0	539	670	0	670	667	0	667	536	0	536
60324	11 739	0	11 739	1	0	1	5	0	5	11 743	0	11 743
60601	7 277	0	7 277	0	0	0	104	0	104	7 381	0	7 381
60903	87	0	87	0	0	0	2	0	2	89	0	89
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	297	0	297	64	0	64	51	0	51	284	0	284
70601	192 130	0	192 130	13	0	13	41 410	0	41 410	233 527	0	233 527
70603	18 554	0	18 554	0	0	0	2 688	0	2 688	21 242	0	21 242
70613	1 576	0	1 576	1 225	0	1 225	1 154	0	1 154	1 505	0	1 505
Итого по пассиву (баланс)	2 597 809	37 415	2 635 224	16 453 716	765 660	17 219 376	16 557 969	765 484	17 323 453	2 702 062	37 239	2 739 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
90901	970 150	0	970 150	17 442	0	17 442	9 054	0	9 054	978 538	0	978 538
90902	265 943	0	265 943	10 443	0	10 443	10 344	0	10 344	266 042	0	266 042
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	300 994	0	300 994	29 516	0	29 516	225 752	0	225 752	104 758	0	104 758
91414	155 146	0	155 146	0	0	0	6 363	0	6 363	148 783	0	148 783
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	88	0	88	137	0	137	0	0	0	225	0	225
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	332	0	332	0	0	0	1	0	1	331	0	331
99998	705 045	0	705 045	72 666	0	72 666	98 746	0	98 746	678 965	0	678 965
Итого по активу (баланс)	2 507 055	0	2 507 055	130 204	0	130 204	350 260	0	350 260	2 286 999	0	2 286 999
Пассив
91312	605 605	0	605 605	29 476	0	29 476	12 500	0	12 500	588 629	0	588 629
91315	40 379	0	40 379	391	0	391	2 187	0	2 187	42 175	0	42 175
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	32 165	0	32 165	50 820	0	50 820	45 665	0	45 665	27 010	0	27 010
91507	24 553	0	24 553	17 922	0	17 922	12 314	0	12 314	18 945	0	18 945
91508	1 917	0	1 917	137	0	137	0	0	0	1 780	0	1 780
99999	1 802 010	0	1 802 010	240 410	0	240 410	46 434	0	46 434	1 608 034	0	1 608 034
Итого по пассиву (баланс)	2 507 055	0	2 507 055	339 156	0	339 156	119 100	0	119 100	2 286 999	0	2 286 999
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 314	4 638	5 952	1 314	4 638	5 952	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 323	4 638	5 961	1 323	4 638	5 961	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 624	1 323	5 947	4 624	1 323	5 947	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 639	1 323	5 962	4 639	1 323	5 962	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 163 775,0000	0	0	8 352 144,0000	0	0	8 182 068,0000	0	0	1 333 851,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 163 785,0000	0	0	8 352 166,0000	0	0	8 182 085,0000	0	0	1 333 866,0000
Пассив
98050	0	0	1 133 784,0000	0	0	8 182 085,0000	0	0	8 352 166,0000	0	0	1 303 865,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 163 785,0000	0	0	8 182 085,0000	0	0	8 352 166,0000	0	0	1 333 866,0000

Страница была полезной?