Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	899	0	899	39	0	39	219	0	219	719	0	719
20202	28 952	5 221	34 173	263 178	66 910	330 088	231 792	69 128	300 920	60 338	3 003	63 341
20209	0	0	0	164 313	28 118	192 431	164 313	28 118	192 431	0	0	0
30102	81 206	0	81 206	13 999 753	0	13 999 753	14 008 135	0	14 008 135	72 824	0	72 824
30110	243 755	1 194	244 949	3 455 256	22 657	3 477 913	3 544 989	23 485	3 568 474	154 022	366	154 388
30114	0	13 643	13 643	0	322 876	322 876	0	158 066	158 066	0	178 453	178 453
30202	16 500	0	16 500	876	0	876	0	0	0	17 376	0	17 376
30204	146	0	146	12	0	12	0	0	0	158	0	158
30213	3 126	424	3 550	5 947	1 100	7 047	317	949	1 266	8 756	575	9 331
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	15 429	0	15 429	73 249	0	73 249	75 341	0	75 341	13 337	0	13 337
32002	400 000	0	400 000	3 705 000	0	3 705 000	4 105 000	0	4 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 030 000	0	1 030 000	210 000	0	210 000
32004	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	50 000	0	50 000
32201	0	161	161	0	8	8	0	8	8	0	161	161
45103	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	17 500	0	17 500	7 500	0	7 500
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	17 067	0	17 067	24 204	0	24 204	36 705	0	36 705	4 566	0	4 566
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	48 230	0	48 230	3 005	0	3 005	5 000	0	5 000	46 235	0	46 235
45207	259 595	0	259 595	5 000	0	5 000	5 735	0	5 735	258 860	0	258 860
45408	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45504	323	0	323	0	0	0	95	0	95	228	0	228
45505	13 793	0	13 793	0	0	0	13 601	0	13 601	192	0	192
45506	14 830	0	14 830	14 980	0	14 980	1 260	0	1 260	28 550	0	28 550
45507	47 462	0	47 462	0	0	0	2 005	0	2 005	45 457	0	45 457
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	6 099	0	6 099	97	0	97	0	0	0	6 196	0	6 196
45912	76	0	76	64	0	64	0	0	0	140	0	140
45915	201	0	201	75	0	75	0	0	0	276	0	276
47404	2 301	0	2 301	316 200	315 695	631 895	316 273	315 695	631 968	2 228	0	2 228
47408	0	0	0	529 897	341 856	871 753	529 897	341 856	871 753	0	0	0
47415	22 824	0	22 824	89 471	0	89 471	35 018	0	35 018	77 277	0	77 277
47423	8 005	3 897	11 902	100 870	34 148	135 018	103 766	33 177	136 943	5 109	4 868	9 977
47427	346	0	346	160	0	160	470	0	470	36	0	36
50205	34 582	0	34 582	207	0	207	11	0	11	34 778	0	34 778
50207	258 549	0	258 549	52 104	0	52 104	5 446	0	5 446	305 207	0	305 207
50208	0	0	0	10 316	0	10 316	0	0	0	10 316	0	10 316
50221	944	0	944	289	0	289	109	0	109	1 124	0	1 124
50706	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
51401	0	0	0	49 360	0	49 360	49 360	0	49 360	0	0	0
51402	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	340 836	0	340 836	99 932	0	99 932	49 360	0	49 360	391 408	0	391 408
51404	14 554	0	14 554	77 359	0	77 359	38 412	0	38 412	53 501	0	53 501
51405	21 383	0	21 383	133	0	133	0	0	0	21 516	0	21 516
52503	8 034	0	8 034	0	0	0	305	0	305	7 729	0	7 729
60302	1 698	0	1 698	60	0	60	72	0	72	1 686	0	1 686
60308	14	0	14	4 847	0	4 847	4 845	0	4 845	16	0	16
60310	44	0	44	312	0	312	293	0	293	63	0	63
60312	1 745	0	1 745	3 343	0	3 343	3 322	0	3 322	1 766	0	1 766
60314	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
60347	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60401	10 026	0	10 026	0	0	0	0	0	0	10 026	0	10 026
60411	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
61008	246	0	246	263	0	263	162	0	162	347	0	347
61009	0	0	0	12	0	12	7	0	7	5	0	5
61209	0	0	0	36 187	0	36 187	36 187	0	36 187	0	0	0
61210	0	0	0	131 154	0	131 154	131 154	0	131 154	0	0	0
61403	1 128	4	1 132	249	0	249	121	1	122	1 256	3	1 259
70606	203 344	0	203 344	23 911	0	23 911	0	0	0	227 255	0	227 255
70608	16 714	0	16 714	7 455	0	7 455	0	0	0	24 169	0	24 169
70611	105	0	105	50	0	50	0	0	0	155	0	155
Итого по активу (баланс)	2 302 861	24 544	2 327 405	24 821 787	1 133 618	25 955 405	24 866 668	970 733	25 837 401	2 257 980	187 429	2 445 409
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10603	944	0	944	109	0	109	289	0	289	1 124	0	1 124
10701	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
10801	33 180	0	33 180	0	0	0	0	0	0	33 180	0	33 180
30109	10 007	0	10 007	81	0	81	83	0	83	10 009	0	10 009
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	500	0	500
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	17 331	0	17 331	94 869	1 633	96 502	91 660	1 633	93 293	14 122	0	14 122
40702	1 597 531	17 592	1 615 123	8 931 115	183 027	9 114 142	8 866 556	332 330	9 198 886	1 532 972	166 895	1 699 867
40703	14 571	5 794	20 365	31 534	6 495	38 029	27 155	6 514	33 669	10 192	5 813	16 005
40802	5 758	0	5 758	16 385	0	16 385	18 376	0	18 376	7 749	0	7 749
40807	18	18	36	0	0	0	0	1	1	18	19	37
40905	0	0	0	5 795	0	5 795	5 795	0	5 795	0	0	0
40909	0	0	0	183	836	1 019	183	836	1 019	0	0	0
40910	0	0	0	942	160	1 102	942	160	1 102	0	0	0
40911	2 499	0	2 499	53 908	0	53 908	54 767	0	54 767	3 358	0	3 358
40912	0	0	0	3 378	8 203	11 581	3 378	8 203	11 581	0	0	0
40913	0	0	0	6 024	14 340	20 364	6 024	14 340	20 364	0	0	0
42106	122 700	0	122 700	0	0	0	0	0	0	122 700	0	122 700
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	30	0	30	30	0	30
42312	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42313	87	0	87	3	0	3	12	0	12	96	0	96
42314	96	0	96	6	0	6	0	0	0	90	0	90
42315	96	0	96	3	0	3	3	0	3	96	0	96
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	15 375	0	15 375	525	0	525	375	0	375	15 225	0	15 225
45215	10 081	0	10 081	4 599	0	4 599	4 386	0	4 386	9 868	0	9 868
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	4 200	0	4 200	303	0	303	78	0	78	3 975	0	3 975
45818	8 764	0	8 764	0	0	0	50	0	50	8 814	0	8 814
45918	277	0	277	0	0	0	2	0	2	279	0	279
47407	0	0	0	557 437	314 010	871 447	557 437	314 010	871 447	0	0	0
47416	878	0	878	102 033	0	102 033	103 703	0	103 703	2 548	0	2 548
47422	218	161	379	22 707	23 703	46 410	22 549	23 603	46 152	60	61	121
47425	726	0	726	1 474	0	1 474	1 819	0	1 819	1 071	0	1 071
47426	223	0	223	54	0	54	246	0	246	415	0	415
50220	218	0	218	219	0	219	21	0	21	20	0	20
50720	681	0	681	1	0	1	19	0	19	699	0	699
51410	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
52301	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
52303	2 202	0	2 202	1 101	0	1 101	0	0	0	1 101	0	1 101
52304	3 231	0	3 231	0	0	0	0	0	0	3 231	0	3 231
52305	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
60301	404	0	404	2 050	0	2 050	2 035	0	2 035	389	0	389
60305	0	0	0	6 035	0	6 035	6 035	0	6 035	0	0	0
60309	10	0	10	127	0	127	128	0	128	11	0	11
60311	32	0	32	176	0	176	173	0	173	29	0	29
60324	50	0	50	5	0	5	6	0	6	51	0	51
60601	6 148	0	6 148	0	0	0	126	0	126	6 274	0	6 274
60903	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
61301	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
61304	258	0	258	66	0	66	49	0	49	241	0	241
70601	202 356	0	202 356	40	0	40	29 386	0	29 386	231 702	0	231 702
70603	16 752	0	16 752	0	0	0	7 670	0	7 670	24 422	0	24 422
70613	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
Итого по пассиву (баланс)	2 303 840	23 565	2 327 405	9 877 217	552 407	10 429 624	9 845 998	701 630	10 547 628	2 272 621	172 788	2 445 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
90901	714 886	0	714 886	250 556	0	250 556	2 829	0	2 829	962 613	0	962 613
90902	185 535	0	185 535	8 466	0	8 466	6 298	0	6 298	187 703	0	187 703
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	236 695	0	236 695	222	0	222	0	0	0	236 917	0	236 917
91414	57 938	0	57 938	364	0	364	0	0	0	58 302	0	58 302
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
91604	273	0	273	36	0	36	0	0	0	309	0	309
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99998	711 211	0	711 211	115 113	0	115 113	78 824	0	78 824	747 500	0	747 500
Итого по активу (баланс)	2 007 539	0	2 007 539	375 858	0	375 858	89 052	0	89 052	2 294 345	0	2 294 345
Пассив
91003	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	678 103	0	678 103	672	0	672	11 646	0	11 646	689 077	0	689 077
91315	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
91316	2 150	0	2 150	4 186	0	4 186	10 000	0	10 000	7 964	0	7 964
91317	5 538	0	5 538	67 204	0	67 204	79 940	0	79 940	18 274	0	18 274
91507	11 572	0	11 572	5 875	0	5 875	12 640	0	12 640	18 337	0	18 337
91508	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99999	1 296 328	0	1 296 328	7 558	0	7 558	258 075	0	258 075	1 546 845	0	1 546 845
Итого по пассиву (баланс)	2 007 539	0	2 007 539	86 383	0	86 383	373 189	0	373 189	2 294 345	0	2 294 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 586	1 586	0	1 586	1 586	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	1 586	1 587	1	1 586	1 587	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	877 100,0000	0	0	60 000,0000	0	0	2 642,0000	0	0	934 458,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	877 129,0000	0	0	60 027,0000	0	0	2 655,0000	0	0	934 501,0000
Пассив
98050	0	0	847 128,0000	0	0	2 655,0000	0	0	60 027,0000	0	0	904 500,0000
98070	0	0	30 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	877 129,0000	0	0	2 655,0000	0	0	60 027,0000	0	0	934 501,0000

Страница была полезной?