Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	409 766	0	409 766	77 937 979	0	77 937 979	77 099 848	0	77 099 848	1 247 897	0	1 247 897
30110	557	0	557	2 360	0	2 360	2 631	0	2 631	286	0	286
30114	0	30 158	30 158	0	203 173 305	203 173 305	0	203 162 058	203 162 058	0	41 405	41 405
30202	258 795	0	258 795	29 507	0	29 507	0	0	0	288 302	0	288 302
30413	48	0	48	2 204 639	0	2 204 639	2 204 397	0	2 204 397	290	0	290
30424	151	0	151	13 800 218	0	13 800 218	13 745 226	0	13 745 226	55 143	0	55 143
30425	10 000	14 110	24 110	0	338	338	0	580	580	10 000	13 868	23 868
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 444 850	0	3 444 850	3 444 850	0	3 444 850	0	0	0
32002	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	3 191 000	80 081 301	83 272 301	3 191 000	80 081 301	83 272 301	0	0	0
32103	428 000	10 793 768	11 221 768	2 153 000	42 592 286	44 745 286	2 581 000	53 386 054	55 967 054	0	0	0
32104	0	0	0	498 000	10 851 804	11 349 804	0	0	0	498 000	10 851 804	11 349 804
45206	0	1 013 130	1 013 130	0	24 306	24 306	0	41 638	41 638	0	995 798	995 798
45208	184 200	4 196 176	4 380 376	0	65 864	65 864	23 024	271 819	294 843	161 176	3 990 221	4 151 397
45216	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45606	0	1 345 716	1 345 716	0	20 336	20 336	0	66 032	66 032	0	1 300 020	1 300 020
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47404	0	268 081	268 081	1 199 612	21 903 127	23 102 739	1 199 612	21 907 714	23 107 326	0	263 494	263 494
47408	0	0	0	34 991 082	125 044 479	160 035 561	34 991 082	125 044 479	160 035 561	0	0	0
47423	38	0	38	3	37	40	14	37	51	27	0	27
47427	4 527	17 195	21 722	16 690	37 446	54 136	19 951	32 284	52 235	1 266	22 357	23 623
47447	16 956	0	16 956	455	0	455	268	0	268	17 143	0	17 143
47465	298 390	0	298 390	318	0	318	21 882	0	21 882	276 826	0	276 826
47502	1 473	23 932	25 405	899	13 393	14 292	1 631	37 325	38 956	741	0	741
47802	0	7 751 640	7 751 640	0	160 356	160 356	0	341 572	341 572	0	7 570 424	7 570 424
47805	0	0	0	13 299	0	13 299	13 299	0	13 299	0	0	0
47807	4 136	0	4 136	414	0	414	0	0	0	4 550	0	4 550
50408	503 280	0	503 280	1 206 128	0	1 206 128	48	0	48	1 709 360	0	1 709 360
50905	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
52601	75 601	0	75 601	294 099	0	294 099	353 894	0	353 894	15 806	0	15 806
60302	45 840	0	45 840	0	0	0	0	0	0	45 840	0	45 840
60308	222	0	222	236	0	236	384	0	384	74	0	74
60310	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
60312	12 002	0	12 002	4 431	0	4 431	3 879	0	3 879	12 554	0	12 554
60314	35 769	1 153	36 922	192	881	1 073	4 605	1 703	6 308	31 356	331	31 687
60323	21	0	21	41	0	41	52	0	52	10	0	10
60336	187	0	187	61	0	61	0	0	0	248	0	248
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61601	0	0	0	78 861 076	0	78 861 076	78 861 076	0	78 861 076	0	0	0
61703	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0	20 015	0	20 015
70606	1 677 560	0	1 677 560	130 755	0	130 755	0	0	0	1 808 315	0	1 808 315
70608	13 351 998	0	13 351 998	1 352 879	0	1 352 879	0	0	0	14 704 877	0	14 704 877
70611	11 480	0	11 480	0	0	0	0	0	0	11 480	0	11 480
70614	2 607 790	0	2 607 790	426 870	0	426 870	228 169	0	228 169	2 806 491	0	2 806 491
Итого по активу (баланс)	20 046 221	25 455 059	45 501 280	239 763 090	483 969 259	723 732 349	235 493 819	484 374 596	719 868 415	24 315 492	25 049 722	49 365 214
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 096 370	0	1 096 370	0	0	0	0	0	0	1 096 370	0	1 096 370
30220	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
31302	0	0	0	5 654 800	0	5 654 800	5 654 800	0	5 654 800	0	0	0
31303	0	0	0	1 680 800	1 869 033	3 549 833	1 680 800	1 869 033	3 549 833	0	0	0
31402	0	0	0	3 176 000	308 838	3 484 838	3 176 000	308 838	3 484 838	0	0	0
31403	0	0	0	2 701 000	1 680 747	4 381 747	2 701 000	1 680 747	4 381 747	0	0	0
31404	0	0	0	0	58 431	58 431	0	7 487 115	7 487 115	0	7 428 684	7 428 684
31409	184 200	16 818 025	17 002 225	23 025	852 365	875 390	0	299 819	299 819	161 175	16 265 479	16 426 654
32028	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
407	81 551	91 992	173 543	2 767 611	31 201 240	33 968 851	2 694 501	31 116 534	33 811 035	8 441	7 286	15 727
40807	206 336	8 014	214 350	162 738	1 793	164 531	191 318	171	191 489	234 916	6 392	241 308
42003	348 500	0	348 500	348 500	0	348 500	380 400	0	380 400	380 400	0	380 400
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	5 193 500	1 240 383	6 433 883	23 947 100	30 095 731	54 042 831	19 533 070	30 267 775	49 800 845	779 470	1 412 427	2 191 897
42103	11 000	416 531	427 531	11 000	419 019	430 019	0	2 488	2 488	0	0	0
42105	0	320 409	320 409	0	15 723	15 723	0	4 842	4 842	0	309 528	309 528
42502	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45217	310	0	310	82	0	82	700	0	700	928	0	928
45617	62	0	62	0	0	0	2 757	0	2 757	2 819	0	2 819
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47405	0	0	0	0	3 677	3 677	0	3 677	3 677	0	0	0
47407	0	0	0	27 849 633	132 192 573	160 042 206	27 849 633	132 192 573	160 042 206	0	0	0
47416	0	0	0	7 943 727	705	7 944 432	7 943 727	705	7 944 432	0	0	0
47422	0	9 815	9 815	764	11 482	12 246	764	8 224	8 988	0	6 557	6 557
47425	291 124	0	291 124	13 089	0	13 089	3	0	3	278 038	0	278 038
47426	19 776	41 606	61 382	43 435	24 934	68 369	25 762	43 123	68 885	2 103	59 795	61 898
47441	3 006	58 378	61 384	145	4 282	4 427	0	923	923	2 861	55 019	57 880
47452	2	0	2	267	0	267	267	0	267	2	0	2
47466	823	0	823	19 378	0	19 378	20 119	0	20 119	1 564	0	1 564
47501	1	0	1	1	0	1	17	0	17	17	0	17
47806	14 417	0	14 417	13 299	0	13 299	0	0	0	1 118	0	1 118
47814	0	55 927	55 927	0	3 716	3 716	0	1 033	1 033	0	53 244	53 244
52602	10 629	0	10 629	260 107	0	260 107	366 031	0	366 031	116 553	0	116 553
60301	0	0	0	1 810	0	1 810	1 951	0	1 951	141	0	141
60305	7 874	0	7 874	14 188	0	14 188	14 934	0	14 934	8 620	0	8 620
60309	117	0	117	141	0	141	24	0	24	0	0	0
60335	1 208	0	1 208	1 778	0	1 778	1 849	0	1 849	1 279	0	1 279
60349	4 674	0	4 674	0	0	0	64	0	64	4 738	0	4 738
60414	76 161	0	76 161	0	0	0	666	0	666	76 827	0	76 827
60903	695	0	695	0	0	0	14	0	14	709	0	709
61701	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0	20 015	0	20 015
70601	1 164 891	0	1 164 891	0	0	0	106 008	0	106 008	1 270 899	0	1 270 899
70603	13 090 652	0	13 090 652	0	0	0	1 465 327	0	1 465 327	14 555 979	0	14 555 979
70613	3 302 026	0	3 302 026	204 666	0	204 666	317 167	0	317 167	3 414 527	0	3 414 527
Итого по пассиву (баланс)	26 440 200	19 061 080	45 501 280	76 989 084	198 744 619	275 733 703	74 309 687	205 287 950	279 597 637	23 760 803	25 604 411	49 365 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	198	0	198	212	0	212	17	0	17
90902	377	0	377	500	0	500	120	0	120	757	0	757
91414	1 074 074	19 157 006	20 231 080	0	741 645	741 645	0	1 034 400	1 034 400	1 074 074	18 864 251	19 938 325
91418	0	7 751 640	7 751 640	0	160 356	160 356	0	341 572	341 572	0	7 570 424	7 570 424
99998	10 472 471	0	10 472 471	1 048 835	0	1 048 835	548 426	0	548 426	10 972 880	0	10 972 880
Итого по активу (баланс)	11 546 953	26 908 646	38 455 599	1 049 533	902 001	1 951 534	548 758	1 375 972	1 924 730	12 047 728	26 434 675	38 482 403
Пассив
91003	0	0	0	29 507	0	29 507	29 507	0	29 507	0	0	0
91312	0	1 166 547	1 166 547	0	47 943	47 943	0	27 986	27 986	0	1 146 590	1 146 590
91315	2 842 631	6 448 912	9 291 543	146 857	324 119	470 976	512 091	479 251	991 342	3 207 865	6 604 044	9 811 909
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
99999	27 983 128	0	27 983 128	1 376 304	0	1 376 304	902 699	0	902 699	27 509 523	0	27 509 523
Итого по пассиву (баланс)	30 840 140	7 615 459	38 455 599	1 552 668	372 062	1 924 730	1 444 297	507 237	1 951 534	30 731 769	7 750 634	38 482 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 255 904	40 131 155	45 387 059	5 255 904	40 131 155	45 387 059	0	0	0
93302	1 987 345	760 968	2 748 313	2 266 374	13 028 662	15 295 036	4 253 719	13 789 630	18 043 349	0	0	0
93303	0	0	0	324 231	3 447 720	3 771 951	324 231	4 152	328 383	0	3 443 568	3 443 568
93304	321 705	1	321 706	0	0	0	321 705	1	321 706	0	0	0
93306	0	0	0	7 369 339	19 733 155	27 102 494	7 369 339	19 733 155	27 102 494	0	0	0
93307	4 158 339	7 747 360	11 905 699	3 211 000	8 978 139	12 189 139	7 369 339	16 725 499	24 094 838	0	0	0
93308	0	0	0	4 613 446	12 335 041	16 948 487	3 211 000	307 560	3 518 560	1 402 446	12 027 481	13 429 927
93309	0	3 557 826	3 557 826	1 402 446	5 745 139	7 147 585	1 402 446	9 302 965	10 705 411	0	0	0
94101	0	0	0	1 199 504	0	1 199 504	1 199 504	0	1 199 504	0	0	0
99996	18 451 217	0	18 451 217	93 727 087	0	93 727 087	95 219 187	0	95 219 187	16 959 117	0	16 959 117
Итого по активу (баланс)	24 918 606	12 066 155	36 984 761	119 369 331	103 399 011	222 768 342	125 926 374	99 994 117	225 920 491	18 361 563	15 471 049	33 832 612
Пассив
96301	0	0	0	14 277 839	31 070 671	45 348 510	14 277 839	31 070 671	45 348 510	0	0	0
96302	0	2 748 446	2 748 446	2 299 988	15 726 077	18 026 065	2 299 988	12 977 631	15 277 619	0	0	0
96303	0	0	0	0	326 516	326 516	2 039 647	1 724 569	3 764 216	2 039 647	1 398 053	3 437 700
96304	0	320 408	320 408	0	320 408	320 408	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	4 601 800	22 506 370	27 108 170	4 601 800	22 506 370	27 108 170	0	0	0
96307	0	11 854 988	11 854 988	0	24 064 042	24 064 042	0	12 209 054	12 209 054	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 527 208	3 527 208	0	17 048 625	17 048 625	0	13 521 417	13 521 417
96309	0	3 527 375	3 527 375	0	10 650 625	10 650 625	0	7 123 250	7 123 250	0	0	0
96901	0	0	0	1 199 504	0	1 199 504	1 199 504	0	1 199 504	0	0	0
99997	18 533 544	0	18 533 544	95 325 140	0	95 325 140	93 665 091	0	93 665 091	16 873 495	0	16 873 495
Итого по пассиву (баланс)	18 533 544	18 451 217	36 984 761	117 704 271	108 191 917	225 896 188	118 083 869	104 660 170	222 744 039	18 913 142	14 919 470	33 832 612

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?