Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 409 766 | 0 | 409 766 | 77 937 979 | 0 | 77 937 979 | 77 099 848 | 0 | 77 099 848 | 1 247 897 | 0 | 1 247 897 |
30110 | 557 | 0 | 557 | 2 360 | 0 | 2 360 | 2 631 | 0 | 2 631 | 286 | 0 | 286 |
30114 | 0 | 30 158 | 30 158 | 0 | 203 173 305 | 203 173 305 | 0 | 203 162 058 | 203 162 058 | 0 | 41 405 | 41 405 |
30202 | 258 795 | 0 | 258 795 | 29 507 | 0 | 29 507 | 0 | 0 | 0 | 288 302 | 0 | 288 302 |
30413 | 48 | 0 | 48 | 2 204 639 | 0 | 2 204 639 | 2 204 397 | 0 | 2 204 397 | 290 | 0 | 290 |
30424 | 151 | 0 | 151 | 13 800 218 | 0 | 13 800 218 | 13 745 226 | 0 | 13 745 226 | 55 143 | 0 | 55 143 |
30425 | 10 000 | 14 110 | 24 110 | 0 | 338 | 338 | 0 | 580 | 580 | 10 000 | 13 868 | 23 868 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 444 850 | 0 | 3 444 850 | 3 444 850 | 0 | 3 444 850 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | 5 800 000 | 0 | 5 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 3 191 000 | 80 081 301 | 83 272 301 | 3 191 000 | 80 081 301 | 83 272 301 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 428 000 | 10 793 768 | 11 221 768 | 2 153 000 | 42 592 286 | 44 745 286 | 2 581 000 | 53 386 054 | 55 967 054 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 498 000 | 10 851 804 | 11 349 804 | 0 | 0 | 0 | 498 000 | 10 851 804 | 11 349 804 |
45206 | 0 | 1 013 130 | 1 013 130 | 0 | 24 306 | 24 306 | 0 | 41 638 | 41 638 | 0 | 995 798 | 995 798 |
45208 | 184 200 | 4 196 176 | 4 380 376 | 0 | 65 864 | 65 864 | 23 024 | 271 819 | 294 843 | 161 176 | 3 990 221 | 4 151 397 |
45216 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
45606 | 0 | 1 345 716 | 1 345 716 | 0 | 20 336 | 20 336 | 0 | 66 032 | 66 032 | 0 | 1 300 020 | 1 300 020 |
47307 | 5 925 | 0 | 5 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 925 | 0 | 5 925 |
47312 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
47404 | 0 | 268 081 | 268 081 | 1 199 612 | 21 903 127 | 23 102 739 | 1 199 612 | 21 907 714 | 23 107 326 | 0 | 263 494 | 263 494 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 34 991 082 | 125 044 479 | 160 035 561 | 34 991 082 | 125 044 479 | 160 035 561 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 38 | 0 | 38 | 3 | 37 | 40 | 14 | 37 | 51 | 27 | 0 | 27 |
47427 | 4 527 | 17 195 | 21 722 | 16 690 | 37 446 | 54 136 | 19 951 | 32 284 | 52 235 | 1 266 | 22 357 | 23 623 |
47447 | 16 956 | 0 | 16 956 | 455 | 0 | 455 | 268 | 0 | 268 | 17 143 | 0 | 17 143 |
47465 | 298 390 | 0 | 298 390 | 318 | 0 | 318 | 21 882 | 0 | 21 882 | 276 826 | 0 | 276 826 |
47502 | 1 473 | 23 932 | 25 405 | 899 | 13 393 | 14 292 | 1 631 | 37 325 | 38 956 | 741 | 0 | 741 |
47802 | 0 | 7 751 640 | 7 751 640 | 0 | 160 356 | 160 356 | 0 | 341 572 | 341 572 | 0 | 7 570 424 | 7 570 424 |
47805 | 0 | 0 | 0 | 13 299 | 0 | 13 299 | 13 299 | 0 | 13 299 | 0 | 0 | 0 |
47807 | 4 136 | 0 | 4 136 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 4 550 | 0 | 4 550 |
50408 | 503 280 | 0 | 503 280 | 1 206 128 | 0 | 1 206 128 | 48 | 0 | 48 | 1 709 360 | 0 | 1 709 360 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 75 601 | 0 | 75 601 | 294 099 | 0 | 294 099 | 353 894 | 0 | 353 894 | 15 806 | 0 | 15 806 |
60302 | 45 840 | 0 | 45 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 840 | 0 | 45 840 |
60308 | 222 | 0 | 222 | 236 | 0 | 236 | 384 | 0 | 384 | 74 | 0 | 74 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 533 | 0 | 1 533 | 1 533 | 0 | 1 533 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 12 002 | 0 | 12 002 | 4 431 | 0 | 4 431 | 3 879 | 0 | 3 879 | 12 554 | 0 | 12 554 |
60314 | 35 769 | 1 153 | 36 922 | 192 | 881 | 1 073 | 4 605 | 1 703 | 6 308 | 31 356 | 331 | 31 687 |
60323 | 21 | 0 | 21 | 41 | 0 | 41 | 52 | 0 | 52 | 10 | 0 | 10 |
60336 | 187 | 0 | 187 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 |
60401 | 78 766 | 0 | 78 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 766 | 0 | 78 766 |
60901 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 1 543 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 78 861 076 | 0 | 78 861 076 | 78 861 076 | 0 | 78 861 076 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 015 | 0 | 20 015 |
70606 | 1 677 560 | 0 | 1 677 560 | 130 755 | 0 | 130 755 | 0 | 0 | 0 | 1 808 315 | 0 | 1 808 315 |
70608 | 13 351 998 | 0 | 13 351 998 | 1 352 879 | 0 | 1 352 879 | 0 | 0 | 0 | 14 704 877 | 0 | 14 704 877 |
70611 | 11 480 | 0 | 11 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 480 | 0 | 11 480 |
70614 | 2 607 790 | 0 | 2 607 790 | 426 870 | 0 | 426 870 | 228 169 | 0 | 228 169 | 2 806 491 | 0 | 2 806 491 |
Итого по активу (баланс) | 20 046 221 | 25 455 059 | 45 501 280 | 239 763 090 | 483 969 259 | 723 732 349 | 235 493 819 | 484 374 596 | 719 868 415 | 24 315 492 | 25 049 722 | 49 365 214 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 096 370 | 0 | 1 096 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 370 | 0 | 1 096 370 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 0 | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 5 654 800 | 0 | 5 654 800 | 5 654 800 | 0 | 5 654 800 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 680 800 | 1 869 033 | 3 549 833 | 1 680 800 | 1 869 033 | 3 549 833 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 3 176 000 | 308 838 | 3 484 838 | 3 176 000 | 308 838 | 3 484 838 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 2 701 000 | 1 680 747 | 4 381 747 | 2 701 000 | 1 680 747 | 4 381 747 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 431 | 58 431 | 0 | 7 487 115 | 7 487 115 | 0 | 7 428 684 | 7 428 684 |
31409 | 184 200 | 16 818 025 | 17 002 225 | 23 025 | 852 365 | 875 390 | 0 | 299 819 | 299 819 | 161 175 | 16 265 479 | 16 426 654 |
32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
407 | 81 551 | 91 992 | 173 543 | 2 767 611 | 31 201 240 | 33 968 851 | 2 694 501 | 31 116 534 | 33 811 035 | 8 441 | 7 286 | 15 727 |
40807 | 206 336 | 8 014 | 214 350 | 162 738 | 1 793 | 164 531 | 191 318 | 171 | 191 489 | 234 916 | 6 392 | 241 308 |
42003 | 348 500 | 0 | 348 500 | 348 500 | 0 | 348 500 | 380 400 | 0 | 380 400 | 380 400 | 0 | 380 400 |
42004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42102 | 5 193 500 | 1 240 383 | 6 433 883 | 23 947 100 | 30 095 731 | 54 042 831 | 19 533 070 | 30 267 775 | 49 800 845 | 779 470 | 1 412 427 | 2 191 897 |
42103 | 11 000 | 416 531 | 427 531 | 11 000 | 419 019 | 430 019 | 0 | 2 488 | 2 488 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 320 409 | 320 409 | 0 | 15 723 | 15 723 | 0 | 4 842 | 4 842 | 0 | 309 528 | 309 528 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
45217 | 310 | 0 | 310 | 82 | 0 | 82 | 700 | 0 | 700 | 928 | 0 | 928 |
45617 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 757 | 0 | 2 757 | 2 819 | 0 | 2 819 |
47308 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 677 | 3 677 | 0 | 3 677 | 3 677 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 27 849 633 | 132 192 573 | 160 042 206 | 27 849 633 | 132 192 573 | 160 042 206 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 943 727 | 705 | 7 944 432 | 7 943 727 | 705 | 7 944 432 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 9 815 | 9 815 | 764 | 11 482 | 12 246 | 764 | 8 224 | 8 988 | 0 | 6 557 | 6 557 |
47425 | 291 124 | 0 | 291 124 | 13 089 | 0 | 13 089 | 3 | 0 | 3 | 278 038 | 0 | 278 038 |
47426 | 19 776 | 41 606 | 61 382 | 43 435 | 24 934 | 68 369 | 25 762 | 43 123 | 68 885 | 2 103 | 59 795 | 61 898 |
47441 | 3 006 | 58 378 | 61 384 | 145 | 4 282 | 4 427 | 0 | 923 | 923 | 2 861 | 55 019 | 57 880 |
47452 | 2 | 0 | 2 | 267 | 0 | 267 | 267 | 0 | 267 | 2 | 0 | 2 |
47466 | 823 | 0 | 823 | 19 378 | 0 | 19 378 | 20 119 | 0 | 20 119 | 1 564 | 0 | 1 564 |
47501 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
47806 | 14 417 | 0 | 14 417 | 13 299 | 0 | 13 299 | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 0 | 1 118 |
47814 | 0 | 55 927 | 55 927 | 0 | 3 716 | 3 716 | 0 | 1 033 | 1 033 | 0 | 53 244 | 53 244 |
52602 | 10 629 | 0 | 10 629 | 260 107 | 0 | 260 107 | 366 031 | 0 | 366 031 | 116 553 | 0 | 116 553 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 1 810 | 1 951 | 0 | 1 951 | 141 | 0 | 141 |
60305 | 7 874 | 0 | 7 874 | 14 188 | 0 | 14 188 | 14 934 | 0 | 14 934 | 8 620 | 0 | 8 620 |
60309 | 117 | 0 | 117 | 141 | 0 | 141 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 208 | 0 | 1 208 | 1 778 | 0 | 1 778 | 1 849 | 0 | 1 849 | 1 279 | 0 | 1 279 |
60349 | 4 674 | 0 | 4 674 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 4 738 | 0 | 4 738 |
60414 | 76 161 | 0 | 76 161 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 666 | 76 827 | 0 | 76 827 |
60903 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 709 | 0 | 709 |
61701 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 015 | 0 | 20 015 |
70601 | 1 164 891 | 0 | 1 164 891 | 0 | 0 | 0 | 106 008 | 0 | 106 008 | 1 270 899 | 0 | 1 270 899 |
70603 | 13 090 652 | 0 | 13 090 652 | 0 | 0 | 0 | 1 465 327 | 0 | 1 465 327 | 14 555 979 | 0 | 14 555 979 |
70613 | 3 302 026 | 0 | 3 302 026 | 204 666 | 0 | 204 666 | 317 167 | 0 | 317 167 | 3 414 527 | 0 | 3 414 527 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 440 200 | 19 061 080 | 45 501 280 | 76 989 084 | 198 744 619 | 275 733 703 | 74 309 687 | 205 287 950 | 279 597 637 | 23 760 803 | 25 604 411 | 49 365 214 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 31 | 0 | 31 | 198 | 0 | 198 | 212 | 0 | 212 | 17 | 0 | 17 |
90902 | 377 | 0 | 377 | 500 | 0 | 500 | 120 | 0 | 120 | 757 | 0 | 757 |
91414 | 1 074 074 | 19 157 006 | 20 231 080 | 0 | 741 645 | 741 645 | 0 | 1 034 400 | 1 034 400 | 1 074 074 | 18 864 251 | 19 938 325 |
91418 | 0 | 7 751 640 | 7 751 640 | 0 | 160 356 | 160 356 | 0 | 341 572 | 341 572 | 0 | 7 570 424 | 7 570 424 |
99998 | 10 472 471 | 0 | 10 472 471 | 1 048 835 | 0 | 1 048 835 | 548 426 | 0 | 548 426 | 10 972 880 | 0 | 10 972 880 |
Итого по активу (баланс) | 11 546 953 | 26 908 646 | 38 455 599 | 1 049 533 | 902 001 | 1 951 534 | 548 758 | 1 375 972 | 1 924 730 | 12 047 728 | 26 434 675 | 38 482 403 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 29 507 | 0 | 29 507 | 29 507 | 0 | 29 507 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 0 | 1 166 547 | 1 166 547 | 0 | 47 943 | 47 943 | 0 | 27 986 | 27 986 | 0 | 1 146 590 | 1 146 590 |
91315 | 2 842 631 | 6 448 912 | 9 291 543 | 146 857 | 324 119 | 470 976 | 512 091 | 479 251 | 991 342 | 3 207 865 | 6 604 044 | 9 811 909 |
91507 | 14 381 | 0 | 14 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 381 | 0 | 14 381 |
99999 | 27 983 128 | 0 | 27 983 128 | 1 376 304 | 0 | 1 376 304 | 902 699 | 0 | 902 699 | 27 509 523 | 0 | 27 509 523 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 840 140 | 7 615 459 | 38 455 599 | 1 552 668 | 372 062 | 1 924 730 | 1 444 297 | 507 237 | 1 951 534 | 30 731 769 | 7 750 634 | 38 482 403 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 5 255 904 | 40 131 155 | 45 387 059 | 5 255 904 | 40 131 155 | 45 387 059 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 987 345 | 760 968 | 2 748 313 | 2 266 374 | 13 028 662 | 15 295 036 | 4 253 719 | 13 789 630 | 18 043 349 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 324 231 | 3 447 720 | 3 771 951 | 324 231 | 4 152 | 328 383 | 0 | 3 443 568 | 3 443 568 |
93304 | 321 705 | 1 | 321 706 | 0 | 0 | 0 | 321 705 | 1 | 321 706 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 7 369 339 | 19 733 155 | 27 102 494 | 7 369 339 | 19 733 155 | 27 102 494 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 4 158 339 | 7 747 360 | 11 905 699 | 3 211 000 | 8 978 139 | 12 189 139 | 7 369 339 | 16 725 499 | 24 094 838 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 4 613 446 | 12 335 041 | 16 948 487 | 3 211 000 | 307 560 | 3 518 560 | 1 402 446 | 12 027 481 | 13 429 927 |
93309 | 0 | 3 557 826 | 3 557 826 | 1 402 446 | 5 745 139 | 7 147 585 | 1 402 446 | 9 302 965 | 10 705 411 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1 199 504 | 0 | 1 199 504 | 1 199 504 | 0 | 1 199 504 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 18 451 217 | 0 | 18 451 217 | 93 727 087 | 0 | 93 727 087 | 95 219 187 | 0 | 95 219 187 | 16 959 117 | 0 | 16 959 117 |
Итого по активу (баланс) | 24 918 606 | 12 066 155 | 36 984 761 | 119 369 331 | 103 399 011 | 222 768 342 | 125 926 374 | 99 994 117 | 225 920 491 | 18 361 563 | 15 471 049 | 33 832 612 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 14 277 839 | 31 070 671 | 45 348 510 | 14 277 839 | 31 070 671 | 45 348 510 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 2 748 446 | 2 748 446 | 2 299 988 | 15 726 077 | 18 026 065 | 2 299 988 | 12 977 631 | 15 277 619 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 516 | 326 516 | 2 039 647 | 1 724 569 | 3 764 216 | 2 039 647 | 1 398 053 | 3 437 700 |
96304 | 0 | 320 408 | 320 408 | 0 | 320 408 | 320 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 4 601 800 | 22 506 370 | 27 108 170 | 4 601 800 | 22 506 370 | 27 108 170 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 11 854 988 | 11 854 988 | 0 | 24 064 042 | 24 064 042 | 0 | 12 209 054 | 12 209 054 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 527 208 | 3 527 208 | 0 | 17 048 625 | 17 048 625 | 0 | 13 521 417 | 13 521 417 |
96309 | 0 | 3 527 375 | 3 527 375 | 0 | 10 650 625 | 10 650 625 | 0 | 7 123 250 | 7 123 250 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 1 199 504 | 0 | 1 199 504 | 1 199 504 | 0 | 1 199 504 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 18 533 544 | 0 | 18 533 544 | 95 325 140 | 0 | 95 325 140 | 93 665 091 | 0 | 93 665 091 | 16 873 495 | 0 | 16 873 495 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 533 544 | 18 451 217 | 36 984 761 | 117 704 271 | 108 191 917 | 225 896 188 | 118 083 869 | 104 660 170 | 222 744 039 | 18 913 142 | 14 919 470 | 33 832 612 |
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