Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 942 111 | 0 | 942 111 | 59 636 206 | 0 | 59 636 206 | 60 168 551 | 0 | 60 168 551 | 409 766 | 0 | 409 766 |
30110 | 675 | 0 | 675 | 2 330 | 0 | 2 330 | 2 448 | 0 | 2 448 | 557 | 0 | 557 |
30114 | 0 | 67 381 | 67 381 | 0 | 194 616 952 | 194 616 952 | 0 | 194 654 175 | 194 654 175 | 0 | 30 158 | 30 158 |
30202 | 229 896 | 0 | 229 896 | 28 899 | 0 | 28 899 | 0 | 0 | 0 | 258 795 | 0 | 258 795 |
30413 | 89 | 0 | 89 | 1 157 | 0 | 1 157 | 1 198 | 0 | 1 198 | 48 | 0 | 48 |
30424 | 458 | 0 | 458 | 4 000 700 | 0 | 4 000 700 | 4 001 007 | 0 | 4 001 007 | 151 | 0 | 151 |
30425 | 10 000 | 14 202 | 24 202 | 0 | 337 | 337 | 0 | 429 | 429 | 10 000 | 14 110 | 24 110 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 3 003 000 | 4 544 518 | 7 547 518 | 4 019 000 | 92 198 043 | 96 217 043 | 7 022 000 | 96 742 561 | 103 764 561 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 428 000 | 37 880 480 | 38 308 480 | 0 | 27 086 712 | 27 086 712 | 428 000 | 10 793 768 | 11 221 768 |
45206 | 0 | 1 019 746 | 1 019 746 | 0 | 24 216 | 24 216 | 0 | 30 832 | 30 832 | 0 | 1 013 130 | 1 013 130 |
45208 | 184 201 | 4 256 592 | 4 440 793 | 0 | 129 618 | 129 618 | 1 | 190 034 | 190 035 | 184 200 | 4 196 176 | 4 380 376 |
45606 | 0 | 1 341 341 | 1 341 341 | 0 | 41 738 | 41 738 | 0 | 37 363 | 37 363 | 0 | 1 345 716 | 1 345 716 |
47307 | 5 925 | 0 | 5 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 925 | 0 | 5 925 |
47312 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
47404 | 0 | 56 807 | 56 807 | 0 | 7 122 542 | 7 122 542 | 0 | 6 911 268 | 6 911 268 | 0 | 268 081 | 268 081 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 29 059 433 | 79 431 478 | 108 490 911 | 29 059 433 | 79 431 478 | 108 490 911 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 34 | 0 | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
47427 | 22 349 | 10 598 | 32 947 | 16 709 | 38 200 | 54 909 | 34 531 | 31 603 | 66 134 | 4 527 | 17 195 | 21 722 |
47447 | 16 864 | 0 | 16 864 | 202 | 0 | 202 | 110 | 0 | 110 | 16 956 | 0 | 16 956 |
47465 | 298 390 | 0 | 298 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 390 | 0 | 298 390 |
47502 | 696 | 12 018 | 12 714 | 804 | 12 252 | 13 056 | 27 | 338 | 365 | 1 473 | 23 932 | 25 405 |
47802 | 0 | 7 774 039 | 7 774 039 | 0 | 205 804 | 205 804 | 0 | 228 203 | 228 203 | 0 | 7 751 640 | 7 751 640 |
47807 | 3 888 | 0 | 3 888 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 4 136 | 0 | 4 136 |
50408 | 500 661 | 0 | 500 661 | 2 665 | 0 | 2 665 | 46 | 0 | 46 | 503 280 | 0 | 503 280 |
52601 | 14 851 | 0 | 14 851 | 269 881 | 0 | 269 881 | 209 131 | 0 | 209 131 | 75 601 | 0 | 75 601 |
60302 | 45 840 | 0 | 45 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 840 | 0 | 45 840 |
60308 | 135 | 0 | 135 | 220 | 0 | 220 | 133 | 0 | 133 | 222 | 0 | 222 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 1 382 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 10 527 | 0 | 10 527 | 4 667 | 0 | 4 667 | 3 192 | 0 | 3 192 | 12 002 | 0 | 12 002 |
60314 | 40 182 | 0 | 40 182 | 67 | 2 737 | 2 804 | 4 480 | 1 584 | 6 064 | 35 769 | 1 153 | 36 922 |
60323 | 25 | 0 | 25 | 44 | 0 | 44 | 48 | 0 | 48 | 21 | 0 | 21 |
60336 | 173 | 0 | 173 | 19 | 0 | 19 | 5 | 0 | 5 | 187 | 0 | 187 |
60401 | 78 766 | 0 | 78 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 766 | 0 | 78 766 |
60901 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 1 543 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 59 147 828 | 0 | 59 147 828 | 59 147 828 | 0 | 59 147 828 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 015 | 0 | 20 015 |
70606 | 1 577 199 | 0 | 1 577 199 | 100 361 | 0 | 100 361 | 0 | 0 | 0 | 1 677 560 | 0 | 1 677 560 |
70608 | 12 189 828 | 0 | 12 189 828 | 1 162 170 | 0 | 1 162 170 | 0 | 0 | 0 | 13 351 998 | 0 | 13 351 998 |
70611 | 11 480 | 0 | 11 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 480 | 0 | 11 480 |
70614 | 2 530 977 | 0 | 2 530 977 | 130 643 | 0 | 130 643 | 53 830 | 0 | 53 830 | 2 607 790 | 0 | 2 607 790 |
Итого по активу (баланс) | 23 141 963 | 19 097 242 | 42 239 205 | 168 813 692 | 411 704 397 | 580 518 089 | 171 909 434 | 405 346 580 | 577 256 014 | 20 046 221 | 25 455 059 | 45 501 280 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 096 370 | 0 | 1 096 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 370 | 0 | 1 096 370 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 611 | 4 611 | 0 | 4 611 | 4 611 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 811 000 | 1 916 202 | 3 727 202 | 7 308 000 | 1 916 202 | 9 224 202 | 5 497 000 | 0 | 5 497 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 583 400 | 1 920 948 | 5 504 348 | 3 583 400 | 1 920 948 | 5 504 348 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 3 517 000 | 12 806 | 3 529 806 | 3 517 000 | 12 806 | 3 529 806 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 794 000 | 0 | 794 000 | 794 000 | 0 | 794 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 184 200 | 16 885 011 | 17 069 211 | 0 | 553 457 | 553 457 | 0 | 486 471 | 486 471 | 184 200 | 16 818 025 | 17 002 225 |
32028 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 107 143 | 23 320 | 130 463 | 5 430 137 | 23 913 056 | 29 343 193 | 5 404 545 | 23 981 728 | 29 386 273 | 81 551 | 91 992 | 173 543 |
40807 | 212 670 | 5 627 | 218 297 | 182 715 | 2 378 | 185 093 | 176 381 | 4 765 | 181 146 | 206 336 | 8 014 | 214 350 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 373 500 | 0 | 373 500 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 348 500 | 0 | 348 500 |
42102 | 203 500 | 551 227 | 754 727 | 5 987 240 | 17 626 343 | 23 613 583 | 10 977 240 | 18 315 499 | 29 292 739 | 5 193 500 | 1 240 383 | 6 433 883 |
42103 | 11 000 | 415 177 | 426 177 | 0 | 11 565 | 11 565 | 0 | 12 919 | 12 919 | 11 000 | 416 531 | 427 531 |
42105 | 0 | 319 367 | 319 367 | 0 | 8 896 | 8 896 | 0 | 9 938 | 9 938 | 0 | 320 409 | 320 409 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 174 000 | 0 | 174 000 | 174 000 | 0 | 174 000 | 0 | 0 | 0 |
45217 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
45617 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
47308 | 1 185 | 0 | 1 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 185 | 0 | 1 185 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 914 | 21 914 | 0 | 21 914 | 21 914 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 36 664 883 | 71 861 734 | 108 526 617 | 36 664 883 | 71 861 734 | 108 526 617 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 10 537 425 | 0 | 10 537 425 | 10 537 425 | 0 | 10 537 425 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 8 406 | 8 406 | 0 | 6 830 | 6 830 | 0 | 8 239 | 8 239 | 0 | 9 815 | 9 815 |
47425 | 297 833 | 0 | 297 833 | 8 976 | 0 | 8 976 | 2 267 | 0 | 2 267 | 291 124 | 0 | 291 124 |
47426 | 4 406 | 22 246 | 26 652 | 9 201 | 20 999 | 30 200 | 24 571 | 40 359 | 64 930 | 19 776 | 41 606 | 61 382 |
47441 | 3 145 | 59 683 | 62 828 | 139 | 3 128 | 3 267 | 0 | 1 823 | 1 823 | 3 006 | 58 378 | 61 384 |
47452 | 1 | 0 | 1 | 110 | 0 | 110 | 111 | 0 | 111 | 2 | 0 | 2 |
47466 | 956 | 0 | 956 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 823 |
47501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47806 | 14 417 | 0 | 14 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 417 | 0 | 14 417 |
47814 | 0 | 57 089 | 57 089 | 0 | 2 778 | 2 778 | 0 | 1 616 | 1 616 | 0 | 55 927 | 55 927 |
52602 | 26 887 | 0 | 26 887 | 170 741 | 0 | 170 741 | 154 483 | 0 | 154 483 | 10 629 | 0 | 10 629 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 956 | 0 | 1 956 | 1 956 | 0 | 1 956 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 8 982 | 0 | 8 982 | 15 788 | 0 | 15 788 | 14 680 | 0 | 14 680 | 7 874 | 0 | 7 874 |
60309 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 117 | 0 | 117 |
60335 | 1 377 | 0 | 1 377 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 806 | 0 | 1 806 | 1 208 | 0 | 1 208 |
60349 | 4 645 | 0 | 4 645 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 4 674 | 0 | 4 674 |
60414 | 75 525 | 0 | 75 525 | 0 | 0 | 0 | 636 | 0 | 636 | 76 161 | 0 | 76 161 |
60903 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 695 | 0 | 695 |
61701 | 20 015 | 0 | 20 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 015 | 0 | 20 015 |
70601 | 1 080 741 | 0 | 1 080 741 | 0 | 0 | 0 | 84 150 | 0 | 84 150 | 1 164 891 | 0 | 1 164 891 |
70603 | 11 967 770 | 0 | 11 967 770 | 0 | 0 | 0 | 1 122 882 | 0 | 1 122 882 | 13 090 652 | 0 | 13 090 652 |
70613 | 3 158 062 | 0 | 3 158 062 | 119 141 | 0 | 119 141 | 263 105 | 0 | 263 105 | 3 302 026 | 0 | 3 302 026 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 975 850 | 20 263 355 | 42 239 205 | 74 592 274 | 117 887 645 | 192 479 919 | 79 056 624 | 116 685 370 | 195 741 994 | 26 440 200 | 19 061 080 | 45 501 280 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 31 | 0 | 31 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 31 | 0 | 31 |
90902 | 750 | 0 | 750 | 195 | 0 | 195 | 568 | 0 | 568 | 377 | 0 | 377 |
91414 | 1 074 074 | 19 264 249 | 20 338 323 | 0 | 1 101 105 | 1 101 105 | 0 | 1 208 348 | 1 208 348 | 1 074 074 | 19 157 006 | 20 231 080 |
91418 | 0 | 7 774 039 | 7 774 039 | 0 | 205 804 | 205 804 | 0 | 228 203 | 228 203 | 0 | 7 751 640 | 7 751 640 |
99998 | 10 439 472 | 0 | 10 439 472 | 1 618 927 | 0 | 1 618 927 | 1 585 928 | 0 | 1 585 928 | 10 472 471 | 0 | 10 472 471 |
Итого по активу (баланс) | 11 514 327 | 27 038 288 | 38 552 615 | 1 619 235 | 1 306 909 | 2 926 144 | 1 586 609 | 1 436 551 | 3 023 160 | 11 546 953 | 26 908 646 | 38 455 599 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 28 899 | 0 | 28 899 | 28 899 | 0 | 28 899 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 0 | 1 206 096 | 1 206 096 | 0 | 1 230 695 | 1 230 695 | 0 | 1 191 146 | 1 191 146 | 0 | 1 166 547 | 1 166 547 |
91315 | 2 789 489 | 6 429 506 | 9 218 995 | 146 858 | 179 476 | 326 334 | 200 000 | 198 882 | 398 882 | 2 842 631 | 6 448 912 | 9 291 543 |
91507 | 14 381 | 0 | 14 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 381 | 0 | 14 381 |
99999 | 28 113 143 | 0 | 28 113 143 | 1 437 232 | 0 | 1 437 232 | 1 307 217 | 0 | 1 307 217 | 27 983 128 | 0 | 27 983 128 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 917 013 | 7 635 602 | 38 552 615 | 1 612 989 | 1 410 171 | 3 023 160 | 1 536 116 | 1 390 028 | 2 926 144 | 30 840 140 | 7 615 459 | 38 455 599 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 1 916 202 | 1 916 202 | 12 930 730 | 8 485 814 | 21 416 544 | 12 930 730 | 10 402 016 | 23 332 746 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 6 459 479 | 7 615 629 | 14 075 108 | 4 472 134 | 6 854 661 | 11 326 795 | 1 987 345 | 760 968 | 2 748 313 |
93303 | 417 632 | 0 | 417 632 | 517 406 | 0 | 517 406 | 935 038 | 0 | 935 038 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 322 680 | 0 | 322 680 | 6 615 | 1 | 6 616 | 7 590 | 0 | 7 590 | 321 705 | 1 | 321 706 |
93306 | 0 | 10 573 065 | 10 573 065 | 6 306 005 | 25 223 789 | 31 529 794 | 6 306 005 | 35 796 854 | 42 102 859 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 10 464 344 | 20 343 957 | 30 808 301 | 6 306 005 | 12 596 597 | 18 902 602 | 4 158 339 | 7 747 360 | 11 905 699 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 7 364 344 | 12 070 844 | 19 435 188 | 7 364 344 | 12 070 844 | 19 435 188 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 4 978 290 | 4 978 290 | 0 | 3 599 033 | 3 599 033 | 0 | 5 019 497 | 5 019 497 | 0 | 3 557 826 | 3 557 826 |
99996 | 18 204 256 | 0 | 18 204 256 | 74 727 154 | 0 | 74 727 154 | 74 480 193 | 0 | 74 480 193 | 18 451 217 | 0 | 18 451 217 |
Итого по активу (баланс) | 18 944 568 | 17 467 557 | 36 412 125 | 118 776 077 | 77 339 067 | 196 115 144 | 112 802 039 | 82 740 469 | 195 542 508 | 24 918 606 | 12 066 155 | 36 984 761 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 1 921 176 | 0 | 1 921 176 | 5 816 746 | 17 517 235 | 23 333 981 | 3 895 570 | 17 517 235 | 21 412 805 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 2 588 555 | 8 742 227 | 11 330 782 | 2 588 555 | 11 490 673 | 14 079 228 | 0 | 2 748 446 | 2 748 446 |
96303 | 0 | 415 177 | 415 177 | 0 | 935 480 | 935 480 | 0 | 520 303 | 520 303 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 319 367 | 319 367 | 0 | 8 896 | 8 896 | 0 | 9 937 | 9 937 | 0 | 320 408 | 320 408 |
96306 | 0 | 10 577 968 | 10 577 968 | 9 277 350 | 32 829 820 | 42 107 170 | 9 277 350 | 22 251 852 | 31 529 202 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 280 200 | 17 634 484 | 18 914 684 | 1 280 200 | 29 489 472 | 30 769 672 | 0 | 11 854 988 | 11 854 988 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 397 927 | 19 397 927 | 0 | 19 397 927 | 19 397 927 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 4 970 567 | 4 970 567 | 0 | 5 035 670 | 5 035 670 | 0 | 3 592 478 | 3 592 478 | 0 | 3 527 375 | 3 527 375 |
99997 | 18 207 869 | 1 | 18 207 870 | 74 424 489 | 1 | 74 424 490 | 74 750 164 | 0 | 74 750 164 | 18 533 544 | 0 | 18 533 544 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 129 045 | 16 283 080 | 36 412 125 | 93 387 340 | 102 101 740 | 195 489 080 | 91 791 839 | 104 269 877 | 196 061 716 | 18 533 544 | 18 451 217 | 36 984 761 |
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