Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 256 462	0	1 256 462	62 731 193	0	62 731 193	63 045 544	0	63 045 544	942 111	0	942 111
30110	758	0	758	2 120	0	2 120	2 203	0	2 203	675	0	675
30114	0	23 275	23 275	0	287 061 154	287 061 154	0	287 017 048	287 017 048	0	67 381	67 381
30202	299 313	0	299 313	0	0	0	69 417	0	69 417	229 896	0	229 896
30413	125	0	125	501 267	0	501 267	501 303	0	501 303	89	0	89
30424	273	0	273	8 366 357	0	8 366 357	8 366 172	0	8 366 172	458	0	458
30425	10 000	14 063	24 063	0	526	526	0	387	387	10 000	14 202	24 202
31903	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32102	0	13 500 691	13 500 691	4 001 000	118 786 191	122 787 191	998 000	127 742 364	128 740 364	3 003 000	4 544 518	7 547 518
32103	0	0	0	260 000	24 410 677	24 670 677	260 000	24 410 677	24 670 677	0	0	0
45206	0	306 646	306 646	0	729 994	729 994	0	16 894	16 894	0	1 019 746	1 019 746
45208	184 200	4 358 506	4 542 706	1	132 827	132 828	0	234 741	234 741	184 201	4 256 592	4 440 793
45606	0	1 352 728	1 352 728	0	40 584	40 584	0	51 971	51 971	0	1 341 341	1 341 341
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	0	0	0	1 185	0	1 185	0	0	0	1 185	0	1 185
47404	0	1 060 467	1 060 467	499 935	13 013 460	13 513 395	499 935	14 017 120	14 517 055	0	56 807	56 807
47408	0	0	0	44 563 336	159 028 910	203 592 246	44 563 336	159 028 910	203 592 246	0	0	0
47423	31	0	31	3	0	3	0	0	0	34	0	34
47427	12 006	4 025	16 031	15 524	39 946	55 470	5 181	33 373	38 554	22 349	10 598	32 947
47447	16 620	0	16 620	654	0	654	410	0	410	16 864	0	16 864
47465	289 510	0	289 510	8 880	0	8 880	0	0	0	298 390	0	298 390
47502	1 194	11 777	12 971	854	12 138	12 992	1 352	11 897	13 249	696	12 018	12 714
47802	0	7 750 707	7 750 707	0	268 444	268 444	0	245 112	245 112	0	7 774 039	7 774 039
47807	3 772	0	3 772	192	0	192	76	0	76	3 888	0	3 888
50408	0	0	0	500 673	0	500 673	12	0	12	500 661	0	500 661
50905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
52601	242 874	0	242 874	386 819	0	386 819	614 842	0	614 842	14 851	0	14 851
60302	15 014	0	15 014	30 826	0	30 826	0	0	0	45 840	0	45 840
60308	722	0	722	177	0	177	764	0	764	135	0	135
60310	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
60312	9 922	0	9 922	4 650	0	4 650	4 045	0	4 045	10 527	0	10 527
60314	44 594	345	44 939	56	11	67	4 468	356	4 824	40 182	0	40 182
60323	32	0	32	46	0	46	53	0	53	25	0	25
60336	133	0	133	40	0	40	0	0	0	173	0	173
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61601	0	0	0	94 057 783	0	94 057 783	94 057 783	0	94 057 783	0	0	0
61703	0	0	0	20 015	0	20 015	0	0	0	20 015	0	20 015
70606	1 474 286	0	1 474 286	102 913	0	102 913	0	0	0	1 577 199	0	1 577 199
70608	10 898 582	0	10 898 582	1 291 246	0	1 291 246	0	0	0	12 189 828	0	12 189 828
70611	42 306	0	42 306	0	0	0	30 826	0	30 826	11 480	0	11 480
70614	2 305 193	0	2 305 193	390 539	0	390 539	164 755	0	164 755	2 530 977	0	2 530 977
70616	0	0	0	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 594 156	28 383 230	46 977 386	222 159 770	603 524 862	825 684 632	217 611 963	612 810 850	830 422 813	23 141 963	19 097 242	42 239 205
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 096 370	0	1 096 370	0	0	0	0	0	0	1 096 370	0	1 096 370
30220	0	0	0	0	767	767	0	767	767	0	0	0
31302	1 015 400	0	1 015 400	11 668 100	1 661 075	13 329 175	12 463 700	3 577 277	16 040 977	1 811 000	1 916 202	3 727 202
31303	0	1 932 468	1 932 468	8 551 200	6 695 267	15 246 467	8 551 200	4 762 799	13 313 999	0	0	0
31304	0	0	0	0	1 920 432	1 920 432	0	1 920 432	1 920 432	0	0	0
31402	0	0	0	2 879 000	0	2 879 000	2 879 000	0	2 879 000	0	0	0
31403	0	0	0	187 000	6 513	193 513	187 000	6 513	193 513	0	0	0
31409	184 201	17 004 797	17 188 998	1	667 936	667 937	0	548 150	548 150	184 200	16 885 011	17 069 211
32028	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
407	158 664	8 003	166 667	8 297 686	23 163 665	31 461 351	8 246 165	23 178 982	31 425 147	107 143	23 320	130 463
40807	147 710	5 516	153 226	131 324	2 256	133 580	196 284	2 367	198 651	212 670	5 627	218 297
42002	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
42003	343 000	0	343 000	343 000	0	343 000	373 500	0	373 500	373 500	0	373 500
42102	4 284 340	0	4 284 340	12 825 310	5 263 274	18 088 584	8 744 470	5 814 501	14 558 971	203 500	551 227	754 727
42103	3 983 530	0	3 983 530	3 983 530	1 070	3 984 600	11 000	416 247	427 247	11 000	415 177	426 177
42105	0	322 079	322 079	0	12 375	12 375	0	9 663	9 663	0	319 367	319 367
42502	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
45217	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45617	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47405	0	0	0	0	35 921	35 921	0	35 921	35 921	0	0	0
47407	0	0	0	34 188 530	169 597 370	203 785 900	34 188 530	169 597 370	203 785 900	0	0	0
47416	96	0	96	4 137 774	350	4 138 124	4 137 678	350	4 138 028	0	0	0
47422	0	4 963	4 963	0	5 012	5 012	0	8 455	8 455	0	8 406	8 406
47425	299 936	0	299 936	3 415	0	3 415	1 312	0	1 312	297 833	0	297 833
47426	9 703	58 524	68 227	29 768	80 236	110 004	24 471	43 958	68 429	4 406	22 246	26 652
47441	3 290	61 616	64 906	145	3 816	3 961	0	1 883	1 883	3 145	59 683	62 828
47452	0	0	0	410	0	410	411	0	411	1	0	1
47466	1 159	0	1 159	203	0	203	0	0	0	956	0	956
47501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47806	14 417	0	14 417	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
47808	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47814	0	45 474	45 474	0	3 109	3 109	0	14 724	14 724	0	57 089	57 089
52602	21 332	0	21 332	294 435	0	294 435	299 990	0	299 990	26 887	0	26 887
60301	52	0	52	1 697	0	1 697	1 645	0	1 645	0	0	0
60305	9 853	0	9 853	13 622	0	13 622	12 751	0	12 751	8 982	0	8 982
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60335	1 486	0	1 486	1 710	0	1 710	1 601	0	1 601	1 377	0	1 377
60349	4 615	0	4 615	0	0	0	30	0	30	4 645	0	4 645
60414	74 807	0	74 807	0	0	0	718	0	718	75 525	0	75 525
60903	657	0	657	0	0	0	19	0	19	676	0	676
61701	0	0	0	0	0	0	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015
70601	992 221	0	992 221	0	0	0	88 520	0	88 520	1 080 741	0	1 080 741
70603	10 463 835	0	10 463 835	0	0	0	1 503 935	0	1 503 935	11 967 770	0	11 967 770
70613	3 112 305	0	3 112 305	270 435	0	270 435	316 192	0	316 192	3 158 062	0	3 158 062
70615	0	0	0	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 533 946	19 443 440	46 977 386	88 007 482	209 120 444	297 127 926	82 449 386	209 940 359	292 389 745	21 975 850	20 263 355	42 239 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90902	0	0	0	1 316	0	1 316	566	0	566	750	0	750
91414	1 074 074	18 694 064	19 768 138	0	2 392 985	2 392 985	0	1 822 800	1 822 800	1 074 074	19 264 249	20 338 323
91418	0	7 750 707	7 750 707	0	268 444	268 444	0	245 112	245 112	0	7 774 039	7 774 039
99998	9 869 391	0	9 869 391	1 558 034	0	1 558 034	987 953	0	987 953	10 439 472	0	10 439 472
Итого по активу (баланс)	10 943 496	26 444 771	37 388 267	1 559 350	2 661 429	4 220 779	988 519	2 067 912	3 056 431	11 514 327	27 038 288	38 552 615
Пассив
91312	0	381 864	381 864	0	404 391	404 391	0	1 228 623	1 228 623	0	1 206 096	1 206 096
91315	3 127 806	6 345 340	9 473 146	338 317	245 245	583 562	0	329 411	329 411	2 789 489	6 429 506	9 218 995
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
99999	27 518 876	0	27 518 876	2 068 478	0	2 068 478	2 662 745	0	2 662 745	28 113 143	0	28 113 143
Итого по пассиву (баланс)	30 661 063	6 727 204	37 388 267	2 406 795	649 636	3 056 431	2 662 745	1 558 034	4 220 779	30 917 013	7 635 602	38 552 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	706 900	2 855 031	3 561 931	9 976 183	48 177 778	58 153 961	10 683 083	49 116 607	59 799 690	0	1 916 202	1 916 202
93302	1 060 207	1 404 389	2 464 596	1 159 698	21 446 549	22 606 247	2 219 905	22 850 938	25 070 843	0	0	0
93303	0	0	0	420 020	0	420 020	2 388	0	2 388	417 632	0	417 632
93304	0	0	0	741 150	0	741 150	418 470	0	418 470	322 680	0	322 680
93306	0	3 913 919	3 913 919	9 456 811	46 730 961	56 187 772	9 456 811	40 071 815	49 528 626	0	10 573 065	10 573 065
93307	4 768 327	4 251 453	9 019 780	6 895 455	25 636 723	32 532 178	11 663 782	29 888 176	41 551 958	0	0	0
93308	2 996 259	2 707 390	5 703 649	3 899 196	7 527 807	11 427 003	6 895 455	10 235 197	17 130 652	0	0	0
93309	0	0	0	0	4 978 290	4 978 290	0	0	0	0	4 978 290	4 978 290
94101	0	0	0	499 892	0	499 892	499 892	0	499 892	0	0	0
99996	24 422 973	0	24 422 973	129 017 118	0	129 017 118	135 235 835	0	135 235 835	18 204 256	0	18 204 256
Итого по активу (баланс)	33 954 666	15 132 182	49 086 848	162 065 523	154 498 108	316 563 631	177 075 621	152 162 733	329 238 354	18 944 568	17 467 557	36 412 125
Пассив
96301	353 252	3 206 480	3 559 732	16 232 590	43 556 630	59 789 220	17 800 514	40 350 150	58 150 664	1 921 176	0	1 921 176
96302	0	2 461 063	2 461 063	4 472 125	20 572 413	25 044 538	4 472 125	18 111 350	22 583 475	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 480	1 480	0	416 657	416 657	0	415 177	415 177
96304	0	0	0	0	417 186	417 186	0	736 553	736 553	0	319 367	319 367
96306	0	3 867 386	3 867 386	3 893 595	45 527 401	49 420 996	3 893 595	52 237 983	56 131 578	0	10 577 968	10 577 968
96307	0	8 905 073	8 905 073	0	41 521 046	41 521 046	0	32 615 973	32 615 973	0	0	0
96308	0	5 629 719	5 629 719	0	17 121 639	17 121 639	0	11 491 920	11 491 920	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	4 970 567	4 970 567	0	4 970 567	4 970 567
96901	0	0	0	499 892	0	499 892	499 892	0	499 892	0	0	0
99997	24 663 875	0	24 663 875	135 384 988	0	135 384 988	128 928 982	1	128 928 983	18 207 869	1	18 207 870
Итого по пассиву (баланс)	25 017 127	24 069 721	49 086 848	160 483 190	168 717 795	329 200 985	155 595 108	160 931 154	316 526 262	20 129 045	16 283 080	36 412 125

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?