Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 1 720 855 | 0 | 1 720 855 | 74 349 877 | 0 | 74 349 877 | 75 631 919 | 0 | 75 631 919 | 438 813 | 0 | 438 813 |
30110 | 592 | 0 | 592 | 1 965 | 0 | 1 965 | 2 039 | 0 | 2 039 | 518 | 0 | 518 |
30114 | 0 | 93 961 | 93 961 | 0 | 613 029 581 | 613 029 581 | 0 | 613 037 684 | 613 037 684 | 0 | 85 858 | 85 858 |
30202 | 180 365 | 0 | 180 365 | 4 808 | 0 | 4 808 | 0 | 0 | 0 | 185 173 | 0 | 185 173 |
30413 | 303 | 0 | 303 | 4 901 | 0 | 4 901 | 4 999 | 0 | 4 999 | 205 | 0 | 205 |
30424 | 600 | 0 | 600 | 11 176 483 | 0 | 11 176 483 | 11 176 468 | 0 | 11 176 468 | 615 | 0 | 615 |
30425 | 10 000 | 14 364 | 24 364 | 0 | 213 | 213 | 0 | 457 | 457 | 10 000 | 14 120 | 24 120 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 260 450 | 0 | 260 450 | 260 450 | 0 | 260 450 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 4 870 000 | 0 | 4 870 000 | 4 870 000 | 0 | 4 870 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 620 000 | 0 | 620 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 120 000 | 0 | 2 120 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32004 | 0 | 1 436 358 | 1 436 358 | 0 | 1 432 284 | 1 432 284 | 0 | 1 456 682 | 1 456 682 | 0 | 1 411 960 | 1 411 960 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 999 000 | 185 635 533 | 187 634 533 | 517 000 | 174 622 245 | 175 139 245 | 1 482 000 | 11 013 288 | 12 495 288 |
32103 | 5 736 000 | 12 711 768 | 18 447 768 | 0 | 43 941 807 | 43 941 807 | 5 736 000 | 56 653 575 | 62 389 575 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 313 195 | 313 195 | 0 | 4 636 | 4 636 | 0 | 9 956 | 9 956 | 0 | 307 875 | 307 875 |
45208 | 307 225 | 4 099 914 | 4 407 139 | 1 | 119 333 | 119 334 | 0 | 99 606 | 99 606 | 307 226 | 4 119 641 | 4 426 867 |
45606 | 0 | 1 324 588 | 1 324 588 | 0 | 38 554 | 38 554 | 0 | 32 181 | 32 181 | 0 | 1 330 961 | 1 330 961 |
47307 | 5 925 | 0 | 5 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 925 | 0 | 5 925 |
47404 | 0 | 1 083 116 | 1 083 116 | 0 | 16 511 479 | 16 511 479 | 0 | 16 529 877 | 16 529 877 | 0 | 1 064 718 | 1 064 718 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 112 922 709 | 508 921 218 | 621 843 927 | 112 922 709 | 508 921 218 | 621 843 927 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 44 | 0 | 44 | 3 | 16 | 19 | 3 | 16 | 19 | 44 | 0 | 44 |
47427 | 5 342 | 4 285 | 9 627 | 12 393 | 31 706 | 44 099 | 12 208 | 31 130 | 43 338 | 5 527 | 4 861 | 10 388 |
47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 741 | 4 741 | 0 | 4 741 | 4 741 | 0 | 0 | 0 |
47447 | 15 966 | 0 | 15 966 | 182 | 0 | 182 | 241 | 0 | 241 | 15 907 | 0 | 15 907 |
47465 | 19 565 | 0 | 19 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 565 | 0 | 19 565 |
47502 | 940 | 0 | 940 | 441 | 10 763 | 11 204 | 1 154 | 0 | 1 154 | 227 | 10 763 | 10 990 |
47802 | 0 | 1 892 268 | 1 892 268 | 0 | 1 647 553 | 1 647 553 | 0 | 52 205 | 52 205 | 0 | 3 487 616 | 3 487 616 |
47807 | 3 375 | 0 | 3 375 | 185 | 0 | 185 | 22 | 0 | 22 | 3 538 | 0 | 3 538 |
47816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 742 | 23 742 | 0 | 23 742 | 23 742 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 14 537 | 0 | 14 537 | 627 036 | 0 | 627 036 | 629 472 | 0 | 629 472 | 12 101 | 0 | 12 101 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 21 808 | 0 | 21 808 | 2 279 | 0 | 2 279 | 19 529 | 0 | 19 529 |
60308 | 596 | 0 | 596 | 100 | 0 | 100 | 168 | 0 | 168 | 528 | 0 | 528 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 393 | 0 | 1 393 | 1 393 | 0 | 1 393 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 617 | 0 | 9 617 | 2 457 | 0 | 2 457 | 4 816 | 0 | 4 816 | 7 258 | 0 | 7 258 |
60314 | 57 849 | 334 | 58 183 | 52 | 12 | 64 | 4 481 | 11 | 4 492 | 53 420 | 335 | 53 755 |
60323 | 63 | 0 | 63 | 32 | 0 | 32 | 6 | 0 | 6 | 89 | 0 | 89 |
60336 | 48 | 0 | 48 | 40 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | 86 | 0 | 86 |
60401 | 78 766 | 0 | 78 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 766 | 0 | 78 766 |
60901 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 1 543 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 306 066 948 | 0 | 306 066 948 | 306 066 948 | 0 | 306 066 948 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 736 644 | 0 | 736 644 | 147 147 | 0 | 147 147 | 0 | 0 | 0 | 883 791 | 0 | 883 791 |
70608 | 5 946 152 | 0 | 5 946 152 | 948 610 | 0 | 948 610 | 0 | 0 | 0 | 6 894 762 | 0 | 6 894 762 |
70611 | 57 288 | 0 | 57 288 | 2 279 | 0 | 2 279 | 21 808 | 0 | 21 808 | 37 759 | 0 | 37 759 |
70614 | 1 264 480 | 0 | 1 264 480 | 461 910 | 0 | 461 910 | 264 343 | 0 | 264 343 | 1 462 047 | 0 | 1 462 047 |
Итого по активу (баланс) | 16 794 680 | 22 974 151 | 39 768 831 | 519 483 240 | 1 371 353 171 | 1 890 836 411 | 523 650 958 | 1 371 475 326 | 1 895 126 284 | 12 626 962 | 22 851 996 | 35 478 958 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 096 370 | 0 | 1 096 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 370 | 0 | 1 096 370 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 10 118 700 | 1 256 560 | 11 375 260 | 10 118 700 | 1 256 560 | 11 375 260 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 7 200 000 | 2 523 024 | 9 723 024 | 11 780 400 | 4 432 502 | 16 212 902 | 4 580 400 | 1 909 478 | 6 489 878 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 2 821 000 | 1 431 262 | 4 252 262 | 2 821 000 | 1 431 262 | 4 252 262 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 946 134 | 946 134 | 2 167 000 | 2 472 152 | 4 639 152 | 2 167 000 | 1 526 018 | 3 693 018 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 307 226 | 10 785 927 | 11 093 153 | 0 | 268 273 | 268 273 | 0 | 1 906 414 | 1 906 414 | 307 226 | 12 424 068 | 12 731 294 |
32028 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 84 565 | 1 961 626 | 2 046 191 | 63 188 608 | 16 524 795 | 79 713 403 | 63 415 148 | 14 573 570 | 77 988 718 | 311 105 | 10 401 | 321 506 |
40807 | 213 172 | 5 847 | 219 019 | 198 091 | 2 526 | 200 617 | 164 108 | 1 521 | 165 629 | 179 189 | 4 842 | 184 031 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 356 000 | 0 | 356 000 | 356 000 | 0 | 356 000 | 343 000 | 0 | 343 000 | 343 000 | 0 | 343 000 |
42102 | 4 568 120 | 0 | 4 568 120 | 63 401 260 | 0 | 63 401 260 | 61 559 600 | 0 | 61 559 600 | 2 726 460 | 0 | 2 726 460 |
42103 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 18 480 | 218 480 | 1 000 000 | 6 356 390 | 7 356 390 | 1 000 000 | 6 337 910 | 7 337 910 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | 155 000 | 0 | 0 | 0 |
45217 | 1 789 | 0 | 1 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 789 | 0 | 1 789 |
45617 | 2 787 | 0 | 2 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 787 | 0 | 2 787 |
47308 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 132 | 8 132 | 0 | 8 132 | 8 132 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 110 253 076 | 511 549 766 | 621 802 842 | 110 253 076 | 511 549 766 | 621 802 842 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 282 | 282 | 10 185 056 | 333 | 10 185 389 | 10 185 056 | 51 | 10 185 107 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 3 864 | 3 864 | 0 | 3 863 | 3 863 | 0 | 5 723 | 5 723 | 0 | 5 724 | 5 724 |
47425 | 21 355 | 0 | 21 355 | 140 | 0 | 140 | 207 | 0 | 207 | 21 422 | 0 | 21 422 |
47426 | 16 141 | 59 543 | 75 684 | 55 303 | 81 801 | 137 104 | 45 242 | 46 134 | 91 376 | 6 080 | 23 876 | 29 956 |
47441 | 3 718 | 59 964 | 63 682 | 145 | 2 886 | 3 031 | 0 | 6 510 | 6 510 | 3 573 | 63 588 | 67 161 |
47452 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 1 039 | 0 | 1 039 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 |
47501 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47806 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
47808 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
47814 | 0 | 23 414 | 23 414 | 0 | 1 256 | 1 256 | 0 | 24 569 | 24 569 | 0 | 46 727 | 46 727 |
52602 | 50 898 | 0 | 50 898 | 652 289 | 0 | 652 289 | 603 853 | 0 | 603 853 | 2 462 | 0 | 2 462 |
60301 | 128 | 0 | 128 | 4 041 | 0 | 4 041 | 3 913 | 0 | 3 913 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 15 301 | 0 | 15 301 | 16 353 | 0 | 16 353 | 12 815 | 0 | 12 815 | 11 763 | 0 | 11 763 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
60335 | 1 994 | 0 | 1 994 | 1 740 | 0 | 1 740 | 1 475 | 0 | 1 475 | 1 729 | 0 | 1 729 |
60349 | 4 528 | 0 | 4 528 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 4 557 | 0 | 4 557 |
60414 | 72 105 | 0 | 72 105 | 0 | 0 | 0 | 972 | 0 | 972 | 73 077 | 0 | 73 077 |
60903 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 619 | 0 | 619 |
70601 | 463 776 | 0 | 463 776 | 0 | 0 | 0 | 70 255 | 0 | 70 255 | 534 031 | 0 | 534 031 |
70603 | 5 815 294 | 0 | 5 815 294 | 0 | 0 | 0 | 719 079 | 0 | 719 079 | 6 534 373 | 0 | 6 534 373 |
70613 | 1 592 886 | 0 | 1 592 886 | 418 065 | 0 | 418 065 | 915 103 | 0 | 915 103 | 2 089 924 | 0 | 2 089 924 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 399 206 | 16 369 625 | 39 768 831 | 276 044 725 | 538 054 587 | 814 099 312 | 269 207 341 | 540 602 098 | 809 809 439 | 16 561 822 | 18 917 136 | 35 478 958 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 44 | 0 | 44 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 44 | 0 | 44 |
90902 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 074 074 | 11 724 960 | 12 799 034 | 0 | 2 656 873 | 2 656 873 | 0 | 293 946 | 293 946 | 1 074 074 | 14 087 887 | 15 161 961 |
91418 | 0 | 1 892 268 | 1 892 268 | 0 | 1 647 553 | 1 647 553 | 0 | 52 205 | 52 205 | 0 | 3 487 616 | 3 487 616 |
99998 | 7 271 252 | 0 | 7 271 252 | 1 261 458 | 0 | 1 261 458 | 1 169 812 | 0 | 1 169 812 | 7 362 898 | 0 | 7 362 898 |
Итого по активу (баланс) | 8 345 370 | 13 617 228 | 21 962 598 | 1 261 570 | 4 304 426 | 5 565 996 | 1 169 924 | 346 151 | 1 516 075 | 8 437 016 | 17 575 503 | 26 012 519 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 808 | 0 | 4 808 | 4 808 | 0 | 4 808 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 0 | 366 625 | 366 625 | 0 | 11 655 | 11 655 | 0 | 5 427 | 5 427 | 0 | 360 397 | 360 397 |
91315 | 1 195 116 | 5 695 130 | 6 890 246 | 377 180 | 139 575 | 516 755 | 135 284 | 163 447 | 298 731 | 953 220 | 5 719 002 | 6 672 222 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 593 | 636 593 | 0 | 952 491 | 952 491 | 0 | 315 898 | 315 898 |
91507 | 14 381 | 0 | 14 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 381 | 0 | 14 381 |
99999 | 14 691 346 | 0 | 14 691 346 | 346 263 | 0 | 346 263 | 4 304 538 | 0 | 4 304 538 | 18 649 621 | 0 | 18 649 621 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 900 843 | 6 061 755 | 21 962 598 | 728 251 | 787 823 | 1 516 074 | 4 444 630 | 1 121 365 | 5 565 995 | 19 617 222 | 6 395 297 | 26 012 519 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 84 790 963 | 53 661 755 | 138 452 718 | 80 855 346 | 46 746 993 | 127 602 339 | 3 935 617 | 6 914 762 | 10 850 379 |
93302 | 9 402 545 | 2 841 506 | 12 244 051 | 34 632 147 | 35 770 012 | 70 402 159 | 42 763 914 | 35 785 292 | 78 549 206 | 1 270 778 | 2 826 226 | 4 097 004 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 3 718 159 | 0 | 3 718 159 | 3 718 159 | 0 | 3 718 159 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 240 466 | 150 109 670 | 152 350 136 | 2 240 466 | 139 092 594 | 141 333 060 | 0 | 11 017 076 | 11 017 076 |
93307 | 0 | 8 502 891 | 8 502 891 | 2 240 466 | 81 634 788 | 83 875 254 | 2 240 466 | 90 137 679 | 92 378 145 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 1 076 582 | 1 076 582 | 2 240 466 | 3 241 259 | 5 481 725 | 2 240 466 | 4 317 841 | 6 558 307 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 21 866 471 | 0 | 21 866 471 | 363 069 092 | 0 | 363 069 092 | 358 980 743 | 0 | 358 980 743 | 25 954 820 | 0 | 25 954 820 |
Итого по активу (баланс) | 31 269 016 | 12 420 979 | 43 689 995 | 492 931 759 | 324 417 484 | 817 349 243 | 493 039 560 | 316 080 399 | 809 119 959 | 31 161 215 | 20 758 064 | 51 919 279 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 4 556 150 | 123 112 761 | 127 668 911 | 5 826 750 | 132 692 191 | 138 518 941 | 1 270 600 | 9 579 430 | 10 850 030 |
96302 | 2 838 109 | 9 404 764 | 12 242 873 | 2 968 760 | 75 555 642 | 78 524 402 | 130 651 | 70 242 380 | 70 373 031 | 0 | 4 091 502 | 4 091 502 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 713 526 | 3 713 526 | 0 | 3 713 526 | 3 713 526 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 236 150 | 139 099 003 | 141 335 153 | 2 236 150 | 150 112 291 | 152 348 441 | 0 | 11 013 288 | 11 013 288 |
96307 | 0 | 8 546 330 | 8 546 330 | 0 | 92 337 686 | 92 337 686 | 0 | 83 791 356 | 83 791 356 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 1 077 268 | 1 077 268 | 0 | 6 549 390 | 6 549 390 | 0 | 5 472 122 | 5 472 122 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 21 823 524 | 0 | 21 823 524 | 358 884 094 | 0 | 358 884 094 | 363 025 029 | 0 | 363 025 029 | 25 964 459 | 0 | 25 964 459 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 661 633 | 19 028 362 | 43 689 995 | 368 645 154 | 440 368 008 | 809 013 162 | 371 218 580 | 446 023 866 | 817 242 446 | 27 235 059 | 24 684 220 | 51 919 279 |
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