Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 720 855	0	1 720 855	74 349 877	0	74 349 877	75 631 919	0	75 631 919	438 813	0	438 813
30110	592	0	592	1 965	0	1 965	2 039	0	2 039	518	0	518
30114	0	93 961	93 961	0	613 029 581	613 029 581	0	613 037 684	613 037 684	0	85 858	85 858
30202	180 365	0	180 365	4 808	0	4 808	0	0	0	185 173	0	185 173
30413	303	0	303	4 901	0	4 901	4 999	0	4 999	205	0	205
30424	600	0	600	11 176 483	0	11 176 483	11 176 468	0	11 176 468	615	0	615
30425	10 000	14 364	24 364	0	213	213	0	457	457	10 000	14 120	24 120
31902	0	0	0	260 450	0	260 450	260 450	0	260 450	0	0	0
31903	0	0	0	4 870 000	0	4 870 000	4 870 000	0	4 870 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	620 000	0	620 000	2 200 000	0	2 200 000	2 120 000	0	2 120 000	700 000	0	700 000
32004	0	1 436 358	1 436 358	0	1 432 284	1 432 284	0	1 456 682	1 456 682	0	1 411 960	1 411 960
32102	0	0	0	1 999 000	185 635 533	187 634 533	517 000	174 622 245	175 139 245	1 482 000	11 013 288	12 495 288
32103	5 736 000	12 711 768	18 447 768	0	43 941 807	43 941 807	5 736 000	56 653 575	62 389 575	0	0	0
45206	0	313 195	313 195	0	4 636	4 636	0	9 956	9 956	0	307 875	307 875
45208	307 225	4 099 914	4 407 139	1	119 333	119 334	0	99 606	99 606	307 226	4 119 641	4 426 867
45606	0	1 324 588	1 324 588	0	38 554	38 554	0	32 181	32 181	0	1 330 961	1 330 961
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47404	0	1 083 116	1 083 116	0	16 511 479	16 511 479	0	16 529 877	16 529 877	0	1 064 718	1 064 718
47408	0	0	0	112 922 709	508 921 218	621 843 927	112 922 709	508 921 218	621 843 927	0	0	0
47423	44	0	44	3	16	19	3	16	19	44	0	44
47427	5 342	4 285	9 627	12 393	31 706	44 099	12 208	31 130	43 338	5 527	4 861	10 388
47443	0	0	0	0	4 741	4 741	0	4 741	4 741	0	0	0
47447	15 966	0	15 966	182	0	182	241	0	241	15 907	0	15 907
47465	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
47502	940	0	940	441	10 763	11 204	1 154	0	1 154	227	10 763	10 990
47802	0	1 892 268	1 892 268	0	1 647 553	1 647 553	0	52 205	52 205	0	3 487 616	3 487 616
47807	3 375	0	3 375	185	0	185	22	0	22	3 538	0	3 538
47816	0	0	0	0	23 742	23 742	0	23 742	23 742	0	0	0
52601	14 537	0	14 537	627 036	0	627 036	629 472	0	629 472	12 101	0	12 101
60302	0	0	0	21 808	0	21 808	2 279	0	2 279	19 529	0	19 529
60308	596	0	596	100	0	100	168	0	168	528	0	528
60310	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
60312	9 617	0	9 617	2 457	0	2 457	4 816	0	4 816	7 258	0	7 258
60314	57 849	334	58 183	52	12	64	4 481	11	4 492	53 420	335	53 755
60323	63	0	63	32	0	32	6	0	6	89	0	89
60336	48	0	48	40	0	40	2	0	2	86	0	86
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61601	0	0	0	306 066 948	0	306 066 948	306 066 948	0	306 066 948	0	0	0
70606	736 644	0	736 644	147 147	0	147 147	0	0	0	883 791	0	883 791
70608	5 946 152	0	5 946 152	948 610	0	948 610	0	0	0	6 894 762	0	6 894 762
70611	57 288	0	57 288	2 279	0	2 279	21 808	0	21 808	37 759	0	37 759
70614	1 264 480	0	1 264 480	461 910	0	461 910	264 343	0	264 343	1 462 047	0	1 462 047
Итого по активу (баланс)	16 794 680	22 974 151	39 768 831	519 483 240	1 371 353 171	1 890 836 411	523 650 958	1 371 475 326	1 895 126 284	12 626 962	22 851 996	35 478 958
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 096 370	0	1 096 370	0	0	0	0	0	0	1 096 370	0	1 096 370
31302	0	0	0	10 118 700	1 256 560	11 375 260	10 118 700	1 256 560	11 375 260	0	0	0
31303	7 200 000	2 523 024	9 723 024	11 780 400	4 432 502	16 212 902	4 580 400	1 909 478	6 489 878	0	0	0
31402	0	0	0	2 821 000	1 431 262	4 252 262	2 821 000	1 431 262	4 252 262	0	0	0
31403	0	946 134	946 134	2 167 000	2 472 152	4 639 152	2 167 000	1 526 018	3 693 018	0	0	0
31409	307 226	10 785 927	11 093 153	0	268 273	268 273	0	1 906 414	1 906 414	307 226	12 424 068	12 731 294
32028	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
407	84 565	1 961 626	2 046 191	63 188 608	16 524 795	79 713 403	63 415 148	14 573 570	77 988 718	311 105	10 401	321 506
40807	213 172	5 847	219 019	198 091	2 526	200 617	164 108	1 521	165 629	179 189	4 842	184 031
42002	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
42003	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000	343 000	0	343 000	343 000	0	343 000
42102	4 568 120	0	4 568 120	63 401 260	0	63 401 260	61 559 600	0	61 559 600	2 726 460	0	2 726 460
42103	200 000	0	200 000	200 000	18 480	218 480	1 000 000	6 356 390	7 356 390	1 000 000	6 337 910	7 337 910
42502	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
45217	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
45617	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
47308	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47405	0	0	0	0	8 132	8 132	0	8 132	8 132	0	0	0
47407	0	0	0	110 253 076	511 549 766	621 802 842	110 253 076	511 549 766	621 802 842	0	0	0
47416	0	282	282	10 185 056	333	10 185 389	10 185 056	51	10 185 107	0	0	0
47422	0	3 864	3 864	0	3 863	3 863	0	5 723	5 723	0	5 724	5 724
47425	21 355	0	21 355	140	0	140	207	0	207	21 422	0	21 422
47426	16 141	59 543	75 684	55 303	81 801	137 104	45 242	46 134	91 376	6 080	23 876	29 956
47441	3 718	59 964	63 682	145	2 886	3 031	0	6 510	6 510	3 573	63 588	67 161
47452	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47466	1 039	0	1 039	121	0	121	0	0	0	918	0	918
47501	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47806	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47808	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47814	0	23 414	23 414	0	1 256	1 256	0	24 569	24 569	0	46 727	46 727
52602	50 898	0	50 898	652 289	0	652 289	603 853	0	603 853	2 462	0	2 462
60301	128	0	128	4 041	0	4 041	3 913	0	3 913	0	0	0
60305	15 301	0	15 301	16 353	0	16 353	12 815	0	12 815	11 763	0	11 763
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60335	1 994	0	1 994	1 740	0	1 740	1 475	0	1 475	1 729	0	1 729
60349	4 528	0	4 528	0	0	0	29	0	29	4 557	0	4 557
60414	72 105	0	72 105	0	0	0	972	0	972	73 077	0	73 077
60903	600	0	600	0	0	0	19	0	19	619	0	619
70601	463 776	0	463 776	0	0	0	70 255	0	70 255	534 031	0	534 031
70603	5 815 294	0	5 815 294	0	0	0	719 079	0	719 079	6 534 373	0	6 534 373
70613	1 592 886	0	1 592 886	418 065	0	418 065	915 103	0	915 103	2 089 924	0	2 089 924
Итого по пассиву (баланс)	23 399 206	16 369 625	39 768 831	276 044 725	538 054 587	814 099 312	269 207 341	540 602 098	809 809 439	16 561 822	18 917 136	35 478 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44	0	44	109	0	109	109	0	109	44	0	44
90902	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	1 074 074	11 724 960	12 799 034	0	2 656 873	2 656 873	0	293 946	293 946	1 074 074	14 087 887	15 161 961
91418	0	1 892 268	1 892 268	0	1 647 553	1 647 553	0	52 205	52 205	0	3 487 616	3 487 616
99998	7 271 252	0	7 271 252	1 261 458	0	1 261 458	1 169 812	0	1 169 812	7 362 898	0	7 362 898
Итого по активу (баланс)	8 345 370	13 617 228	21 962 598	1 261 570	4 304 426	5 565 996	1 169 924	346 151	1 516 075	8 437 016	17 575 503	26 012 519
Пассив
91003	0	0	0	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	0	0	0
91312	0	366 625	366 625	0	11 655	11 655	0	5 427	5 427	0	360 397	360 397
91315	1 195 116	5 695 130	6 890 246	377 180	139 575	516 755	135 284	163 447	298 731	953 220	5 719 002	6 672 222
91317	0	0	0	0	636 593	636 593	0	952 491	952 491	0	315 898	315 898
91507	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
99999	14 691 346	0	14 691 346	346 263	0	346 263	4 304 538	0	4 304 538	18 649 621	0	18 649 621
Итого по пассиву (баланс)	15 900 843	6 061 755	21 962 598	728 251	787 823	1 516 074	4 444 630	1 121 365	5 565 995	19 617 222	6 395 297	26 012 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	84 790 963	53 661 755	138 452 718	80 855 346	46 746 993	127 602 339	3 935 617	6 914 762	10 850 379
93302	9 402 545	2 841 506	12 244 051	34 632 147	35 770 012	70 402 159	42 763 914	35 785 292	78 549 206	1 270 778	2 826 226	4 097 004
93303	0	0	0	3 718 159	0	3 718 159	3 718 159	0	3 718 159	0	0	0
93306	0	0	0	2 240 466	150 109 670	152 350 136	2 240 466	139 092 594	141 333 060	0	11 017 076	11 017 076
93307	0	8 502 891	8 502 891	2 240 466	81 634 788	83 875 254	2 240 466	90 137 679	92 378 145	0	0	0
93308	0	1 076 582	1 076 582	2 240 466	3 241 259	5 481 725	2 240 466	4 317 841	6 558 307	0	0	0
99996	21 866 471	0	21 866 471	363 069 092	0	363 069 092	358 980 743	0	358 980 743	25 954 820	0	25 954 820
Итого по активу (баланс)	31 269 016	12 420 979	43 689 995	492 931 759	324 417 484	817 349 243	493 039 560	316 080 399	809 119 959	31 161 215	20 758 064	51 919 279
Пассив
96301	0	0	0	4 556 150	123 112 761	127 668 911	5 826 750	132 692 191	138 518 941	1 270 600	9 579 430	10 850 030
96302	2 838 109	9 404 764	12 242 873	2 968 760	75 555 642	78 524 402	130 651	70 242 380	70 373 031	0	4 091 502	4 091 502
96303	0	0	0	0	3 713 526	3 713 526	0	3 713 526	3 713 526	0	0	0
96306	0	0	0	2 236 150	139 099 003	141 335 153	2 236 150	150 112 291	152 348 441	0	11 013 288	11 013 288
96307	0	8 546 330	8 546 330	0	92 337 686	92 337 686	0	83 791 356	83 791 356	0	0	0
96308	0	1 077 268	1 077 268	0	6 549 390	6 549 390	0	5 472 122	5 472 122	0	0	0
99997	21 823 524	0	21 823 524	358 884 094	0	358 884 094	363 025 029	0	363 025 029	25 964 459	0	25 964 459
Итого по пассиву (баланс)	24 661 633	19 028 362	43 689 995	368 645 154	440 368 008	809 013 162	371 218 580	446 023 866	817 242 446	27 235 059	24 684 220	51 919 279

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?