Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	537 547	0	537 547	66 164 522	0	66 164 522	66 008 891	0	66 008 891	693 178	0	693 178
30110	147	0	147	5 660	0	5 660	5 203	0	5 203	604	0	604
30114	0	620 263	620 263	0	248 265 951	248 265 951	0	243 804 869	243 804 869	0	5 081 345	5 081 345
30202	42 074	0	42 074	3 615	0	3 615	0	0	0	45 689	0	45 689
30204	112 935	0	112 935	54 740	0	54 740	0	0	0	167 675	0	167 675
30413	277	0	277	3 637	0	3 637	3 704	0	3 704	210	0	210
30424	299	0	299	5 885 570	0	5 885 570	5 885 709	0	5 885 709	160	0	160
30425	10 000	15 892	25 892	0	312	312	0	1 090	1 090	10 000	15 114	25 114
31903	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	14 000 000	0	14 000 000	3 500 000	0	3 500 000
31904	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
32004	2 000 000	1 509 750	3 509 750	0	2 916 443	2 916 443	2 000 000	2 990 352	4 990 352	0	1 435 841	1 435 841
32005	0	794 605	794 605	0	15 598	15 598	0	54 497	54 497	0	755 706	755 706
32006	650 000	699 252	1 349 252	0	13 726	13 726	650 000	47 957	697 957	0	665 021	665 021
32102	0	0	0	0	9 362 773	9 362 773	0	8 701 785	8 701 785	0	660 988	660 988
32103	0	0	0	0	5 843 601	5 843 601	0	5 843 601	5 843 601	0	0	0
45208	375 498	4 515 589	4 891 087	0	63 355	63 355	0	282 529	282 529	375 498	4 296 415	4 671 913
45216	0	0	0	4 250	0	4 250	0	0	0	4 250	0	4 250
45606	0	1 458 883	1 458 883	0	20 469	20 469	0	91 279	91 279	0	1 388 073	1 388 073
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47404	0	108 465	108 465	0	21 240 908	21 240 908	0	20 165 560	20 165 560	0	1 183 813	1 183 813
47408	0	0	0	28 066 204	260 987 479	289 053 683	28 066 204	260 987 479	289 053 683	0	0	0
47417	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0	37	37
47421	7 635	0	7 635	0	0	0	7 635	0	7 635	0	0	0
47423	690	0	690	2	0	2	620	0	620	72	0	72
47427	20 446	6 004	26 450	47 653	36 317	83 970	61 346	37 865	99 211	6 753	4 456	11 209
47447	0	0	0	17 505	0	17 505	276	0	276	17 229	0	17 229
47465	0	0	0	213	0	213	6	0	6	207	0	207
47502	0	0	0	968	8 021	8 989	788	0	788	180	8 021	8 201
47802	0	2 084 118	2 084 118	0	29 241	29 241	0	130 398	130 398	0	1 982 961	1 982 961
47805	0	0	0	512	0	512	0	0	0	512	0	512
47807	0	0	0	3 172	0	3 172	0	0	0	3 172	0	3 172
52601	400 874	0	400 874	478 163	0	478 163	854 289	0	854 289	24 748	0	24 748
60302	14 516	0	14 516	0	0	0	0	0	0	14 516	0	14 516
60308	60	0	60	89	0	89	84	0	84	65	0	65
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	9 951	0	9 951	2 981	0	2 981	2 482	0	2 482	10 450	0	10 450
60314	30 873	334	31 207	0	207	207	4 756	541	5 297	26 117	0	26 117
60323	9	0	9	88	0	88	9	0	9	88	0	88
60336	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
61601	0	0	0	145 492 586	0	145 492 586	145 492 586	0	145 492 586	0	0	0
70606	4 352 299	0	4 352 299	102 819	0	102 819	4 352 299	0	4 352 299	102 819	0	102 819
70608	15 334 855	0	15 334 855	1 147 715	0	1 147 715	15 334 855	0	15 334 855	1 147 715	0	1 147 715
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
70614	468 130	0	468 130	834 387	0	834 387	893 840	0	893 840	408 677	0	408 677
70616	46 645	0	46 645	0	0	0	46 645	0	46 645	0	0	0
70706	0	0	0	4 357 634	0	4 357 634	0	0	0	4 357 634	0	4 357 634
70708	0	0	0	15 334 855	0	15 334 855	0	0	0	15 334 855	0	15 334 855
70711	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
70714	0	0	0	468 130	0	468 130	0	0	0	468 130	0	468 130
70716	0	0	0	46 645	0	46 645	0	0	0	46 645	0	46 645
Итого по активу (баланс)	31 502 557	11 813 155	43 315 712	294 224 895	548 804 438	843 029 333	298 872 874	543 139 802	842 012 676	26 854 578	17 477 791	44 332 369
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 179 579	0	1 179 579	113 500	0	113 500	24 890	0	24 890	1 090 969	0	1 090 969
31302	0	0	0	10 138 600	0	10 138 600	10 138 600	0	10 138 600	0	0	0
31303	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31304	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	5 894 000	0	5 894 000	6 092 000	0	6 092 000	198 000	0	198 000
31403	0	0	0	3 306 000	0	3 306 000	4 904 000	0	4 904 000	1 598 000	0	1 598 000
31404	2 133 000	0	2 133 000	3 321 000	0	3 321 000	2 010 000	0	2 010 000	822 000	0	822 000
31409	375 498	11 879 472	12 254 970	0	743 269	743 269	0	166 674	166 674	375 498	11 302 877	11 678 375
32028	0	0	0	98	0	98	322	0	322	224	0	224
407	80 554	270 057	350 611	2 576 998	894 040	3 471 038	2 559 533	711 779	3 271 312	63 089	87 796	150 885
40807	245 902	5 310	251 212	230 570	2 287	232 857	229 650	2 436	232 086	244 982	5 459	250 441
42002	0	0	0	64 000	0	64 000	97 500	0	97 500	33 500	0	33 500
42003	367 500	0	367 500	367 500	0	367 500	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000
42102	105 939	4 862 944	4 968 883	730 439	4 886 148	5 616 587	758 350	23 204	781 554	133 850	0	133 850
42103	0	0	0	0	121 555	121 555	0	4 748 464	4 748 464	0	4 626 909	4 626 909
42502	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45215	5 558	0	5 558	270	0	270	0	0	0	5 288	0	5 288
45217	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
45617	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735
47407	0	0	0	34 392 801	254 470 784	288 863 585	34 392 801	254 470 784	288 863 585	0	0	0
47416	0	218	218	6 448 000	786	6 448 786	6 448 000	720	6 448 720	0	152	152
47422	6	3 356	3 362	6	3 356	3 362	0	4 715	4 715	0	4 715	4 715
47425	286	0	286	174	0	174	0	0	0	112	0	112
47426	8 320	68 134	76 454	22 154	97 556	119 710	20 801	54 404	75 205	6 967	24 982	31 949
47441	0	0	0	144	6 158	6 302	4 559	76 079	80 638	4 415	69 921	74 336
47466	0	0	0	12	0	12	1 722	0	1 722	1 710	0	1 710
47501	0	0	0	3	0	3	10	0	10	7	0	7
47804	695	0	695	34	0	34	0	0	0	661	0	661
47814	0	0	0	0	2 334	2 334	0	29 390	29 390	0	27 056	27 056
52602	0	0	0	253 169	0	253 169	260 630	0	260 630	7 461	0	7 461
60301	122	0	122	1 998	0	1 998	1 876	0	1 876	0	0	0
60305	9 258	0	9 258	16 169	0	16 169	15 836	0	15 836	8 925	0	8 925
60309	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60313	0	0	0	101	13	114	101	13	114	0	0	0
60322	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60335	1 276	0	1 276	3 567	0	3 567	3 467	0	3 467	1 176	0	1 176
60349	4 837	0	4 837	0	0	0	29	0	29	4 866	0	4 866
60414	66 432	0	66 432	0	0	0	972	0	972	67 404	0	67 404
60903	492	0	492	0	0	0	18	0	18	510	0	510
61701	38 051	0	38 051	0	0	0	0	0	0	38 051	0	38 051
70601	4 026 973	0	4 026 973	4 026 973	0	4 026 973	96 004	0	96 004	96 004	0	96 004
70602	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
70603	14 663 465	0	14 663 465	14 663 465	0	14 663 465	1 340 510	0	1 340 510	1 340 510	0	1 340 510
70605	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70613	1 484 290	0	1 484 290	2 027 603	0	2 027 603	762 817	0	762 817	219 504	0	219 504
70701	0	0	0	0	0	0	4 026 978	0	4 026 978	4 026 978	0	4 026 978
70702	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
70703	0	0	0	0	0	0	14 663 465	0	14 663 465	14 663 465	0	14 663 465
70713	0	0	0	0	0	0	1 484 290	0	1 484 290	1 484 290	0	1 484 290
Итого по пассиву (баланс)	26 226 221	17 089 491	43 315 712	90 838 958	261 228 286	352 067 244	92 795 239	260 288 662	353 083 901	28 182 502	16 149 867	44 332 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72	0	72	0	0	0	1	0	1	71	0	71
90902	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	1 074 074	9 887 360	10 961 434	0	138 724	138 724	0	618 627	618 627	1 074 074	9 407 457	10 481 531
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 084 118	2 084 118	0	29 241	29 241	0	130 398	130 398	0	1 982 961	1 982 961
99998	5 311 085	0	5 311 085	292 388	0	292 388	367 700	0	367 700	5 235 773	0	5 235 773
Итого по активу (баланс)	7 385 231	11 971 478	19 356 709	292 390	167 965	460 355	367 703	749 025	1 116 728	7 309 918	11 390 418	18 700 336
Пассив
91003	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0
91004	0	0	0	54 740	0	54 740	54 740	0	54 740	0	0	0
91315	760 506	4 535 698	5 296 204	25 558	283 787	309 345	170 396	63 637	234 033	905 344	4 315 548	5 220 892
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	14 045 624	0	14 045 624	749 027	0	749 027	167 966	0	167 966	13 464 563	0	13 464 563
Итого по пассиву (баланс)	14 821 011	4 535 698	19 356 709	832 940	283 787	1 116 727	396 717	63 637	460 354	14 384 788	4 315 548	18 700 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 715 910	23 701 007	32 416 917	7 374 957	23 701 007	31 075 964	1 340 953	0	1 340 953
93302	0	0	0	2 785 767	5 792 504	8 578 271	2 785 767	5 792 504	8 578 271	0	0	0
93306	0	0	0	0	95 443 591	95 443 591	0	91 266 497	91 266 497	0	4 177 094	4 177 094
93307	0	0	0	0	18 884 854	18 884 854	0	18 884 854	18 884 854	0	0	0
93308	0	4 862 942	4 862 942	0	5 264 844	5 264 844	0	5 584 343	5 584 343	0	4 543 443	4 543 443
93309	0	699 192	699 192	0	0	0	0	699 192	699 192	0	0	0
93901	229 660	0	229 660	0	0	0	229 660	0	229 660	0	0	0
93902	0	3 424 029	3 424 029	0	0	0	0	3 424 029	3 424 029	0	0	0
99996	8 815 215	0	8 815 215	145 236 980	0	145 236 980	144 013 163	0	144 013 163	10 039 032	0	10 039 032
Итого по активу (баланс)	9 044 875	8 986 163	18 031 038	156 738 657	149 086 800	305 825 457	154 403 547	149 352 426	303 755 973	11 379 985	8 720 537	20 100 522
Пассив
96301	0	0	0	11 021 359	20 018 540	31 039 899	11 021 359	21 366 953	32 388 312	0	1 348 413	1 348 413
96302	0	0	0	4 535 237	4 032 968	8 568 205	4 535 237	4 032 968	8 568 205	0	0	0
96306	0	0	0	4 380 982	86 504 587	90 885 569	4 380 982	90 660 970	95 041 952	0	4 156 383	4 156 383
96307	0	0	0	380 982	18 238 301	18 619 283	380 982	18 238 301	18 619 283	0	0	0
96308	4 788 178	0	4 788 178	5 169 160	18 630	5 187 790	380 982	4 552 866	4 933 848	0	4 534 236	4 534 236
96309	380 982	0	380 982	380 982	0	380 982	0	0	0	0	0	0
96901	0	229 253	229 253	0	229 253	229 253	0	0	0	0	0	0
96902	0	3 416 802	3 416 802	0	3 416 802	3 416 802	0	0	0	0	0	0
99997	9 215 823	0	9 215 823	144 525 980	0	144 525 980	145 371 647	0	145 371 647	10 061 490	0	10 061 490
Итого по пассиву (баланс)	14 384 983	3 646 055	18 031 038	170 394 682	132 459 081	302 853 763	166 071 189	138 852 058	304 923 247	10 061 490	10 039 032	20 100 522

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?