Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	795 760	0	795 760	49 325 990	0	49 325 990	49 584 203	0	49 584 203	537 547	0	537 547
30110	335	0	335	2 650	0	2 650	2 838	0	2 838	147	0	147
30114	0	389 282	389 282	0	183 737 093	183 737 093	0	183 506 112	183 506 112	0	620 263	620 263
30202	40 612	0	40 612	1 462	0	1 462	0	0	0	42 074	0	42 074
30204	156 203	0	156 203	0	0	0	43 268	0	43 268	112 935	0	112 935
30413	283	0	283	5 894	0	5 894	5 900	0	5 900	277	0	277
30424	390	0	390	4 624 354	0	4 624 354	4 624 445	0	4 624 445	299	0	299
30425	10 000	15 178	25 178	0	1 092	1 092	0	378	378	10 000	15 892	25 892
31903	3 000 000	0	3 000 000	3 400 000	0	3 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
32002	0	0	0	5 000 000	3 407 379	8 407 379	5 000 000	3 407 379	8 407 379	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	1 950 000	1 521 554	3 471 554	2 850 000	1 521 554	4 371 554	0	0	0
32004	0	3 490 926	3 490 926	2 000 000	4 555 037	6 555 037	0	6 536 213	6 536 213	2 000 000	1 509 750	3 509 750
32005	1 950 000	0	1 950 000	0	802 900	802 900	1 950 000	8 295	1 958 295	0	794 605	794 605
32006	650 000	667 829	1 317 829	0	48 036	48 036	0	16 613	16 613	650 000	699 252	1 349 252
32102	0	0	0	0	14 579 422	14 579 422	0	14 579 422	14 579 422	0	0	0
32103	0	0	0	0	16 742 838	16 742 838	0	16 742 838	16 742 838	0	0	0
45208	409 634	2 665 368	3 075 002	0	1 908 494	1 908 494	34 136	58 273	92 409	375 498	4 515 589	4 891 087
45606	0	1 399 318	1 399 318	0	89 351	89 351	0	29 786	29 786	0	1 458 883	1 458 883
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	2 126	0	2 126	5 925	0	5 925
47404	0	75 889	75 889	0	4 652 304	4 652 304	0	4 619 728	4 619 728	0	108 465	108 465
47408	0	0	0	60 654 310	144 611 255	205 265 565	60 654 310	144 611 255	205 265 565	0	0	0
47421	0	0	0	405 516	0	405 516	397 881	0	397 881	7 635	0	7 635
47423	396	14 830	15 226	350	9 326	9 676	56	24 156	24 212	690	0	690
47427	18 972	3 971	22 943	38 518	33 486	72 004	37 044	31 453	68 497	20 446	6 004	26 450
47802	0	1 999 026	1 999 026	0	127 644	127 644	0	42 552	42 552	0	2 084 118	2 084 118
52601	311 902	0	311 902	209 813	0	209 813	120 841	0	120 841	400 874	0	400 874
60302	14 516	0	14 516	0	0	0	0	0	0	14 516	0	14 516
60308	234	0	234	190	0	190	364	0	364	60	0	60
60310	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
60312	9 104	0	9 104	8 263	0	8 263	7 416	0	7 416	9 951	0	9 951
60314	35 628	670	36 298	80	16	96	4 835	352	5 187	30 873	334	31 207
60323	17	0	17	31	0	31	39	0	39	9	0	9
60336	611	0	611	23	0	23	0	0	0	634	0	634
60401	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61403	144	0	144	0	0	0	78	0	78	66	0	66
61601	0	0	0	8 659 021	0	8 659 021	8 659 021	0	8 659 021	0	0	0
70606	3 503 954	0	3 503 954	848 345	0	848 345	0	0	0	4 352 299	0	4 352 299
70608	14 061 214	0	14 061 214	1 273 641	0	1 273 641	0	0	0	15 334 855	0	15 334 855
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70614	468 130	0	468 130	21 953	0	21 953	21 953	0	21 953	468 130	0	468 130
70616	46 645	0	46 645	0	0	0	0	0	0	46 645	0	46 645
Итого по активу (баланс)	26 472 907	10 722 287	37 195 194	145 432 487	376 827 227	522 259 714	140 402 837	375 736 359	516 139 196	31 502 557	11 813 155	43 315 712
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 179 579	0	1 179 579	0	0	0	0	0	0	1 179 579	0	1 179 579
30220	0	0	0	0	1 591	1 591	0	1 591	1 591	0	0	0
31302	0	0	0	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	0	0	0
31303	1 200 000	0	1 200 000	1 259 500	0	1 259 500	59 500	0	59 500	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000
31402	0	0	0	2 013 000	3 641 751	5 654 751	2 013 000	3 641 751	5 654 751	0	0	0
31403	0	1 138 346	1 138 346	6 750 000	1 138 346	7 888 346	6 750 000	0	6 750 000	0	0	0
31404	2 862 000	0	2 862 000	4 889 000	0	4 889 000	4 160 000	0	4 160 000	2 133 000	0	2 133 000
31409	409 634	9 728 593	10 138 227	34 136	208 624	242 760	0	2 359 503	2 359 503	375 498	11 879 472	12 254 970
407	26 318	287 776	314 094	1 934 155	35 155 474	37 089 629	1 988 391	35 137 755	37 126 146	80 554	270 057	350 611
40807	223 491	5 731	229 222	197 710	2 730	200 440	220 121	2 309	222 430	245 902	5 310	251 212
42002	137 000	0	137 000	162 805	0	162 805	25 805	0	25 805	0	0	0
42003	348 000	0	348 000	20 500	0	20 500	40 000	0	40 000	367 500	0	367 500
42102	144 490	0	144 490	1 490 955	4 304	1 495 259	1 452 404	4 867 248	6 319 652	105 939	4 862 944	4 968 883
42502	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45215	5 331	0	5 331	0	0	0	227	0	227	5 558	0	5 558
47308	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 661	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
47407	0	0	0	55 901 834	149 333 935	205 235 769	55 901 834	149 333 935	205 235 769	0	0	0
47416	0	236	236	9 237 351	25 758	9 263 109	9 237 351	25 740	9 263 091	0	218	218
47422	6	5 316	5 322	4	6 637	6 641	4	4 677	4 681	6	3 356	3 362
47424	10 045	0	10 045	216 084	0	216 084	206 039	0	206 039	0	0	0
47425	17 856	0	17 856	17 745	0	17 745	175	0	175	286	0	286
47426	12 454	41 341	53 795	30 682	18 168	48 850	26 548	44 961	71 509	8 320	68 134	76 454
47804	666	0	666	0	0	0	29	0	29	695	0	695
52602	0	0	0	34 807	0	34 807	34 807	0	34 807	0	0	0
60301	0	0	0	1 627	0	1 627	1 749	0	1 749	122	0	122
60305	8 031	0	8 031	12 969	0	12 969	14 196	0	14 196	9 258	0	9 258
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	29	0	29	122	0	122	93	0	93	0	0	0
60335	1 190	0	1 190	1 569	0	1 569	1 655	0	1 655	1 276	0	1 276
60349	4 809	0	4 809	0	0	0	28	0	28	4 837	0	4 837
60414	65 457	0	65 457	0	0	0	975	0	975	66 432	0	66 432
60903	474	0	474	0	0	0	18	0	18	492	0	492
61701	38 051	0	38 051	0	0	0	0	0	0	38 051	0	38 051
70601	3 234 525	0	3 234 525	0	0	0	792 448	0	792 448	4 026 973	0	4 026 973
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	13 384 732	0	13 384 732	0	0	0	1 278 733	0	1 278 733	14 663 465	0	14 663 465
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	1 360 474	0	1 360 474	97 370	0	97 370	221 186	0	221 186	1 484 290	0	1 484 290
Итого по пассиву (баланс)	25 987 855	11 207 339	37 195 194	84 720 955	189 539 979	274 260 934	84 959 321	195 422 131	280 381 452	26 226 221	17 089 491	43 315 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92	0	92	195	0	195	215	0	215	72	0	72
90902	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
91414	1 074 074	8 217 622	9 291 696	0	7 964 029	7 964 029	0	6 294 291	6 294 291	1 074 074	9 887 360	10 961 434
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 999 026	1 999 026	0	127 644	127 644	0	42 552	42 552	0	2 084 118	2 084 118
91604	0	0	0	0	1 848	1 848	0	1 848	1 848	0	0	0
99998	5 106 184	0	5 106 184	1 989 210	0	1 989 210	1 784 309	0	1 784 309	5 311 085	0	5 311 085
Итого по активу (баланс)	7 180 371	10 216 648	17 397 019	1 989 405	8 093 521	10 082 926	1 784 545	6 338 691	8 123 236	7 385 231	11 971 478	19 356 709
Пассив
91315	740 792	4 350 511	5 091 303	7 427	92 607	100 034	27 141	277 794	304 935	760 506	4 535 698	5 296 204
91316	0	0	0	0	1 684 275	1 684 275	0	1 684 275	1 684 275	0	0	0
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	12 290 835	0	12 290 835	6 338 926	0	6 338 926	8 093 715	0	8 093 715	14 045 624	0	14 045 624
Итого по пассиву (баланс)	13 046 508	4 350 511	17 397 019	6 346 353	1 776 882	8 123 235	8 120 856	1 962 069	10 082 925	14 821 011	4 535 698	19 356 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	4 781 000	5 307 430	10 088 430	4 781 000	5 307 430	10 088 430	0	0	0
93307	0	0	0	4 781 000	5 292 591	10 073 591	4 781 000	5 292 591	10 073 591	0	0	0
93308	0	1 332 684	1 332 684	0	4 896 609	4 896 609	0	1 366 351	1 366 351	0	4 862 942	4 862 942
93309	0	670 645	670 645	0	42 823	42 823	0	14 276	14 276	0	699 192	699 192
93901	1 510 162	0	1 510 162	54 330 401	5 903 667	60 234 068	55 610 903	5 903 667	61 514 570	229 660	0	229 660
93902	0	1 667 160	1 667 160	0	35 591 536	35 591 536	0	33 834 667	33 834 667	0	3 424 029	3 424 029
99996	4 886 309	0	4 886 309	109 386 421	0	109 386 421	105 457 515	0	105 457 515	8 815 215	0	8 815 215
Итого по активу (баланс)	6 396 471	3 670 489	10 066 960	173 278 822	57 034 656	230 313 478	170 630 418	51 718 982	222 349 400	9 044 875	8 986 163	18 031 038
Пассив
96306	0	0	0	1 317 960	8 738 321	10 056 281	1 317 960	8 738 321	10 056 281	0	0	0
96307	0	0	0	1 317 960	8 714 211	10 032 171	1 317 960	8 714 211	10 032 171	0	0	0
96308	1 317 960	0	1 317 960	1 317 961	0	1 317 961	4 788 179	0	4 788 179	4 788 178	0	4 788 178
96309	380 982	0	380 982	0	0	0	0	0	0	380 982	0	380 982
96901	0	1 517 794	1 517 794	106 368	61 471 653	61 578 021	106 368	60 183 112	60 289 480	0	229 253	229 253
96902	0	1 669 573	1 669 573	0	33 819 057	33 819 057	0	35 566 286	35 566 286	0	3 416 802	3 416 802
99997	5 180 651	0	5 180 651	105 483 386	0	105 483 386	109 518 558	0	109 518 558	9 215 823	0	9 215 823
Итого по пассиву (баланс)	6 879 593	3 187 367	10 066 960	109 543 635	112 743 242	222 286 877	117 049 025	113 201 930	230 250 955	14 384 983	3 646 055	18 031 038

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?