Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	766 060	0	766 060	73 802 153	0	73 802 153	73 772 453	0	73 772 453	795 760	0	795 760
30110	616	0	616	2 450	0	2 450	2 731	0	2 731	335	0	335
30114	0	209 716	209 716	0	75 309 461	75 309 461	0	75 129 895	75 129 895	0	389 282	389 282
30202	52 874	0	52 874	0	0	0	12 262	0	12 262	40 612	0	40 612
30204	196 872	0	196 872	0	0	0	40 669	0	40 669	156 203	0	156 203
30413	290	0	290	6 027	0	6 027	6 034	0	6 034	283	0	283
30424	477	0	477	5 743 282	0	5 743 282	5 743 369	0	5 743 369	390	0	390
30425	10 000	14 958	24 958	0	795	795	0	575	575	10 000	15 178	25 178
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000	13 500 000	0	13 500 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	3 800 000	0	3 800 000	2 200 000	3 761 637	5 961 637	6 000 000	3 761 637	9 761 637	0	0	0
32003	0	0	0	4 700 000	4 598 647	9 298 647	3 800 000	4 598 647	8 398 647	900 000	0	900 000
32004	0	0	0	0	3 492 978	3 492 978	0	2 052	2 052	0	3 490 926	3 490 926
32005	1 950 000	657 742	2 607 742	1 950 000	19 994	1 969 994	1 950 000	677 736	2 627 736	1 950 000	0	1 950 000
32006	650 000	1 973 226	2 623 226	0	775 243	775 243	0	2 080 640	2 080 640	650 000	667 829	1 317 829
32102	0	0	0	0	4 083 560	4 083 560	0	4 083 560	4 083 560	0	0	0
32103	0	0	0	0	459 562	459 562	0	459 562	459 562	0	0	0
45208	409 634	2 630 968	3 040 602	0	167 456	167 456	0	133 056	133 056	409 634	2 665 368	3 075 002
45606	0	1 381 258	1 381 258	0	87 914	87 914	0	69 854	69 854	0	1 399 318	1 399 318
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
47404	0	97 229	97 229	0	6 425 622	6 425 622	0	6 446 962	6 446 962	0	75 889	75 889
47408	0	0	0	46 005 330	65 755 800	111 761 130	46 005 330	65 755 800	111 761 130	0	0	0
47421	739	0	739	189 512	0	189 512	190 251	0	190 251	0	0	0
47423	231	7 286	7 517	211	7 980	8 191	46	436	482	396	14 830	15 226
47427	20 717	17 460	38 177	40 589	30 185	70 774	42 334	43 674	86 008	18 972	3 971	22 943
47802	0	1 973 226	1 973 226	0	125 592	125 592	0	99 792	99 792	0	1 999 026	1 999 026
52601	284 555	0	284 555	129 281	0	129 281	101 934	0	101 934	311 902	0	311 902
60302	14 516	0	14 516	0	0	0	0	0	0	14 516	0	14 516
60308	143	0	143	357	0	357	266	0	266	234	0	234
60310	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
60312	8 899	0	8 899	4 107	0	4 107	3 902	0	3 902	9 104	0	9 104
60314	40 384	308	40 692	66	1 535	1 601	4 822	1 173	5 995	35 628	670	36 298
60323	24	0	24	29	0	29	36	0	36	17	0	17
60336	590	0	590	21	0	21	0	0	0	611	0	611
60401	78 813	0	78 813	0	0	0	47	0	47	78 766	0	78 766
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	208	0	208	0	0	0	64	0	64	144	0	144
61601	0	0	0	1 325 301	0	1 325 301	1 325 301	0	1 325 301	0	0	0
70606	3 060 930	0	3 060 930	443 024	0	443 024	0	0	0	3 503 954	0	3 503 954
70608	12 916 213	0	12 916 213	1 145 001	0	1 145 001	0	0	0	14 061 214	0	14 061 214
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
70614	472 508	0	472 508	63 568	0	63 568	67 946	0	67 946	468 130	0	468 130
70616	46 645	0	46 645	0	0	0	0	0	0	46 645	0	46 645
Итого по активу (баланс)	24 792 395	8 963 377	33 755 772	157 251 753	165 103 961	322 355 714	155 571 241	163 345 051	318 916 292	26 472 907	10 722 287	37 195 194
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 179 579	1	1 179 580	0	1	1	0	0	0	1 179 579	0	1 179 579
31302	200 000	0	200 000	2 836 600	0	2 836 600	2 636 600	0	2 636 600	0	0	0
31303	0	0	0	1 081 000	0	1 081 000	2 281 000	0	2 281 000	1 200 000	0	1 200 000
31402	0	591 969	591 969	10 895 000	12 386 050	23 281 050	10 895 000	11 794 081	22 689 081	0	0	0
31403	874 000	0	874 000	9 833 000	2 664 680	12 497 680	8 959 000	3 803 026	12 762 026	0	1 138 346	1 138 346
31404	1 636 000	0	1 636 000	2 137 000	0	2 137 000	3 363 000	0	3 363 000	2 862 000	0	2 862 000
31405	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
31409	409 634	9 603 033	10 012 667	0	485 654	485 654	0	611 214	611 214	409 634	9 728 593	10 138 227
407	105 807	279 220	385 027	2 399 896	208 287	2 608 183	2 320 407	216 843	2 537 250	26 318	287 776	314 094
40807	254 215	5 680	259 895	233 524	2 138	235 662	202 800	2 189	204 989	223 491	5 731	229 222
42002	150 700	0	150 700	176 400	0	176 400	162 700	0	162 700	137 000	0	137 000
42003	327 500	0	327 500	0	0	0	20 500	0	20 500	348 000	0	348 000
42102	74 500	0	74 500	1 563 850	0	1 563 850	1 633 840	0	1 633 840	144 490	0	144 490
42502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45215	0	0	0	12	0	12	5 343	0	5 343	5 331	0	5 331
47308	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	269 708	269 708	0	269 708	269 708	0	0	0
47407	0	0	0	47 253 085	64 639 135	111 892 220	47 253 085	64 639 135	111 892 220	0	0	0
47416	0	0	0	13 876 000	82 067	13 958 067	13 876 000	82 303	13 958 303	0	236	236
47422	9	4 203	4 212	3	3 251	3 254	0	4 364	4 364	6	5 316	5 322
47424	9 514	0	9 514	143 320	0	143 320	143 851	0	143 851	10 045	0	10 045
47425	20 177	0	20 177	2 360	0	2 360	39	0	39	17 856	0	17 856
47426	7 119	22 172	29 291	18 518	18 103	36 621	23 853	37 272	61 125	12 454	41 341	53 795
47804	0	0	0	2	0	2	668	0	668	666	0	666
52602	161 399	0	161 399	235 326	0	235 326	73 927	0	73 927	0	0	0
60301	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
60305	8 177	0	8 177	12 816	0	12 816	12 670	0	12 670	8 031	0	8 031
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	5	0	5	29	0	29
60335	1 212	0	1 212	1 576	0	1 576	1 554	0	1 554	1 190	0	1 190
60349	4 781	0	4 781	0	0	0	28	0	28	4 809	0	4 809
60414	64 560	0	64 560	46	0	46	943	0	943	65 457	0	65 457
60903	457	0	457	0	0	0	17	0	17	474	0	474
61701	38 051	0	38 051	0	0	0	0	0	0	38 051	0	38 051
70601	2 831 728	0	2 831 728	0	0	0	402 797	0	402 797	3 234 525	0	3 234 525
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	12 253 800	0	12 253 800	0	0	0	1 130 932	0	1 130 932	13 384 732	0	13 384 732
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	1 323 338	0	1 323 338	101 934	0	101 934	139 070	0	139 070	1 360 474	0	1 360 474
Итого по пассиву (баланс)	23 249 494	10 506 278	33 755 772	93 793 016	80 759 074	174 552 090	96 531 377	81 460 135	177 991 512	25 987 855	11 207 339	37 195 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92	0	92	110	0	110	110	0	110	92	0	92
90902	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
91414	1 074 074	8 409 816	9 483 890	0	9 054 546	9 054 546	0	9 246 740	9 246 740	1 074 074	8 217 622	9 291 696
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 973 226	1 973 226	0	125 592	125 592	0	99 792	99 792	0	1 999 026	1 999 026
99998	4 406 671	0	4 406 671	1 001 450	0	1 001 450	301 937	0	301 937	5 106 184	0	5 106 184
Итого по активу (баланс)	6 480 862	10 383 042	16 863 904	1 001 560	9 180 138	10 181 698	302 051	9 346 532	9 648 583	7 180 371	10 216 648	17 397 019
Пассив
91315	489 804	3 901 986	4 391 790	86 249	215 689	301 938	337 237	664 214	1 001 451	740 792	4 350 511	5 091 303
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	12 457 233	0	12 457 233	9 346 646	0	9 346 646	9 180 248	0	9 180 248	12 290 835	0	12 290 835
Итого по пассиву (баланс)	12 961 918	3 901 986	16 863 904	9 432 895	215 689	9 648 584	9 517 485	664 214	10 181 699	13 046 508	4 350 511	17 397 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	1 995 216	1 995 216	0	1 995 216	1 995 216	0	0	0
93307	0	0	0	1 488 053	1 992 876	3 480 929	1 488 053	1 992 876	3 480 929	0	0	0
93308	175 053	1 973 226	2 148 279	0	1 413 515	1 413 515	175 053	2 054 057	2 229 110	0	1 332 684	1 332 684
93309	0	0	0	0	2 015 660	2 015 660	0	1 345 015	1 345 015	0	670 645	670 645
93310	0	661 989	661 989	0	559	559	0	662 548	662 548	0	0	0
93901	4 750 717	1 249 023	5 999 740	35 703 415	5 583 798	41 287 213	38 943 970	6 832 821	45 776 791	1 510 162	0	1 510 162
93902	0	3 997 399	3 997 399	751 053	8 598 535	9 349 588	751 053	10 928 774	11 679 827	0	1 667 160	1 667 160
99996	12 704 612	0	12 704 612	53 309 714	0	53 309 714	61 128 017	0	61 128 017	4 886 309	0	4 886 309
Итого по активу (баланс)	17 630 382	7 881 637	25 512 019	91 252 235	21 600 159	112 852 394	102 486 146	25 811 307	128 297 453	6 396 471	3 670 489	10 066 960
Пассив
96306	0	0	0	1 986 945	0	1 986 945	1 986 945	0	1 986 945	0	0	0
96307	0	0	0	1 986 945	1 647 393	3 634 338	1 986 945	1 647 393	3 634 338	0	0	0
96308	1 986 945	330 771	2 317 716	1 986 945	343 208	2 330 153	1 317 960	12 437	1 330 397	1 317 960	0	1 317 960
96309	0	0	0	1 317 960	0	1 317 960	1 698 942	0	1 698 942	380 982	0	380 982
96310	380 982	0	380 982	380 982	0	380 982	0	0	0	0	0	0
96901	0	6 005 914	6 005 914	4 737 283	41 055 065	45 792 348	4 737 283	36 566 945	41 304 228	0	1 517 794	1 517 794
96902	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	7 689 994	11 689 994	0	9 359 567	9 359 567	0	1 669 573	1 669 573
99997	12 807 407	0	12 807 407	61 070 064	0	61 070 064	53 443 308	0	53 443 308	5 180 651	0	5 180 651
Итого по пассиву (баланс)	19 175 334	6 336 685	25 512 019	77 467 124	50 735 660	128 202 784	65 171 383	47 586 342	112 757 725	6 879 593	3 187 367	10 066 960

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?