Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	476 417	0	476 417	80 760 391	0	80 760 391	80 339 208	0	80 339 208	897 600	0	897 600
30110	380	0	380	3 550	0	3 550	3 300	0	3 300	630	0	630
30114	0	18 282	18 282	0	45 695 331	45 695 331	0	45 672 600	45 672 600	0	41 013	41 013
30202	44 506	0	44 506	8 656	0	8 656	0	0	0	53 162	0	53 162
30204	91 562	0	91 562	40 047	0	40 047	0	0	0	131 609	0	131 609
30238	4 045	0	4 045	0	0	0	4 045	0	4 045	0	0	0
30413	596	0	596	30 362	0	30 362	30 604	0	30 604	354	0	354
30424	1 127	0	1 127	4 725 756	0	4 725 756	4 726 329	0	4 726 329	554	0	554
30425	10 000	15 935	25 935	0	653	653	0	1 342	1 342	10 000	15 246	25 246
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	8 500 000	0	8 500 000	41 000 000	0	41 000 000	38 500 000	0	38 500 000	11 000 000	0	11 000 000
32002	0	0	0	12 960 000	0	12 960 000	12 960 000	0	12 960 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	11 450 000	0	11 450 000	11 850 000	0	11 850 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32005	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000
32006	0	2 042 463	2 042 463	0	75 582	75 582	0	150 327	150 327	0	1 967 718	1 967 718
32102	0	0	0	0	658 244	658 244	0	658 244	658 244	0	0	0
45204	0	469 766	469 766	0	17 384	17 384	0	34 576	34 576	0	452 574	452 574
45205	0	1 232 286	1 232 286	0	45 601	45 601	0	90 698	90 698	0	1 187 189	1 187 189
45208	443 770	2 723 284	3 167 054	0	100 776	100 776	34 137	200 435	234 572	409 633	2 623 625	3 033 258
45606	0	1 429 724	1 429 724	0	52 908	52 908	0	105 229	105 229	0	1 377 403	1 377 403
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
47404	0	67 725	67 725	22 269	4 698 008	4 720 277	22 269	4 662 824	4 685 093	0	102 909	102 909
47408	0	0	0	45 261 864	45 963 321	91 225 185	45 261 864	45 963 321	91 225 185	0	0	0
47421	990	0	990	178 863	0	178 863	178 529	0	178 529	1 324	0	1 324
47423	578	13 159	13 737	297	7 516	7 813	161	20 675	20 836	714	0	714
47427	8 980	10 595	19 575	73 691	34 650	108 341	66 012	24 280	90 292	16 659	20 965	37 624
47802	0	2 042 463	2 042 463	0	75 582	75 582	0	150 327	150 327	0	1 967 718	1 967 718
50104	24 987	0	24 987	25	0	25	25 012	0	25 012	0	0	0
52601	596 814	0	596 814	166 970	0	166 970	388 427	0	388 427	375 357	0	375 357
60302	14 472	0	14 472	44	0	44	0	0	0	14 516	0	14 516
60308	221	0	221	296	0	296	71	0	71	446	0	446
60310	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60312	6 136	0	6 136	3 093	0	3 093	3 592	0	3 592	5 637	0	5 637
60314	49 897	614	50 511	56	19	75	4 813	325	5 138	45 140	308	45 448
60323	39	0	39	1	0	1	8	0	8	32	0	32
60336	437	0	437	96	0	96	0	0	0	533	0	533
60401	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	25 011	0	25 011	25 011	0	25 011	0	0	0
61403	348	0	348	0	0	0	76	0	76	272	0	272
61601	0	0	0	1 990 392	0	1 990 392	1 990 392	0	1 990 392	0	0	0
61702	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
70606	2 162 011	0	2 162 011	496 395	0	496 395	0	0	0	2 658 406	0	2 658 406
70607	2 728	0	2 728	110	0	110	2 838	0	2 838	0	0	0
70608	10 319 049	0	10 319 049	1 365 658	0	1 365 658	0	0	0	11 684 707	0	11 684 707
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	179	0	179	24	0	24	0	0	0	203	0	203
70614	369 087	0	369 087	129 474	0	129 474	30 608	0	30 608	467 953	0	467 953
70616	4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	4 614	0	4 614
Итого по активу (баланс)	24 226 014	10 066 296	34 292 310	204 294 837	97 425 575	301 720 412	197 448 752	97 735 203	295 183 955	31 072 099	9 756 668	40 828 767
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 179 579	0	1 179 579	0	0	0	0	0	0	1 179 579	0	1 179 579
31302	0	0	0	423 300	0	423 300	423 300	0	423 300	0	0	0
31303	8 200	0	8 200	55 600	0	55 600	47 400	0	47 400	0	0	0
31402	0	0	0	2 498 000	17 910 711	20 408 711	2 498 000	17 910 711	20 408 711	0	0	0
31403	2 528 000	0	2 528 000	7 674 000	7 081 651	14 755 651	5 146 000	10 361 181	15 507 181	0	3 279 530	3 279 530
31404	0	4 425 338	4 425 338	3 046 000	4 619 612	7 665 612	6 323 000	3 801 757	10 124 757	3 277 000	3 607 483	6 884 483
31405	0	0	0	0	7 347	7 347	0	1 975 065	1 975 065	0	1 967 718	1 967 718
31409	443 770	9 939 987	10 383 757	34 136	731 592	765 728	0	367 832	367 832	409 634	9 576 227	9 985 861
407	64 159	286 728	350 887	3 548 826	6 238 953	9 787 779	3 528 164	6 223 817	9 751 981	43 497	271 592	315 089
40807	234 541	5 535	240 076	194 122	1 664	195 786	188 664	2 259	190 923	229 083	6 130	235 213
42002	149 000	0	149 000	166 000	0	166 000	55 000	0	55 000	38 000	0	38 000
42003	322 500	0	322 500	0	0	0	130 000	0	130 000	452 500	0	452 500
42102	70 800	0	70 800	394 900	0	394 900	384 500	0	384 500	60 400	0	60 400
42502	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
47308	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	36 316	36 316	0	36 316	36 316	0	0	0
47407	0	0	0	40 854 166	50 599 510	91 453 676	40 854 166	50 599 510	91 453 676	0	0	0
47416	0	359	359	7 126 000	698 967	7 824 967	7 126 000	698 819	7 824 819	0	211	211
47422	13	3 799	3 812	3	4 824	4 827	1	4 078	4 079	11	3 053	3 064
47424	0	0	0	146 819	0	146 819	154 916	0	154 916	8 097	0	8 097
47425	24 937	0	24 937	2 401	0	2 401	0	0	0	22 536	0	22 536
47426	12 887	43 354	56 241	32 446	26 642	59 088	27 576	44 283	71 859	8 017	60 995	69 012
50120	2 728	0	2 728	2 838	0	2 838	110	0	110	0	0	0
52602	336 423	0	336 423	214 350	0	214 350	34 971	0	34 971	157 044	0	157 044
60301	0	0	0	2 161	0	2 161	2 254	0	2 254	93	0	93
60305	9 942	0	9 942	21 712	0	21 712	20 793	0	20 793	9 023	0	9 023
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	73	0	73	93	0	93	20	0	20	0	0	0
60335	1 384	0	1 384	2 583	0	2 583	2 521	0	2 521	1 322	0	1 322
60349	4 725	0	4 725	0	0	0	28	0	28	4 753	0	4 753
60414	62 528	0	62 528	0	0	0	1 003	0	1 003	63 531	0	63 531
60903	421	0	421	0	0	0	18	0	18	439	0	439
70601	1 979 256	0	1 979 256	0	0	0	463 575	0	463 575	2 442 831	0	2 442 831
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	9 453 324	0	9 453 324	0	0	0	1 566 100	0	1 566 100	11 019 424	0	11 019 424
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	1 384 807	0	1 384 807	236 482	0	236 482	167 476	0	167 476	1 315 801	0	1 315 801
Итого по пассиву (баланс)	19 587 210	14 705 100	34 292 310	66 856 951	87 957 789	154 814 740	69 325 569	92 025 628	161 351 197	22 055 828	18 772 939	40 828 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112	0	112	208	0	208	228	0	228	92	0	92
90902	45	0	45	0	0	0	21	0	21	24	0	24
91414	1 074 074	9 666 937	10 741 011	0	834 691	834 691	0	737 884	737 884	1 074 074	9 763 744	10 837 818
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	0	0	0	2 012 604	2 012 604	0	44 886	44 886	0	1 967 718	1 967 718
99998	4 407 737	0	4 407 737	380 022	0	380 022	467 425	0	467 425	4 320 334	0	4 320 334
Итого по активу (баланс)	6 481 968	9 666 937	16 148 905	380 230	2 847 295	3 227 525	467 674	782 770	1 250 444	6 394 524	11 731 462	18 125 986
Пассив
91003	0	0	0	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0
91004	0	0	0	40 047	0	40 047	40 047	0	40 047	0	0	0
91315	623 175	3 769 681	4 392 856	101 632	321 135	422 767	0	335 364	335 364	521 543	3 783 910	4 305 453
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	11 741 168	0	11 741 168	783 019	0	783 019	2 847 503	0	2 847 503	13 805 652	0	13 805 652
Итого по пассиву (баланс)	12 379 224	3 769 681	16 148 905	929 309	321 135	1 250 444	2 892 161	335 364	3 227 525	14 342 076	3 783 910	18 125 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	6 997	6 997	0	6 997	6 997	0	0	0
93303	0	6 808	6 808	0	150	150	0	6 958	6 958	0	0	0
93306	0	0	0	2 149 391	1 316 488	3 465 879	2 149 391	1 316 488	3 465 879	0	0	0
93307	0	0	0	174 791	2 664 924	2 839 715	174 791	1 353 112	1 527 903	0	1 311 812	1 311 812
93308	174 791	1 361 642	1 536 433	0	2 509 361	2 509 361	174 791	2 887 144	3 061 935	0	983 859	983 859
93309	175 052	2 382 874	2 557 926	0	2 012 090	2 012 090	0	2 427 245	2 427 245	175 052	1 967 719	2 142 771
93310	0	688 972	688 972	0	25 495	25 495	0	50 709	50 709	0	663 758	663 758
93901	0	880 012	880 012	4 198 075	40 406 844	44 604 919	4 198 075	36 542 065	40 740 140	0	4 744 791	4 744 791
93902	0	0	0	0	1 287 435	1 287 435	0	1 287 435	1 287 435	0	0	0
99996	5 429 310	0	5 429 310	49 770 624	0	49 770 624	45 540 559	0	45 540 559	9 659 375	0	9 659 375
Итого по активу (баланс)	5 779 153	5 320 308	11 099 461	56 292 881	50 229 784	106 522 665	52 237 607	45 878 153	98 115 760	9 834 427	9 671 939	19 506 366
Пассив
96302	0	0	0	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
96303	6 843	0	6 843	7 022	0	7 022	179	0	179	0	0	0
96306	0	0	0	1 267 610	2 326 690	3 594 300	1 267 610	2 326 690	3 594 300	0	0	0
96307	0	0	0	1 267 610	353 025	1 620 635	2 532 570	353 025	2 885 595	1 264 960	0	1 264 960
96308	1 267 610	342 440	1 610 050	2 532 570	346 054	2 878 624	2 210 035	3 614	2 213 649	945 075	0	945 075
96309	2 210 035	342 378	2 552 413	2 210 035	25 200	2 235 235	1 986 945	12 670	1 999 615	1 986 945	329 848	2 316 793
96310	380 982	0	380 982	0	0	0	0	0	0	380 982	0	380 982
96901	879 022	0	879 022	35 342 103	5 258 337	40 600 440	38 886 859	5 586 124	44 472 983	4 423 778	327 787	4 751 565
96902	0	0	0	0	1 288 459	1 288 459	0	1 288 459	1 288 459	0	0	0
97101	0	0	0	22 267	0	22 267	22 267	0	22 267	0	0	0
99997	5 670 151	0	5 670 151	45 829 923	0	45 829 923	50 006 763	0	50 006 763	9 846 991	0	9 846 991
Итого по пассиву (баланс)	10 414 643	684 818	11 099 461	88 486 190	9 597 765	98 083 955	96 920 278	9 570 582	106 490 860	18 848 731	657 635	19 506 366

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?