Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	510 944	0	510 944	98 797 571	0	98 797 571	98 832 098	0	98 832 098	476 417	0	476 417
30110	459	0	459	3 020	0	3 020	3 099	0	3 099	380	0	380
30114	0	220 157	220 157	0	60 141 326	60 141 326	0	60 343 201	60 343 201	0	18 282	18 282
30202	40 814	0	40 814	3 692	0	3 692	0	0	0	44 506	0	44 506
30204	126 315	0	126 315	0	0	0	34 753	0	34 753	91 562	0	91 562
30238	0	0	0	4 045	0	4 045	0	0	0	4 045	0	4 045
30413	602	0	602	213 305	0	213 305	213 311	0	213 311	596	0	596
30424	644	0	644	3 827 460	0	3 827 460	3 826 977	0	3 826 977	1 127	0	1 127
30425	10 000	14 640	24 640	0	2 053	2 053	0	758	758	10 000	15 935	25 935
31902	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
31903	9 500 000	0	9 500 000	45 000 000	0	45 000 000	46 000 000	0	46 000 000	8 500 000	0	8 500 000
32002	700 000	0	700 000	15 500 000	0	15 500 000	16 200 000	0	16 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	7 600 000	0	7 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	2 078 397	2 078 397	0	35 934	35 934	0	2 042 463	2 042 463
45204	0	0	0	0	490 907	490 907	0	21 141	21 141	0	469 766	469 766
45205	0	508 522	508 522	0	782 710	782 710	0	58 946	58 946	0	1 232 286	1 232 286
45208	443 770	3 766 830	4 210 600	0	469 326	469 326	0	1 512 872	1 512 872	443 770	2 723 284	3 167 054
45606	0	1 318 391	1 318 391	0	184 722	184 722	0	73 389	73 389	0	1 429 724	1 429 724
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
47404	0	40 260	40 260	0	4 295 144	4 295 144	0	4 267 679	4 267 679	0	67 725	67 725
47408	0	0	0	23 952 151	26 538 678	50 490 829	23 952 151	26 538 678	50 490 829	0	0	0
47421	0	0	0	47 705	0	47 705	46 715	0	46 715	990	0	990
47423	321	5 966	6 287	327	7 526	7 853	70	333	403	578	13 159	13 737
47427	12 988	2 785	15 773	70 232	28 152	98 384	74 240	20 342	94 582	8 980	10 595	19 575
47802	0	0	0	0	2 078 397	2 078 397	0	35 934	35 934	0	2 042 463	2 042 463
50104	24 848	0	24 848	156	0	156	17	0	17	24 987	0	24 987
52601	270 097	0	270 097	565 066	0	565 066	238 349	0	238 349	596 814	0	596 814
60302	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
60308	149	0	149	86	0	86	14	0	14	221	0	221
60310	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60312	6 030	0	6 030	5 076	0	5 076	4 970	0	4 970	6 136	0	6 136
60314	54 653	0	54 653	46	1 409	1 455	4 802	795	5 597	49 897	614	50 511
60323	50	0	50	28	0	28	39	0	39	39	0	39
60336	340	0	340	97	0	97	0	0	0	437	0	437
60401	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	406	0	406	0	0	0	58	0	58	348	0	348
61601	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
61702	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
70606	1 928 071	0	1 928 071	233 940	0	233 940	0	0	0	2 162 011	0	2 162 011
70607	1 227	0	1 227	1 636	0	1 636	135	0	135	2 728	0	2 728
70608	8 445 830	0	8 445 830	1 873 219	0	1 873 219	0	0	0	10 319 049	0	10 319 049
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	156	0	156	23	0	23	0	0	0	179	0	179
70614	245 954	0	245 954	168 690	0	168 690	45 557	0	45 557	369 087	0	369 087
70616	4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	4 614	0	4 614
Итого по активу (баланс)	22 435 798	5 877 551	28 313 349	208 572 469	97 098 747	305 671 216	206 782 253	92 910 002	299 692 255	24 226 014	10 066 296	34 292 310
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	1 179 579	0	1 179 579	0	0	0	0	0	0	1 179 579	0	1 179 579
30220	0	806	806	0	870	870	0	64	64	0	0	0
31302	0	0	0	1 781 800	0	1 781 800	1 781 800	0	1 781 800	0	0	0
31303	0	0	0	37 800	0	37 800	46 000	0	46 000	8 200	0	8 200
31402	0	1 757 855	1 757 855	3 133 000	31 755 520	34 888 520	3 133 000	29 997 665	33 130 665	0	0	0
31403	0	0	0	3 738 000	10 745 974	14 483 974	6 266 000	10 745 974	17 011 974	2 528 000	0	2 528 000
31404	1 825 000	0	1 825 000	4 582 000	30 094	4 612 094	2 757 000	4 455 432	7 212 432	0	4 425 338	4 425 338
31405	1 145 000	0	1 145 000	2 880 000	0	2 880 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0
31409	443 771	8 538 147	8 981 918	1	1 814 402	1 814 403	0	3 216 242	3 216 242	443 770	9 939 987	10 383 757
407	88 993	255 970	344 963	7 437 681	2 105 498	9 543 179	7 412 847	2 136 256	9 549 103	64 159	286 728	350 887
40807	237 093	6 714	243 807	197 901	3 513	201 414	195 349	2 334	197 683	234 541	5 535	240 076
42002	127 800	0	127 800	276 800	0	276 800	298 000	0	298 000	149 000	0	149 000
42003	322 500	0	322 500	0	0	0	0	0	0	322 500	0	322 500
42102	67 500	0	67 500	1 090 200	0	1 090 200	1 093 500	0	1 093 500	70 800	0	70 800
42502	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
47308	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	28 603	28 603	0	28 603	28 603	0	0	0
47407	0	0	0	24 309 811	26 176 486	50 486 297	24 309 811	26 176 486	50 486 297	0	0	0
47416	0	402	402	6 376 000	10 495	6 386 495	6 376 000	10 452	6 386 452	0	359	359
47422	16	2 278	2 294	3	1 533	1 536	0	3 054	3 054	13	3 799	3 812
47424	0	0	0	35 578	0	35 578	35 578	0	35 578	0	0	0
47425	27 297	0	27 297	2 360	0	2 360	0	0	0	24 937	0	24 937
47426	7 812	19 629	27 441	23 788	16 871	40 659	28 863	40 596	69 459	12 887	43 354	56 241
50120	1 227	0	1 227	135	0	135	1 636	0	1 636	2 728	0	2 728
52602	287 173	0	287 173	59 412	0	59 412	108 662	0	108 662	336 423	0	336 423
60301	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
60305	11 024	0	11 024	12 230	0	12 230	11 148	0	11 148	9 942	0	9 942
60309	11	0	11	0	0	0	62	0	62	73	0	73
60335	1 550	0	1 550	1 737	0	1 737	1 571	0	1 571	1 384	0	1 384
60349	4 697	0	4 697	0	0	0	28	0	28	4 725	0	4 725
60414	61 492	0	61 492	0	0	0	1 036	0	1 036	62 528	0	62 528
60903	403	0	403	0	0	0	18	0	18	421	0	421
70601	1 727 724	0	1 727 724	0	0	0	251 532	0	251 532	1 979 256	0	1 979 256
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	7 864 982	0	7 864 982	0	0	0	1 588 342	0	1 588 342	9 453 324	0	9 453 324
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	985 691	0	985 691	171 878	0	171 878	570 994	0	570 994	1 384 807	0	1 384 807
Итого по пассиву (баланс)	17 731 548	10 581 801	28 313 349	56 339 602	72 689 859	129 029 461	58 195 264	76 813 158	135 008 422	19 587 210	14 705 100	34 292 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112	0	112	127	0	127	127	0	127	112	0	112
90902	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91414	1 074 074	4 363 245	5 437 319	0	6 633 325	6 633 325	0	1 329 633	1 329 633	1 074 074	9 666 937	10 741 011
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
99998	3 543 345	0	3 543 345	1 155 413	0	1 155 413	291 021	0	291 021	4 407 737	0	4 407 737
Итого по активу (баланс)	5 617 576	4 363 245	9 980 821	1 155 540	6 633 325	7 788 865	291 148	1 329 633	1 620 781	6 481 968	9 666 937	16 148 905
Пассив
91010	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91315	585 299	2 943 165	3 528 464	101 133	189 843	290 976	139 009	1 016 359	1 155 368	623 175	3 769 681	4 392 856
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	6 437 476	0	6 437 476	1 329 760	0	1 329 760	6 633 452	0	6 633 452	11 741 168	0	11 741 168
Итого по пассиву (баланс)	7 037 656	2 943 165	9 980 821	1 430 938	189 843	1 620 781	6 772 506	1 016 359	7 788 865	12 379 224	3 769 681	16 148 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	6 928	6 928	0	120	120	0	6 808	6 808
93304	0	6 278	6 278	0	639	639	0	6 917	6 917	0	0	0
93308	0	0	0	174 791	1 363 006	1 537 797	0	1 364	1 364	174 791	1 361 642	1 536 433
93309	174 791	3 452 927	3 627 718	175 052	468 717	643 769	174 791	1 538 770	1 713 561	175 052	2 382 874	2 557 926
93310	175 053	635 321	810 374	0	89 016	89 016	175 053	35 365	210 418	0	688 972	688 972
93901	18 674	1 265 718	1 284 392	1 939 919	18 425 318	20 365 237	1 958 593	18 811 024	20 769 617	0	880 012	880 012
93902	0	0	0	0	3 790 688	3 790 688	0	3 790 688	3 790 688	0	0	0
99996	5 773 611	0	5 773 611	24 196 230	0	24 196 230	24 540 531	0	24 540 531	5 429 310	0	5 429 310
Итого по активу (баланс)	6 142 129	5 360 244	11 502 373	26 485 992	24 144 312	50 630 304	26 848 968	24 184 248	51 033 216	5 779 153	5 320 308	11 099 461
Пассив
96303	0	0	0	130	0	130	6 973	0	6 973	6 843	0	6 843
96304	6 256	0	6 256	6 973	0	6 973	717	0	717	0	0	0
96308	0	0	0	0	15 411	15 411	1 267 610	357 851	1 625 461	1 267 610	342 440	1 610 050
96309	3 477 645	315 774	3 793 419	1 267 610	347 748	1 615 358	0	374 352	374 352	2 210 035	342 378	2 552 413
96310	380 982	317 661	698 643	0	358 354	358 354	0	40 693	40 693	380 982	0	380 982
96901	1 256 459	18 834	1 275 293	17 881 546	2 832 911	20 714 457	17 504 109	2 814 077	20 318 186	879 022	0	879 022
96902	0	0	0	3 563 000	225 325	3 788 325	3 563 000	225 325	3 788 325	0	0	0
99997	5 728 762	0	5 728 762	24 788 229	0	24 788 229	24 729 618	0	24 729 618	5 670 151	0	5 670 151
Итого по пассиву (баланс)	10 850 104	652 269	11 502 373	47 507 488	3 779 749	51 287 237	47 072 027	3 812 298	50 884 325	10 414 643	684 818	11 099 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?