Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 510 944 | 0 | 510 944 | 98 797 571 | 0 | 98 797 571 | 98 832 098 | 0 | 98 832 098 | 476 417 | 0 | 476 417 |
30110 | 459 | 0 | 459 | 3 020 | 0 | 3 020 | 3 099 | 0 | 3 099 | 380 | 0 | 380 |
30114 | 0 | 220 157 | 220 157 | 0 | 60 141 326 | 60 141 326 | 0 | 60 343 201 | 60 343 201 | 0 | 18 282 | 18 282 |
30202 | 40 814 | 0 | 40 814 | 3 692 | 0 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 44 506 | 0 | 44 506 |
30204 | 126 315 | 0 | 126 315 | 0 | 0 | 0 | 34 753 | 0 | 34 753 | 91 562 | 0 | 91 562 |
30238 | 0 | 0 | 0 | 4 045 | 0 | 4 045 | 0 | 0 | 0 | 4 045 | 0 | 4 045 |
30413 | 602 | 0 | 602 | 213 305 | 0 | 213 305 | 213 311 | 0 | 213 311 | 596 | 0 | 596 |
30424 | 644 | 0 | 644 | 3 827 460 | 0 | 3 827 460 | 3 826 977 | 0 | 3 826 977 | 1 127 | 0 | 1 127 |
30425 | 10 000 | 14 640 | 24 640 | 0 | 2 053 | 2 053 | 0 | 758 | 758 | 10 000 | 15 935 | 25 935 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 46 000 000 | 0 | 46 000 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 |
32002 | 700 000 | 0 | 700 000 | 15 500 000 | 0 | 15 500 000 | 16 200 000 | 0 | 16 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 7 600 000 | 0 | 7 600 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 078 397 | 2 078 397 | 0 | 35 934 | 35 934 | 0 | 2 042 463 | 2 042 463 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 907 | 490 907 | 0 | 21 141 | 21 141 | 0 | 469 766 | 469 766 |
45205 | 0 | 508 522 | 508 522 | 0 | 782 710 | 782 710 | 0 | 58 946 | 58 946 | 0 | 1 232 286 | 1 232 286 |
45208 | 443 770 | 3 766 830 | 4 210 600 | 0 | 469 326 | 469 326 | 0 | 1 512 872 | 1 512 872 | 443 770 | 2 723 284 | 3 167 054 |
45606 | 0 | 1 318 391 | 1 318 391 | 0 | 184 722 | 184 722 | 0 | 73 389 | 73 389 | 0 | 1 429 724 | 1 429 724 |
47307 | 8 051 | 0 | 8 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 051 | 0 | 8 051 |
47404 | 0 | 40 260 | 40 260 | 0 | 4 295 144 | 4 295 144 | 0 | 4 267 679 | 4 267 679 | 0 | 67 725 | 67 725 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 23 952 151 | 26 538 678 | 50 490 829 | 23 952 151 | 26 538 678 | 50 490 829 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 47 705 | 0 | 47 705 | 46 715 | 0 | 46 715 | 990 | 0 | 990 |
47423 | 321 | 5 966 | 6 287 | 327 | 7 526 | 7 853 | 70 | 333 | 403 | 578 | 13 159 | 13 737 |
47427 | 12 988 | 2 785 | 15 773 | 70 232 | 28 152 | 98 384 | 74 240 | 20 342 | 94 582 | 8 980 | 10 595 | 19 575 |
47802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 078 397 | 2 078 397 | 0 | 35 934 | 35 934 | 0 | 2 042 463 | 2 042 463 |
50104 | 24 848 | 0 | 24 848 | 156 | 0 | 156 | 17 | 0 | 17 | 24 987 | 0 | 24 987 |
52601 | 270 097 | 0 | 270 097 | 565 066 | 0 | 565 066 | 238 349 | 0 | 238 349 | 596 814 | 0 | 596 814 |
60302 | 14 472 | 0 | 14 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 472 | 0 | 14 472 |
60308 | 149 | 0 | 149 | 86 | 0 | 86 | 14 | 0 | 14 | 221 | 0 | 221 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 412 | 0 | 1 412 | 1 412 | 0 | 1 412 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 030 | 0 | 6 030 | 5 076 | 0 | 5 076 | 4 970 | 0 | 4 970 | 6 136 | 0 | 6 136 |
60314 | 54 653 | 0 | 54 653 | 46 | 1 409 | 1 455 | 4 802 | 795 | 5 597 | 49 897 | 614 | 50 511 |
60323 | 50 | 0 | 50 | 28 | 0 | 28 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 |
60336 | 340 | 0 | 340 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 |
60401 | 78 813 | 0 | 78 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 813 | 0 | 78 813 |
60901 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 348 | 0 | 348 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 466 | 0 | 3 466 | 3 466 | 0 | 3 466 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 3 980 | 0 | 3 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 980 | 0 | 3 980 |
70606 | 1 928 071 | 0 | 1 928 071 | 233 940 | 0 | 233 940 | 0 | 0 | 0 | 2 162 011 | 0 | 2 162 011 |
70607 | 1 227 | 0 | 1 227 | 1 636 | 0 | 1 636 | 135 | 0 | 135 | 2 728 | 0 | 2 728 |
70608 | 8 445 830 | 0 | 8 445 830 | 1 873 219 | 0 | 1 873 219 | 0 | 0 | 0 | 10 319 049 | 0 | 10 319 049 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 156 | 0 | 156 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
70614 | 245 954 | 0 | 245 954 | 168 690 | 0 | 168 690 | 45 557 | 0 | 45 557 | 369 087 | 0 | 369 087 |
70616 | 4 614 | 0 | 4 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 614 | 0 | 4 614 |
Итого по активу (баланс) | 22 435 798 | 5 877 551 | 28 313 349 | 208 572 469 | 97 098 747 | 305 671 216 | 206 782 253 | 92 910 002 | 299 692 255 | 24 226 014 | 10 066 296 | 34 292 310 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 439 | 0 | 144 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 179 579 | 0 | 1 179 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 179 579 | 0 | 1 179 579 |
30220 | 0 | 806 | 806 | 0 | 870 | 870 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 781 800 | 0 | 1 781 800 | 1 781 800 | 0 | 1 781 800 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 37 800 | 0 | 37 800 | 46 000 | 0 | 46 000 | 8 200 | 0 | 8 200 |
31402 | 0 | 1 757 855 | 1 757 855 | 3 133 000 | 31 755 520 | 34 888 520 | 3 133 000 | 29 997 665 | 33 130 665 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 3 738 000 | 10 745 974 | 14 483 974 | 6 266 000 | 10 745 974 | 17 011 974 | 2 528 000 | 0 | 2 528 000 |
31404 | 1 825 000 | 0 | 1 825 000 | 4 582 000 | 30 094 | 4 612 094 | 2 757 000 | 4 455 432 | 7 212 432 | 0 | 4 425 338 | 4 425 338 |
31405 | 1 145 000 | 0 | 1 145 000 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 1 735 000 | 0 | 1 735 000 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 443 771 | 8 538 147 | 8 981 918 | 1 | 1 814 402 | 1 814 403 | 0 | 3 216 242 | 3 216 242 | 443 770 | 9 939 987 | 10 383 757 |
407 | 88 993 | 255 970 | 344 963 | 7 437 681 | 2 105 498 | 9 543 179 | 7 412 847 | 2 136 256 | 9 549 103 | 64 159 | 286 728 | 350 887 |
40807 | 237 093 | 6 714 | 243 807 | 197 901 | 3 513 | 201 414 | 195 349 | 2 334 | 197 683 | 234 541 | 5 535 | 240 076 |
42002 | 127 800 | 0 | 127 800 | 276 800 | 0 | 276 800 | 298 000 | 0 | 298 000 | 149 000 | 0 | 149 000 |
42003 | 322 500 | 0 | 322 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 500 | 0 | 322 500 |
42102 | 67 500 | 0 | 67 500 | 1 090 200 | 0 | 1 090 200 | 1 093 500 | 0 | 1 093 500 | 70 800 | 0 | 70 800 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 4 025 | 0 | 4 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 025 | 0 | 4 025 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 603 | 28 603 | 0 | 28 603 | 28 603 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 24 309 811 | 26 176 486 | 50 486 297 | 24 309 811 | 26 176 486 | 50 486 297 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 402 | 402 | 6 376 000 | 10 495 | 6 386 495 | 6 376 000 | 10 452 | 6 386 452 | 0 | 359 | 359 |
47422 | 16 | 2 278 | 2 294 | 3 | 1 533 | 1 536 | 0 | 3 054 | 3 054 | 13 | 3 799 | 3 812 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 35 578 | 0 | 35 578 | 35 578 | 0 | 35 578 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 27 297 | 0 | 27 297 | 2 360 | 0 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 24 937 | 0 | 24 937 |
47426 | 7 812 | 19 629 | 27 441 | 23 788 | 16 871 | 40 659 | 28 863 | 40 596 | 69 459 | 12 887 | 43 354 | 56 241 |
50120 | 1 227 | 0 | 1 227 | 135 | 0 | 135 | 1 636 | 0 | 1 636 | 2 728 | 0 | 2 728 |
52602 | 287 173 | 0 | 287 173 | 59 412 | 0 | 59 412 | 108 662 | 0 | 108 662 | 336 423 | 0 | 336 423 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 487 | 0 | 1 487 | 1 487 | 0 | 1 487 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 11 024 | 0 | 11 024 | 12 230 | 0 | 12 230 | 11 148 | 0 | 11 148 | 9 942 | 0 | 9 942 |
60309 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 73 | 0 | 73 |
60335 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 737 | 0 | 1 737 | 1 571 | 0 | 1 571 | 1 384 | 0 | 1 384 |
60349 | 4 697 | 0 | 4 697 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 4 725 | 0 | 4 725 |
60414 | 61 492 | 0 | 61 492 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 1 036 | 62 528 | 0 | 62 528 |
60903 | 403 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 421 | 0 | 421 |
70601 | 1 727 724 | 0 | 1 727 724 | 0 | 0 | 0 | 251 532 | 0 | 251 532 | 1 979 256 | 0 | 1 979 256 |
70602 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
70603 | 7 864 982 | 0 | 7 864 982 | 0 | 0 | 0 | 1 588 342 | 0 | 1 588 342 | 9 453 324 | 0 | 9 453 324 |
70605 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70613 | 985 691 | 0 | 985 691 | 171 878 | 0 | 171 878 | 570 994 | 0 | 570 994 | 1 384 807 | 0 | 1 384 807 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 731 548 | 10 581 801 | 28 313 349 | 56 339 602 | 72 689 859 | 129 029 461 | 58 195 264 | 76 813 158 | 135 008 422 | 19 587 210 | 14 705 100 | 34 292 310 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 112 | 0 | 112 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 112 | 0 | 112 |
90902 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
91414 | 1 074 074 | 4 363 245 | 5 437 319 | 0 | 6 633 325 | 6 633 325 | 0 | 1 329 633 | 1 329 633 | 1 074 074 | 9 666 937 | 10 741 011 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
99998 | 3 543 345 | 0 | 3 543 345 | 1 155 413 | 0 | 1 155 413 | 291 021 | 0 | 291 021 | 4 407 737 | 0 | 4 407 737 |
Итого по активу (баланс) | 5 617 576 | 4 363 245 | 9 980 821 | 1 155 540 | 6 633 325 | 7 788 865 | 291 148 | 1 329 633 | 1 620 781 | 6 481 968 | 9 666 937 | 16 148 905 |
Пассив | ||||||||||||
91010 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 585 299 | 2 943 165 | 3 528 464 | 101 133 | 189 843 | 290 976 | 139 009 | 1 016 359 | 1 155 368 | 623 175 | 3 769 681 | 4 392 856 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 6 437 476 | 0 | 6 437 476 | 1 329 760 | 0 | 1 329 760 | 6 633 452 | 0 | 6 633 452 | 11 741 168 | 0 | 11 741 168 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 037 656 | 2 943 165 | 9 980 821 | 1 430 938 | 189 843 | 1 620 781 | 6 772 506 | 1 016 359 | 7 788 865 | 12 379 224 | 3 769 681 | 16 148 905 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 928 | 6 928 | 0 | 120 | 120 | 0 | 6 808 | 6 808 |
93304 | 0 | 6 278 | 6 278 | 0 | 639 | 639 | 0 | 6 917 | 6 917 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 174 791 | 1 363 006 | 1 537 797 | 0 | 1 364 | 1 364 | 174 791 | 1 361 642 | 1 536 433 |
93309 | 174 791 | 3 452 927 | 3 627 718 | 175 052 | 468 717 | 643 769 | 174 791 | 1 538 770 | 1 713 561 | 175 052 | 2 382 874 | 2 557 926 |
93310 | 175 053 | 635 321 | 810 374 | 0 | 89 016 | 89 016 | 175 053 | 35 365 | 210 418 | 0 | 688 972 | 688 972 |
93901 | 18 674 | 1 265 718 | 1 284 392 | 1 939 919 | 18 425 318 | 20 365 237 | 1 958 593 | 18 811 024 | 20 769 617 | 0 | 880 012 | 880 012 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 790 688 | 3 790 688 | 0 | 3 790 688 | 3 790 688 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 5 773 611 | 0 | 5 773 611 | 24 196 230 | 0 | 24 196 230 | 24 540 531 | 0 | 24 540 531 | 5 429 310 | 0 | 5 429 310 |
Итого по активу (баланс) | 6 142 129 | 5 360 244 | 11 502 373 | 26 485 992 | 24 144 312 | 50 630 304 | 26 848 968 | 24 184 248 | 51 033 216 | 5 779 153 | 5 320 308 | 11 099 461 |
Пассив | ||||||||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 6 973 | 0 | 6 973 | 6 843 | 0 | 6 843 |
96304 | 6 256 | 0 | 6 256 | 6 973 | 0 | 6 973 | 717 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 411 | 15 411 | 1 267 610 | 357 851 | 1 625 461 | 1 267 610 | 342 440 | 1 610 050 |
96309 | 3 477 645 | 315 774 | 3 793 419 | 1 267 610 | 347 748 | 1 615 358 | 0 | 374 352 | 374 352 | 2 210 035 | 342 378 | 2 552 413 |
96310 | 380 982 | 317 661 | 698 643 | 0 | 358 354 | 358 354 | 0 | 40 693 | 40 693 | 380 982 | 0 | 380 982 |
96901 | 1 256 459 | 18 834 | 1 275 293 | 17 881 546 | 2 832 911 | 20 714 457 | 17 504 109 | 2 814 077 | 20 318 186 | 879 022 | 0 | 879 022 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 3 563 000 | 225 325 | 3 788 325 | 3 563 000 | 225 325 | 3 788 325 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 5 728 762 | 0 | 5 728 762 | 24 788 229 | 0 | 24 788 229 | 24 729 618 | 0 | 24 729 618 | 5 670 151 | 0 | 5 670 151 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 850 104 | 652 269 | 11 502 373 | 47 507 488 | 3 779 749 | 51 287 237 | 47 072 027 | 3 812 298 | 50 884 325 | 10 414 643 | 684 818 | 11 099 461 |
Страница была полезной?