Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 660 002 | 0 | 660 002 | 74 351 295 | 0 | 74 351 295 | 74 500 353 | 0 | 74 500 353 | 510 944 | 0 | 510 944 |
30110 | 620 | 0 | 620 | 2 760 | 0 | 2 760 | 2 921 | 0 | 2 921 | 459 | 0 | 459 |
30114 | 0 | 743 097 | 743 097 | 0 | 29 734 334 | 29 734 334 | 0 | 30 257 274 | 30 257 274 | 0 | 220 157 | 220 157 |
30202 | 42 125 | 0 | 42 125 | 0 | 0 | 0 | 1 311 | 0 | 1 311 | 40 814 | 0 | 40 814 |
30204 | 153 388 | 0 | 153 388 | 0 | 0 | 0 | 27 073 | 0 | 27 073 | 126 315 | 0 | 126 315 |
30413 | 668 | 0 | 668 | 13 322 | 0 | 13 322 | 13 388 | 0 | 13 388 | 602 | 0 | 602 |
30424 | 692 | 0 | 692 | 1 223 014 | 0 | 1 223 014 | 1 223 062 | 0 | 1 223 062 | 644 | 0 | 644 |
30425 | 10 000 | 14 598 | 24 598 | 0 | 614 | 614 | 0 | 572 | 572 | 10 000 | 14 640 | 24 640 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 34 500 000 | 0 | 34 500 000 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 13 400 000 | 0 | 13 400 000 | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 5 930 000 | 0 | 5 930 000 | 6 430 000 | 0 | 6 430 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 860 | 952 860 | 0 | 444 338 | 444 338 | 0 | 508 522 | 508 522 |
45208 | 621 270 | 3 765 390 | 4 386 660 | 0 | 127 086 | 127 086 | 177 500 | 125 646 | 303 146 | 443 770 | 3 766 830 | 4 210 600 |
45606 | 0 | 1 317 887 | 1 317 887 | 0 | 44 480 | 44 480 | 0 | 43 976 | 43 976 | 0 | 1 318 391 | 1 318 391 |
47307 | 8 051 | 0 | 8 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 051 | 0 | 8 051 |
47404 | 0 | 40 146 | 40 146 | 0 | 1 753 408 | 1 753 408 | 0 | 1 753 294 | 1 753 294 | 0 | 40 260 | 40 260 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 21 688 402 | 25 910 802 | 47 599 204 | 21 688 402 | 25 910 802 | 47 599 204 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 15 259 | 0 | 15 259 | 15 259 | 0 | 15 259 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 909 | 18 833 | 19 742 | 351 | 6 139 | 6 490 | 939 | 19 006 | 19 945 | 321 | 5 966 | 6 287 |
47427 | 33 955 | 2 727 | 36 682 | 65 023 | 21 956 | 86 979 | 85 990 | 21 898 | 107 888 | 12 988 | 2 785 | 15 773 |
50104 | 24 709 | 0 | 24 709 | 156 | 0 | 156 | 17 | 0 | 17 | 24 848 | 0 | 24 848 |
52601 | 294 926 | 0 | 294 926 | 153 067 | 0 | 153 067 | 177 896 | 0 | 177 896 | 270 097 | 0 | 270 097 |
60302 | 14 472 | 0 | 14 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 472 | 0 | 14 472 |
60308 | 226 | 0 | 226 | 347 | 0 | 347 | 424 | 0 | 424 | 149 | 0 | 149 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 851 | 0 | 1 851 | 1 851 | 0 | 1 851 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 042 | 0 | 7 042 | 2 780 | 0 | 2 780 | 3 792 | 0 | 3 792 | 6 030 | 0 | 6 030 |
60314 | 63 573 | 302 | 63 875 | 49 | 57 | 106 | 8 969 | 359 | 9 328 | 54 653 | 0 | 54 653 |
60323 | 54 | 0 | 54 | 31 | 0 | 31 | 35 | 0 | 35 | 50 | 0 | 50 |
60336 | 1 102 | 0 | 1 102 | 97 | 0 | 97 | 859 | 0 | 859 | 340 | 0 | 340 |
60401 | 78 813 | 0 | 78 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 813 | 0 | 78 813 |
60901 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 511 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 406 | 0 | 406 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 200 631 | 0 | 2 200 631 | 2 200 631 | 0 | 2 200 631 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 026 | 0 | 1 026 | 3 980 | 0 | 3 980 | 1 026 | 0 | 1 026 | 3 980 | 0 | 3 980 |
70606 | 1 789 153 | 0 | 1 789 153 | 138 919 | 0 | 138 919 | 1 | 0 | 1 | 1 928 071 | 0 | 1 928 071 |
70607 | 1 151 | 0 | 1 151 | 390 | 0 | 390 | 314 | 0 | 314 | 1 227 | 0 | 1 227 |
70608 | 7 914 530 | 0 | 7 914 530 | 531 300 | 0 | 531 300 | 0 | 0 | 0 | 8 445 830 | 0 | 8 445 830 |
70610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 133 | 0 | 133 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
70614 | 201 992 | 0 | 201 992 | 89 765 | 0 | 89 765 | 45 803 | 0 | 45 803 | 245 954 | 0 | 245 954 |
70616 | 7 568 | 0 | 7 568 | 1 026 | 0 | 1 026 | 3 980 | 0 | 3 980 | 4 614 | 0 | 4 614 |
Итого по активу (баланс) | 22 833 861 | 5 902 980 | 28 736 841 | 158 314 126 | 58 551 736 | 216 865 862 | 158 712 189 | 58 577 165 | 217 289 354 | 22 435 798 | 5 877 551 | 28 313 349 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 397 | 0 | 144 397 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 144 439 | 0 | 144 439 |
10801 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 809 | 1 179 579 | 0 | 1 179 579 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 540 | 5 540 | 0 | 6 346 | 6 346 | 0 | 806 | 806 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 2 220 000 | 13 744 678 | 15 964 678 | 2 220 000 | 15 502 533 | 17 722 533 | 0 | 1 757 855 | 1 757 855 |
31403 | 0 | 3 867 747 | 3 867 747 | 4 308 000 | 7 339 104 | 11 647 104 | 4 308 000 | 3 471 357 | 7 779 357 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 3 425 000 | 0 | 3 425 000 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 1 825 000 | 0 | 1 825 000 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 000 | 0 | 1 145 000 | 1 145 000 | 0 | 1 145 000 |
31409 | 621 270 | 8 534 884 | 9 156 154 | 177 499 | 284 798 | 462 297 | 0 | 288 061 | 288 061 | 443 771 | 8 538 147 | 8 981 918 |
407 | 63 849 | 244 711 | 308 560 | 5 081 789 | 1 155 367 | 6 237 156 | 5 106 933 | 1 166 626 | 6 273 559 | 88 993 | 255 970 | 344 963 |
40807 | 223 198 | 6 985 | 230 183 | 220 138 | 2 022 | 222 160 | 234 033 | 1 751 | 235 784 | 237 093 | 6 714 | 243 807 |
42002 | 103 790 | 0 | 103 790 | 143 790 | 0 | 143 790 | 167 800 | 0 | 167 800 | 127 800 | 0 | 127 800 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 500 | 0 | 322 500 | 322 500 | 0 | 322 500 |
42004 | 317 500 | 0 | 317 500 | 317 500 | 0 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 31 800 | 0 | 31 800 | 469 900 | 467 035 | 936 935 | 505 600 | 467 035 | 972 635 | 67 500 | 0 | 67 500 |
42103 | 89 300 | 0 | 89 300 | 135 100 | 0 | 135 100 | 45 800 | 0 | 45 800 | 0 | 0 | 0 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
47308 | 4 025 | 0 | 4 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 025 | 0 | 4 025 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 755 | 341 755 | 0 | 341 755 | 341 755 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 23 792 850 | 23 798 046 | 47 590 896 | 23 792 850 | 23 798 046 | 47 590 896 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 36 | 36 | 4 710 618 | 39 714 | 4 750 332 | 4 710 618 | 40 080 | 4 750 698 | 0 | 402 | 402 |
47422 | 15 | 1 507 | 1 522 | 3 | 1 508 | 1 511 | 4 | 2 279 | 2 283 | 16 | 2 278 | 2 294 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 12 161 | 0 | 12 161 | 12 161 | 0 | 12 161 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 31 739 | 0 | 31 739 | 4 442 | 0 | 4 442 | 0 | 0 | 0 | 27 297 | 0 | 27 297 |
47426 | 8 678 | 55 250 | 63 928 | 25 357 | 68 769 | 94 126 | 24 491 | 33 148 | 57 639 | 7 812 | 19 629 | 27 441 |
50120 | 1 151 | 0 | 1 151 | 314 | 0 | 314 | 390 | 0 | 390 | 1 227 | 0 | 1 227 |
52602 | 286 727 | 0 | 286 727 | 69 244 | 0 | 69 244 | 69 690 | 0 | 69 690 | 287 173 | 0 | 287 173 |
60301 | 75 | 0 | 75 | 2 121 | 0 | 2 121 | 2 046 | 0 | 2 046 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 15 734 | 0 | 15 734 | 20 378 | 0 | 20 378 | 15 668 | 0 | 15 668 | 11 024 | 0 | 11 024 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
60335 | 2 043 | 0 | 2 043 | 2 366 | 0 | 2 366 | 1 873 | 0 | 1 873 | 1 550 | 0 | 1 550 |
60349 | 4 669 | 0 | 4 669 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 4 697 | 0 | 4 697 |
60414 | 60 455 | 0 | 60 455 | 0 | 0 | 0 | 1 037 | 0 | 1 037 | 61 492 | 0 | 61 492 |
60903 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 403 | 0 | 403 |
70601 | 1 589 631 | 0 | 1 589 631 | 0 | 0 | 0 | 138 093 | 0 | 138 093 | 1 727 724 | 0 | 1 727 724 |
70602 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
70603 | 7 342 715 | 0 | 7 342 715 | 0 | 0 | 0 | 522 267 | 0 | 522 267 | 7 864 982 | 0 | 7 864 982 |
70605 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70613 | 938 206 | 0 | 938 206 | 108 713 | 0 | 108 713 | 156 198 | 0 | 156 198 | 985 691 | 0 | 985 691 |
70801 | 852 | 0 | 852 | 852 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 025 721 | 12 711 120 | 28 736 841 | 46 898 309 | 47 248 336 | 94 146 645 | 48 604 136 | 45 119 017 | 93 723 153 | 17 731 548 | 10 581 801 | 28 313 349 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 113 | 0 | 113 | 80 | 0 | 80 | 81 | 0 | 81 | 112 | 0 | 112 |
90902 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
91414 | 1 074 074 | 3 545 742 | 4 619 816 | 0 | 1 069 480 | 1 069 480 | 0 | 251 977 | 251 977 | 1 074 074 | 4 363 245 | 5 437 319 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
99998 | 3 684 764 | 0 | 3 684 764 | 142 121 | 0 | 142 121 | 283 540 | 0 | 283 540 | 3 543 345 | 0 | 3 543 345 |
Итого по активу (баланс) | 5 758 996 | 3 545 742 | 9 304 738 | 142 201 | 1 069 480 | 1 211 681 | 283 621 | 251 977 | 535 598 | 5 617 576 | 4 363 245 | 9 980 821 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 649 649 | 3 020 234 | 3 669 883 | 105 682 | 177 859 | 283 541 | 41 332 | 100 790 | 142 122 | 585 299 | 2 943 165 | 3 528 464 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 5 619 974 | 0 | 5 619 974 | 252 058 | 0 | 252 058 | 1 069 560 | 0 | 1 069 560 | 6 437 476 | 0 | 6 437 476 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 284 504 | 3 020 234 | 9 304 738 | 357 740 | 177 859 | 535 599 | 1 110 892 | 100 790 | 1 211 682 | 7 037 656 | 2 943 165 | 9 980 821 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93304 | 0 | 6 276 | 6 276 | 0 | 212 | 212 | 0 | 210 | 210 | 0 | 6 278 | 6 278 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 936 750 | 0 | 936 750 | 936 750 | 0 | 936 750 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 1 253 400 | 0 | 1 253 400 | 0 | 952 899 | 952 899 | 1 253 400 | 952 899 | 2 206 299 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 941 347 | 941 347 | 0 | 10 490 | 10 490 | 0 | 951 837 | 951 837 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 174 791 | 1 255 130 | 1 429 921 | 0 | 2 295 537 | 2 295 537 | 0 | 97 740 | 97 740 | 174 791 | 3 452 927 | 3 627 718 |
93310 | 175 052 | 1 894 201 | 2 069 253 | 1 | 974 957 | 974 958 | 0 | 2 233 837 | 2 233 837 | 175 053 | 635 321 | 810 374 |
93901 | 0 | 4 582 734 | 4 582 734 | 3 881 990 | 15 810 922 | 19 692 912 | 3 863 316 | 19 127 938 | 22 991 254 | 18 674 | 1 265 718 | 1 284 392 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 823 | 442 823 | 0 | 442 823 | 442 823 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 10 310 958 | 0 | 10 310 958 | 22 015 830 | 0 | 22 015 830 | 26 553 177 | 0 | 26 553 177 | 5 773 611 | 0 | 5 773 611 |
Итого по активу (баланс) | 11 914 201 | 8 679 688 | 20 593 889 | 26 834 571 | 20 487 840 | 47 322 411 | 32 606 643 | 23 807 284 | 56 413 927 | 6 142 129 | 5 360 244 | 11 502 373 |
Пассив | ||||||||||||
96304 | 6 350 | 0 | 6 350 | 368 | 0 | 368 | 274 | 0 | 274 | 6 256 | 0 | 6 256 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 507 | 942 507 | 0 | 942 507 | 942 507 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 255 130 | 1 255 130 | 925 715 | 1 255 130 | 2 180 845 | 925 715 | 0 | 925 715 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 925 714 | 0 | 925 714 | 925 714 | 0 | 925 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 1 267 610 | 315 653 | 1 583 263 | 0 | 10 533 | 10 533 | 2 210 035 | 10 654 | 2 220 689 | 3 477 645 | 315 774 | 3 793 419 |
96310 | 1 645 942 | 317 540 | 1 963 482 | 2 210 035 | 10 596 | 2 220 631 | 945 075 | 10 717 | 955 792 | 380 982 | 317 661 | 698 643 |
96901 | 4 577 018 | 0 | 4 577 018 | 18 066 833 | 4 899 588 | 22 966 421 | 14 746 274 | 4 918 422 | 19 664 696 | 1 256 459 | 18 834 | 1 275 293 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 441 907 | 0 | 441 907 | 441 907 | 0 | 441 907 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 10 282 932 | 0 | 10 282 932 | 26 728 868 | 0 | 26 728 868 | 22 174 698 | 0 | 22 174 698 | 5 728 762 | 0 | 5 728 762 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 705 566 | 1 888 323 | 20 593 889 | 49 299 440 | 7 118 354 | 56 417 794 | 41 443 978 | 5 882 300 | 47 326 278 | 10 850 104 | 652 269 | 11 502 373 |
Страница была полезной?