Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 121 859 | 0 | 121 859 | 81 492 400 | 0 | 81 492 400 | 80 954 257 | 0 | 80 954 257 | 660 002 | 0 | 660 002 |
30110 | 412 | 0 | 412 | 3 570 | 0 | 3 570 | 3 362 | 0 | 3 362 | 620 | 0 | 620 |
30114 | 0 | 382 998 | 382 998 | 0 | 54 126 999 | 54 126 999 | 0 | 53 766 900 | 53 766 900 | 0 | 743 097 | 743 097 |
30202 | 33 870 | 0 | 33 870 | 8 255 | 0 | 8 255 | 0 | 0 | 0 | 42 125 | 0 | 42 125 |
30204 | 151 703 | 0 | 151 703 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 | 153 388 | 0 | 153 388 |
30413 | 675 | 0 | 675 | 13 446 | 0 | 13 446 | 13 453 | 0 | 13 453 | 668 | 0 | 668 |
30424 | 741 | 0 | 741 | 1 992 971 | 0 | 1 992 971 | 1 993 020 | 0 | 1 993 020 | 692 | 0 | 692 |
30425 | 10 000 | 14 504 | 24 504 | 0 | 876 | 876 | 0 | 782 | 782 | 10 000 | 14 598 | 24 598 |
31903 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 38 000 000 | 0 | 38 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
32002 | 600 000 | 0 | 600 000 | 8 300 000 | 0 | 8 300 000 | 8 900 000 | 0 | 8 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 8 200 000 | 0 | 8 200 000 | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 |
32006 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
45208 | 669 060 | 3 755 622 | 4 424 682 | 0 | 262 812 | 262 812 | 47 790 | 253 044 | 300 834 | 621 270 | 3 765 390 | 4 386 660 |
45606 | 0 | 1 314 468 | 1 314 468 | 0 | 91 984 | 91 984 | 0 | 88 565 | 88 565 | 0 | 1 317 887 | 1 317 887 |
47307 | 8 051 | 0 | 8 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 051 | 0 | 8 051 |
47404 | 0 | 39 888 | 39 888 | 0 | 2 765 018 | 2 765 018 | 0 | 2 764 760 | 2 764 760 | 0 | 40 146 | 40 146 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 68 885 547 | 80 641 276 | 149 526 823 | 68 885 547 | 80 641 276 | 149 526 823 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 613 | 12 585 | 13 198 | 368 | 7 200 | 7 568 | 72 | 952 | 1 024 | 909 | 18 833 | 19 742 |
47427 | 36 615 | 2 196 | 38 811 | 75 905 | 20 449 | 96 354 | 78 565 | 19 918 | 98 483 | 33 955 | 2 727 | 36 682 |
50104 | 24 575 | 0 | 24 575 | 151 | 0 | 151 | 17 | 0 | 17 | 24 709 | 0 | 24 709 |
52601 | 777 581 | 0 | 777 581 | 264 352 | 0 | 264 352 | 747 007 | 0 | 747 007 | 294 926 | 0 | 294 926 |
60302 | 14 472 | 0 | 14 472 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 14 472 | 0 | 14 472 |
60308 | 275 | 0 | 275 | 324 | 0 | 324 | 373 | 0 | 373 | 226 | 0 | 226 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 692 | 0 | 1 692 | 1 692 | 0 | 1 692 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 8 876 | 0 | 8 876 | 4 754 | 0 | 4 754 | 6 588 | 0 | 6 588 | 7 042 | 0 | 7 042 |
60314 | 13 325 | 605 | 13 930 | 54 903 | 534 | 55 437 | 4 655 | 837 | 5 492 | 63 573 | 302 | 63 875 |
60323 | 149 | 0 | 149 | 27 | 0 | 27 | 122 | 0 | 122 | 54 | 0 | 54 |
60336 | 1 007 | 0 | 1 007 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 102 | 0 | 1 102 |
60401 | 78 813 | 0 | 78 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 813 | 0 | 78 813 |
60901 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 511 | 0 | 511 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 3 748 524 | 0 | 3 748 524 | 3 748 524 | 0 | 3 748 524 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 026 | 0 | 1 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 0 | 1 026 |
70606 | 1 452 145 | 0 | 1 452 145 | 337 008 | 0 | 337 008 | 0 | 0 | 0 | 1 789 153 | 0 | 1 789 153 |
70607 | 645 | 0 | 645 | 1 133 | 0 | 1 133 | 627 | 0 | 627 | 1 151 | 0 | 1 151 |
70608 | 6 695 274 | 0 | 6 695 274 | 1 219 256 | 0 | 1 219 256 | 0 | 0 | 0 | 7 914 530 | 0 | 7 914 530 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
70611 | 110 | 0 | 110 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
70614 | 201 149 | 0 | 201 149 | 78 411 | 0 | 78 411 | 77 568 | 0 | 77 568 | 201 992 | 0 | 201 992 |
70616 | 7 568 | 0 | 7 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 568 | 0 | 7 568 |
Итого по активу (баланс) | 27 412 363 | 5 522 866 | 32 935 229 | 206 584 949 | 137 917 152 | 344 502 101 | 211 163 451 | 137 537 038 | 348 700 489 | 22 833 861 | 5 902 980 | 28 736 841 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 397 | 0 | 144 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 397 | 0 | 144 397 |
10801 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 |
30220 | 0 | 302 | 302 | 0 | 863 | 863 | 0 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 3 943 403 | 3 943 403 | 5 173 000 | 15 725 740 | 20 898 740 | 5 173 000 | 11 782 337 | 16 955 337 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 8 635 000 | 6 765 072 | 15 400 072 | 8 635 000 | 10 632 819 | 19 267 819 | 0 | 3 867 747 | 3 867 747 |
31404 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 400 000 | 0 | 4 400 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31409 | 669 060 | 8 512 743 | 9 181 803 | 47 790 | 573 566 | 621 356 | 0 | 595 707 | 595 707 | 621 270 | 8 534 884 | 9 156 154 |
407 | 184 490 | 273 234 | 457 724 | 4 442 491 | 257 492 | 4 699 983 | 4 321 850 | 228 969 | 4 550 819 | 63 849 | 244 711 | 308 560 |
40807 | 239 417 | 7 122 | 246 539 | 961 056 | 2 180 | 963 236 | 944 837 | 2 043 | 946 880 | 223 198 | 6 985 | 230 183 |
42002 | 76 032 | 0 | 76 032 | 242 492 | 0 | 242 492 | 270 250 | 0 | 270 250 | 103 790 | 0 | 103 790 |
42004 | 317 500 | 0 | 317 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 500 | 0 | 317 500 |
42102 | 185 900 | 0 | 185 900 | 570 900 | 0 | 570 900 | 416 800 | 0 | 416 800 | 31 800 | 0 | 31 800 |
42103 | 26 000 | 5 332 983 | 5 358 983 | 26 000 | 5 494 267 | 5 520 267 | 89 300 | 161 284 | 250 584 | 89 300 | 0 | 89 300 |
47308 | 4 025 | 0 | 4 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 025 | 0 | 4 025 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 119 | 328 119 | 0 | 328 119 | 328 119 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 74 210 710 | 75 027 265 | 149 237 975 | 74 210 710 | 75 027 265 | 149 237 975 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 9 608 000 | 3 447 | 9 611 447 | 9 608 000 | 3 483 | 9 611 483 | 0 | 36 | 36 |
47422 | 14 | 3 176 | 3 190 | 2 | 4 087 | 4 089 | 3 | 2 418 | 2 421 | 15 | 1 507 | 1 522 |
47425 | 6 852 | 0 | 6 852 | 36 | 0 | 36 | 24 923 | 0 | 24 923 | 31 739 | 0 | 31 739 |
47426 | 18 097 | 59 602 | 77 699 | 30 538 | 44 143 | 74 681 | 21 119 | 39 791 | 60 910 | 8 678 | 55 250 | 63 928 |
50120 | 645 | 0 | 645 | 627 | 0 | 627 | 1 133 | 0 | 1 133 | 1 151 | 0 | 1 151 |
52602 | 287 548 | 0 | 287 548 | 57 627 | 0 | 57 627 | 56 806 | 0 | 56 806 | 286 727 | 0 | 286 727 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 865 | 0 | 1 865 | 1 940 | 0 | 1 940 | 75 | 0 | 75 |
60305 | 14 376 | 0 | 14 376 | 15 573 | 0 | 15 573 | 16 931 | 0 | 16 931 | 15 734 | 0 | 15 734 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 22 | 0 | 22 | 75 | 0 | 75 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 990 | 0 | 1 990 | 2 136 | 0 | 2 136 | 2 189 | 0 | 2 189 | 2 043 | 0 | 2 043 |
60349 | 4 643 | 0 | 4 643 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 4 669 | 0 | 4 669 |
60414 | 59 453 | 0 | 59 453 | 0 | 0 | 0 | 1 002 | 0 | 1 002 | 60 455 | 0 | 60 455 |
60903 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 383 | 0 | 383 |
70601 | 1 246 361 | 0 | 1 246 361 | 0 | 0 | 0 | 343 270 | 0 | 343 270 | 1 589 631 | 0 | 1 589 631 |
70602 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
70603 | 6 090 498 | 0 | 6 090 498 | 0 | 0 | 0 | 1 252 217 | 0 | 1 252 217 | 7 342 715 | 0 | 7 342 715 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
70613 | 980 615 | 0 | 980 615 | 306 073 | 0 | 306 073 | 263 664 | 0 | 263 664 | 938 206 | 0 | 938 206 |
70801 | 852 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 802 664 | 18 132 565 | 32 935 229 | 108 831 994 | 104 226 241 | 213 058 235 | 110 055 051 | 98 804 796 | 208 859 847 | 16 025 721 | 12 711 120 | 28 736 841 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 128 | 0 | 128 | 74 | 0 | 74 | 89 | 0 | 89 | 113 | 0 | 113 |
90902 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 45 | 0 | 45 |
91414 | 1 074 074 | 3 536 544 | 4 610 618 | 0 | 1 887 441 | 1 887 441 | 0 | 1 878 243 | 1 878 243 | 1 074 074 | 3 545 742 | 4 619 816 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
99998 | 3 700 907 | 0 | 3 700 907 | 222 827 | 0 | 222 827 | 238 970 | 0 | 238 970 | 3 684 764 | 0 | 3 684 764 |
Итого по активу (баланс) | 5 775 175 | 3 536 544 | 9 311 719 | 222 901 | 1 887 441 | 2 110 342 | 239 080 | 1 878 243 | 2 117 323 | 5 758 996 | 3 545 742 | 9 304 738 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 8 255 | 0 | 8 255 | 8 255 | 0 | 8 255 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 685 | 0 | 1 685 | 1 685 | 0 | 1 685 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 673 627 | 3 012 399 | 3 686 026 | 26 062 | 202 968 | 229 030 | 2 084 | 210 803 | 212 887 | 649 649 | 3 020 234 | 3 669 883 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 5 610 812 | 0 | 5 610 812 | 1 878 353 | 0 | 1 878 353 | 1 887 515 | 0 | 1 887 515 | 5 619 974 | 0 | 5 619 974 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 299 320 | 3 012 399 | 9 311 719 | 1 914 355 | 202 968 | 2 117 323 | 1 899 539 | 210 803 | 2 110 342 | 6 284 504 | 3 020 234 | 9 304 738 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 6 235 | 0 | 6 235 | 6 235 | 0 | 6 235 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 474 | 6 474 | 0 | 198 | 198 | 0 | 6 276 | 6 276 |
93305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 435 | 6 435 | 0 | 6 435 | 6 435 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 735 600 | 3 393 343 | 7 128 943 | 3 735 600 | 3 393 343 | 7 128 943 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 6 059 595 | 6 059 595 | 1 253 400 | 5 070 212 | 6 323 612 | 0 | 11 129 807 | 11 129 807 | 1 253 400 | 0 | 1 253 400 |
93308 | 0 | 2 503 748 | 2 503 748 | 0 | 3 445 953 | 3 445 953 | 0 | 5 008 354 | 5 008 354 | 0 | 941 347 | 941 347 |
93309 | 0 | 938 905 | 938 905 | 174 791 | 1 324 020 | 1 498 811 | 0 | 1 007 795 | 1 007 795 | 174 791 | 1 255 130 | 1 429 921 |
93310 | 349 844 | 637 412 | 987 256 | 0 | 2 579 424 | 2 579 424 | 174 792 | 1 322 635 | 1 497 427 | 175 052 | 1 894 201 | 2 069 253 |
93901 | 155 492 | 3 254 873 | 3 410 365 | 187 085 | 67 290 981 | 67 478 066 | 342 577 | 65 963 120 | 66 305 697 | 0 | 4 582 734 | 4 582 734 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 769 | 517 769 | 0 | 517 769 | 517 769 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 13 400 529 | 0 | 13 400 529 | 77 904 423 | 0 | 77 904 423 | 80 993 994 | 0 | 80 993 994 | 10 310 958 | 0 | 10 310 958 |
Итого по активу (баланс) | 13 905 865 | 13 394 533 | 27 300 398 | 83 261 534 | 83 634 611 | 166 896 145 | 85 253 198 | 88 349 456 | 173 602 654 | 11 914 201 | 8 679 688 | 20 593 889 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 312 | 6 312 | 0 | 6 312 | 6 312 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 6 477 | 0 | 6 477 | 6 350 | 0 | 6 350 |
96305 | 0 | 0 | 0 | 6 393 | 0 | 6 393 | 6 393 | 0 | 6 393 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 3 280 212 | 3 738 282 | 7 018 494 | 3 280 212 | 3 738 282 | 7 018 494 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 | 10 562 244 | 10 690 | 10 572 934 | 4 962 244 | 1 265 820 | 6 228 064 | 0 | 1 255 130 | 1 255 130 |
96308 | 2 480 212 | 0 | 2 480 212 | 4 962 244 | 0 | 4 962 244 | 3 407 746 | 0 | 3 407 746 | 925 714 | 0 | 925 714 |
96309 | 925 714 | 0 | 925 714 | 925 714 | 9 968 | 935 682 | 1 267 610 | 325 621 | 1 593 231 | 1 267 610 | 315 653 | 1 583 263 |
96310 | 380 982 | 633 026 | 1 014 008 | 1 267 610 | 347 391 | 1 615 001 | 2 532 570 | 31 905 | 2 564 475 | 1 645 942 | 317 540 | 1 963 482 |
96901 | 3 224 111 | 156 484 | 3 380 595 | 62 989 843 | 3 124 220 | 66 114 063 | 64 342 750 | 2 967 736 | 67 310 486 | 4 577 018 | 0 | 4 577 018 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 218 009 | 518 009 | 300 000 | 218 009 | 518 009 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 13 899 869 | 0 | 13 899 869 | 81 867 974 | 0 | 81 867 974 | 78 251 037 | 0 | 78 251 037 | 10 282 932 | 0 | 10 282 932 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 510 888 | 789 510 | 27 300 398 | 166 162 361 | 7 454 872 | 173 617 233 | 158 357 039 | 8 553 685 | 166 910 724 | 18 705 566 | 1 888 323 | 20 593 889 |
Страница была полезной?