Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	121 859	0	121 859	81 492 400	0	81 492 400	80 954 257	0	80 954 257	660 002	0	660 002
30110	412	0	412	3 570	0	3 570	3 362	0	3 362	620	0	620
30114	0	382 998	382 998	0	54 126 999	54 126 999	0	53 766 900	53 766 900	0	743 097	743 097
30202	33 870	0	33 870	8 255	0	8 255	0	0	0	42 125	0	42 125
30204	151 703	0	151 703	1 685	0	1 685	0	0	0	153 388	0	153 388
30413	675	0	675	13 446	0	13 446	13 453	0	13 453	668	0	668
30424	741	0	741	1 992 971	0	1 992 971	1 993 020	0	1 993 020	692	0	692
30425	10 000	14 504	24 504	0	876	876	0	782	782	10 000	14 598	24 598
31903	15 000 000	0	15 000 000	30 000 000	0	30 000 000	38 000 000	0	38 000 000	7 000 000	0	7 000 000
32002	600 000	0	600 000	8 300 000	0	8 300 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 200 000	0	8 200 000	7 700 000	0	7 700 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45208	669 060	3 755 622	4 424 682	0	262 812	262 812	47 790	253 044	300 834	621 270	3 765 390	4 386 660
45606	0	1 314 468	1 314 468	0	91 984	91 984	0	88 565	88 565	0	1 317 887	1 317 887
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
47404	0	39 888	39 888	0	2 765 018	2 765 018	0	2 764 760	2 764 760	0	40 146	40 146
47408	0	0	0	68 885 547	80 641 276	149 526 823	68 885 547	80 641 276	149 526 823	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	613	12 585	13 198	368	7 200	7 568	72	952	1 024	909	18 833	19 742
47427	36 615	2 196	38 811	75 905	20 449	96 354	78 565	19 918	98 483	33 955	2 727	36 682
50104	24 575	0	24 575	151	0	151	17	0	17	24 709	0	24 709
52601	777 581	0	777 581	264 352	0	264 352	747 007	0	747 007	294 926	0	294 926
60302	14 472	0	14 472	27	0	27	27	0	27	14 472	0	14 472
60308	275	0	275	324	0	324	373	0	373	226	0	226
60310	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
60312	8 876	0	8 876	4 754	0	4 754	6 588	0	6 588	7 042	0	7 042
60314	13 325	605	13 930	54 903	534	55 437	4 655	837	5 492	63 573	302	63 875
60323	149	0	149	27	0	27	122	0	122	54	0	54
60336	1 007	0	1 007	95	0	95	0	0	0	1 102	0	1 102
60401	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	575	0	575	0	0	0	64	0	64	511	0	511
61601	0	0	0	3 748 524	0	3 748 524	3 748 524	0	3 748 524	0	0	0
61702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	1 452 145	0	1 452 145	337 008	0	337 008	0	0	0	1 789 153	0	1 789 153
70607	645	0	645	1 133	0	1 133	627	0	627	1 151	0	1 151
70608	6 695 274	0	6 695 274	1 219 256	0	1 219 256	0	0	0	7 914 530	0	7 914 530
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	110	0	110	23	0	23	0	0	0	133	0	133
70614	201 149	0	201 149	78 411	0	78 411	77 568	0	77 568	201 992	0	201 992
70616	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
Итого по активу (баланс)	27 412 363	5 522 866	32 935 229	206 584 949	137 917 152	344 502 101	211 163 451	137 537 038	348 700 489	22 833 861	5 902 980	28 736 841
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	302	302	0	863	863	0	561	561	0	0	0
31402	0	3 943 403	3 943 403	5 173 000	15 725 740	20 898 740	5 173 000	11 782 337	16 955 337	0	0	0
31403	0	0	0	8 635 000	6 765 072	15 400 072	8 635 000	10 632 819	19 267 819	0	3 867 747	3 867 747
31404	1 900 000	0	1 900 000	4 500 000	0	4 500 000	4 400 000	0	4 400 000	1 800 000	0	1 800 000
31409	669 060	8 512 743	9 181 803	47 790	573 566	621 356	0	595 707	595 707	621 270	8 534 884	9 156 154
407	184 490	273 234	457 724	4 442 491	257 492	4 699 983	4 321 850	228 969	4 550 819	63 849	244 711	308 560
40807	239 417	7 122	246 539	961 056	2 180	963 236	944 837	2 043	946 880	223 198	6 985	230 183
42002	76 032	0	76 032	242 492	0	242 492	270 250	0	270 250	103 790	0	103 790
42004	317 500	0	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	0	317 500
42102	185 900	0	185 900	570 900	0	570 900	416 800	0	416 800	31 800	0	31 800
42103	26 000	5 332 983	5 358 983	26 000	5 494 267	5 520 267	89 300	161 284	250 584	89 300	0	89 300
47308	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	328 119	328 119	0	328 119	328 119	0	0	0
47407	0	0	0	74 210 710	75 027 265	149 237 975	74 210 710	75 027 265	149 237 975	0	0	0
47416	0	0	0	9 608 000	3 447	9 611 447	9 608 000	3 483	9 611 483	0	36	36
47422	14	3 176	3 190	2	4 087	4 089	3	2 418	2 421	15	1 507	1 522
47425	6 852	0	6 852	36	0	36	24 923	0	24 923	31 739	0	31 739
47426	18 097	59 602	77 699	30 538	44 143	74 681	21 119	39 791	60 910	8 678	55 250	63 928
50120	645	0	645	627	0	627	1 133	0	1 133	1 151	0	1 151
52602	287 548	0	287 548	57 627	0	57 627	56 806	0	56 806	286 727	0	286 727
60301	0	0	0	1 865	0	1 865	1 940	0	1 940	75	0	75
60305	14 376	0	14 376	15 573	0	15 573	16 931	0	16 931	15 734	0	15 734
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	22	0	22	75	0	75	53	0	53	0	0	0
60335	1 990	0	1 990	2 136	0	2 136	2 189	0	2 189	2 043	0	2 043
60349	4 643	0	4 643	0	0	0	26	0	26	4 669	0	4 669
60414	59 453	0	59 453	0	0	0	1 002	0	1 002	60 455	0	60 455
60903	363	0	363	0	0	0	20	0	20	383	0	383
70601	1 246 361	0	1 246 361	0	0	0	343 270	0	343 270	1 589 631	0	1 589 631
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	6 090 498	0	6 090 498	0	0	0	1 252 217	0	1 252 217	7 342 715	0	7 342 715
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70613	980 615	0	980 615	306 073	0	306 073	263 664	0	263 664	938 206	0	938 206
70801	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
Итого по пассиву (баланс)	14 802 664	18 132 565	32 935 229	108 831 994	104 226 241	213 058 235	110 055 051	98 804 796	208 859 847	16 025 721	12 711 120	28 736 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128	0	128	74	0	74	89	0	89	113	0	113
90902	66	0	66	0	0	0	21	0	21	45	0	45
91414	1 074 074	3 536 544	4 610 618	0	1 887 441	1 887 441	0	1 878 243	1 878 243	1 074 074	3 545 742	4 619 816
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
99998	3 700 907	0	3 700 907	222 827	0	222 827	238 970	0	238 970	3 684 764	0	3 684 764
Итого по активу (баланс)	5 775 175	3 536 544	9 311 719	222 901	1 887 441	2 110 342	239 080	1 878 243	2 117 323	5 758 996	3 545 742	9 304 738
Пассив
91003	0	0	0	8 255	0	8 255	8 255	0	8 255	0	0	0
91004	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
91315	673 627	3 012 399	3 686 026	26 062	202 968	229 030	2 084	210 803	212 887	649 649	3 020 234	3 669 883
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	5 610 812	0	5 610 812	1 878 353	0	1 878 353	1 887 515	0	1 887 515	5 619 974	0	5 619 974
Итого по пассиву (баланс)	6 299 320	3 012 399	9 311 719	1 914 355	202 968	2 117 323	1 899 539	210 803	2 110 342	6 284 504	3 020 234	9 304 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 235	0	6 235	6 235	0	6 235	0	0	0
93304	0	0	0	0	6 474	6 474	0	198	198	0	6 276	6 276
93305	0	0	0	0	6 435	6 435	0	6 435	6 435	0	0	0
93306	0	0	0	3 735 600	3 393 343	7 128 943	3 735 600	3 393 343	7 128 943	0	0	0
93307	0	6 059 595	6 059 595	1 253 400	5 070 212	6 323 612	0	11 129 807	11 129 807	1 253 400	0	1 253 400
93308	0	2 503 748	2 503 748	0	3 445 953	3 445 953	0	5 008 354	5 008 354	0	941 347	941 347
93309	0	938 905	938 905	174 791	1 324 020	1 498 811	0	1 007 795	1 007 795	174 791	1 255 130	1 429 921
93310	349 844	637 412	987 256	0	2 579 424	2 579 424	174 792	1 322 635	1 497 427	175 052	1 894 201	2 069 253
93901	155 492	3 254 873	3 410 365	187 085	67 290 981	67 478 066	342 577	65 963 120	66 305 697	0	4 582 734	4 582 734
93902	0	0	0	0	517 769	517 769	0	517 769	517 769	0	0	0
99996	13 400 529	0	13 400 529	77 904 423	0	77 904 423	80 993 994	0	80 993 994	10 310 958	0	10 310 958
Итого по активу (баланс)	13 905 865	13 394 533	27 300 398	83 261 534	83 634 611	166 896 145	85 253 198	88 349 456	173 602 654	11 914 201	8 679 688	20 593 889
Пассив
96301	0	0	0	0	6 312	6 312	0	6 312	6 312	0	0	0
96304	0	0	0	127	0	127	6 477	0	6 477	6 350	0	6 350
96305	0	0	0	6 393	0	6 393	6 393	0	6 393	0	0	0
96306	0	0	0	3 280 212	3 738 282	7 018 494	3 280 212	3 738 282	7 018 494	0	0	0
96307	5 600 000	0	5 600 000	10 562 244	10 690	10 572 934	4 962 244	1 265 820	6 228 064	0	1 255 130	1 255 130
96308	2 480 212	0	2 480 212	4 962 244	0	4 962 244	3 407 746	0	3 407 746	925 714	0	925 714
96309	925 714	0	925 714	925 714	9 968	935 682	1 267 610	325 621	1 593 231	1 267 610	315 653	1 583 263
96310	380 982	633 026	1 014 008	1 267 610	347 391	1 615 001	2 532 570	31 905	2 564 475	1 645 942	317 540	1 963 482
96901	3 224 111	156 484	3 380 595	62 989 843	3 124 220	66 114 063	64 342 750	2 967 736	67 310 486	4 577 018	0	4 577 018
96902	0	0	0	300 000	218 009	518 009	300 000	218 009	518 009	0	0	0
99997	13 899 869	0	13 899 869	81 867 974	0	81 867 974	78 251 037	0	78 251 037	10 282 932	0	10 282 932
Итого по пассиву (баланс)	26 510 888	789 510	27 300 398	166 162 361	7 454 872	173 617 233	158 357 039	8 553 685	166 910 724	18 705 566	1 888 323	20 593 889

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?