Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	47 777	0	47 777	107 398 504	0	107 398 504	107 122 451	0	107 122 451	323 830	0	323 830
30110	811	0	811	10 440	0	10 440	10 817	0	10 817	434	0	434
30114	0	120 981	120 981	0	88 019 519	88 019 519	0	88 073 191	88 073 191	0	67 309	67 309
30202	53 885	0	53 885	5 020	0	5 020	0	0	0	58 905	0	58 905
30204	79 880	0	79 880	64 286	0	64 286	0	0	0	144 166	0	144 166
30413	444	0	444	9 719	0	9 719	9 419	0	9 419	744	0	744
30424	1 467	0	1 467	6 711 564	1 130 082	7 841 646	6 614 516	1 130 082	7 744 598	98 515	0	98 515
30425	10 000	13 732	23 732	0	1 003	1 003	0	623	623	10 000	14 112	24 112
31902	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31903	15 500 000	0	15 500 000	44 558 470	0	44 558 470	50 000 000	0	50 000 000	10 058 470	0	10 058 470
32002	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	14 400 000	0	14 400 000	11 900 000	0	11 900 000	2 500 000	0	2 500 000
32102	0	0	0	0	3 440 738	3 440 738	0	3 440 738	3 440 738	0	0	0
45208	716 850	3 340 302	4 057 152	0	230 592	230 592	47 790	135 000	182 790	669 060	3 435 894	4 104 954
45606	0	220 367	220 367	0	1 243 653	1 243 653	0	261 457	261 457	0	1 202 563	1 202 563
47001	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47307	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
47404	0	137 320	137 320	50 711	5 548 912	5 599 623	50 711	5 488 170	5 538 881	0	198 062	198 062
47408	0	0	0	53 060 627	82 339 369	135 399 996	53 060 627	82 339 369	135 399 996	0	0	0
47423	708	10 827	11 535	14 825	6 685	21 510	141	17 512	17 653	15 392	0	15 392
47427	19 891	1 409	21 300	86 373	15 890	102 263	95 005	14 614	109 619	11 259	2 685	13 944
50104	24 571	0	24 571	25 334	0	25 334	24 688	0	24 688	25 217	0	25 217
50121	836	0	836	233	0	233	1 069	0	1 069	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	434 882	0	434 882	291 725	0	291 725	469 239	0	469 239	257 368	0	257 368
60302	105 326	0	105 326	14 472	0	14 472	105 326	0	105 326	14 472	0	14 472
60308	187	0	187	377	0	377	229	0	229	335	0	335
60310	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
60312	15 063	0	15 063	3 307	0	3 307	4 344	0	4 344	14 026	0	14 026
60314	22 305	271	22 576	129	1 417	1 546	4 603	1 120	5 723	17 831	568	18 399
60323	194	0	194	31	0	31	66	0	66	159	0	159
60336	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
60401	78 813	0	78 813	0	0	0	0	0	0	78 813	0	78 813
60901	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	25 509	0	25 509	25 509	0	25 509	0	0	0
61403	463	0	463	347	0	347	113	0	113	697	0	697
61601	0	0	0	10 744 531	0	10 744 531	10 744 531	0	10 744 531	0	0	0
61702	0	0	0	8 594	0	8 594	0	0	0	8 594	0	8 594
70606	613 489	0	613 489	318 420	0	318 420	0	0	0	931 909	0	931 909
70607	0	0	0	84	0	84	19	0	19	65	0	65
70608	1 368 731	0	1 368 731	1 108 334	0	1 108 334	0	0	0	2 477 065	0	2 477 065
70611	47	0	47	21	0	21	0	0	0	68	0	68
70614	294 315	0	294 315	138 866	0	138 866	266 227	0	266 227	166 954	0	166 954
70706	3 613 416	0	3 613 416	0	0	0	3 613 416	0	3 613 416	0	0	0
70707	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
70708	13 018 128	0	13 018 128	0	0	0	13 018 128	0	13 018 128	0	0	0
70710	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
70711	13 791	0	13 791	14 472	0	14 472	28 263	0	28 263	0	0	0
70714	1 113 506	0	1 113 506	0	0	0	1 113 506	0	1 113 506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 160 064	3 845 209	41 005 273	257 766 647	181 977 860	439 744 507	277 032 254	180 901 876	457 934 130	17 894 457	4 921 193	22 815 650
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	1	1	0	169	169	0	168	168
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	1 892 839	1 892 839	4 750 000	16 745 330	21 495 330	4 750 000	14 852 491	19 602 491	0	0	0
31403	0	0	0	1 770 000	2 462 306	4 232 306	1 770 000	2 519 571	4 289 571	0	57 265	57 265
31404	2 725 000	0	2 725 000	3 330 000	0	3 330 000	755 000	0	755 000	150 000	0	150 000
31405	0	0	0	300 000	0	300 000	2 000 000	0	2 000 000	1 700 000	0	1 700 000
31409	716 850	6 622 613	7 339 463	47 790	520 207	567 997	0	1 685 620	1 685 620	669 060	7 788 026	8 457 086
407	119 662	208 705	328 367	1 191 951	10 256 508	11 448 459	1 237 500	10 296 352	11 533 852	165 211	248 549	413 760
40807	107 694	5 206	112 900	48 520	3 720	52 240	201 956	4 382	206 338	261 130	5 868	266 998
42002	0	0	0	106 745	0	106 745	113 424	0	113 424	6 679	0	6 679
42003	314 000	0	314 000	0	0	0	0	0	0	314 000	0	314 000
42102	130 730	0	130 730	513 520	0	513 520	473 410	0	473 410	90 620	0	90 620
42103	0	4 732 095	4 732 095	0	5 078 611	5 078 611	0	5 225 485	5 225 485	0	4 878 969	4 878 969
43701	0	0	0	37 398	0	37 398	50 446	0	50 446	13 048	0	13 048
47308	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
47405	0	0	0	0	103 110	103 110	0	103 110	103 110	0	0	0
47407	0	0	0	54 901 543	80 526 098	135 427 641	54 901 543	80 526 098	135 427 641	0	0	0
47416	0	35	35	5 050 068	2 661 171	7 711 239	5 050 118	2 661 136	7 711 254	50	0	50
47422	4	2 717	2 721	2	3 582	3 584	0	2 194	2 194	2	1 329	1 331
47425	11 338	0	11 338	2 265	0	2 265	0	0	0	9 073	0	9 073
47426	17 125	35 057	52 182	31 147	22 990	54 137	21 190	35 901	57 091	7 168	47 968	55 136
50120	0	0	0	19	0	19	84	0	84	65	0	65
52602	690 496	0	690 496	671 295	0	671 295	217 877	0	217 877	237 078	0	237 078
60301	0	0	0	20 733	0	20 733	21 033	0	21 033	300	0	300
60305	8 916	0	8 916	49 179	0	49 179	56 015	0	56 015	15 752	0	15 752
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	248	0	248	300	0	300	52	0	52	0	0	0
60335	1 222	0	1 222	7 800	0	7 800	8 742	0	8 742	2 164	0	2 164
60349	1 850	0	1 850	1 072	0	1 072	3 811	0	3 811	4 589	0	4 589
60414	56 377	0	56 377	0	0	0	1 037	0	1 037	57 414	0	57 414
60903	301	0	301	0	0	0	21	0	21	322	0	322
61701	7 029	0	7 029	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0
70601	403 968	0	403 968	0	0	0	276 236	0	276 236	680 204	0	680 204
70602	924	0	924	1 068	0	1 068	232	0	232	88	0	88
70603	1 702 292	0	1 702 292	0	0	0	921 083	0	921 083	2 623 375	0	2 623 375
70613	209 411	0	209 411	221 636	0	221 636	299 641	0	299 641	287 416	0	287 416
70701	3 576 731	0	3 576 731	3 576 731	0	3 576 731	0	0	0	0	0	0
70703	13 825 745	0	13 825 745	13 825 745	0	13 825 745	0	0	0	0	0	0
70705	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
70713	352 250	0	352 250	352 250	0	352 250	0	0	0	0	0	0
70715	3 964	0	3 964	19 588	0	19 588	15 624	0	15 624	0	0	0
70801	0	0	0	17 773 492	0	17 773 492	17 774 344	0	17 774 344	852	0	852
Итого по пассиву (баланс)	27 506 006	13 499 267	41 005 273	108 638 919	118 383 634	227 022 553	90 920 421	117 912 509	208 832 930	9 787 508	13 028 142	22 815 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149	0	149	75	0	75	96	0	96	128	0	128
90902	89	0	89	0	0	0	23	0	23	66	0	66
91414	1 074 074	2 978 436	4 052 510	0	320 599	320 599	0	235 363	235 363	1 074 074	3 063 672	4 137 746
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
99998	3 209 131	0	3 209 131	1 451 660	0	1 451 660	1 448 594	0	1 448 594	3 212 197	0	3 212 197
Итого по активу (баланс)	5 283 443	2 978 436	8 261 879	1 451 735	320 599	1 772 334	1 448 713	235 363	1 684 076	5 286 465	3 063 672	8 350 137
Пассив
91003	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
91004	0	0	0	64 286	0	64 286	64 286	0	64 286	0	0	0
91315	514 981	2 679 269	3 194 250	73 609	108 284	181 893	0	184 959	184 959	441 372	2 755 944	3 197 316
91316	0	0	0	0	1 197 395	1 197 395	0	1 197 395	1 197 395	0	0	0
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	5 052 748	0	5 052 748	235 483	0	235 483	320 675	0	320 675	5 137 940	0	5 137 940
Итого по пассиву (баланс)	5 582 610	2 679 269	8 261 879	378 398	1 305 679	1 684 077	389 981	1 382 354	1 772 335	5 594 193	2 755 944	8 350 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 132 400	5 680	1 138 080	1 132 400	5 680	1 138 080	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 740	5 740	0	5 740	5 740	0	0	0
93303	0	5 567	5 567	0	1 174 745	1 174 745	0	35 014	35 014	0	1 145 298	1 145 298
93304	0	0	0	0	1 165 580	1 165 580	0	1 165 580	1 165 580	0	0	0
93306	0	0	0	6 265 601	12 555 758	18 821 359	6 265 601	12 555 758	18 821 359	0	0	0
93307	327 201	3 012 881	3 340 082	800 000	12 728 965	13 528 965	1 127 201	12 903 385	14 030 586	0	2 838 461	2 838 461
93308	0	4 794 531	4 794 531	0	7 749 369	7 749 369	0	12 543 900	12 543 900	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 001 170	2 001 170	0	56 181	56 181	0	1 944 989	1 944 989
93310	349 844	566 720	916 564	0	836 511	836 511	0	820 293	820 293	349 844	582 938	932 782
93901	5 623	2 366 048	2 371 671	595 896	43 718 558	44 314 454	601 519	41 130 036	41 731 555	0	4 954 570	4 954 570
93902	0	0	0	0	10 028 543	10 028 543	0	10 028 543	10 028 543	0	0	0
94101	0	0	0	25 197	0	25 197	25 197	0	25 197	0	0	0
99996	11 731 663	0	11 731 663	72 933 010	1	72 933 011	72 810 104	0	72 810 104	11 854 569	1	11 854 570
Итого по активу (баланс)	12 414 331	10 745 747	23 160 078	81 752 104	91 970 620	173 722 724	81 962 022	91 250 110	173 212 132	12 204 413	11 466 257	23 670 670
Пассив
96301	0	0	0	5 689	1 142 000	1 147 689	5 689	1 142 000	1 147 689	0	0	0
96302	0	0	0	5 746	0	5 746	5 746	0	5 746	0	0	0
96303	5 631	0	5 631	5 723	0	5 723	1 138 142	0	1 138 142	1 138 050	0	1 138 050
96304	0	0	0	1 138 050	0	1 138 050	1 138 050	0	1 138 050	0	0	0
96306	0	0	0	12 462 417	6 507 464	18 969 881	12 462 417	6 507 464	18 969 881	0	0	0
96307	2 823 834	556 988	3 380 822	12 623 834	1 401 197	14 025 031	9 800 000	3 666 681	13 466 681	0	2 822 472	2 822 472
96308	5 000 000	0	5 000 000	9 800 000	2 822 832	12 622 832	4 800 000	2 822 832	7 622 832	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	1 946 090	0	1 946 090	1 946 090	0	1 946 090
96310	380 982	564 132	945 114	800 000	23 897	823 897	800 000	39 691	839 691	380 982	579 926	960 908
96901	2 394 528	5 568	2 400 096	38 868 615	2 777 825	41 646 440	41 461 136	2 772 257	44 233 393	4 987 049	0	4 987 049
96902	0	0	0	0	10 005 257	10 005 257	0	10 005 257	10 005 257	0	0	0
97101	0	0	0	25 548	0	25 548	25 548	0	25 548	0	0	0
99997	11 428 415	0	11 428 415	73 042 682	0	73 042 682	73 430 368	0	73 430 368	11 816 101	0	11 816 101
Итого по пассиву (баланс)	22 033 390	1 126 688	23 160 078	148 778 304	24 680 472	173 458 776	147 013 186	26 956 182	173 969 368	20 268 272	3 402 398	23 670 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?