Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	330 139	0	330 139	85 926 038	0	85 926 038	85 183 346	0	85 183 346	1 072 831	0	1 072 831
30110	807	0	807	2 730	0	2 730	2 651	0	2 651	886	0	886
30114	0	782 678	782 678	0	125 547 272	125 547 272	0	125 607 855	125 607 855	0	722 095	722 095
30202	21 250	0	21 250	7 715	0	7 715	0	0	0	28 965	0	28 965
30204	162 077	0	162 077	30 816	0	30 816	0	0	0	192 893	0	192 893
30413	137	0	137	2 827	0	2 827	2 831	0	2 831	133	0	133
30424	4 978	0	4 978	16 264 070	0	16 264 070	16 257 438	0	16 257 438	11 610	0	11 610
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	5 950 000	0	5 950 000	4 950 000	0	4 950 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	500 000	0	500 000	10 500 000	576 527	11 076 527	11 000 000	576 527	11 576 527	0	0	0
32003	0	0	0	6 600 000	577 706	7 177 706	5 600 000	577 706	6 177 706	1 000 000	0	1 000 000
32004	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32005	1 200 000	0	1 200 000	750 000	0	750 000	1 200 000	0	1 200 000	750 000	0	750 000
32006	0	2 349 224	2 349 224	0	97 604	97 604	0	126 152	126 152	0	2 320 676	2 320 676
32102	800 000	2 106 021	2 906 021	4 712 000	11 074 649	15 786 649	5 512 000	13 180 670	18 692 670	0	0	0
32103	0	0	0	2 040 000	6 554 667	8 594 667	1 500 000	4 843 459	6 343 459	540 000	1 711 208	2 251 208
45206	0	1 085 095	1 085 095	0	44 042	44 042	0	90 979	90 979	0	1 038 158	1 038 158
45208	875 588	2 141 939	3 017 527	0	647 751	647 751	51 505	127 738	179 243	824 083	2 661 952	3 486 035
45601	0	0	0	0	4 351 733	4 351 733	0	4 351 733	4 351 733	0	0	0
45606	0	305 889	305 889	0	12 709	12 709	0	28 513	28 513	0	290 085	290 085
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	133 381	133 381	0	23 434 877	23 434 877	0	23 369 758	23 369 758	0	198 500	198 500
47408	0	0	0	51 171 228	101 023 687	152 194 915	51 171 228	101 023 687	152 194 915	0	0	0
47417	0	29	29	0	0	0	0	3	3	0	26	26
47423	1 081	11 801	12 882	476	6 163	6 639	89	17 964	18 053	1 468	0	1 468
47427	35 433	25 384	60 817	21 289	27 631	48 920	45 503	35 414	80 917	11 219	17 601	28 820
47802	0	4 208 823	4 208 823	0	134 125	134 125	0	1 911 251	1 911 251	0	2 431 697	2 431 697
50104	24 877	0	24 877	176	0	176	0	0	0	25 053	0	25 053
50121	95	0	95	67	0	67	81	0	81	81	0	81
52601	580 316	0	580 316	210 691	0	210 691	216 324	0	216 324	574 683	0	574 683
60302	17 083	0	17 083	0	0	0	16 356	0	16 356	727	0	727
60308	335	0	335	587	0	587	606	0	606	316	0	316
60310	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60312	5 709	0	5 709	8 318	0	8 318	3 918	0	3 918	10 109	0	10 109
60314	51 139	328	51 467	281	1 022	1 303	5 230	270	5 500	46 190	1 080	47 270
60323	154	0	154	31	0	31	39	0	39	146	0	146
60336	391	0	391	98	0	98	8	0	8	481	0	481
60401	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
60901	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 721 431	1 721 431	0	1 721 431	1 721 431	0	0	0
61403	630	0	630	0	0	0	107	0	107	523	0	523
61601	0	0	0	3 220 424	0	3 220 424	3 220 424	0	3 220 424	0	0	0
61702	57 986	0	57 986	0	0	0	0	0	0	57 986	0	57 986
70606	2 443 137	0	2 443 137	342 851	0	342 851	55	0	55	2 785 933	0	2 785 933
70607	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
70608	8 880 560	0	8 880 560	1 319 038	0	1 319 038	0	0	0	10 199 598	0	10 199 598
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	101 961	0	101 961	16 376	0	16 376	0	0	0	118 337	0	118 337
70614	1 138 997	0	1 138 997	220 071	0	220 071	251 458	0	251 458	1 107 610	0	1 107 610
Итого по активу (баланс)	21 028 815	13 150 592	34 179 407	192 819 613	275 833 596	468 653 209	191 392 610	277 591 110	468 983 720	22 455 818	11 393 078	33 848 896
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	70	70	0	1 561	1 561	0	1 491	1 491	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	1 050 000	0	1 050 000	1 000 000	0	1 000 000
31304	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000
31402	0	998 420	998 420	9 410 000	9 727 855	19 137 855	9 410 000	8 729 435	18 139 435	0	0	0
31403	0	0	0	2 300 000	5 248 667	7 548 667	2 300 000	6 699 090	8 999 090	0	1 450 423	1 450 423
31406	0	4 618 731	4 618 731	0	3 434 371	3 434 371	0	84 677	84 677	0	1 269 037	1 269 037
31407	0	1 176 961	1 176 961	0	63 202	63 202	0	48 899	48 899	0	1 162 658	1 162 658
31409	875 588	6 146 713	7 022 301	51 505	800 339	851 844	0	796 592	796 592	824 083	6 142 966	6 967 049
32015	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
407	283 201	110 582	393 783	2 516 757	7 535 542	10 052 299	2 535 825	7 588 678	10 124 503	302 269	163 718	465 987
40807	185 081	5 414	190 495	38 777	8 625 630	8 664 407	88 461	8 625 436	8 713 897	234 765	5 220	239 985
42002	0	0	0	78 320	0	78 320	82 580	0	82 580	4 260	0	4 260
42003	223 000	0	223 000	223 000	0	223 000	227 500	0	227 500	227 500	0	227 500
42004	77 500	0	77 500	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500
42102	400 848	0	400 848	1 184 308	0	1 184 308	861 870	0	861 870	78 410	0	78 410
42103	0	0	0	0	0	0	267 040	0	267 040	267 040	0	267 040
42104	0	3 212 564	3 212 564	0	172 513	172 513	0	133 473	133 473	0	3 173 524	3 173 524
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	614 165	614 165	0	614 165	614 165	0	0	0
47407	0	0	0	52 371 154	99 893 688	152 264 842	52 371 154	99 893 688	152 264 842	0	0	0
47416	0	0	0	17 925 608	5 699 653	23 625 261	17 925 608	5 699 653	23 625 261	0	0	0
47422	1	4 919	4 920	5	5 717	5 722	43	4 020	4 063	39	3 222	3 261
47425	25 792	0	25 792	2 462	0	2 462	3	0	3	23 333	0	23 333
47426	25 587	52 801	78 388	28 314	23 857	52 171	11 108	28 156	39 264	8 381	57 100	65 481
52602	607 317	0	607 317	240 914	0	240 914	174 130	0	174 130	540 533	0	540 533
60301	0	0	0	18 675	0	18 675	19 108	0	19 108	433	0	433
60305	10 366	0	10 366	18 623	0	18 623	18 435	0	18 435	10 178	0	10 178
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	322	0	322	433	0	433	111	0	111	0	0	0
60335	1 559	0	1 559	2 164	0	2 164	2 070	0	2 070	1 465	0	1 465
60349	1 735	0	1 735	0	0	0	28	0	28	1 763	0	1 763
60414	50 387	0	50 387	0	0	0	1 000	0	1 000	51 387	0	51 387
60903	180	0	180	0	0	0	21	0	21	201	0	201
70601	2 448 408	0	2 448 408	0	0	0	319 997	0	319 997	2 768 405	0	2 768 405
70602	12	0	12	67	0	67	55	0	55	0	0	0
70603	9 699 782	0	9 699 782	0	0	0	1 311 328	0	1 311 328	11 011 110	0	11 011 110
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	311 650	0	311 650	177 601	0	177 601	192 008	0	192 008	326 057	0	326 057
70615	68 980	0	68 980	0	0	0	0	0	0	68 980	0	68 980
Итого по пассиву (баланс)	17 852 232	16 327 175	34 179 407	86 740 830	141 846 760	228 587 590	89 309 626	138 947 453	228 257 079	20 421 028	13 427 868	33 848 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	328	0	328	123	0	123	120	0	120	331	0	331
90902	316	0	316	0	0	0	1	0	1	315	0	315
91414	1 450 000	9 602 253	11 052 253	0	4 432 798	4 432 798	0	6 237 614	6 237 614	1 450 000	7 797 437	9 247 437
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	4 208 824	4 208 824	0	134 124	134 124	0	1 911 251	1 911 251	0	2 431 697	2 431 697
99998	6 266 126	0	6 266 126	1 287 526	0	1 287 526	1 889 386	0	1 889 386	5 664 266	0	5 664 266
Итого по активу (баланс)	8 716 770	13 811 077	22 527 847	1 287 649	4 566 922	5 854 571	1 889 507	8 148 865	10 038 372	8 114 912	10 229 134	18 344 046
Пассив
91003	0	0	0	7 715	0	7 715	7 715	0	7 715	0	0	0
91004	0	0	0	30 816	0	30 816	30 816	0	30 816	0	0	0
91312	1 412 456	0	1 412 456	1 031 437	0	1 031 437	1 027 333	0	1 027 333	1 408 352	0	1 408 352
91315	677 991	2 778 902	3 456 893	29 399	184 805	214 204	64 392	114 891	179 283	712 984	2 708 988	3 421 972
91316	0	1 381 896	1 381 896	0	605 213	605 213	0	42 379	42 379	0	819 062	819 062
91507	14 881	0	14 881	1	0	1	0	0	0	14 880	0	14 880
99999	16 261 721	0	16 261 721	8 148 986	0	8 148 986	4 567 045	0	4 567 045	12 679 780	0	12 679 780
Итого по пассиву (баланс)	18 367 049	4 160 798	22 527 847	9 248 354	790 018	10 038 372	5 697 301	157 270	5 854 571	14 815 996	3 528 050	18 344 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	753 935	0	753 935	753 935	0	753 935	0	0	0
93304	0	0	0	0	768 704	768 704	0	14 484	14 484	0	754 220	754 220
93306	0	0	0	0	4 486 332	4 486 332	0	4 486 332	4 486 332	0	0	0
93307	0	2 091 952	2 091 952	0	9 474 909	9 474 909	0	4 568 178	4 568 178	0	6 998 683	6 998 683
93308	0	0	0	0	7 202 404	7 202 404	0	7 202 404	7 202 404	0	0	0
93309	0	4 639 485	4 639 485	0	0	0	0	4 639 485	4 639 485	0	0	0
93310	698 414	1 191 783	1 890 197	0	49 736	49 736	10 582	65 740	76 322	687 832	1 175 779	1 863 611
93901	0	2 027 736	2 027 736	16 691 709	25 360 875	42 052 584	16 691 709	26 176 116	42 867 825	0	1 212 495	1 212 495
93902	0	1 761 918	1 761 918	0	29 949 617	29 949 617	0	31 711 535	31 711 535	0	0	0
99996	12 434 601	0	12 434 601	78 645 091	0	78 645 091	80 273 326	0	80 273 326	10 806 366	0	10 806 366
Итого по активу (баланс)	13 133 015	11 712 874	24 845 889	96 090 735	77 292 577	173 383 312	97 729 552	78 864 274	176 593 826	11 494 198	10 141 177	21 635 375
Пассив
96301	0	0	0	0	755 291	755 291	0	755 291	755 291	0	0	0
96304	0	0	0	14 519	0	14 519	775 035	0	775 035	760 516	0	760 516
96306	0	0	0	0	4 494 926	4 494 926	0	4 494 926	4 494 926	0	0	0
96307	0	2 106 021	2 106 021	0	4 577 195	4 577 195	0	9 400 570	9 400 570	0	6 929 396	6 929 396
96308	0	0	0	0	7 177 536	7 177 536	0	7 177 536	7 177 536	0	0	0
96309	0	4 627 713	4 627 713	0	4 627 713	4 627 713	0	0	0	0	0	0
96310	733 298	1 188 346	1 921 644	0	64 703	64 703	0	49 581	49 581	733 298	1 173 224	1 906 522
96901	1 460 802	561 606	2 022 408	16 957 230	25 956 831	42 914 061	16 706 361	25 395 225	42 101 586	1 209 933	0	1 209 933
96902	1 756 815	0	1 756 815	18 414 315	13 209 486	31 623 801	16 657 500	13 209 486	29 866 986	0	0	0
99997	12 411 288	0	12 411 288	80 261 484	0	80 261 484	78 679 204	0	78 679 204	10 829 008	0	10 829 008
Итого по пассиву (баланс)	16 362 203	8 483 686	24 845 889	115 647 548	60 863 681	176 511 229	112 818 100	60 482 615	173 300 715	13 532 755	8 102 620	21 635 375

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?