Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	474 900	0	474 900	66 106 032	0	66 106 032	66 250 793	0	66 250 793	330 139	0	330 139
30110	752	0	752	3 320	0	3 320	3 265	0	3 265	807	0	807
30114	0	788 120	788 120	0	205 784 655	205 784 655	0	205 790 097	205 790 097	0	782 678	782 678
30202	36 641	0	36 641	0	0	0	15 391	0	15 391	21 250	0	21 250
30204	80 378	0	80 378	81 699	0	81 699	0	0	0	162 077	0	162 077
30413	140	0	140	3 176	0	3 176	3 179	0	3 179	137	0	137
30424	5 117	0	5 117	5 171 262	0	5 171 262	5 171 401	0	5 171 401	4 978	0	4 978
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32002	1 500 000	0	1 500 000	3 700 000	0	3 700 000	4 700 000	0	4 700 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32004	2 880 000	0	2 880 000	1 700 000	0	1 700 000	2 880 000	0	2 880 000	1 700 000	0	1 700 000
32005	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32006	0	2 381 744	2 381 744	0	89 140	89 140	0	121 660	121 660	0	2 349 224	2 349 224
32102	854 000	2 090 337	2 944 337	12 427 000	68 845 715	81 272 715	12 481 000	68 830 031	81 311 031	800 000	2 106 021	2 906 021
32103	0	0	0	3 750 000	17 579 508	21 329 508	3 750 000	17 579 508	21 329 508	0	0	0
45206	0	1 077 014	1 077 014	0	60 222	60 222	0	52 141	52 141	0	1 085 095	1 085 095
45208	875 588	2 481 623	3 357 211	0	1 065 684	1 065 684	0	1 405 368	1 405 368	875 588	2 141 939	3 017 527
45606	0	322 528	322 528	0	12 071	12 071	0	28 710	28 710	0	305 889	305 889
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	209 034	209 034	0	19 554 211	19 554 211	0	19 629 864	19 629 864	0	133 381	133 381
47408	0	0	0	47 196 683	132 629 673	179 826 356	47 196 683	132 629 673	179 826 356	0	0	0
47417	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	29	29
47423	628	5 982	6 610	497	6 124	6 621	44	305	349	1 081	11 801	12 882
47427	17 533	12 652	30 185	29 832	33 270	63 102	11 932	20 538	32 470	35 433	25 384	60 817
47802	0	6 000 617	6 000 617	0	215 009	215 009	0	2 006 803	2 006 803	0	4 208 823	4 208 823
50104	25 468	0	25 468	182	0	182	773	0	773	24 877	0	24 877
50121	93	0	93	73	0	73	71	0	71	95	0	95
52601	566 749	0	566 749	226 543	0	226 543	212 976	0	212 976	580 316	0	580 316
60302	33 458	0	33 458	5 633	0	5 633	22 008	0	22 008	17 083	0	17 083
60308	268	0	268	89	0	89	22	0	22	335	0	335
60310	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
60312	7 664	0	7 664	2 001	0	2 001	3 956	0	3 956	5 709	0	5 709
60314	16 964	3	16 967	38 930	1 329	40 259	4 755	1 004	5 759	51 139	328	51 467
60323	161	0	161	32	0	32	39	0	39	154	0	154
60336	372	0	372	26	0	26	7	0	7	391	0	391
60401	78 574	0	78 574	0	0	0	0	0	0	78 574	0	78 574
60901	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 732 082	1 732 082	0	1 732 082	1 732 082	0	0	0
61403	736	0	736	0	0	0	106	0	106	630	0	630
61601	0	0	0	2 163 365	0	2 163 365	2 163 365	0	2 163 365	0	0	0
61702	57 986	0	57 986	0	0	0	0	0	0	57 986	0	57 986
70606	2 122 709	0	2 122 709	320 428	0	320 428	0	0	0	2 443 137	0	2 443 137
70608	7 357 187	0	7 357 187	1 523 373	0	1 523 373	0	0	0	8 880 560	0	8 880 560
70610	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
70611	85 585	0	85 585	16 376	0	16 376	0	0	0	101 961	0	101 961
70614	1 044 608	0	1 044 608	259 359	0	259 359	164 970	0	164 970	1 138 997	0	1 138 997
Итого по активу (баланс)	18 139 636	15 369 682	33 509 318	150 427 235	447 608 695	598 035 930	147 538 056	449 827 785	597 365 841	21 028 815	13 150 592	34 179 407
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	70	70
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	998 420	5 098 420	0	998 420	998 420
31403	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
31406	0	4 682 667	4 682 667	0	239 191	239 191	0	175 255	175 255	0	4 618 731	4 618 731
31407	0	2 926 785	2 926 785	0	1 849 791	1 849 791	0	99 967	99 967	0	1 176 961	1 176 961
31409	875 588	6 554 240	7 429 828	0	1 625 634	1 625 634	0	1 218 107	1 218 107	875 588	6 146 713	7 022 301
32015	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
407	214 125	221 492	435 617	9 674 935	7 293 269	16 968 204	9 744 011	7 182 359	16 926 370	283 201	110 582	393 783
408.1	192 004	4 583	196 587	32 425	1 076	33 501	25 502	1 907	27 409	185 081	5 414	190 495
42002	77 000	0	77 000	179 560	0	179 560	102 560	0	102 560	0	0	0
42003	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
42004	0	0	0	0	0	0	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500
42102	401 300	0	401 300	6 077 668	0	6 077 668	6 077 216	0	6 077 216	400 848	0	400 848
42104	0	3 257 035	3 257 035	0	166 370	166 370	0	121 899	121 899	0	3 212 564	3 212 564
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	550 285	550 285	0	550 285	550 285	0	0	0
47407	0	0	0	46 281 728	133 570 045	179 851 773	46 281 728	133 570 045	179 851 773	0	0	0
47416	0	18	18	21 486 324	1 564	21 487 888	21 486 324	1 546	21 487 870	0	0	0
47422	0	4 236	4 236	773	3 552	4 325	774	4 235	5 009	1	4 919	4 920
47425	8 722	0	8 722	0	0	0	17 070	0	17 070	25 792	0	25 792
47426	16 544	26 740	43 284	2 063	7 884	9 947	11 106	33 945	45 051	25 587	52 801	78 388
52602	557 809	0	557 809	182 666	0	182 666	232 174	0	232 174	607 317	0	607 317
60301	0	0	0	17 678	0	17 678	17 678	0	17 678	0	0	0
60305	11 489	0	11 489	11 092	0	11 092	9 969	0	9 969	10 366	0	10 366
60309	174	0	174	0	0	0	148	0	148	322	0	322
60335	1 743	0	1 743	1 653	0	1 653	1 469	0	1 469	1 559	0	1 559
60349	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
60414	49 317	0	49 317	0	0	0	1 070	0	1 070	50 387	0	50 387
60903	160	0	160	0	0	0	20	0	20	180	0	180
70601	2 132 128	0	2 132 128	0	0	0	316 280	0	316 280	2 448 408	0	2 448 408
70602	10	0	10	71	0	71	73	0	73	12	0	12
70603	8 149 048	0	8 149 048	0	0	0	1 550 734	0	1 550 734	9 699 782	0	9 699 782
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70613	257 710	0	257 710	208 629	0	208 629	262 569	0	262 569	311 650	0	311 650
70615	68 980	0	68 980	0	0	0	0	0	0	68 980	0	68 980
Итого по пассиву (баланс)	15 831 522	17 677 796	33 509 318	93 557 265	145 308 661	238 865 926	95 577 975	143 958 040	239 536 015	17 852 232	16 327 175	34 179 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	326	0	326	124	0	124	122	0	122	328	0	328
90902	315	0	315	1	0	1	0	0	0	316	0	316
91414	1 450 000	10 440 592	11 890 592	0	3 795 949	3 795 949	0	4 634 288	4 634 288	1 450 000	9 602 253	11 052 253
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	475 190	475 190	0	5 720 216	5 720 216	0	1 986 582	1 986 582	0	4 208 824	4 208 824
99998	4 769 750	0	4 769 750	4 342 043	0	4 342 043	2 845 667	0	2 845 667	6 266 126	0	6 266 126
Итого по активу (баланс)	7 220 391	10 915 782	18 136 173	4 342 168	9 516 165	13 858 333	2 845 789	6 620 870	9 466 659	8 716 770	13 811 077	22 527 847
Пассив
91004	0	0	0	66 308	0	66 308	66 308	0	66 308	0	0	0
91312	1 238 396	0	1 238 396	1 567 621	0	1 567 621	1 741 681	0	1 741 681	1 412 456	0	1 412 456
91315	699 103	2 817 370	3 516 473	75 363	143 912	219 275	54 251	105 444	159 695	677 991	2 778 902	3 456 893
91316	0	0	0	0	992 463	992 463	0	2 374 359	2 374 359	0	1 381 896	1 381 896
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	13 366 423	0	13 366 423	6 620 992	0	6 620 992	9 516 290	0	9 516 290	16 261 721	0	16 261 721
Итого по пассиву (баланс)	15 318 803	2 817 370	18 136 173	8 330 284	1 136 375	9 466 659	11 378 530	2 479 803	13 858 333	18 367 049	4 160 798	22 527 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	2 158 581	2 158 581	0	2 158 581	2 158 581	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 092 483	2 092 483	0	531	531	0	2 091 952	2 091 952
93308	0	0	0	0	2 170 414	2 170 414	0	2 170 414	2 170 414	0	0	0
93309	0	4 666 344	4 666 344	0	2 370 744	2 370 744	0	2 397 603	2 397 603	0	4 639 485	4 639 485
93310	698 414	1 208 281	1 906 695	0	45 221	45 221	0	61 719	61 719	698 414	1 191 783	1 890 197
93901	1 071 949	2 977 180	4 049 129	17 364 346	36 534 837	53 899 183	18 436 295	37 484 281	55 920 576	0	2 027 736	2 027 736
93902	0	2 672 220	2 672 220	0	33 334 204	33 334 204	0	34 244 506	34 244 506	0	1 761 918	1 761 918
99996	13 307 497	0	13 307 497	91 841 292	0	91 841 292	92 714 188	0	92 714 188	12 434 601	0	12 434 601
Итого по активу (баланс)	15 077 860	11 524 025	26 601 885	109 205 638	78 706 484	187 912 122	111 150 483	78 517 635	189 668 118	13 133 015	11 712 874	24 845 889
Пассив
96306	0	0	0	0	2 160 402	2 160 402	0	2 160 402	2 160 402	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 927	6 927	0	2 112 948	2 112 948	0	2 106 021	2 106 021
96308	0	0	0	0	2 181 723	2 181 723	0	2 181 723	2 181 723	0	0	0
96309	0	4 629 002	4 629 002	0	2 387 225	2 387 225	0	2 385 936	2 385 936	0	4 627 713	4 627 713
96310	733 298	1 206 603	1 939 901	0	64 303	64 303	0	46 046	46 046	733 298	1 188 346	1 921 644
96901	2 997 438	1 071 785	4 069 223	28 273 814	27 621 605	55 895 419	26 737 178	27 111 426	53 848 604	1 460 802	561 606	2 022 408
96902	370 000	2 299 371	2 669 371	370 000	33 894 220	34 264 220	1 756 815	31 594 849	33 351 664	1 756 815	0	1 756 815
99997	13 294 388	0	13 294 388	92 719 668	0	92 719 668	91 836 568	0	91 836 568	12 411 288	0	12 411 288
Итого по пассиву (баланс)	17 395 124	9 206 761	26 601 885	121 363 482	68 316 405	189 679 887	120 330 561	67 593 330	187 923 891	16 362 203	8 483 686	24 845 889

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?