Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 474 900 | 0 | 474 900 | 66 106 032 | 0 | 66 106 032 | 66 250 793 | 0 | 66 250 793 | 330 139 | 0 | 330 139 |
30110 | 752 | 0 | 752 | 3 320 | 0 | 3 320 | 3 265 | 0 | 3 265 | 807 | 0 | 807 |
30114 | 0 | 788 120 | 788 120 | 0 | 205 784 655 | 205 784 655 | 0 | 205 790 097 | 205 790 097 | 0 | 782 678 | 782 678 |
30202 | 36 641 | 0 | 36 641 | 0 | 0 | 0 | 15 391 | 0 | 15 391 | 21 250 | 0 | 21 250 |
30204 | 80 378 | 0 | 80 378 | 81 699 | 0 | 81 699 | 0 | 0 | 0 | 162 077 | 0 | 162 077 |
30413 | 140 | 0 | 140 | 3 176 | 0 | 3 176 | 3 179 | 0 | 3 179 | 137 | 0 | 137 |
30424 | 5 117 | 0 | 5 117 | 5 171 262 | 0 | 5 171 262 | 5 171 401 | 0 | 5 171 401 | 4 978 | 0 | 4 978 |
30425 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32002 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 4 700 000 | 0 | 4 700 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
32006 | 0 | 2 381 744 | 2 381 744 | 0 | 89 140 | 89 140 | 0 | 121 660 | 121 660 | 0 | 2 349 224 | 2 349 224 |
32102 | 854 000 | 2 090 337 | 2 944 337 | 12 427 000 | 68 845 715 | 81 272 715 | 12 481 000 | 68 830 031 | 81 311 031 | 800 000 | 2 106 021 | 2 906 021 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 3 750 000 | 17 579 508 | 21 329 508 | 3 750 000 | 17 579 508 | 21 329 508 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 0 | 1 077 014 | 1 077 014 | 0 | 60 222 | 60 222 | 0 | 52 141 | 52 141 | 0 | 1 085 095 | 1 085 095 |
45208 | 875 588 | 2 481 623 | 3 357 211 | 0 | 1 065 684 | 1 065 684 | 0 | 1 405 368 | 1 405 368 | 875 588 | 2 141 939 | 3 017 527 |
45606 | 0 | 322 528 | 322 528 | 0 | 12 071 | 12 071 | 0 | 28 710 | 28 710 | 0 | 305 889 | 305 889 |
47307 | 10 177 | 0 | 10 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 177 | 0 | 10 177 |
47404 | 0 | 209 034 | 209 034 | 0 | 19 554 211 | 19 554 211 | 0 | 19 629 864 | 19 629 864 | 0 | 133 381 | 133 381 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 47 196 683 | 132 629 673 | 179 826 356 | 47 196 683 | 132 629 673 | 179 826 356 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 |
47423 | 628 | 5 982 | 6 610 | 497 | 6 124 | 6 621 | 44 | 305 | 349 | 1 081 | 11 801 | 12 882 |
47427 | 17 533 | 12 652 | 30 185 | 29 832 | 33 270 | 63 102 | 11 932 | 20 538 | 32 470 | 35 433 | 25 384 | 60 817 |
47802 | 0 | 6 000 617 | 6 000 617 | 0 | 215 009 | 215 009 | 0 | 2 006 803 | 2 006 803 | 0 | 4 208 823 | 4 208 823 |
50104 | 25 468 | 0 | 25 468 | 182 | 0 | 182 | 773 | 0 | 773 | 24 877 | 0 | 24 877 |
50121 | 93 | 0 | 93 | 73 | 0 | 73 | 71 | 0 | 71 | 95 | 0 | 95 |
52601 | 566 749 | 0 | 566 749 | 226 543 | 0 | 226 543 | 212 976 | 0 | 212 976 | 580 316 | 0 | 580 316 |
60302 | 33 458 | 0 | 33 458 | 5 633 | 0 | 5 633 | 22 008 | 0 | 22 008 | 17 083 | 0 | 17 083 |
60308 | 268 | 0 | 268 | 89 | 0 | 89 | 22 | 0 | 22 | 335 | 0 | 335 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 1 312 | 1 312 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 7 664 | 0 | 7 664 | 2 001 | 0 | 2 001 | 3 956 | 0 | 3 956 | 5 709 | 0 | 5 709 |
60314 | 16 964 | 3 | 16 967 | 38 930 | 1 329 | 40 259 | 4 755 | 1 004 | 5 759 | 51 139 | 328 | 51 467 |
60323 | 161 | 0 | 161 | 32 | 0 | 32 | 39 | 0 | 39 | 154 | 0 | 154 |
60336 | 372 | 0 | 372 | 26 | 0 | 26 | 7 | 0 | 7 | 391 | 0 | 391 |
60401 | 78 574 | 0 | 78 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 574 | 0 | 78 574 |
60901 | 1 196 | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 196 | 0 | 1 196 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 732 082 | 1 732 082 | 0 | 1 732 082 | 1 732 082 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 630 | 0 | 630 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 163 365 | 0 | 2 163 365 | 2 163 365 | 0 | 2 163 365 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 57 986 | 0 | 57 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 986 | 0 | 57 986 |
70606 | 2 122 709 | 0 | 2 122 709 | 320 428 | 0 | 320 428 | 0 | 0 | 0 | 2 443 137 | 0 | 2 443 137 |
70608 | 7 357 187 | 0 | 7 357 187 | 1 523 373 | 0 | 1 523 373 | 0 | 0 | 0 | 8 880 560 | 0 | 8 880 560 |
70610 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70611 | 85 585 | 0 | 85 585 | 16 376 | 0 | 16 376 | 0 | 0 | 0 | 101 961 | 0 | 101 961 |
70614 | 1 044 608 | 0 | 1 044 608 | 259 359 | 0 | 259 359 | 164 970 | 0 | 164 970 | 1 138 997 | 0 | 1 138 997 |
Итого по активу (баланс) | 18 139 636 | 15 369 682 | 33 509 318 | 150 427 235 | 447 608 695 | 598 035 930 | 147 538 056 | 449 827 785 | 597 365 841 | 21 028 815 | 13 150 592 | 34 179 407 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 144 397 | 0 | 144 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 397 | 0 | 144 397 |
10801 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31305 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 4 100 000 | 998 420 | 5 098 420 | 0 | 998 420 | 998 420 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 4 682 667 | 4 682 667 | 0 | 239 191 | 239 191 | 0 | 175 255 | 175 255 | 0 | 4 618 731 | 4 618 731 |
31407 | 0 | 2 926 785 | 2 926 785 | 0 | 1 849 791 | 1 849 791 | 0 | 99 967 | 99 967 | 0 | 1 176 961 | 1 176 961 |
31409 | 875 588 | 6 554 240 | 7 429 828 | 0 | 1 625 634 | 1 625 634 | 0 | 1 218 107 | 1 218 107 | 875 588 | 6 146 713 | 7 022 301 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
407 | 214 125 | 221 492 | 435 617 | 9 674 935 | 7 293 269 | 16 968 204 | 9 744 011 | 7 182 359 | 16 926 370 | 283 201 | 110 582 | 393 783 |
408.1 | 192 004 | 4 583 | 196 587 | 32 425 | 1 076 | 33 501 | 25 502 | 1 907 | 27 409 | 185 081 | 5 414 | 190 495 |
42002 | 77 000 | 0 | 77 000 | 179 560 | 0 | 179 560 | 102 560 | 0 | 102 560 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 223 000 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 223 000 |
42004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 500 | 0 | 77 500 | 77 500 | 0 | 77 500 |
42102 | 401 300 | 0 | 401 300 | 6 077 668 | 0 | 6 077 668 | 6 077 216 | 0 | 6 077 216 | 400 848 | 0 | 400 848 |
42104 | 0 | 3 257 035 | 3 257 035 | 0 | 166 370 | 166 370 | 0 | 121 899 | 121 899 | 0 | 3 212 564 | 3 212 564 |
47308 | 5 088 | 0 | 5 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 088 | 0 | 5 088 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 285 | 550 285 | 0 | 550 285 | 550 285 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 46 281 728 | 133 570 045 | 179 851 773 | 46 281 728 | 133 570 045 | 179 851 773 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 18 | 18 | 21 486 324 | 1 564 | 21 487 888 | 21 486 324 | 1 546 | 21 487 870 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 4 236 | 4 236 | 773 | 3 552 | 4 325 | 774 | 4 235 | 5 009 | 1 | 4 919 | 4 920 |
47425 | 8 722 | 0 | 8 722 | 0 | 0 | 0 | 17 070 | 0 | 17 070 | 25 792 | 0 | 25 792 |
47426 | 16 544 | 26 740 | 43 284 | 2 063 | 7 884 | 9 947 | 11 106 | 33 945 | 45 051 | 25 587 | 52 801 | 78 388 |
52602 | 557 809 | 0 | 557 809 | 182 666 | 0 | 182 666 | 232 174 | 0 | 232 174 | 607 317 | 0 | 607 317 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 17 678 | 0 | 17 678 | 17 678 | 0 | 17 678 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 11 489 | 0 | 11 489 | 11 092 | 0 | 11 092 | 9 969 | 0 | 9 969 | 10 366 | 0 | 10 366 |
60309 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 322 | 0 | 322 |
60335 | 1 743 | 0 | 1 743 | 1 653 | 0 | 1 653 | 1 469 | 0 | 1 469 | 1 559 | 0 | 1 559 |
60349 | 1 735 | 0 | 1 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 735 | 0 | 1 735 |
60414 | 49 317 | 0 | 49 317 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 0 | 1 070 | 50 387 | 0 | 50 387 |
60903 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 180 | 0 | 180 |
70601 | 2 132 128 | 0 | 2 132 128 | 0 | 0 | 0 | 316 280 | 0 | 316 280 | 2 448 408 | 0 | 2 448 408 |
70602 | 10 | 0 | 10 | 71 | 0 | 71 | 73 | 0 | 73 | 12 | 0 | 12 |
70603 | 8 149 048 | 0 | 8 149 048 | 0 | 0 | 0 | 1 550 734 | 0 | 1 550 734 | 9 699 782 | 0 | 9 699 782 |
70605 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
70613 | 257 710 | 0 | 257 710 | 208 629 | 0 | 208 629 | 262 569 | 0 | 262 569 | 311 650 | 0 | 311 650 |
70615 | 68 980 | 0 | 68 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 980 | 0 | 68 980 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 831 522 | 17 677 796 | 33 509 318 | 93 557 265 | 145 308 661 | 238 865 926 | 95 577 975 | 143 958 040 | 239 536 015 | 17 852 232 | 16 327 175 | 34 179 407 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 326 | 0 | 326 | 124 | 0 | 124 | 122 | 0 | 122 | 328 | 0 | 328 |
90902 | 315 | 0 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
91414 | 1 450 000 | 10 440 592 | 11 890 592 | 0 | 3 795 949 | 3 795 949 | 0 | 4 634 288 | 4 634 288 | 1 450 000 | 9 602 253 | 11 052 253 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 475 190 | 475 190 | 0 | 5 720 216 | 5 720 216 | 0 | 1 986 582 | 1 986 582 | 0 | 4 208 824 | 4 208 824 |
99998 | 4 769 750 | 0 | 4 769 750 | 4 342 043 | 0 | 4 342 043 | 2 845 667 | 0 | 2 845 667 | 6 266 126 | 0 | 6 266 126 |
Итого по активу (баланс) | 7 220 391 | 10 915 782 | 18 136 173 | 4 342 168 | 9 516 165 | 13 858 333 | 2 845 789 | 6 620 870 | 9 466 659 | 8 716 770 | 13 811 077 | 22 527 847 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 66 308 | 0 | 66 308 | 66 308 | 0 | 66 308 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 238 396 | 0 | 1 238 396 | 1 567 621 | 0 | 1 567 621 | 1 741 681 | 0 | 1 741 681 | 1 412 456 | 0 | 1 412 456 |
91315 | 699 103 | 2 817 370 | 3 516 473 | 75 363 | 143 912 | 219 275 | 54 251 | 105 444 | 159 695 | 677 991 | 2 778 902 | 3 456 893 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 463 | 992 463 | 0 | 2 374 359 | 2 374 359 | 0 | 1 381 896 | 1 381 896 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 13 366 423 | 0 | 13 366 423 | 6 620 992 | 0 | 6 620 992 | 9 516 290 | 0 | 9 516 290 | 16 261 721 | 0 | 16 261 721 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 318 803 | 2 817 370 | 18 136 173 | 8 330 284 | 1 136 375 | 9 466 659 | 11 378 530 | 2 479 803 | 13 858 333 | 18 367 049 | 4 160 798 | 22 527 847 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 158 581 | 2 158 581 | 0 | 2 158 581 | 2 158 581 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 092 483 | 2 092 483 | 0 | 531 | 531 | 0 | 2 091 952 | 2 091 952 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 414 | 2 170 414 | 0 | 2 170 414 | 2 170 414 | 0 | 0 | 0 |
93309 | 0 | 4 666 344 | 4 666 344 | 0 | 2 370 744 | 2 370 744 | 0 | 2 397 603 | 2 397 603 | 0 | 4 639 485 | 4 639 485 |
93310 | 698 414 | 1 208 281 | 1 906 695 | 0 | 45 221 | 45 221 | 0 | 61 719 | 61 719 | 698 414 | 1 191 783 | 1 890 197 |
93901 | 1 071 949 | 2 977 180 | 4 049 129 | 17 364 346 | 36 534 837 | 53 899 183 | 18 436 295 | 37 484 281 | 55 920 576 | 0 | 2 027 736 | 2 027 736 |
93902 | 0 | 2 672 220 | 2 672 220 | 0 | 33 334 204 | 33 334 204 | 0 | 34 244 506 | 34 244 506 | 0 | 1 761 918 | 1 761 918 |
99996 | 13 307 497 | 0 | 13 307 497 | 91 841 292 | 0 | 91 841 292 | 92 714 188 | 0 | 92 714 188 | 12 434 601 | 0 | 12 434 601 |
Итого по активу (баланс) | 15 077 860 | 11 524 025 | 26 601 885 | 109 205 638 | 78 706 484 | 187 912 122 | 111 150 483 | 78 517 635 | 189 668 118 | 13 133 015 | 11 712 874 | 24 845 889 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 160 402 | 2 160 402 | 0 | 2 160 402 | 2 160 402 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 927 | 6 927 | 0 | 2 112 948 | 2 112 948 | 0 | 2 106 021 | 2 106 021 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 181 723 | 2 181 723 | 0 | 2 181 723 | 2 181 723 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 4 629 002 | 4 629 002 | 0 | 2 387 225 | 2 387 225 | 0 | 2 385 936 | 2 385 936 | 0 | 4 627 713 | 4 627 713 |
96310 | 733 298 | 1 206 603 | 1 939 901 | 0 | 64 303 | 64 303 | 0 | 46 046 | 46 046 | 733 298 | 1 188 346 | 1 921 644 |
96901 | 2 997 438 | 1 071 785 | 4 069 223 | 28 273 814 | 27 621 605 | 55 895 419 | 26 737 178 | 27 111 426 | 53 848 604 | 1 460 802 | 561 606 | 2 022 408 |
96902 | 370 000 | 2 299 371 | 2 669 371 | 370 000 | 33 894 220 | 34 264 220 | 1 756 815 | 31 594 849 | 33 351 664 | 1 756 815 | 0 | 1 756 815 |
99997 | 13 294 388 | 0 | 13 294 388 | 92 719 668 | 0 | 92 719 668 | 91 836 568 | 0 | 91 836 568 | 12 411 288 | 0 | 12 411 288 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 395 124 | 9 206 761 | 26 601 885 | 121 363 482 | 68 316 405 | 189 679 887 | 120 330 561 | 67 593 330 | 187 923 891 | 16 362 203 | 8 483 686 | 24 845 889 |
Страница была полезной?