Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	329 973	0	329 973	70 842 031	0	70 842 031	70 843 457	0	70 843 457	328 547	0	328 547
30110	660	0	660	2 910	0	2 910	2 922	0	2 922	648	0	648
30114	0	198 306	198 306	0	82 660 424	82 660 424	0	82 069 749	82 069 749	0	788 981	788 981
30202	16 477	0	16 477	4 430	0	4 430	0	0	0	20 907	0	20 907
30204	120 393	0	120 393	22 231	0	22 231	0	0	0	142 624	0	142 624
30413	102	0	102	2 289	0	2 289	2 293	0	2 293	98	0	98
30424	31 228	0	31 228	7 313 206	0	7 313 206	7 318 558	0	7 318 558	25 876	0	25 876
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	13 430 000	1 301 620	14 731 620	13 430 000	1 301 620	14 731 620	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	5 039 999	1 301 621	6 341 620	5 840 000	3 476	5 843 476	1 199 999	1 298 145	2 498 144
32004	1 300 000	0	1 300 000	3 140 000	0	3 140 000	3 140 000	0	3 140 000	1 300 000	0	1 300 000
32005	1 750 000	0	1 750 000	740 000	0	740 000	1 750 000	0	1 750 000	740 000	0	740 000
32006	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	0	23 651 525	23 651 525	0	20 730 701	20 730 701	0	2 920 824	2 920 824
32103	0	1 341 024	1 341 024	0	6 324 540	6 324 540	0	7 665 564	7 665 564	0	0	0
45206	0	286 543	286 543	0	12 283	12 283	0	21 446	21 446	0	277 380	277 380
45207	0	670 512	670 512	0	28 743	28 743	0	50 183	50 183	0	649 072	649 072
45208	0	4 767 697	4 767 697	0	204 378	204 378	0	356 828	356 828	0	4 615 247	4 615 247
45603	0	1 341 024	1 341 024	0	57 486	57 486	0	100 366	100 366	0	1 298 144	1 298 144
45605	0	2 011 536	2 011 536	0	86 229	86 229	0	150 549	150 549	0	1 947 216	1 947 216
45606	0	1 173 396	1 173 396	0	50 300	50 300	0	87 820	87 820	0	1 135 876	1 135 876
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	260 330	260 330	0	7 151 259	7 151 259	0	7 157 835	7 157 835	0	253 754	253 754
47408	0	0	0	61 833 929	62 091 907	123 925 836	61 833 929	62 091 907	123 925 836	0	0	0
47417	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47423	479	6 876	7 355	8	6 965	6 973	0	531	531	487	13 310	13 797
47427	15 720	52 382	68 102	17 964	50 250	68 214	24 169	71 687	95 856	9 515	30 945	40 460
47802	0	2 025 537	2 025 537	0	86 830	86 830	0	182 505	182 505	0	1 929 862	1 929 862
50104	25 133	0	25 133	203	0	203	0	0	0	25 336	0	25 336
50121	42	0	42	116	0	116	41	0	41	117	0	117
52601	719 439	0	719 439	375 460	0	375 460	387 541	0	387 541	707 358	0	707 358
60302	101 425	0	101 425	0	0	0	8 445	0	8 445	92 980	0	92 980
60308	294	0	294	144	0	144	211	0	211	227	0	227
60310	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60312	8 248	0	8 248	2 976	0	2 976	3 542	0	3 542	7 682	0	7 682
60314	19 373	1 511	20 884	53	12	65	6 327	515	6 842	13 099	1 008	14 107
60323	40	0	40	21	0	21	1	0	1	60	0	60
60336	33	0	33	20	0	20	0	0	0	53	0	53
60401	73 830	0	73 830	0	0	0	0	0	0	73 830	0	73 830
60901	252	0	252	391	0	391	0	0	0	643	0	643
60906	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61212	0	0	0	0	30 908	30 908	0	30 908	30 908	0	0	0
61403	2 159	0	2 159	0	0	0	339	0	339	1 820	0	1 820
61601	0	0	0	251 200	0	251 200	251 200	0	251 200	0	0	0
61702	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
70606	4 515 899	0	4 515 899	408 291	0	408 291	0	0	0	4 924 190	0	4 924 190
70607	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70608	31 446 810	0	31 446 810	1 707 814	0	1 707 814	0	0	0	33 154 624	0	33 154 624
70611	92 477	0	92 477	8 445	0	8 445	0	0	0	100 922	0	100 922
70614	2 451 372	0	2 451 372	397 964	0	397 964	362 563	0	362 563	2 486 773	0	2 486 773
Итого по активу (баланс)	45 058 798	14 136 688	59 195 486	166 044 107	185 097 281	351 141 388	165 207 550	182 074 191	347 281 741	45 895 355	17 159 778	63 055 133
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	139 385	0	139 385	0	0	0	0	0	0	139 385	0	139 385
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	284	284	0	284	284	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	300 000	273 340	573 340	300 000	273 340	573 340	0	0	0
31303	800 000	0	800 000	1 580 000	162 365	1 742 365	780 000	162 365	942 365	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31305	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31402	0	0	0	7 680 000	4 579 502	12 259 502	7 980 000	4 579 502	12 559 502	300 000	0	300 000
31403	500 000	0	500 000	6 800 000	0	6 800 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
31406	0	3 352 560	3 352 560	0	2 198 131	2 198 131	0	143 715	143 715	0	1 298 144	1 298 144
31408	0	321 846	321 846	0	24 088	24 088	0	13 797	13 797	0	311 555	311 555
31409	0	11 332 601	11 332 601	0	879 072	879 072	0	485 797	485 797	0	10 939 326	10 939 326
31703	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
407	57 627	324 325	381 952	2 532 115	5 474 854	8 006 969	2 567 056	10 647 845	13 214 901	92 568	5 497 316	5 589 884
408.1	21 336	13 032	34 368	110 190	7 918	118 108	110 065	2 047	112 112	21 211	7 161	28 372
42005	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
42102	86 561	0	86 561	1 167 361	0	1 167 361	1 096 900	0	1 096 900	16 100	0	16 100
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	38 500	0	38 500	48 500	0	48 500
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	349 728	349 728	0	349 728	349 728	0	0	0
47407	0	0	0	62 147 975	61 932 817	124 080 792	62 147 975	61 932 817	124 080 792	0	0	0
47416	0	915	915	10 380 000	1 303	10 381 303	10 380 000	642	10 380 642	0	254	254
47422	0	5 014	5 014	0	4 342	4 342	0	4 879	4 879	0	5 551	5 551
47425	549	0	549	69	0	69	7	0	7	487	0	487
47426	3 635	29 639	33 274	1 797	18 934	20 731	3 010	26 032	29 042	4 848	36 737	41 585
52602	884 291	0	884 291	554 586	0	554 586	497 619	0	497 619	827 324	0	827 324
60301	24	0	24	9 760	0	9 760	9 736	0	9 736	0	0	0
60305	14 993	0	14 993	11 026	0	11 026	10 288	0	10 288	14 255	0	14 255
60309	44	0	44	0	0	0	56	0	56	100	0	100
60335	2 162	0	2 162	1 570	0	1 570	1 457	0	1 457	2 049	0	2 049
60349	1 161	0	1 161	0	0	0	10	0	10	1 171	0	1 171
60414	35 738	0	35 738	0	0	0	1 118	0	1 118	36 856	0	36 856
60903	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70601	4 541 285	0	4 541 285	0	0	0	277 717	0	277 717	4 819 002	0	4 819 002
70602	42	0	42	41	0	41	116	0	116	117	0	117
70603	31 650 766	0	31 650 766	0	0	0	1 870 213	0	1 870 213	33 520 979	0	33 520 979
70605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70613	2 285 709	0	2 285 709	376 839	0	376 839	425 303	0	425 303	2 334 173	0	2 334 173
70615	76 383	0	76 383	0	0	0	0	0	0	76 383	0	76 383
Итого по пассиву (баланс)	43 815 270	15 380 216	59 195 486	95 753 329	75 906 678	171 660 007	96 897 148	78 622 506	175 519 654	44 959 089	18 096 044	63 055 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	624	0	624	106	0	106	423	0	423	307	0	307
90902	482	0	482	0	0	0	61	0	61	421	0	421
91414	0	11 854 920	11 854 920	0	3 580 603	3 580 603	0	5 086 979	5 086 979	0	10 348 544	10 348 544
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 025 537	2 025 537	0	86 830	86 830	0	182 505	182 505	0	1 929 862	1 929 862
91604	0	8 549	8 549	0	6 197	6 197	0	14 653	14 653	0	93	93
99998	3 065 787	0	3 065 787	1 137 509	0	1 137 509	1 235 063	0	1 235 063	2 968 233	0	2 968 233
Итого по активу (баланс)	4 066 893	13 889 006	17 955 899	1 137 615	3 673 630	4 811 245	1 235 547	5 284 137	6 519 684	3 968 961	12 278 499	16 247 460
Пассив
91312	0	345 324	345 324	0	1 032 569	1 032 569	0	1 021 528	1 021 528	0	334 283	334 283
91315	0	2 705 582	2 705 582	0	202 494	202 494	0	115 981	115 981	0	2 619 069	2 619 069
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	14 890 112	0	14 890 112	5 284 621	0	5 284 621	3 673 736	0	3 673 736	13 279 227	0	13 279 227
Итого по пассиву (баланс)	14 904 993	3 050 906	17 955 899	5 284 621	1 235 063	6 519 684	3 673 736	1 137 509	4 811 245	13 294 108	2 953 352	16 247 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 531 288	0	1 531 288	0	0	0	1 531 288	0	1 531 288
93303	0	0	0	2 620 634	0	2 620 634	1 549 994	0	1 549 994	1 070 640	0	1 070 640
93304	2 611 704	0	2 611 704	3 125	0	3 125	2 614 829	0	2 614 829	0	0	0
93305	1 320 800	1 341 024	2 661 824	0	57 486	57 486	0	100 366	100 366	1 320 800	1 298 144	2 618 944
93307	0	0	0	0	1 497 903	1 497 903	0	5 037	5 037	0	1 492 866	1 492 866
93308	0	0	0	0	2 615 537	2 615 537	0	1 577 022	1 577 022	0	1 038 515	1 038 515
93309	0	2 614 997	2 614 997	0	38 764	38 764	0	2 653 761	2 653 761	0	0	0
93310	738 066	1 361 933	2 099 999	0	58 382	58 382	0	101 931	101 931	738 066	1 318 384	2 056 450
93901	1 006 662	2 346 792	3 353 454	8 621 315	41 366 123	49 987 438	7 670 461	38 676 116	46 346 577	1 957 516	5 036 799	6 994 315
93902	82 000	0	82 000	8 694 000	8 844 469	17 538 469	6 661 000	8 844 469	15 505 469	2 115 000	0	2 115 000
99996	13 585 610	0	13 585 610	67 733 060	0	67 733 060	62 260 033	0	62 260 033	19 058 637	0	19 058 637
Итого по активу (баланс)	19 344 842	7 664 746	27 009 588	89 203 422	54 478 664	143 682 086	80 756 317	51 958 702	132 715 019	27 791 947	10 184 708	37 976 655
Пассив
96302	0	0	0	0	3 997	3 997	0	1 496 863	1 496 863	0	1 492 866	1 492 866
96303	0	0	0	0	1 572 143	1 572 143	0	2 610 658	2 610 658	0	1 038 515	1 038 515
96304	0	2 614 997	2 614 997	0	2 653 761	2 653 761	0	38 764	38 764	0	0	0
96305	1 390 436	1 341 024	2 731 460	120 496	100 366	220 862	80 518	57 486	138 004	1 350 458	1 298 144	2 648 602
96307	0	0	0	0	0	0	1 592 795	0	1 592 795	1 592 795	0	1 592 795
96308	0	0	0	1 592 795	0	1 592 795	2 667 075	0	2 667 075	1 074 280	0	1 074 280
96309	2 667 075	0	2 667 075	2 667 075	0	2 667 075	0	0	0	0	0	0
96310	779 411	1 359 642	2 139 053	1	103 388	103 389	0	61 141	61 141	779 410	1 317 395	2 096 805
96901	2 345 259	1 005 768	3 351 027	38 530 652	7 706 190	46 236 842	41 248 640	8 647 638	49 896 278	5 063 247	1 947 216	7 010 463
96902	0	81 999	81 999	8 816 000	6 687 227	15 503 227	8 816 000	8 709 539	17 525 539	0	2 104 311	2 104 311
99997	13 423 977	0	13 423 977	62 279 227	0	62 279 227	67 773 268	0	67 773 268	18 918 018	0	18 918 018
Итого по пассиву (баланс)	20 606 158	6 403 430	27 009 588	114 006 246	18 827 072	132 833 318	122 178 296	21 622 089	143 800 385	28 778 208	9 198 447	37 976 655
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?