Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	296 842	0	296 842	68 225 366	0	68 225 366	68 274 232	0	68 274 232	247 976	0	247 976
30110	517	0	517	8 325	0	8 325	8 034	0	8 034	808	0	808
30114	0	2 132 051	2 132 051	0	58 370 709	58 370 709	0	59 270 356	59 270 356	0	1 232 404	1 232 404
30202	10 696	0	10 696	11 858	0	11 858	0	0	0	22 554	0	22 554
30204	162 129	0	162 129	0	0	0	31 934	0	31 934	130 195	0	130 195
30413	30	0	30	51 885	0	51 885	51 755	0	51 755	160	0	160
30424	23 380	0	23 380	7 406 937	0	7 406 937	7 400 376	0	7 400 376	29 941	0	29 941
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	10 360 000	0	10 360 000	9 160 000	0	9 160 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	1 300 000	1 321 650	2 621 650	8 650 000	1 349 446	9 999 446	7 500 000	2 671 096	10 171 096	2 450 000	0	2 450 000
32004	1 200 000	0	1 200 000	3 010 000	0	3 010 000	2 300 000	0	2 300 000	1 910 000	0	1 910 000
32005	1 160 000	0	1 160 000	500 000	0	500 000	1 160 000	0	1 160 000	500 000	0	500 000
32006	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	400 000	11 949 485	12 349 485	400 000	11 949 485	12 349 485	0	0	0
32103	0	0	0	250 000	2 958 785	3 208 785	250 000	2 958 785	3 208 785	0	0	0
45206	0	282 404	282 404	0	21 294	21 294	0	29 094	29 094	0	274 604	274 604
45207	0	660 825	660 825	0	49 830	49 830	0	68 080	68 080	0	642 575	642 575
45208	0	4 857 415	4 857 415	0	363 379	363 379	0	651 744	651 744	0	4 569 050	4 569 050
45603	0	0	0	0	1 357 330	1 357 330	0	72 180	72 180	0	1 285 150	1 285 150
45605	0	1 982 475	1 982 475	0	149 490	149 490	0	204 240	204 240	0	1 927 725	1 927 725
45606	0	1 156 444	1 156 444	0	87 202	87 202	0	119 140	119 140	0	1 124 506	1 124 506
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	514 479	514 479	24 865	11 321 329	11 346 194	24 865	11 586 572	11 611 437	0	249 236	249 236
47408	0	0	0	43 530 148	43 580 869	87 111 017	43 530 148	43 580 869	87 111 017	0	0	0
47417	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
47423	496	13 332	13 828	507	7 382	7 889	530	20 714	21 244	473	0	473
47427	54 578	31 870	86 448	33 498	36 477	69 975	83 713	40 093	123 806	4 363	28 254	32 617
47802	0	2 296 420	2 296 420	0	161 825	161 825	0	486 503	486 503	0	1 971 742	1 971 742
50104	0	0	0	24 930	0	24 930	0	0	0	24 930	0	24 930
50121	0	0	0	57	0	57	39	0	39	18	0	18
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	765 753	0	765 753	584 941	0	584 941	643 007	0	643 007	707 687	0	707 687
60302	60 917	0	60 917	0	0	0	26 588	0	26 588	34 329	0	34 329
60308	243	0	243	682	0	682	776	0	776	149	0	149
60310	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
60312	12 674	0	12 674	5 443	0	5 443	7 028	0	7 028	11 089	0	11 089
60314	13 150	1 028	14 178	18 778	12	18 790	6 537	526	7 063	25 391	514	25 905
60323	40	0	40	23	0	23	21	0	21	42	0	42
60336	5	0	5	12	0	12	0	0	0	17	0	17
60401	73 830	0	73 830	0	0	0	0	0	0	73 830	0	73 830
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61212	0	0	0	0	262 874	262 874	0	262 874	262 874	0	0	0
61403	1 330	0	1 330	40	0	40	172	0	172	1 198	0	1 198
61601	0	0	0	219 361	0	219 361	219 361	0	219 361	0	0	0
61702	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
70606	4 013 463	0	4 013 463	310 726	0	310 726	0	0	0	4 324 189	0	4 324 189
70607	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70608	27 118 723	0	27 118 723	2 576 086	0	2 576 086	0	0	0	29 694 809	0	29 694 809
70611	132 954	0	132 954	26 595	0	26 595	0	0	0	159 549	0	159 549
70614	2 303 123	0	2 303 123	727 372	0	727 372	587 965	0	587 965	2 442 530	0	2 442 530
Итого по активу (баланс)	40 736 931	15 250 408	55 987 339	146 960 559	132 027 719	278 988 278	142 669 205	133 972 352	276 641 557	45 028 285	13 305 775	58 334 060
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	0	0	0	337	337	0	337	337
31302	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	1 321 650	1 321 650	18 120 000	1 987 806	20 107 806	18 120 000	2 272 594	20 392 594	0	1 606 438	1 606 438
31403	0	0	0	4 600 000	334 265	4 934 265	4 600 000	334 265	4 934 265	0	0	0
31406	0	1 982 475	1 982 475	0	276 420	276 420	0	1 506 820	1 506 820	0	3 212 875	3 212 875
31408	0	475 793	475 793	0	200 337	200 337	0	32 980	32 980	0	308 436	308 436
31409	0	11 469 023	11 469 023	0	1 431 489	1 431 489	0	853 491	853 491	0	10 891 025	10 891 025
407	63 808	261 610	325 418	14 205 510	11 272 441	25 477 951	14 208 669	11 310 424	25 519 093	66 967	299 593	366 560
408.1	19 760	6 371	26 131	120 170	1 597 621	1 717 791	121 264	1 616 238	1 737 502	20 854	24 988	45 842
42004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000
42102	2 201 950	0	2 201 950	9 363 728	437 345	9 801 073	7 246 978	437 345	7 684 323	85 200	0	85 200
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	561 275	561 275	0	561 275	561 275	0	0	0
47407	0	0	0	40 810 041	46 280 834	87 090 875	40 810 041	46 280 834	87 090 875	0	0	0
47416	0	395	395	23 370 359	12 617	23 382 976	23 370 359	14 174	23 384 533	0	1 952	1 952
47422	0	5 388	5 388	134	6 170	6 304	134	4 505	4 639	0	3 723	3 723
47425	629	0	629	163	0	163	7	0	7	473	0	473
47426	5 249	35 753	41 002	7 998	12 390	20 388	3 672	24 437	28 109	923	47 800	48 723
52602	918 016	0	918 016	901 369	0	901 369	781 639	0	781 639	798 286	0	798 286
60301	0	0	0	29 184	0	29 184	29 407	0	29 407	223	0	223
60305	18 722	0	18 722	23 924	0	23 924	24 255	0	24 255	19 053	0	19 053
60307	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60309	146	0	146	215	0	215	69	0	69	0	0	0
60335	2 633	0	2 633	3 400	0	3 400	3 382	0	3 382	2 615	0	2 615
60349	1 141	0	1 141	0	0	0	10	0	10	1 151	0	1 151
60414	33 527	0	33 527	0	0	0	1 092	0	1 092	34 619	0	34 619
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70601	3 995 426	0	3 995 426	0	0	0	332 016	0	332 016	4 327 442	0	4 327 442
70602	0	0	0	39	0	39	57	0	57	18	0	18
70603	27 291 133	0	27 291 133	0	0	0	2 607 240	0	2 607 240	29 898 373	0	29 898 373
70605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70613	2 216 671	0	2 216 671	550 155	0	550 155	629 109	0	629 109	2 295 625	0	2 295 625
70615	71 250	0	71 250	0	0	0	0	0	0	71 250	0	71 250
70801	600 902	0	600 902	0	0	0	0	0	0	600 902	0	600 902
Итого по пассиву (баланс)	40 428 881	15 558 458	55 987 339	113 236 604	64 411 010	177 647 614	114 744 616	65 249 719	179 994 335	41 936 893	16 397 167	58 334 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	487	0	487	80	0	80	19	0	19	548	0	548
90902	492	0	492	0	0	0	10	0	10	482	0	482
91414	0	10 256 269	10 256 269	0	3 030 420	3 030 420	0	2 343 380	2 343 380	0	10 943 309	10 943 309
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 296 420	2 296 420	0	161 825	161 825	0	486 503	486 503	0	1 971 742	1 971 742
91604	0	2 828	2 828	0	5 817	5 817	0	3 316	3 316	0	5 329	5 329
99998	3 021 710	0	3 021 710	226 732	0	226 732	309 772	0	309 772	2 938 670	0	2 938 670
Итого по активу (баланс)	4 022 689	12 555 517	16 578 206	226 812	3 198 062	3 424 874	309 801	2 833 199	3 143 000	3 939 700	12 920 380	16 860 080
Пассив
91312	0	340 335	340 335	0	35 062	35 062	0	25 664	25 664	0	330 937	330 937
91315	0	2 666 494	2 666 494	0	274 710	274 710	0	201 069	201 069	0	2 592 853	2 592 853
91507	14 881	0	14 881	1	0	1	0	0	0	14 880	0	14 880
99999	13 556 496	0	13 556 496	2 833 229	0	2 833 229	3 198 143	0	3 198 143	13 921 410	0	13 921 410
Итого по пассиву (баланс)	13 571 377	3 006 829	16 578 206	2 833 230	309 772	3 143 002	3 198 143	226 733	3 424 876	13 936 290	2 923 790	16 860 080
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 526 046	0	1 526 046	1 526 046	0	1 526 046	0	0	0
93303	1 521 699	0	1 521 699	315 897	0	315 897	1 558 916	0	1 558 916	278 680	0	278 680
93304	278 680	0	278 680	2 630 643	0	2 630 643	309 351	0	309 351	2 599 972	0	2 599 972
93305	2 613 230	0	2 613 230	6 707	0	6 707	2 619 937	0	2 619 937	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 840 003	1 840 003	0	1 840 003	1 840 003	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 154 086	3 154 086	0	3 154 086	3 154 086	0	0	0
93308	0	3 156 740	3 156 740	0	368 730	368 730	0	3 268 440	3 268 440	0	257 030	257 030
93309	0	264 330	264 330	0	2 708 726	2 708 726	0	467 013	467 013	0	2 506 043	2 506 043
93310	738 066	3 919 186	4 657 252	0	171 754	171 754	0	2 786 565	2 786 565	738 066	1 304 375	2 042 441
93901	734 628	660 825	1 395 453	18 518 654	21 952 934	40 471 588	16 902 261	18 758 309	35 660 570	2 351 021	3 855 450	6 206 471
93902	0	0	0	1 606 000	1 604 299	3 210 299	1 606 000	0	1 606 000	0	1 604 299	1 604 299
94101	0	0	0	24 862	0	24 862	24 862	0	24 862	0	0	0
99996	14 072 334	0	14 072 334	44 107 548	0	44 107 548	42 590 043	0	42 590 043	15 589 839	0	15 589 839
Итого по активу (баланс)	19 958 637	8 001 081	27 959 718	68 736 357	31 800 532	100 536 889	67 137 416	30 274 416	97 411 832	21 557 578	9 527 197	31 084 775
Пассив
96302	0	0	0	0	1 536 965	1 536 965	0	1 536 965	1 536 965	0	0	0
96303	0	1 519 897	1 519 897	0	1 551 557	1 551 557	0	288 690	288 690	0	257 030	257 030
96304	0	264 330	264 330	0	458 793	458 793	0	2 700 506	2 700 506	0	2 506 043	2 506 043
96305	0	2 577 218	2 577 218	0	2 647 275	2 647 275	0	70 057	70 057	0	0	0
96306	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
96307	0	0	0	2 000 000	1 280 328	3 280 328	2 000 000	1 280 328	3 280 328	0	0	0
96308	2 000 000	1 249 449	3 249 449	2 000 000	1 275 088	3 275 088	278 490	25 639	304 129	278 490	0	278 490
96309	278 490	0	278 490	278 490	0	278 490	2 667 075	0	2 667 075	2 667 075	0	2 667 075
96310	3 446 485	1 340 349	4 786 834	2 667 075	138 584	2 805 659	0	101 228	101 228	779 410	1 302 993	2 082 403
96901	661 146	734 970	1 396 116	17 925 771	17 762 964	35 688 735	21 110 120	19 381 297	40 491 417	3 845 495	2 353 303	6 198 798
96902	0	0	0	0	1 612 974	1 612 974	1 600 000	1 612 974	3 212 974	1 600 000	0	1 600 000
99997	13 887 384	0	13 887 384	42 662 800	0	42 662 800	44 270 352	0	44 270 352	15 494 936	0	15 494 936
Итого по пассиву (баланс)	20 273 505	7 686 213	27 959 718	69 534 136	28 264 528	97 798 664	73 926 037	26 997 684	100 923 721	24 665 406	6 419 369	31 084 775
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?