Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	424 160	0	424 160	69 368 768	0	69 368 768	69 496 086	0	69 496 086	296 842	0	296 842
30110	339	0	339	4 050	0	4 050	3 872	0	3 872	517	0	517
30114	0	4 678 500	4 678 500	0	95 003 705	95 003 705	0	97 550 154	97 550 154	0	2 132 051	2 132 051
30202	7 387	0	7 387	3 309	0	3 309	0	0	0	10 696	0	10 696
30204	124 164	0	124 164	37 965	0	37 965	0	0	0	162 129	0	162 129
30413	19	0	19	25 360	0	25 360	25 349	0	25 349	30	0	30
30424	18 768	0	18 768	7 306 520	0	7 306 520	7 301 908	0	7 301 908	23 380	0	23 380
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 900 000	3 937 917	7 837 917	3 900 000	3 937 917	7 837 917	0	0	0
32003	0	0	0	2 600 000	2 645 688	5 245 688	1 300 000	1 324 038	2 624 038	1 300 000	1 321 650	2 621 650
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32005	1 170 000	0	1 170 000	660 000	0	660 000	670 000	0	670 000	1 160 000	0	1 160 000
32006	1 999 999	1 286 669	3 286 668	1	0	1	0	1 286 669	1 286 669	2 000 000	0	2 000 000
32102	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
45206	0	274 928	274 928	0	24 300	24 300	0	16 824	16 824	0	282 404	282 404
45207	0	643 333	643 333	0	56 862	56 862	0	39 370	39 370	0	660 825	660 825
45208	0	4 728 847	4 728 847	0	417 958	417 958	0	289 390	289 390	0	4 857 415	4 857 415
45604	0	1 286 668	1 286 668	0	45 486	45 486	0	1 332 154	1 332 154	0	0	0
45605	0	1 930 002	1 930 002	0	170 583	170 583	0	118 110	118 110	0	1 982 475	1 982 475
45606	0	1 125 834	1 125 834	0	99 507	99 507	0	68 897	68 897	0	1 156 444	1 156 444
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	513 110	513 110	25 019	7 197 167	7 222 186	25 019	7 195 798	7 220 817	0	514 479	514 479
47408	0	0	0	48 133 958	111 628 955	159 762 913	48 133 958	111 628 955	159 762 913	0	0	0
47417	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	15	15
47423	488	6 384	6 872	807	7 339	8 146	799	391	1 190	496	13 332	13 828
47427	25 838	50 095	75 933	35 271	40 951	76 222	6 531	59 176	65 707	54 578	31 870	86 448
47802	0	2 266 273	2 266 273	0	200 304	200 304	0	170 157	170 157	0	2 296 420	2 296 420
50107	24 230	0	24 230	170	0	170	24 400	0	24 400	0	0	0
50121	580	0	580	76	0	76	656	0	656	0	0	0
52601	676 783	0	676 783	435 133	0	435 133	346 163	0	346 163	765 753	0	765 753
60302	87 505	0	87 505	0	0	0	26 588	0	26 588	60 917	0	60 917
60308	344	0	344	626	0	626	727	0	727	243	0	243
60310	0	0	0	2 553	0	2 553	2 553	0	2 553	0	0	0
60312	13 674	0	13 674	5 741	0	5 741	6 741	0	6 741	12 674	0	12 674
60314	19 561	294	19 855	166	5 282	5 448	6 577	4 548	11 125	13 150	1 028	14 178
60323	24	0	24	45	0	45	29	0	29	40	0	40
60336	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60401	73 830	0	73 830	0	0	0	0	0	0	73 830	0	73 830
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	25 017	0	25 017	25 017	0	25 017	0	0	0
61212	0	0	0	0	31 468	31 468	0	31 468	31 468	0	0	0
61403	1 492	0	1 492	0	0	0	162	0	162	1 330	0	1 330
61601	0	0	0	5 120 496	0	5 120 496	5 120 496	0	5 120 496	0	0	0
61702	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
70606	3 573 528	0	3 573 528	439 935	0	439 935	0	0	0	4 013 463	0	4 013 463
70607	11	0	11	38	0	38	0	0	0	49	0	49
70608	24 756 967	0	24 756 967	2 361 756	0	2 361 756	0	0	0	27 118 723	0	27 118 723
70611	106 366	0	106 366	26 588	0	26 588	0	0	0	132 954	0	132 954
70614	2 348 784	0	2 348 784	460 037	0	460 037	505 698	0	505 698	2 303 123	0	2 303 123
Итого по активу (баланс)	35 486 850	18 790 937	54 277 787	145 299 569	221 513 487	366 813 056	140 049 488	225 054 016	365 103 504	40 736 931	15 250 408	55 987 339
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	0	0	0	8 100 000	396 340	8 496 340	8 300 000	396 340	8 696 340	200 000	0	200 000
31303	0	386 000	386 000	100 000	849 350	949 350	100 000	463 350	563 350	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	4 000 000	13 245 754	17 245 754	4 000 000	14 567 404	18 567 404	0	1 321 650	1 321 650
31403	0	0	0	4 800 000	3 971 568	8 771 568	4 800 000	3 971 568	8 771 568	0	0	0
31404	0	643 334	643 334	0	666 077	666 077	0	22 743	22 743	0	0	0
31405	0	1 930 002	1 930 002	0	2 100 585	2 100 585	0	170 583	170 583	0	0	0
31406	0	1 286 668	1 286 668	0	1 286 668	1 286 668	0	1 982 475	1 982 475	0	1 982 475	1 982 475
31408	0	463 200	463 200	0	28 347	28 347	0	40 940	40 940	0	475 793	475 793
31409	0	11 196 091	11 196 091	0	716 633	716 633	0	989 565	989 565	0	11 469 023	11 469 023
407	110 288	234 016	344 304	28 419 945	5 176 283	33 596 228	28 373 465	5 203 877	33 577 342	63 808	261 610	325 418
408.1	13 493	3 955	17 448	101 416	1 347 344	1 448 760	107 683	1 349 760	1 457 443	19 760	6 371	26 131
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	2 818 100	0	2 818 100	20 721 595	0	20 721 595	20 105 445	0	20 105 445	2 201 950	0	2 201 950
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	404 704	404 704	0	404 704	404 704	0	0	0
47407	0	0	0	45 262 088	114 408 220	159 670 308	45 262 088	114 408 220	159 670 308	0	0	0
47416	0	511	511	9 520 381	2 209 735	11 730 116	9 520 381	2 209 619	11 730 000	0	395	395
47422	0	4 750	4 750	97	4 233	4 330	97	4 871	4 968	0	5 388	5 388
47425	553	0	553	0	0	0	76	0	76	629	0	629
47426	3 319	26 719	30 038	4 453	17 217	21 670	6 383	26 251	32 634	5 249	35 753	41 002
52602	905 902	0	905 902	570 707	0	570 707	582 821	0	582 821	918 016	0	918 016
60301	0	0	0	28 425	0	28 425	28 425	0	28 425	0	0	0
60305	19 167	0	19 167	14 152	0	14 152	13 707	0	13 707	18 722	0	18 722
60307	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60309	78	0	78	0	0	0	68	0	68	146	0	146
60335	2 701	0	2 701	1 924	0	1 924	1 856	0	1 856	2 633	0	2 633
60349	1 131	0	1 131	0	0	0	10	0	10	1 141	0	1 141
60414	32 397	0	32 397	0	0	0	1 130	0	1 130	33 527	0	33 527
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	3 602 958	0	3 602 958	0	0	0	392 468	0	392 468	3 995 426	0	3 995 426
70602	542	0	542	618	0	618	76	0	76	0	0	0
70603	24 962 997	0	24 962 997	0	0	0	2 328 136	0	2 328 136	27 291 133	0	27 291 133
70605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70613	2 168 846	0	2 168 846	376 077	0	376 077	423 902	0	423 902	2 216 671	0	2 216 671
70615	71 250	0	71 250	0	0	0	0	0	0	71 250	0	71 250
70801	600 902	0	600 902	0	0	0	0	0	0	600 902	0	600 902
Итого по пассиву (баланс)	38 102 541	16 175 246	54 277 787	122 122 237	146 829 058	268 951 295	124 448 577	146 212 270	270 660 847	40 428 881	15 558 458	55 987 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	480	0	480	73	0	73	66	0	66	487	0	487
90902	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
91414	0	11 528 803	11 528 803	0	2 374 428	2 374 428	0	3 646 962	3 646 962	0	10 256 269	10 256 269
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 266 272	2 266 272	0	200 305	200 305	0	170 157	170 157	0	2 296 420	2 296 420
91604	0	190	190	0	6 062	6 062	0	3 424	3 424	0	2 828	2 828
99998	2 942 124	0	2 942 124	258 724	0	258 724	179 138	0	179 138	3 021 710	0	3 021 710
Итого по активу (баланс)	3 943 096	13 795 265	17 738 361	258 797	2 580 795	2 839 592	179 204	3 820 543	3 999 747	4 022 689	12 555 517	16 578 206
Пассив
91312	0	331 327	331 327	0	20 276	20 276	0	29 284	29 284	0	340 335	340 335
91315	0	2 595 916	2 595 916	0	158 862	158 862	0	229 440	229 440	0	2 666 494	2 666 494
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	14 796 237	0	14 796 237	3 820 608	0	3 820 608	2 580 867	0	2 580 867	13 556 496	0	13 556 496
Итого по пассиву (баланс)	14 811 118	2 927 243	17 738 361	3 820 608	179 138	3 999 746	2 580 867	258 724	2 839 591	13 571 377	3 006 829	16 578 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 326 554	1 326 554	0	1 326 554	1 326 554	0	0	0
93303	0	0	0	1 586 156	0	1 586 156	64 457	0	64 457	1 521 699	0	1 521 699
93304	474 803	0	474 803	1 360 824	0	1 360 824	1 556 947	0	1 556 947	278 680	0	278 680
93305	332 698	0	332 698	2 308 089	0	2 308 089	27 557	0	27 557	2 613 230	0	2 613 230
93306	0	0	0	0	1 941 818	1 941 818	0	1 941 818	1 941 818	0	0	0
93307	0	0	0	2 212 720	658 414	2 871 134	2 212 720	658 414	2 871 134	0	0	0
93308	0	637 223	637 223	0	3 200 534	3 200 534	0	681 017	681 017	0	3 156 740	3 156 740
93309	0	2 083 820	2 083 820	0	1 469 525	1 469 525	0	3 289 015	3 289 015	0	264 330	264 330
93310	756 323	1 628 115	2 384 438	0	2 468 566	2 468 566	18 257	177 495	195 752	738 066	3 919 186	4 657 252
93901	4 883 461	2 928 109	7 811 570	30 034 786	29 589 728	59 624 514	34 183 619	31 857 012	66 040 631	734 628	660 825	1 395 453
93902	0	0	0	1 780 000	13 066 891	14 846 891	1 780 000	13 066 891	14 846 891	0	0	0
99996	13 999 719	0	13 999 719	86 938 588	0	86 938 588	86 865 973	0	86 865 973	14 072 334	0	14 072 334
Итого по активу (баланс)	20 447 004	7 277 267	27 724 271	126 221 163	53 722 030	179 943 193	126 709 530	52 998 216	179 707 746	19 958 637	8 001 081	27 959 718
Пассив
96301	0	0	0	1 312 584	0	1 312 584	1 312 584	0	1 312 584	0	0	0
96303	0	0	0	0	45 198	45 198	0	1 565 095	1 565 095	0	1 519 897	1 519 897
96304	0	450 334	450 334	0	1 552 237	1 552 237	0	1 366 233	1 366 233	0	264 330	264 330
96305	0	321 667	321 667	0	97 545	97 545	0	2 353 096	2 353 096	0	2 577 218	2 577 218
96306	0	0	0	670 000	1 284 078	1 954 078	670 000	1 284 078	1 954 078	0	0	0
96307	0	0	0	670 000	2 208 664	2 878 664	670 000	2 208 664	2 878 664	0	0	0
96308	670 000	0	670 000	670 000	56 105	726 105	2 000 000	1 305 554	3 305 554	2 000 000	1 249 449	3 249 449
96309	2 278 490	0	2 278 490	2 000 000	1 284 841	3 284 841	0	1 284 841	1 284 841	278 490	0	278 490
96310	1 165 711	1 305 758	2 471 469	0	81 435	81 435	2 280 774	116 026	2 396 800	3 446 485	1 340 349	4 786 834
96901	0	7 807 760	7 807 760	10 776 860	55 350 038	66 126 898	11 438 006	48 277 248	59 715 254	661 146	734 970	1 396 116
96902	0	0	0	0	14 894 745	14 894 745	0	14 894 745	14 894 745	0	0	0
99997	13 724 551	0	13 724 551	86 898 323	0	86 898 323	87 061 156	0	87 061 156	13 887 384	0	13 887 384
Итого по пассиву (баланс)	17 838 752	9 885 519	27 724 271	102 997 767	76 854 886	179 852 653	105 432 520	74 655 580	180 088 100	20 273 505	7 686 213	27 959 718
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?