Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 145 371 | 0 | 145 371 | 52 272 893 | 0 | 52 272 893 | 51 994 104 | 0 | 51 994 104 | 424 160 | 0 | 424 160 |
30110 | 514 | 0 | 514 | 3 230 | 0 | 3 230 | 3 405 | 0 | 3 405 | 339 | 0 | 339 |
30114 | 0 | 2 089 650 | 2 089 650 | 0 | 133 748 024 | 133 748 024 | 0 | 131 159 174 | 131 159 174 | 0 | 4 678 500 | 4 678 500 |
30202 | 5 622 | 0 | 5 622 | 1 765 | 0 | 1 765 | 0 | 0 | 0 | 7 387 | 0 | 7 387 |
30204 | 144 095 | 0 | 144 095 | 0 | 0 | 0 | 19 931 | 0 | 19 931 | 124 164 | 0 | 124 164 |
30413 | 82 | 0 | 82 | 433 | 0 | 433 | 496 | 0 | 496 | 19 | 0 | 19 |
30424 | 38 279 | 0 | 38 279 | 8 955 051 | 0 | 8 955 051 | 8 974 562 | 0 | 8 974 562 | 18 768 | 0 | 18 768 |
30425 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 521 000 | 0 | 3 521 000 | 3 521 000 | 0 | 3 521 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 | 670 000 | 0 | 670 000 | 2 020 000 | 0 | 2 020 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 0 | 0 | 0 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 |
32006 | 2 000 000 | 1 352 152 | 3 352 152 | 0 | 138 925 | 138 925 | 1 | 204 408 | 204 409 | 1 999 999 | 1 286 669 | 3 286 668 |
45206 | 0 | 288 921 | 288 921 | 0 | 29 684 | 29 684 | 0 | 43 677 | 43 677 | 0 | 274 928 | 274 928 |
45207 | 0 | 676 076 | 676 076 | 0 | 69 461 | 69 461 | 0 | 102 204 | 102 204 | 0 | 643 333 | 643 333 |
45208 | 0 | 6 659 708 | 6 659 708 | 0 | 560 500 | 560 500 | 0 | 2 491 361 | 2 491 361 | 0 | 4 728 847 | 4 728 847 |
45604 | 0 | 1 352 152 | 1 352 152 | 0 | 138 924 | 138 924 | 0 | 204 408 | 204 408 | 0 | 1 286 668 | 1 286 668 |
45605 | 0 | 2 028 228 | 2 028 228 | 0 | 208 386 | 208 386 | 0 | 306 612 | 306 612 | 0 | 1 930 002 | 1 930 002 |
45606 | 0 | 1 183 133 | 1 183 133 | 0 | 121 558 | 121 558 | 0 | 178 857 | 178 857 | 0 | 1 125 834 | 1 125 834 |
47307 | 10 177 | 0 | 10 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 177 | 0 | 10 177 |
47404 | 0 | 535 770 | 535 770 | 60 | 10 410 430 | 10 410 490 | 60 | 10 433 090 | 10 433 150 | 0 | 513 110 | 513 110 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 61 287 293 | 160 596 845 | 221 884 138 | 61 287 293 | 160 596 845 | 221 884 138 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 482 | 0 | 482 | 6 | 6 461 | 6 467 | 0 | 77 | 77 | 488 | 6 384 | 6 872 |
47427 | 6 572 | 42 314 | 48 886 | 40 665 | 47 604 | 88 269 | 21 399 | 39 823 | 61 222 | 25 838 | 50 095 | 75 933 |
47802 | 0 | 2 413 807 | 2 413 807 | 0 | 248 002 | 248 002 | 0 | 395 536 | 395 536 | 0 | 2 266 273 | 2 266 273 |
50107 | 24 040 | 0 | 24 040 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 24 230 | 0 | 24 230 |
50121 | 325 | 0 | 325 | 288 | 0 | 288 | 33 | 0 | 33 | 580 | 0 | 580 |
52601 | 736 581 | 0 | 736 581 | 308 252 | 0 | 308 252 | 368 050 | 0 | 368 050 | 676 783 | 0 | 676 783 |
60302 | 193 856 | 0 | 193 856 | 0 | 0 | 0 | 106 351 | 0 | 106 351 | 87 505 | 0 | 87 505 |
60308 | 595 | 0 | 595 | 244 | 0 | 244 | 495 | 0 | 495 | 344 | 0 | 344 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 163 | 0 | 1 163 | 1 163 | 0 | 1 163 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 361 | 0 | 13 361 | 2 234 | 0 | 2 234 | 1 921 | 0 | 1 921 | 13 674 | 0 | 13 674 |
60314 | 24 571 | 887 | 25 458 | 86 | 530 | 616 | 5 096 | 1 123 | 6 219 | 19 561 | 294 | 19 855 |
60323 | 40 | 0 | 40 | 5 | 0 | 5 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 24 |
60401 | 73 830 | 0 | 73 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 830 | 0 | 73 830 |
60901 | 252 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 006 | 31 006 | 0 | 31 006 | 31 006 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 038 | 1 713 038 | 0 | 1 713 038 | 1 713 038 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 647 | 0 | 1 647 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 1 492 | 0 | 1 492 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 767 104 | 0 | 767 104 | 767 104 | 0 | 767 104 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 17 580 | 0 | 17 580 | 0 | 0 | 0 | 17 580 | 0 | 17 580 |
70606 | 3 094 372 | 0 | 3 094 372 | 479 156 | 0 | 479 156 | 0 | 0 | 0 | 3 573 528 | 0 | 3 573 528 |
70607 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
70608 | 19 987 608 | 0 | 19 987 608 | 4 769 359 | 0 | 4 769 359 | 0 | 0 | 0 | 24 756 967 | 0 | 24 756 967 |
70611 | 14 | 0 | 14 | 106 352 | 0 | 106 352 | 0 | 0 | 0 | 106 366 | 0 | 106 366 |
70614 | 2 096 055 | 0 | 2 096 055 | 794 485 | 0 | 794 485 | 541 756 | 0 | 541 756 | 2 348 784 | 0 | 2 348 784 |
Итого по активу (баланс) | 31 952 352 | 18 622 798 | 50 575 150 | 135 168 933 | 308 069 378 | 443 238 311 | 131 634 435 | 307 901 239 | 439 535 674 | 35 486 850 | 18 790 937 | 54 277 787 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 109 340 | 0 | 109 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 340 | 0 | 109 340 |
10801 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 |
31302 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 258 600 | 265 824 | 3 524 424 | 2 258 600 | 265 824 | 2 524 424 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 99 990 | 0 | 99 990 | 299 970 | 4 680 | 304 650 | 199 980 | 390 680 | 590 660 | 0 | 386 000 | 386 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31402 | 0 | 4 145 766 | 4 145 766 | 8 145 000 | 72 201 512 | 80 346 512 | 8 145 000 | 68 055 746 | 76 200 746 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 2 145 000 | 20 652 599 | 22 797 599 | 2 145 000 | 20 652 599 | 22 797 599 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 823 | 80 823 | 0 | 724 157 | 724 157 | 0 | 643 334 | 643 334 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 397 | 23 397 | 0 | 1 953 399 | 1 953 399 | 0 | 1 930 002 | 1 930 002 |
31406 | 0 | 1 352 152 | 1 352 152 | 0 | 204 408 | 204 408 | 0 | 138 924 | 138 924 | 0 | 1 286 668 | 1 286 668 |
31408 | 0 | 486 775 | 486 775 | 0 | 73 587 | 73 587 | 0 | 50 012 | 50 012 | 0 | 463 200 | 463 200 |
31409 | 0 | 13 488 291 | 13 488 291 | 0 | 3 554 289 | 3 554 289 | 0 | 1 262 089 | 1 262 089 | 0 | 11 196 091 | 11 196 091 |
407 | 83 929 | 349 264 | 433 193 | 8 534 050 | 4 185 846 | 12 719 896 | 8 560 409 | 4 070 598 | 12 631 007 | 110 288 | 234 016 | 344 304 |
408.1 | 15 977 | 19 228 | 35 205 | 113 855 | 35 085 | 148 940 | 111 371 | 19 812 | 131 183 | 13 493 | 3 955 | 17 448 |
42004 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42102 | 90 800 | 0 | 90 800 | 3 018 640 | 0 | 3 018 640 | 5 745 940 | 0 | 5 745 940 | 2 818 100 | 0 | 2 818 100 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
47308 | 5 088 | 0 | 5 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 088 | 0 | 5 088 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 389 | 399 389 | 0 | 399 389 | 399 389 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 64 990 759 | 156 703 246 | 221 694 005 | 64 990 759 | 156 703 246 | 221 694 005 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 251 | 251 | 10 004 851 | 1 139 | 10 005 990 | 10 004 851 | 1 399 | 10 006 250 | 0 | 511 | 511 |
47422 | 0 | 4 075 | 4 075 | 58 | 4 147 | 4 205 | 58 | 4 822 | 4 880 | 0 | 4 750 | 4 750 |
47425 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 553 | 0 | 553 |
47426 | 392 | 31 976 | 32 368 | 10 | 28 355 | 28 365 | 2 937 | 23 098 | 26 035 | 3 319 | 26 719 | 30 038 |
52602 | 799 245 | 0 | 799 245 | 624 144 | 0 | 624 144 | 730 801 | 0 | 730 801 | 905 902 | 0 | 905 902 |
60301 | 7 300 | 0 | 7 300 | 115 541 | 0 | 115 541 | 108 241 | 0 | 108 241 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 20 009 | 0 | 20 009 | 13 783 | 0 | 13 783 | 12 941 | 0 | 12 941 | 19 167 | 0 | 19 167 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
60335 | 11 425 | 0 | 11 425 | 10 567 | 0 | 10 567 | 1 843 | 0 | 1 843 | 2 701 | 0 | 2 701 |
60349 | 1 122 | 0 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 131 | 0 | 1 131 |
60414 | 31 305 | 0 | 31 305 | 0 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 1 092 | 32 397 | 0 | 32 397 |
60903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
61701 | 53 669 | 0 | 53 669 | 53 669 | 0 | 53 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 2 973 169 | 0 | 2 973 169 | 4 | 0 | 4 | 629 793 | 0 | 629 793 | 3 602 958 | 0 | 3 602 958 |
70602 | 287 | 0 | 287 | 33 | 0 | 33 | 288 | 0 | 288 | 542 | 0 | 542 |
70603 | 20 194 883 | 0 | 20 194 883 | 0 | 0 | 0 | 4 768 114 | 0 | 4 768 114 | 24 962 997 | 0 | 24 962 997 |
70605 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
70613 | 2 054 570 | 0 | 2 054 570 | 302 786 | 0 | 302 786 | 417 062 | 0 | 417 062 | 2 168 846 | 0 | 2 168 846 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 250 | 0 | 71 250 | 71 250 | 0 | 71 250 |
70801 | 600 902 | 0 | 600 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 902 | 0 | 600 902 |
Итого по пассиву (баланс) | 30 697 372 | 19 877 778 | 50 575 150 | 101 631 366 | 258 418 326 | 360 049 692 | 109 036 535 | 254 715 794 | 363 752 329 | 38 102 541 | 16 175 246 | 54 277 787 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 473 | 0 | 473 | 73 | 0 | 73 | 66 | 0 | 66 | 480 | 0 | 480 |
90902 | 493 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 492 | 0 | 492 |
91414 | 0 | 13 798 981 | 13 798 981 | 0 | 3 772 350 | 3 772 350 | 0 | 6 042 528 | 6 042 528 | 0 | 11 528 803 | 11 528 803 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 2 413 807 | 2 413 807 | 0 | 248 001 | 248 001 | 0 | 395 536 | 395 536 | 0 | 2 266 272 | 2 266 272 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 2 | 2 | 0 | 190 | 190 |
99998 | 3 091 104 | 0 | 3 091 104 | 316 060 | 0 | 316 060 | 465 040 | 0 | 465 040 | 2 942 124 | 0 | 2 942 124 |
Итого по активу (баланс) | 4 092 070 | 16 212 788 | 20 304 858 | 316 133 | 4 020 543 | 4 336 676 | 465 107 | 6 438 066 | 6 903 173 | 3 943 096 | 13 795 265 | 17 738 361 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 348 190 | 348 190 | 0 | 52 637 | 52 637 | 0 | 35 774 | 35 774 | 0 | 331 327 | 331 327 |
91315 | 0 | 2 728 033 | 2 728 033 | 0 | 412 403 | 412 403 | 0 | 280 286 | 280 286 | 0 | 2 595 916 | 2 595 916 |
91507 | 14 881 | 0 | 14 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 881 | 0 | 14 881 |
99999 | 17 213 754 | 0 | 17 213 754 | 6 438 133 | 0 | 6 438 133 | 4 020 616 | 0 | 4 020 616 | 14 796 237 | 0 | 14 796 237 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 228 635 | 3 076 223 | 20 304 858 | 6 438 133 | 465 040 | 6 903 173 | 4 020 616 | 316 060 | 4 336 676 | 14 811 118 | 2 927 243 | 17 738 361 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 516 | 6 516 | 0 | 6 516 | 6 516 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 663 | 6 663 | 0 | 6 663 | 6 663 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 6 761 | 6 761 | 0 | 534 | 534 | 0 | 7 295 | 7 295 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 207 687 | 0 | 207 687 | 289 682 | 0 | 289 682 | 22 566 | 0 | 22 566 | 474 803 | 0 | 474 803 |
93305 | 630 830 | 0 | 630 830 | 18 642 | 0 | 18 642 | 316 774 | 0 | 316 774 | 332 698 | 0 | 332 698 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 670 000 | 670 000 | 0 | 670 000 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 278 | 717 278 | 0 | 80 055 | 80 055 | 0 | 637 223 | 637 223 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 053 997 | 3 053 997 | 0 | 970 177 | 970 177 | 0 | 2 083 820 | 2 083 820 |
93310 | 756 323 | 3 901 524 | 4 657 847 | 0 | 211 043 | 211 043 | 0 | 2 484 452 | 2 484 452 | 756 323 | 1 628 115 | 2 384 438 |
93901 | 1 151 765 | 2 207 283 | 3 359 048 | 46 084 278 | 62 803 585 | 108 887 863 | 42 352 582 | 62 082 759 | 104 435 341 | 4 883 461 | 2 928 109 | 7 811 570 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 947 816 | 3 947 816 | 0 | 3 947 816 | 3 947 816 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 8 990 637 | 0 | 8 990 637 | 114 595 129 | 0 | 114 595 129 | 109 586 047 | 0 | 109 586 047 | 13 999 719 | 0 | 13 999 719 |
Итого по активу (баланс) | 11 737 242 | 6 115 568 | 17 852 810 | 161 657 731 | 70 747 432 | 232 405 163 | 152 947 969 | 69 585 733 | 222 533 702 | 20 447 004 | 7 277 267 | 27 724 271 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 6 587 | 0 | 6 587 | 6 587 | 0 | 6 587 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 6 650 | 0 | 6 650 | 6 650 | 0 | 6 650 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 6 819 | 0 | 6 819 | 7 095 | 0 | 7 095 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 0 | 202 823 | 202 823 | 0 | 39 151 | 39 151 | 0 | 286 662 | 286 662 | 0 | 450 334 | 450 334 |
96305 | 0 | 608 469 | 608 469 | 0 | 349 318 | 349 318 | 0 | 62 516 | 62 516 | 0 | 321 667 | 321 667 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 950 | 676 950 | 0 | 676 950 | 676 950 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 670 000 | 670 000 | 0 | 670 000 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 670 000 | 0 | 670 000 | 2 948 490 | 0 | 2 948 490 | 2 278 490 | 0 | 2 278 490 |
96310 | 3 444 201 | 1 372 213 | 4 816 414 | 2 278 490 | 207 440 | 2 485 930 | 0 | 140 985 | 140 985 | 1 165 711 | 1 305 758 | 2 471 469 |
96901 | 676 828 | 2 679 285 | 3 356 113 | 14 740 277 | 89 907 555 | 104 647 832 | 14 063 449 | 95 036 030 | 109 099 479 | 0 | 7 807 760 | 7 807 760 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 3 924 000 | 0 | 3 924 000 | 3 924 000 | 0 | 3 924 000 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 8 862 172 | 0 | 8 862 172 | 109 795 406 | 0 | 109 795 406 | 114 657 785 | 0 | 114 657 785 | 13 724 551 | 0 | 13 724 551 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 990 020 | 4 862 790 | 17 852 810 | 131 428 505 | 91 180 414 | 222 608 919 | 136 277 237 | 96 203 143 | 232 480 380 | 17 838 752 | 9 885 519 | 27 724 271 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 25 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 25 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 25 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 000,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 25 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25 000,0000 |
Страница была полезной?