Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	145 371	0	145 371	52 272 893	0	52 272 893	51 994 104	0	51 994 104	424 160	0	424 160
30110	514	0	514	3 230	0	3 230	3 405	0	3 405	339	0	339
30114	0	2 089 650	2 089 650	0	133 748 024	133 748 024	0	131 159 174	131 159 174	0	4 678 500	4 678 500
30202	5 622	0	5 622	1 765	0	1 765	0	0	0	7 387	0	7 387
30204	144 095	0	144 095	0	0	0	19 931	0	19 931	124 164	0	124 164
30413	82	0	82	433	0	433	496	0	496	19	0	19
30424	38 279	0	38 279	8 955 051	0	8 955 051	8 974 562	0	8 974 562	18 768	0	18 768
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	3 521 000	0	3 521 000	3 521 000	0	3 521 000	0	0	0
32003	1 350 000	0	1 350 000	670 000	0	670 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
32004	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000
32006	2 000 000	1 352 152	3 352 152	0	138 925	138 925	1	204 408	204 409	1 999 999	1 286 669	3 286 668
45206	0	288 921	288 921	0	29 684	29 684	0	43 677	43 677	0	274 928	274 928
45207	0	676 076	676 076	0	69 461	69 461	0	102 204	102 204	0	643 333	643 333
45208	0	6 659 708	6 659 708	0	560 500	560 500	0	2 491 361	2 491 361	0	4 728 847	4 728 847
45604	0	1 352 152	1 352 152	0	138 924	138 924	0	204 408	204 408	0	1 286 668	1 286 668
45605	0	2 028 228	2 028 228	0	208 386	208 386	0	306 612	306 612	0	1 930 002	1 930 002
45606	0	1 183 133	1 183 133	0	121 558	121 558	0	178 857	178 857	0	1 125 834	1 125 834
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	535 770	535 770	60	10 410 430	10 410 490	60	10 433 090	10 433 150	0	513 110	513 110
47408	0	0	0	61 287 293	160 596 845	221 884 138	61 287 293	160 596 845	221 884 138	0	0	0
47423	482	0	482	6	6 461	6 467	0	77	77	488	6 384	6 872
47427	6 572	42 314	48 886	40 665	47 604	88 269	21 399	39 823	61 222	25 838	50 095	75 933
47802	0	2 413 807	2 413 807	0	248 002	248 002	0	395 536	395 536	0	2 266 273	2 266 273
50107	24 040	0	24 040	190	0	190	0	0	0	24 230	0	24 230
50121	325	0	325	288	0	288	33	0	33	580	0	580
52601	736 581	0	736 581	308 252	0	308 252	368 050	0	368 050	676 783	0	676 783
60302	193 856	0	193 856	0	0	0	106 351	0	106 351	87 505	0	87 505
60308	595	0	595	244	0	244	495	0	495	344	0	344
60310	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60312	13 361	0	13 361	2 234	0	2 234	1 921	0	1 921	13 674	0	13 674
60314	24 571	887	25 458	86	530	616	5 096	1 123	6 219	19 561	294	19 855
60323	40	0	40	5	0	5	21	0	21	24	0	24
60401	73 830	0	73 830	0	0	0	0	0	0	73 830	0	73 830
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	0	31 006	31 006	0	31 006	31 006	0	0	0
61214	0	0	0	0	1 713 038	1 713 038	0	1 713 038	1 713 038	0	0	0
61403	1 647	0	1 647	0	0	0	155	0	155	1 492	0	1 492
61601	0	0	0	767 104	0	767 104	767 104	0	767 104	0	0	0
61702	0	0	0	17 580	0	17 580	0	0	0	17 580	0	17 580
70606	3 094 372	0	3 094 372	479 156	0	479 156	0	0	0	3 573 528	0	3 573 528
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	19 987 608	0	19 987 608	4 769 359	0	4 769 359	0	0	0	24 756 967	0	24 756 967
70611	14	0	14	106 352	0	106 352	0	0	0	106 366	0	106 366
70614	2 096 055	0	2 096 055	794 485	0	794 485	541 756	0	541 756	2 348 784	0	2 348 784
Итого по активу (баланс)	31 952 352	18 622 798	50 575 150	135 168 933	308 069 378	443 238 311	131 634 435	307 901 239	439 535 674	35 486 850	18 790 937	54 277 787
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	1 000 000	0	1 000 000	3 258 600	265 824	3 524 424	2 258 600	265 824	2 524 424	0	0	0
31303	99 990	0	99 990	299 970	4 680	304 650	199 980	390 680	590 660	0	386 000	386 000
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	4 145 766	4 145 766	8 145 000	72 201 512	80 346 512	8 145 000	68 055 746	76 200 746	0	0	0
31403	0	0	0	2 145 000	20 652 599	22 797 599	2 145 000	20 652 599	22 797 599	0	0	0
31404	0	0	0	0	80 823	80 823	0	724 157	724 157	0	643 334	643 334
31405	0	0	0	0	23 397	23 397	0	1 953 399	1 953 399	0	1 930 002	1 930 002
31406	0	1 352 152	1 352 152	0	204 408	204 408	0	138 924	138 924	0	1 286 668	1 286 668
31408	0	486 775	486 775	0	73 587	73 587	0	50 012	50 012	0	463 200	463 200
31409	0	13 488 291	13 488 291	0	3 554 289	3 554 289	0	1 262 089	1 262 089	0	11 196 091	11 196 091
407	83 929	349 264	433 193	8 534 050	4 185 846	12 719 896	8 560 409	4 070 598	12 631 007	110 288	234 016	344 304
408.1	15 977	19 228	35 205	113 855	35 085	148 940	111 371	19 812	131 183	13 493	3 955	17 448
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	90 800	0	90 800	3 018 640	0	3 018 640	5 745 940	0	5 745 940	2 818 100	0	2 818 100
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	399 389	399 389	0	399 389	399 389	0	0	0
47407	0	0	0	64 990 759	156 703 246	221 694 005	64 990 759	156 703 246	221 694 005	0	0	0
47416	0	251	251	10 004 851	1 139	10 005 990	10 004 851	1 399	10 006 250	0	511	511
47422	0	4 075	4 075	58	4 147	4 205	58	4 822	4 880	0	4 750	4 750
47425	482	0	482	0	0	0	71	0	71	553	0	553
47426	392	31 976	32 368	10	28 355	28 365	2 937	23 098	26 035	3 319	26 719	30 038
52602	799 245	0	799 245	624 144	0	624 144	730 801	0	730 801	905 902	0	905 902
60301	7 300	0	7 300	115 541	0	115 541	108 241	0	108 241	0	0	0
60305	20 009	0	20 009	13 783	0	13 783	12 941	0	12 941	19 167	0	19 167
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60335	11 425	0	11 425	10 567	0	10 567	1 843	0	1 843	2 701	0	2 701
60349	1 122	0	1 122	0	0	0	9	0	9	1 131	0	1 131
60414	31 305	0	31 305	0	0	0	1 092	0	1 092	32 397	0	32 397
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	53 669	0	53 669	53 669	0	53 669	0	0	0	0	0	0
70601	2 973 169	0	2 973 169	4	0	4	629 793	0	629 793	3 602 958	0	3 602 958
70602	287	0	287	33	0	33	288	0	288	542	0	542
70603	20 194 883	0	20 194 883	0	0	0	4 768 114	0	4 768 114	24 962 997	0	24 962 997
70605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70613	2 054 570	0	2 054 570	302 786	0	302 786	417 062	0	417 062	2 168 846	0	2 168 846
70615	0	0	0	0	0	0	71 250	0	71 250	71 250	0	71 250
70801	600 902	0	600 902	0	0	0	0	0	0	600 902	0	600 902
Итого по пассиву (баланс)	30 697 372	19 877 778	50 575 150	101 631 366	258 418 326	360 049 692	109 036 535	254 715 794	363 752 329	38 102 541	16 175 246	54 277 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	473	0	473	73	0	73	66	0	66	480	0	480
90902	493	0	493	0	0	0	1	0	1	492	0	492
91414	0	13 798 981	13 798 981	0	3 772 350	3 772 350	0	6 042 528	6 042 528	0	11 528 803	11 528 803
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 413 807	2 413 807	0	248 001	248 001	0	395 536	395 536	0	2 266 272	2 266 272
91604	0	0	0	0	192	192	0	2	2	0	190	190
99998	3 091 104	0	3 091 104	316 060	0	316 060	465 040	0	465 040	2 942 124	0	2 942 124
Итого по активу (баланс)	4 092 070	16 212 788	20 304 858	316 133	4 020 543	4 336 676	465 107	6 438 066	6 903 173	3 943 096	13 795 265	17 738 361
Пассив
91312	0	348 190	348 190	0	52 637	52 637	0	35 774	35 774	0	331 327	331 327
91315	0	2 728 033	2 728 033	0	412 403	412 403	0	280 286	280 286	0	2 595 916	2 595 916
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	17 213 754	0	17 213 754	6 438 133	0	6 438 133	4 020 616	0	4 020 616	14 796 237	0	14 796 237
Итого по пассиву (баланс)	17 228 635	3 076 223	20 304 858	6 438 133	465 040	6 903 173	4 020 616	316 060	4 336 676	14 811 118	2 927 243	17 738 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 516	6 516	0	6 516	6 516	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 663	6 663	0	6 663	6 663	0	0	0
93303	0	6 761	6 761	0	534	534	0	7 295	7 295	0	0	0
93304	207 687	0	207 687	289 682	0	289 682	22 566	0	22 566	474 803	0	474 803
93305	630 830	0	630 830	18 642	0	18 642	316 774	0	316 774	332 698	0	332 698
93307	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
93308	0	0	0	0	717 278	717 278	0	80 055	80 055	0	637 223	637 223
93309	0	0	0	0	3 053 997	3 053 997	0	970 177	970 177	0	2 083 820	2 083 820
93310	756 323	3 901 524	4 657 847	0	211 043	211 043	0	2 484 452	2 484 452	756 323	1 628 115	2 384 438
93901	1 151 765	2 207 283	3 359 048	46 084 278	62 803 585	108 887 863	42 352 582	62 082 759	104 435 341	4 883 461	2 928 109	7 811 570
93902	0	0	0	0	3 947 816	3 947 816	0	3 947 816	3 947 816	0	0	0
99996	8 990 637	0	8 990 637	114 595 129	0	114 595 129	109 586 047	0	109 586 047	13 999 719	0	13 999 719
Итого по активу (баланс)	11 737 242	6 115 568	17 852 810	161 657 731	70 747 432	232 405 163	152 947 969	69 585 733	222 533 702	20 447 004	7 277 267	27 724 271
Пассив
96301	0	0	0	6 587	0	6 587	6 587	0	6 587	0	0	0
96302	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
96303	6 819	0	6 819	7 095	0	7 095	276	0	276	0	0	0
96304	0	202 823	202 823	0	39 151	39 151	0	286 662	286 662	0	450 334	450 334
96305	0	608 469	608 469	0	349 318	349 318	0	62 516	62 516	0	321 667	321 667
96307	0	0	0	0	676 950	676 950	0	676 950	676 950	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000
96309	0	0	0	670 000	0	670 000	2 948 490	0	2 948 490	2 278 490	0	2 278 490
96310	3 444 201	1 372 213	4 816 414	2 278 490	207 440	2 485 930	0	140 985	140 985	1 165 711	1 305 758	2 471 469
96901	676 828	2 679 285	3 356 113	14 740 277	89 907 555	104 647 832	14 063 449	95 036 030	109 099 479	0	7 807 760	7 807 760
96902	0	0	0	3 924 000	0	3 924 000	3 924 000	0	3 924 000	0	0	0
99997	8 862 172	0	8 862 172	109 795 406	0	109 795 406	114 657 785	0	114 657 785	13 724 551	0	13 724 551
Итого по пассиву (баланс)	12 990 020	4 862 790	17 852 810	131 428 505	91 180 414	222 608 919	136 277 237	96 203 143	232 480 380	17 838 752	9 885 519	27 724 271
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?