Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	281 367	0	281 367	88 129 761	0	88 129 761	88 265 757	0	88 265 757	145 371	0	145 371
30110	413	0	413	18 285	0	18 285	18 184	0	18 184	514	0	514
30114	0	1 601 515	1 601 515	0	100 647 809	100 647 809	0	100 159 674	100 159 674	0	2 089 650	2 089 650
30202	5 928	0	5 928	0	0	0	306	0	306	5 622	0	5 622
30204	179 995	0	179 995	0	0	0	35 900	0	35 900	144 095	0	144 095
30413	86	0	86	1 760	0	1 760	1 764	0	1 764	82	0	82
30424	310	0	310	12 973 619	0	12 973 619	12 935 650	0	12 935 650	38 279	0	38 279
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	10 900 000	0	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 580 000	0	8 580 000	7 230 000	0	7 230 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	3 750 000	0	3 750 000	3 400 000	0	3 400 000	5 150 000	0	5 150 000	2 000 000	0	2 000 000
32006	0	1 501 806	1 501 806	2 000 000	91 024	2 091 024	0	240 678	240 678	2 000 000	1 352 152	3 352 152
32102	200 000	0	200 000	1 120 000	0	1 120 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32501	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
45206	0	320 897	320 897	0	19 450	19 450	0	51 426	51 426	0	288 921	288 921
45207	0	750 903	750 903	0	45 512	45 512	0	120 339	120 339	0	676 076	676 076
45208	0	7 577 011	7 577 011	0	453 801	453 801	0	1 371 104	1 371 104	0	6 659 708	6 659 708
45604	0	1 501 806	1 501 806	0	91 024	91 024	0	240 678	240 678	0	1 352 152	1 352 152
45605	0	2 252 709	2 252 709	0	136 536	136 536	0	361 017	361 017	0	2 028 228	2 028 228
45606	0	1 314 080	1 314 080	0	79 646	79 646	0	210 593	210 593	0	1 183 133	1 183 133
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	410 724	410 724	0	18 001 260	18 001 260	0	17 876 214	17 876 214	0	535 770	535 770
47408	0	0	0	68 898 421	83 820 081	152 718 502	68 898 421	83 820 081	152 718 502	0	0	0
47423	509	14 618	15 127	407	7 728	8 135	434	22 346	22 780	482	0	482
47427	9 564	45 398	54 962	17 361	53 717	71 078	20 353	56 801	77 154	6 572	42 314	48 886
47802	0	3 165 378	3 165 378	0	170 681	170 681	0	922 252	922 252	0	2 413 807	2 413 807
50107	23 844	0	23 844	196	0	196	0	0	0	24 040	0	24 040
50121	273	0	273	95	0	95	43	0	43	325	0	325
52601	1 009 766	0	1 009 766	230 873	0	230 873	504 058	0	504 058	736 581	0	736 581
60302	265 332	0	265 332	0	0	0	71 476	0	71 476	193 856	0	193 856
60308	187	0	187	742	0	742	334	0	334	595	0	595
60310	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
60312	11 362	0	11 362	8 061	0	8 061	6 062	0	6 062	13 361	0	13 361
60314	10 159	1 481	11 640	20 549	212	20 761	6 137	806	6 943	24 571	887	25 458
60323	40	0	40	21	0	21	21	0	21	40	0	40
60336	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
60401	73 830	0	73 830	0	0	0	0	0	0	73 830	0	73 830
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61212	0	0	0	0	452 270	452 270	0	452 270	452 270	0	0	0
61403	964	0	964	918	0	918	235	0	235	1 647	0	1 647
61601	0	0	0	3 353 076	0	3 353 076	3 353 076	0	3 353 076	0	0	0
70606	2 402 732	0	2 402 732	691 640	0	691 640	0	0	0	3 094 372	0	3 094 372
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	15 620 244	0	15 620 244	4 367 364	0	4 367 364	0	0	0	19 987 608	0	19 987 608
70611	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70614	1 923 369	0	1 923 369	355 258	0	355 258	182 572	0	182 572	2 096 055	0	2 096 055
70706	12 529 021	0	12 529 021	532	0	532	12 529 553	0	12 529 553	0	0	0
70708	61 495 604	0	61 495 604	0	0	0	61 495 604	0	61 495 604	0	0	0
70710	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70711	142 663	0	142 663	71 475	0	71 475	214 138	0	214 138	0	0	0
70714	12 718 376	0	12 718 376	0	0	0	12 718 376	0	12 718 376	0	0	0
70716	0	0	0	92 457	0	92 457	92 457	0	92 457	0	0	0
Итого по активу (баланс)	112 670 619	20 458 326	133 128 945	205 235 434	204 070 751	409 306 185	285 953 701	205 906 279	491 859 980	31 952 352	18 622 798	50 575 150
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	400 000	0	400 000	3 400 000	1 128 127	4 528 127	4 000 000	1 128 127	5 128 127	1 000 000	0	1 000 000
31303	0	0	0	4 099 830	834 686	4 934 516	4 199 820	834 686	5 034 506	99 990	0	99 990
31305	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0	0	0	0
31402	0	1 126 355	1 126 355	7 100 000	24 487 302	31 587 302	7 100 000	27 506 713	34 606 713	0	4 145 766	4 145 766
31403	0	0	0	1 200 000	4 959 856	6 159 856	1 200 000	4 959 856	6 159 856	0	0	0
31406	0	1 501 806	1 501 806	0	240 678	240 678	0	91 024	91 024	0	1 352 152	1 352 152
31408	0	720 867	720 867	0	272 345	272 345	0	38 253	38 253	0	486 775	486 775
31409	0	17 664 401	17 664 401	0	5 113 416	5 113 416	0	937 306	937 306	0	13 488 291	13 488 291
407	106 809	296 322	403 131	9 619 426	19 160 714	28 780 140	9 596 546	19 213 656	28 810 202	83 929	349 264	433 193
408.1	17 260	8 061	25 321	103 475	21 656	125 131	102 192	32 823	135 015	15 977	19 228	35 205
42004	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42102	43 500	0	43 500	1 814 720	470 513	2 285 233	1 862 020	470 513	2 332 533	90 800	0	90 800
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	473 736	473 736	0	473 736	473 736	0	0	0
47407	0	0	0	68 370 003	84 267 832	152 637 835	68 370 003	84 267 832	152 637 835	0	0	0
47416	0	709	709	9 621 722	5 529	9 627 251	9 621 722	5 071	9 626 793	0	251	251
47422	0	7 295	7 295	39	8 167	8 206	39	4 947	4 986	0	4 075	4 075
47425	509	0	509	166	0	166	139	0	139	482	0	482
47426	1 084	35 267	36 351	1 642	32 540	34 182	950	29 249	30 199	392	31 976	32 368
52602	941 824	0	941 824	369 611	0	369 611	227 032	0	227 032	799 245	0	799 245
60301	0	0	0	72 009	0	72 009	79 309	0	79 309	7 300	0	7 300
60305	0	0	0	54 531	0	54 531	74 540	0	74 540	20 009	0	20 009
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	206	0	206	303	0	303	97	0	97	0	0	0
60335	0	0	0	20	0	20	11 445	0	11 445	11 425	0	11 425
60349	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122
60414	30 175	0	30 175	0	0	0	1 130	0	1 130	31 305	0	31 305
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	92 457	0	92 457	92 457	0	92 457	53 669	0	53 669	53 669	0	53 669
70601	2 429 257	0	2 429 257	0	0	0	543 912	0	543 912	2 973 169	0	2 973 169
70602	235	0	235	43	0	43	95	0	95	287	0	287
70603	15 657 902	0	15 657 902	0	0	0	4 536 981	0	4 536 981	20 194 883	0	20 194 883
70605	3	0	3	0	0	0	58	0	58	61	0	61
70613	1 934 082	0	1 934 082	224 602	0	224 602	345 090	0	345 090	2 054 570	0	2 054 570
70701	12 245 958	0	12 245 958	12 245 958	0	12 245 958	0	0	0	0	0	0
70702	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70703	63 376 635	0	63 376 635	63 376 635	0	63 376 635	0	0	0	0	0	0
70713	11 880 625	0	11 880 625	11 880 625	0	11 880 625	0	0	0	0	0	0
70715	16 538	0	16 538	55 325	0	55 325	38 787	0	38 787	0	0	0
70801	0	0	0	86 957 691	0	86 957 691	87 558 593	0	87 558 593	600 902	0	600 902
Итого по пассиву (баланс)	111 767 862	21 361 083	133 128 945	280 795 910	141 477 097	422 273 007	199 725 420	139 993 792	339 719 212	30 697 372	19 877 778	50 575 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	485	0	485	59	0	59	71	0	71	473	0	473
90902	508	0	508	85	0	85	100	0	100	493	0	493
91414	0	10 925 413	10 925 413	0	4 880 000	4 880 000	0	2 006 432	2 006 432	0	13 798 981	13 798 981
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 165 378	3 165 378	0	170 680	170 680	0	922 251	922 251	0	2 413 807	2 413 807
99998	3 373 831	0	3 373 831	258 241	0	258 241	540 968	0	540 968	3 091 104	0	3 091 104
Итого по активу (баланс)	4 374 824	14 090 791	18 465 615	258 385	5 050 680	5 309 065	541 139	2 928 683	3 469 822	4 092 070	16 212 788	20 304 858
Пассив
91312	0	386 727	386 727	0	61 976	61 976	0	23 439	23 439	0	348 190	348 190
91315	0	2 972 223	2 972 223	0	478 992	478 992	0	234 802	234 802	0	2 728 033	2 728 033
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	15 091 784	0	15 091 784	2 928 854	0	2 928 854	5 050 824	0	5 050 824	17 213 754	0	17 213 754
Итого по пассиву (баланс)	15 106 665	3 358 950	18 465 615	2 928 854	540 968	3 469 822	5 050 824	258 241	5 309 065	17 228 635	3 076 223	20 304 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 897	575 919	582 816	6 897	575 919	582 816	0	0	0
93303	0	0	0	0	6 876	6 876	0	115	115	0	6 761	6 761
93304	0	0	0	211 749	0	211 749	4 062	0	4 062	207 687	0	207 687
93305	0	0	0	900 401	0	900 401	269 571	0	269 571	630 830	0	630 830
93306	0	0	0	2 639 280	692 235	3 331 515	2 639 280	692 235	3 331 515	0	0	0
93307	0	225 534	225 534	0	701 304	701 304	0	926 838	926 838	0	0	0
93308	0	710 253	710 253	0	7 653	7 653	0	717 906	717 906	0	0	0
93310	756 323	1 523 570	2 279 893	0	2 720 537	2 720 537	0	342 583	342 583	756 323	3 901 524	4 657 847
93901	1 517 408	2 331 554	3 848 962	32 450 225	22 437 987	54 888 212	32 815 868	22 562 258	55 378 126	1 151 765	2 207 283	3 359 048
93902	0	0	0	34 000	13 565 471	13 599 471	34 000	13 565 471	13 599 471	0	0	0
99996	7 008 642	0	7 008 642	75 333 599	0	75 333 599	73 351 604	0	73 351 604	8 990 637	0	8 990 637
Итого по активу (баланс)	9 282 373	4 790 911	14 073 284	111 576 151	40 707 982	152 284 133	109 121 282	39 383 325	148 504 607	11 737 242	6 115 568	17 852 810
Пассив
96301	0	0	0	574 804	6 875	581 679	574 804	6 875	581 679	0	0	0
96303	0	0	0	131	0	131	6 950	0	6 950	6 819	0	6 819
96304	0	0	0	0	3 442	3 442	0	206 265	206 265	0	202 823	202 823
96305	0	0	0	0	260 188	260 188	0	868 657	868 657	0	608 469	608 469
96306	0	0	0	750 000	2 653 787	3 403 787	750 000	2 653 787	3 403 787	0	0	0
96307	97 602	0	97 602	847 602	0	847 602	750 000	0	750 000	0	0	0
96308	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
96310	796 934	1 523 323	2 320 257	17 523	244 636	262 159	2 664 790	93 526	2 758 316	3 444 201	1 372 213	4 816 414
96901	1 517 406	2 323 377	3 840 783	17 569 674	37 933 998	55 503 672	16 729 096	38 289 906	55 019 002	676 828	2 679 285	3 356 113
96902	0	0	0	11 083 888	2 358 398	13 442 286	11 083 888	2 358 398	13 442 286	0	0	0
99997	7 064 642	0	7 064 642	73 554 637	0	73 554 637	75 352 167	0	75 352 167	8 862 172	0	8 862 172
Итого по пассиву (баланс)	10 226 584	3 846 700	14 073 284	105 148 259	43 461 324	148 609 583	107 911 695	44 477 414	152 389 109	12 990 020	4 862 790	17 852 810
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?