• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
30102 478 366 0 478 366 107 833 728 0 107 833 728 105 178 012 0 105 178 012 3 134 082 0 3 134 082
30110 328 0 328 3 865 0 3 865 3 902 0 3 902 291 0 291
30114 0 2 217 911 2 217 911 0 134 550 102 134 550 102 0 133 947 795 133 947 795 0 2 820 218 2 820 218
30202 25 216 0 25 216 0 0 0 14 829 0 14 829 10 387 0 10 387
30204 122 697 0 122 697 36 844 0 36 844 0 0 0 159 541 0 159 541
30413 226 0 226 19 491 0 19 491 19 626 0 19 626 91 0 91
30424 250 376 0 250 376 8 025 924 0 8 025 924 8 276 118 0 8 276 118 182 0 182
30425 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
31902 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 11 500 000 0 11 500 000 11 500 000 0 11 500 000 0 0 0
32003 0 0 0 9 200 000 0 9 200 000 9 200 000 0 9 200 000 0 0 0
32004 1 400 000 0 1 400 000 250 000 0 250 000 1 450 000 0 1 450 000 200 000 0 200 000
32005 1 300 000 1 457 654 2 757 654 0 944 944 1 300 000 1 458 598 2 758 598 0 0 0
32006 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000
32102 0 0 0 4 020 000 0 4 020 000 4 020 000 0 4 020 000 0 0 0
32103 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32104 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
45206 0 311 464 311 464 0 64 571 64 571 0 54 787 54 787 0 321 248 321 248
45207 0 728 827 728 827 0 151 096 151 096 0 128 201 128 201 0 751 722 751 722
45208 0 7 354 252 7 354 252 0 1 524 649 1 524 649 0 1 293 616 1 293 616 0 7 585 285 7 585 285
45603 0 1 457 654 1 457 654 0 302 194 302 194 0 256 402 256 402 0 1 503 446 1 503 446
45605 0 2 186 481 2 186 481 0 453 291 453 291 0 384 603 384 603 0 2 255 169 2 255 169
45606 0 1 275 447 1 275 447 0 264 420 264 420 0 224 352 224 352 0 1 315 515 1 315 515
47307 10 177 0 10 177 0 0 0 0 0 0 10 177 0 10 177
47404 0 766 687 766 687 17 682 7 941 744 7 959 426 17 682 8 380 801 8 398 483 0 327 630 327 630
47408 0 0 0 88 082 889 126 290 182 214 373 071 88 082 889 126 290 182 214 373 071 0 0 0
47417 0 0 0 0 1 498 1 498 0 1 498 1 498 0 0 0
47423 491 0 491 414 7 782 8 196 5 221 226 900 7 561 8 461
47427 6 631 42 806 49 437 18 844 68 464 87 308 19 295 47 389 66 684 6 180 63 881 70 061
47802 0 3 141 730 3 141 730 0 651 329 651 329 0 588 428 588 428 0 3 204 631 3 204 631
50104 25 778 0 25 778 131 0 131 25 909 0 25 909 0 0 0
50107 24 524 0 24 524 196 0 196 0 0 0 24 720 0 24 720
50121 49 0 49 512 0 512 123 0 123 438 0 438
52601 11 840 572 0 11 840 572 5 218 470 0 5 218 470 16 033 967 0 16 033 967 1 025 075 0 1 025 075
60302 265 539 0 265 539 0 0 0 207 0 207 265 332 0 265 332
60308 152 0 152 420 0 420 365 0 365 207 0 207
60310 0 0 0 1 265 0 1 265 1 265 0 1 265 0 0 0
60312 8 828 0 8 828 4 505 0 4 505 2 780 0 2 780 10 553 0 10 553
60314 4 518 522 20 038 1 346 21 384 5 010 1 569 6 579 15 032 295 15 327
60323 40 0 40 21 0 21 21 0 21 40 0 40
60336 0 0 0 208 0 208 0 0 0 208 0 208
60401 69 512 0 69 512 4 318 0 4 318 0 0 0 73 830 0 73 830
60415 0 0 0 5 095 0 5 095 5 095 0 5 095 0 0 0
61008 4 0 4 1 0 1 5 0 5 0 0 0
61210 0 0 0 25 909 0 25 909 25 909 0 25 909 0 0 0
61212 0 0 0 0 36 842 36 842 0 36 842 36 842 0 0 0
61403 29 544 0 29 544 0 0 0 28 507 0 28 507 1 037 0 1 037
61601 0 0 0 1 060 058 0 1 060 058 1 060 058 0 1 060 058 0 0 0
70606 12 522 162 0 12 522 162 1 403 003 0 1 403 003 12 522 162 0 12 522 162 1 403 003 0 1 403 003
70607 0 0 0 161 0 161 150 0 150 11 0 11
70608 61 495 604 0 61 495 604 9 381 762 0 9 381 762 61 495 604 0 61 495 604 9 381 762 0 9 381 762
70610 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
70611 142 663 0 142 663 0 0 0 142 663 0 142 663 0 0 0
70614 12 718 376 0 12 718 376 6 307 917 0 6 307 917 17 259 214 0 17 259 214 1 767 079 0 1 767 079
70706 0 0 0 12 528 975 0 12 528 975 0 0 0 12 528 975 0 12 528 975
70708 0 0 0 61 495 604 0 61 495 604 0 0 0 61 495 604 0 61 495 604
70710 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 19
70711 0 0 0 142 663 0 142 663 0 0 0 142 663 0 142 663
70714 0 0 0 12 718 376 0 12 718 376 0 0 0 12 718 376 0 12 718 376
Итого по активу (баланс) 103 241 878 20 941 431 124 183 309 349 629 308 272 310 454 621 939 762 347 191 391 273 095 284 620 286 675 105 679 795 20 156 601 125 836 396
Пассив
10207 1 116 180 0 1 116 180 0 0 0 0 0 0 1 116 180 0 1 116 180
10602 48 476 0 48 476 0 0 0 0 0 0 48 476 0 48 476
10701 109 340 0 109 340 0 0 0 0 0 0 109 340 0 109 340
10801 1 178 770 0 1 178 770 0 0 0 0 0 0 1 178 770 0 1 178 770
31302 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
31303 0 0 0 250 000 0 250 000 1 700 000 0 1 700 000 1 450 000 0 1 450 000
31304 0 0 0 0 0 0 99 900 0 99 900 99 900 0 99 900
31305 99 900 0 99 900 99 900 0 99 900 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 730 000 16 554 686 17 284 686 730 000 16 554 686 17 284 686 0 0 0
31403 0 0 0 0 786 678 786 678 0 786 678 786 678 0 0 0
31404 0 2 186 481 2 186 481 0 2 187 897 2 187 897 0 1 416 1 416 0 0 0
31405 0 1 457 654 1 457 654 0 256 402 256 402 0 302 194 302 194 0 1 503 446 1 503 446
31408 0 699 674 699 674 0 123 073 123 073 0 145 053 145 053 0 721 654 721 654
31409 0 17 192 280 17 192 280 0 3 088 574 3 088 574 0 3 585 101 3 585 101 0 17 688 807 17 688 807
407 166 264 287 563 453 827 4 395 995 2 879 231 7 275 226 4 317 266 2 815 755 7 133 021 87 535 224 087 311 622
408.1 12 709 231 763 244 472 228 459 251 434 479 893 227 258 39 930 267 188 11 508 20 259 31 767
42102 129 235 0 129 235 2 215 675 0 2 215 675 2 174 630 0 2 174 630 88 190 0 88 190
42103 0 0 0 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000
47308 5 088 0 5 088 0 0 0 0 0 0 5 088 0 5 088
47405 0 0 0 0 227 499 227 499 0 227 499 227 499 0 0 0
47407 0 0 0 88 758 653 125 594 929 214 353 582 88 758 653 125 594 929 214 353 582 0 0 0
47416 41 413 454 6 953 939 20 462 061 27 416 000 6 953 898 20 469 616 27 423 514 0 7 968 7 968
47422 0 9 432 9 432 8 281 9 758 18 039 8 281 11 285 19 566 0 10 959 10 959
47425 491 0 491 4 0 4 14 0 14 501 0 501
47426 810 29 945 30 755 1 633 30 716 32 349 2 373 38 166 40 539 1 550 37 395 38 945
50120 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
52602 11 579 978 0 11 579 978 16 020 160 0 16 020 160 5 517 477 0 5 517 477 1 077 295 0 1 077 295
60301 539 0 539 2 540 0 2 540 2 001 0 2 001 0 0 0
60305 0 0 0 14 338 0 14 338 14 338 0 14 338 0 0 0
60307 0 0 0 158 0 158 158 0 158 0 0 0
60309 0 0 0 0 0 0 119 0 119 119 0 119
60311 0 0 0 1 104 0 1 104 1 104 0 1 104 0 0 0
60313 0 0 0 89 14 103 89 14 103 0 0 0
60335 0 0 0 3 283 0 3 283 3 283 0 3 283 0 0 0
60414 0 0 0 0 0 0 29 127 0 29 127 29 127 0 29 127
60601 28 021 0 28 021 28 021 0 28 021 0 0 0 0 0 0
61701 92 457 0 92 457 0 0 0 0 0 0 92 457 0 92 457
70601 12 245 958 0 12 245 958 12 245 958 0 12 245 958 1 506 786 0 1 506 786 1 506 786 0 1 506 786
70602 49 0 49 82 0 82 433 0 433 400 0 400
70603 63 376 635 0 63 376 635 63 376 635 0 63 376 635 9 305 660 0 9 305 660 9 305 660 0 9 305 660
70605 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
70613 11 880 625 0 11 880 625 16 262 233 0 16 262 233 6 239 739 0 6 239 739 1 858 131 0 1 858 131
70615 16 538 0 16 538 16 538 0 16 538 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 12 245 958 0 12 245 958 12 245 958 0 12 245 958
70702 0 0 0 0 0 0 49 0 49 49 0 49
70703 0 0 0 0 0 0 63 376 635 0 63 376 635 63 376 635 0 63 376 635
70713 0 0 0 0 0 0 11 880 625 0 11 880 625 11 880 625 0 11 880 625
70715 0 0 0 0 0 0 16 538 0 16 538 16 538 0 16 538
Итого по пассиву (баланс) 102 088 104 22 095 205 124 183 309 213 213 749 172 452 952 385 666 701 216 747 466 170 572 322 387 319 788 105 621 821 20 214 575 125 836 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 470 0 470 7 0 7 0 0 0 477 0 477
90902 508 0 508 7 0 7 8 0 8 507 0 507
91414 0 23 752 486 23 752 486 0 13 563 685 13 563 685 0 19 883 700 19 883 700 0 17 432 471 17 432 471
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91418 0 3 141 730 3 141 730 0 651 329 651 329 0 588 428 588 428 0 3 204 631 3 204 631
99998 3 275 080 0 3 275 080 675 889 0 675 889 573 470 0 573 470 3 377 499 0 3 377 499
Итого по активу (баланс) 4 276 058 26 894 216 31 170 274 675 903 14 215 014 14 890 917 573 478 20 472 128 21 045 606 4 378 483 20 637 102 25 015 585
Пассив
91312 0 375 358 375 358 0 66 026 66 026 0 77 817 77 817 0 387 149 387 149
91315 0 2 884 842 2 884 842 0 507 445 507 445 0 598 072 598 072 0 2 975 469 2 975 469
91507 14 880 0 14 880 0 0 0 1 0 1 14 881 0 14 881
99999 27 895 194 0 27 895 194 20 472 135 0 20 472 135 14 215 027 0 14 215 027 21 638 086 0 21 638 086
Итого по пассиву (баланс) 27 910 074 3 260 200 31 170 274 20 472 135 573 471 21 045 606 14 215 028 675 889 14 890 917 21 652 967 3 362 618 25 015 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 20 459 850 20 459 850 0 20 459 850 20 459 850 0 0 0
93302 0 0 0 0 21 908 550 21 908 550 0 21 908 550 21 908 550 0 0 0
93303 0 18 220 675 18 220 675 427 687 3 838 724 4 266 411 41 546 20 180 092 20 221 638 386 141 1 879 307 2 265 448
93304 364 947 2 550 895 2 915 842 62 729 392 883 455 612 427 676 2 192 055 2 619 731 0 751 723 751 723
93306 0 0 0 9 976 100 2 727 503 12 703 603 9 976 100 2 727 503 12 703 603 0 0 0
93307 0 0 0 9 976 100 2 920 629 12 896 729 9 976 100 2 920 629 12 896 729 0 0 0
93308 9 976 100 2 428 998 12 405 098 1 442 150 231 190 1 673 340 9 976 100 2 660 188 12 636 288 1 442 150 0 1 442 150
93309 2 872 650 218 904 3 091 554 0 45 382 45 382 1 442 150 38 506 1 480 656 1 430 500 225 780 1 656 280
93310 756 324 1 472 786 2 229 110 0 312 321 312 321 1 259 873 259 874 756 323 1 525 234 2 281 557
93901 0 1 457 654 1 457 654 16 673 927 23 204 430 39 878 357 16 662 644 24 049 567 40 712 211 11 283 612 517 623 800
93902 0 0 0 2 699 000 44 650 957 47 349 957 2 699 000 44 650 957 47 349 957 0 0 0
99996 40 034 691 0 40 034 691 92 460 940 1 92 460 941 123 357 252 0 123 357 252 9 138 379 1 9 138 380
Итого по активу (баланс) 54 004 712 26 349 912 80 354 624 133 718 633 120 692 420 254 411 053 174 558 569 142 047 770 316 606 339 13 164 776 4 994 562 18 159 338
Пассив
96301 0 0 0 8 875 000 0 8 875 000 8 875 000 0 8 875 000 0 0 0
96302 0 0 0 8 875 000 0 8 875 000 8 875 000 0 8 875 000 0 0 0
96303 8 875 000 0 8 875 000 9 030 459 47 210 9 077 669 2 085 825 423 071 2 508 896 1 930 366 375 861 2 306 227
96304 2 555 682 364 414 2 920 096 2 184 647 419 748 2 604 395 402 712 55 334 458 046 773 747 0 773 747
96306 0 0 0 1 057 718 22 916 946 23 974 664 1 057 718 22 916 946 23 974 664 0 0 0
96307 0 0 0 1 057 718 24 539 625 25 597 343 1 057 718 24 539 625 25 597 343 0 0 0
96308 1 057 718 20 408 860 21 466 578 1 057 718 22 529 336 23 587 054 0 3 623 922 3 623 922 0 1 503 446 1 503 446
96309 97 602 2 915 308 3 012 910 0 1 900 509 1 900 509 0 488 647 488 647 97 602 1 503 446 1 601 048
96310 825 332 1 473 505 2 298 837 28 398 259 190 287 588 0 305 480 305 480 796 934 1 519 795 2 316 729
96901 1 461 270 0 1 461 270 23 783 421 16 953 952 40 737 373 22 948 193 16 965 092 39 913 285 626 042 11 140 637 182
96902 0 0 0 31 400 000 15 433 959 46 833 959 31 400 000 15 433 959 46 833 959 0 0 0
97101 0 0 0 17 626 0 17 626 17 626 0 17 626 0 0 0
99997 40 319 933 0 40 319 933 123 763 281 0 123 763 281 92 464 307 0 92 464 307 9 020 959 0 9 020 959
Итого по пассиву (баланс) 55 192 537 25 162 087 80 354 624 211 130 986 105 000 475 316 131 461 169 184 099 84 752 076 253 936 175 13 245 650 4 913 688 18 159 338
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 50 000,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000 0 0 25 000,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 50 000,0000 0 0 0,0000 0 0 25 000,0000 0 0 25 000,0000
Пассив
98050 0 0 50 000,0000 0 0 57 988,0000 0 0 32 988,0000 0 0 25 000,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 50 000,0000 0 0 57 988,0000 0 0 32 988,0000 0 0 25 000,0000
Страница была полезной?