Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	478 366	0	478 366	107 833 728	0	107 833 728	105 178 012	0	105 178 012	3 134 082	0	3 134 082
30110	328	0	328	3 865	0	3 865	3 902	0	3 902	291	0	291
30114	0	2 217 911	2 217 911	0	134 550 102	134 550 102	0	133 947 795	133 947 795	0	2 820 218	2 820 218
30202	25 216	0	25 216	0	0	0	14 829	0	14 829	10 387	0	10 387
30204	122 697	0	122 697	36 844	0	36 844	0	0	0	159 541	0	159 541
30413	226	0	226	19 491	0	19 491	19 626	0	19 626	91	0	91
30424	250 376	0	250 376	8 025 924	0	8 025 924	8 276 118	0	8 276 118	182	0	182
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
32004	1 400 000	0	1 400 000	250 000	0	250 000	1 450 000	0	1 450 000	200 000	0	200 000
32005	1 300 000	1 457 654	2 757 654	0	944	944	1 300 000	1 458 598	2 758 598	0	0	0
32006	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32102	0	0	0	4 020 000	0	4 020 000	4 020 000	0	4 020 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32104	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45206	0	311 464	311 464	0	64 571	64 571	0	54 787	54 787	0	321 248	321 248
45207	0	728 827	728 827	0	151 096	151 096	0	128 201	128 201	0	751 722	751 722
45208	0	7 354 252	7 354 252	0	1 524 649	1 524 649	0	1 293 616	1 293 616	0	7 585 285	7 585 285
45603	0	1 457 654	1 457 654	0	302 194	302 194	0	256 402	256 402	0	1 503 446	1 503 446
45605	0	2 186 481	2 186 481	0	453 291	453 291	0	384 603	384 603	0	2 255 169	2 255 169
45606	0	1 275 447	1 275 447	0	264 420	264 420	0	224 352	224 352	0	1 315 515	1 315 515
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	766 687	766 687	17 682	7 941 744	7 959 426	17 682	8 380 801	8 398 483	0	327 630	327 630
47408	0	0	0	88 082 889	126 290 182	214 373 071	88 082 889	126 290 182	214 373 071	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 498	1 498	0	1 498	1 498	0	0	0
47423	491	0	491	414	7 782	8 196	5	221	226	900	7 561	8 461
47427	6 631	42 806	49 437	18 844	68 464	87 308	19 295	47 389	66 684	6 180	63 881	70 061
47802	0	3 141 730	3 141 730	0	651 329	651 329	0	588 428	588 428	0	3 204 631	3 204 631
50104	25 778	0	25 778	131	0	131	25 909	0	25 909	0	0	0
50107	24 524	0	24 524	196	0	196	0	0	0	24 720	0	24 720
50121	49	0	49	512	0	512	123	0	123	438	0	438
52601	11 840 572	0	11 840 572	5 218 470	0	5 218 470	16 033 967	0	16 033 967	1 025 075	0	1 025 075
60302	265 539	0	265 539	0	0	0	207	0	207	265 332	0	265 332
60308	152	0	152	420	0	420	365	0	365	207	0	207
60310	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60312	8 828	0	8 828	4 505	0	4 505	2 780	0	2 780	10 553	0	10 553
60314	4	518	522	20 038	1 346	21 384	5 010	1 569	6 579	15 032	295	15 327
60323	40	0	40	21	0	21	21	0	21	40	0	40
60336	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
60401	69 512	0	69 512	4 318	0	4 318	0	0	0	73 830	0	73 830
60415	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	0	0	0
61008	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	25 909	0	25 909	25 909	0	25 909	0	0	0
61212	0	0	0	0	36 842	36 842	0	36 842	36 842	0	0	0
61403	29 544	0	29 544	0	0	0	28 507	0	28 507	1 037	0	1 037
61601	0	0	0	1 060 058	0	1 060 058	1 060 058	0	1 060 058	0	0	0
70606	12 522 162	0	12 522 162	1 403 003	0	1 403 003	12 522 162	0	12 522 162	1 403 003	0	1 403 003
70607	0	0	0	161	0	161	150	0	150	11	0	11
70608	61 495 604	0	61 495 604	9 381 762	0	9 381 762	61 495 604	0	61 495 604	9 381 762	0	9 381 762
70610	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70611	142 663	0	142 663	0	0	0	142 663	0	142 663	0	0	0
70614	12 718 376	0	12 718 376	6 307 917	0	6 307 917	17 259 214	0	17 259 214	1 767 079	0	1 767 079
70706	0	0	0	12 528 975	0	12 528 975	0	0	0	12 528 975	0	12 528 975
70708	0	0	0	61 495 604	0	61 495 604	0	0	0	61 495 604	0	61 495 604
70710	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70711	0	0	0	142 663	0	142 663	0	0	0	142 663	0	142 663
70714	0	0	0	12 718 376	0	12 718 376	0	0	0	12 718 376	0	12 718 376
Итого по активу (баланс)	103 241 878	20 941 431	124 183 309	349 629 308	272 310 454	621 939 762	347 191 391	273 095 284	620 286 675	105 679 795	20 156 601	125 836 396
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	1 700 000	0	1 700 000	1 450 000	0	1 450 000
31304	0	0	0	0	0	0	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900
31305	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	730 000	16 554 686	17 284 686	730 000	16 554 686	17 284 686	0	0	0
31403	0	0	0	0	786 678	786 678	0	786 678	786 678	0	0	0
31404	0	2 186 481	2 186 481	0	2 187 897	2 187 897	0	1 416	1 416	0	0	0
31405	0	1 457 654	1 457 654	0	256 402	256 402	0	302 194	302 194	0	1 503 446	1 503 446
31408	0	699 674	699 674	0	123 073	123 073	0	145 053	145 053	0	721 654	721 654
31409	0	17 192 280	17 192 280	0	3 088 574	3 088 574	0	3 585 101	3 585 101	0	17 688 807	17 688 807
407	166 264	287 563	453 827	4 395 995	2 879 231	7 275 226	4 317 266	2 815 755	7 133 021	87 535	224 087	311 622
408.1	12 709	231 763	244 472	228 459	251 434	479 893	227 258	39 930	267 188	11 508	20 259	31 767
42102	129 235	0	129 235	2 215 675	0	2 215 675	2 174 630	0	2 174 630	88 190	0	88 190
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	227 499	227 499	0	227 499	227 499	0	0	0
47407	0	0	0	88 758 653	125 594 929	214 353 582	88 758 653	125 594 929	214 353 582	0	0	0
47416	41	413	454	6 953 939	20 462 061	27 416 000	6 953 898	20 469 616	27 423 514	0	7 968	7 968
47422	0	9 432	9 432	8 281	9 758	18 039	8 281	11 285	19 566	0	10 959	10 959
47425	491	0	491	4	0	4	14	0	14	501	0	501
47426	810	29 945	30 755	1 633	30 716	32 349	2 373	38 166	40 539	1 550	37 395	38 945
50120	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
52602	11 579 978	0	11 579 978	16 020 160	0	16 020 160	5 517 477	0	5 517 477	1 077 295	0	1 077 295
60301	539	0	539	2 540	0	2 540	2 001	0	2 001	0	0	0
60305	0	0	0	14 338	0	14 338	14 338	0	14 338	0	0	0
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
60311	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60313	0	0	0	89	14	103	89	14	103	0	0	0
60335	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	29 127	0	29 127	29 127	0	29 127
60601	28 021	0	28 021	28 021	0	28 021	0	0	0	0	0	0
61701	92 457	0	92 457	0	0	0	0	0	0	92 457	0	92 457
70601	12 245 958	0	12 245 958	12 245 958	0	12 245 958	1 506 786	0	1 506 786	1 506 786	0	1 506 786
70602	49	0	49	82	0	82	433	0	433	400	0	400
70603	63 376 635	0	63 376 635	63 376 635	0	63 376 635	9 305 660	0	9 305 660	9 305 660	0	9 305 660
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70613	11 880 625	0	11 880 625	16 262 233	0	16 262 233	6 239 739	0	6 239 739	1 858 131	0	1 858 131
70615	16 538	0	16 538	16 538	0	16 538	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	12 245 958	0	12 245 958	12 245 958	0	12 245 958
70702	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70703	0	0	0	0	0	0	63 376 635	0	63 376 635	63 376 635	0	63 376 635
70713	0	0	0	0	0	0	11 880 625	0	11 880 625	11 880 625	0	11 880 625
70715	0	0	0	0	0	0	16 538	0	16 538	16 538	0	16 538
Итого по пассиву (баланс)	102 088 104	22 095 205	124 183 309	213 213 749	172 452 952	385 666 701	216 747 466	170 572 322	387 319 788	105 621 821	20 214 575	125 836 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	470	0	470	7	0	7	0	0	0	477	0	477
90902	508	0	508	7	0	7	8	0	8	507	0	507
91414	0	23 752 486	23 752 486	0	13 563 685	13 563 685	0	19 883 700	19 883 700	0	17 432 471	17 432 471
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 141 730	3 141 730	0	651 329	651 329	0	588 428	588 428	0	3 204 631	3 204 631
99998	3 275 080	0	3 275 080	675 889	0	675 889	573 470	0	573 470	3 377 499	0	3 377 499
Итого по активу (баланс)	4 276 058	26 894 216	31 170 274	675 903	14 215 014	14 890 917	573 478	20 472 128	21 045 606	4 378 483	20 637 102	25 015 585
Пассив
91312	0	375 358	375 358	0	66 026	66 026	0	77 817	77 817	0	387 149	387 149
91315	0	2 884 842	2 884 842	0	507 445	507 445	0	598 072	598 072	0	2 975 469	2 975 469
91507	14 880	0	14 880	0	0	0	1	0	1	14 881	0	14 881
99999	27 895 194	0	27 895 194	20 472 135	0	20 472 135	14 215 027	0	14 215 027	21 638 086	0	21 638 086
Итого по пассиву (баланс)	27 910 074	3 260 200	31 170 274	20 472 135	573 471	21 045 606	14 215 028	675 889	14 890 917	21 652 967	3 362 618	25 015 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	20 459 850	20 459 850	0	20 459 850	20 459 850	0	0	0
93302	0	0	0	0	21 908 550	21 908 550	0	21 908 550	21 908 550	0	0	0
93303	0	18 220 675	18 220 675	427 687	3 838 724	4 266 411	41 546	20 180 092	20 221 638	386 141	1 879 307	2 265 448
93304	364 947	2 550 895	2 915 842	62 729	392 883	455 612	427 676	2 192 055	2 619 731	0	751 723	751 723
93306	0	0	0	9 976 100	2 727 503	12 703 603	9 976 100	2 727 503	12 703 603	0	0	0
93307	0	0	0	9 976 100	2 920 629	12 896 729	9 976 100	2 920 629	12 896 729	0	0	0
93308	9 976 100	2 428 998	12 405 098	1 442 150	231 190	1 673 340	9 976 100	2 660 188	12 636 288	1 442 150	0	1 442 150
93309	2 872 650	218 904	3 091 554	0	45 382	45 382	1 442 150	38 506	1 480 656	1 430 500	225 780	1 656 280
93310	756 324	1 472 786	2 229 110	0	312 321	312 321	1	259 873	259 874	756 323	1 525 234	2 281 557
93901	0	1 457 654	1 457 654	16 673 927	23 204 430	39 878 357	16 662 644	24 049 567	40 712 211	11 283	612 517	623 800
93902	0	0	0	2 699 000	44 650 957	47 349 957	2 699 000	44 650 957	47 349 957	0	0	0
99996	40 034 691	0	40 034 691	92 460 940	1	92 460 941	123 357 252	0	123 357 252	9 138 379	1	9 138 380
Итого по активу (баланс)	54 004 712	26 349 912	80 354 624	133 718 633	120 692 420	254 411 053	174 558 569	142 047 770	316 606 339	13 164 776	4 994 562	18 159 338
Пассив
96301	0	0	0	8 875 000	0	8 875 000	8 875 000	0	8 875 000	0	0	0
96302	0	0	0	8 875 000	0	8 875 000	8 875 000	0	8 875 000	0	0	0
96303	8 875 000	0	8 875 000	9 030 459	47 210	9 077 669	2 085 825	423 071	2 508 896	1 930 366	375 861	2 306 227
96304	2 555 682	364 414	2 920 096	2 184 647	419 748	2 604 395	402 712	55 334	458 046	773 747	0	773 747
96306	0	0	0	1 057 718	22 916 946	23 974 664	1 057 718	22 916 946	23 974 664	0	0	0
96307	0	0	0	1 057 718	24 539 625	25 597 343	1 057 718	24 539 625	25 597 343	0	0	0
96308	1 057 718	20 408 860	21 466 578	1 057 718	22 529 336	23 587 054	0	3 623 922	3 623 922	0	1 503 446	1 503 446
96309	97 602	2 915 308	3 012 910	0	1 900 509	1 900 509	0	488 647	488 647	97 602	1 503 446	1 601 048
96310	825 332	1 473 505	2 298 837	28 398	259 190	287 588	0	305 480	305 480	796 934	1 519 795	2 316 729
96901	1 461 270	0	1 461 270	23 783 421	16 953 952	40 737 373	22 948 193	16 965 092	39 913 285	626 042	11 140	637 182
96902	0	0	0	31 400 000	15 433 959	46 833 959	31 400 000	15 433 959	46 833 959	0	0	0
97101	0	0	0	17 626	0	17 626	17 626	0	17 626	0	0	0
99997	40 319 933	0	40 319 933	123 763 281	0	123 763 281	92 464 307	0	92 464 307	9 020 959	0	9 020 959
Итого по пассиву (баланс)	55 192 537	25 162 087	80 354 624	211 130 986	105 000 475	316 131 461	169 184 099	84 752 076	253 936 175	13 245 650	4 913 688	18 159 338
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	50 000,0000	0	0	57 988,0000	0	0	32 988,0000	0	0	25 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 000,0000	0	0	57 988,0000	0	0	32 988,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?