Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	175 885	0	175 885	71 641 957	0	71 641 957	71 339 476	0	71 339 476	478 366	0	478 366
30110	493	0	493	2 783	0	2 783	2 948	0	2 948	328	0	328
30114	0	2 447 001	2 447 001	0	132 047 343	132 047 343	0	132 276 433	132 276 433	0	2 217 911	2 217 911
30202	17 507	0	17 507	7 709	0	7 709	0	0	0	25 216	0	25 216
30204	112 827	0	112 827	9 870	0	9 870	0	0	0	122 697	0	122 697
30413	467	0	467	34 249	0	34 249	34 490	0	34 490	226	0	226
30424	51 905	0	51 905	5 607 592	0	5 607 592	5 409 121	0	5 409 121	250 376	0	250 376
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	14 000 000	0	14 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0
32004	1 550 000	0	1 550 000	2 050 000	0	2 050 000	2 200 000	0	2 200 000	1 400 000	0	1 400 000
32005	0	0	0	1 300 000	1 505 164	2 805 164	0	47 510	47 510	1 300 000	1 457 654	2 757 654
32006	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32102	500 000	0	500 000	1 850 000	0	1 850 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32104	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45206	0	283 073	283 073	0	41 012	41 012	0	12 621	12 621	0	311 464	311 464
45207	0	662 393	662 393	0	95 968	95 968	0	29 534	29 534	0	728 827	728 827
45208	0	6 842 872	6 842 872	0	983 322	983 322	0	471 942	471 942	0	7 354 252	7 354 252
45602	0	1 324 786	1 324 786	0	72 824	72 824	0	1 397 610	1 397 610	0	0	0
45603	0	0	0	0	1 503 112	1 503 112	0	45 458	45 458	0	1 457 654	1 457 654
45605	0	1 987 179	1 987 179	0	287 904	287 904	0	88 602	88 602	0	2 186 481	2 186 481
45606	0	1 324 786	1 324 786	0	169 188	169 188	0	218 527	218 527	0	1 275 447	1 275 447
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	703 859	703 859	24 436	5 573 703	5 598 139	24 436	5 510 875	5 535 311	0	766 687	766 687
47408	0	0	0	43 760 075	42 317 414	86 077 489	43 760 075	42 317 414	86 077 489	0	0	0
47423	492	13 146	13 638	21	9 255	9 276	22	22 401	22 423	491	0	491
47427	14 480	48 686	63 166	9 734	60 789	70 523	17 583	66 669	84 252	6 631	42 806	49 437
47802	0	3 440 658	3 440 658	0	457 591	457 591	0	756 519	756 519	0	3 141 730	3 141 730
50104	25 560	0	25 560	218	0	218	0	0	0	25 778	0	25 778
50107	0	0	0	24 524	0	24 524	0	0	0	24 524	0	24 524
50121	0	0	0	221	0	221	172	0	172	49	0	49
52601	10 112 496	0	10 112 496	3 285 327	0	3 285 327	1 557 251	0	1 557 251	11 840 572	0	11 840 572
60302	265 543	0	265 543	0	0	0	4	0	4	265 539	0	265 539
60306	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
60308	204	0	204	305	0	305	357	0	357	152	0	152
60310	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
60312	14 989	0	14 989	9 120	0	9 120	15 281	0	15 281	8 828	0	8 828
60314	1 008	1 283	2 291	1 209	13	1 222	2 213	778	2 991	4	518	522
60323	41	0	41	21	0	21	22	0	22	40	0	40
60401	69 402	0	69 402	110	0	110	0	0	0	69 512	0	69 512
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61008	0	0	0	301	0	301	297	0	297	4	0	4
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61212	0	0	0	0	621 782	621 782	0	621 782	621 782	0	0	0
61403	29 309	0	29 309	5 871	0	5 871	5 636	0	5 636	29 544	0	29 544
61601	0	0	0	481 563	0	481 563	481 563	0	481 563	0	0	0
70606	12 144 722	0	12 144 722	377 440	0	377 440	0	0	0	12 522 162	0	12 522 162
70607	4	0	4	61	0	61	65	0	65	0	0	0
70608	57 721 304	0	57 721 304	3 774 300	0	3 774 300	0	0	0	61 495 604	0	61 495 604
70610	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
70611	142 617	0	142 617	46	0	46	0	0	0	142 663	0	142 663
70614	11 060 560	0	11 060 560	3 156 850	0	3 156 850	1 499 034	0	1 499 034	12 718 376	0	12 718 376
Итого по активу (баланс)	95 246 009	19 079 722	114 325 731	161 723 884	185 746 384	347 470 268	153 728 015	183 884 675	337 612 690	103 241 878	20 941 431	124 183 309
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31304	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900
31402	0	2 649 572	2 649 572	5 150 000	65 380 725	70 530 725	5 150 000	62 731 153	67 881 153	0	0	0
31403	0	0	0	3 400 000	24 204 104	27 604 104	3 400 000	24 204 104	27 604 104	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	2 186 481	2 186 481	0	2 186 481	2 186 481
31405	0	1 324 786	1 324 786	0	1 442 578	1 442 578	0	1 575 446	1 575 446	0	1 457 654	1 457 654
31408	0	794 872	794 872	0	202 281	202 281	0	107 083	107 083	0	699 674	699 674
31409	0	12 678 671	12 678 671	0	1 340 781	1 340 781	0	5 854 390	5 854 390	0	17 192 280	17 192 280
407	224 801	1 560 096	1 784 897	8 169 088	6 178 200	14 347 288	8 110 551	4 905 667	13 016 218	166 264	287 563	453 827
408.1	20 757	48 931	69 688	699 245	52 560	751 805	691 197	235 392	926 589	12 709	231 763	244 472
42102	964 590	0	964 590	5 619 790	0	5 619 790	4 784 435	0	4 784 435	129 235	0	129 235
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	288 519	288 519	0	288 519	288 519	0	0	0
47407	0	0	0	42 393 250	43 563 744	85 956 994	42 393 250	43 563 744	85 956 994	0	0	0
47416	0	2 487	2 487	10 900 736	550 085	11 450 821	10 900 777	548 011	11 448 788	41	413	454
47422	0	9 591	9 591	0	10 624	10 624	0	10 465	10 465	0	9 432	9 432
47425	493	0	493	22	0	22	20	0	20	491	0	491
47426	374	21 930	22 304	516	13 666	14 182	952	21 681	22 633	810	29 945	30 755
50120	4	0	4	65	0	65	61	0	61	0	0	0
52602	9 648 531	0	9 648 531	1 230 216	0	1 230 216	3 161 663	0	3 161 663	11 579 978	0	11 579 978
60301	0	0	0	3 112	0	3 112	3 651	0	3 651	539	0	539
60305	0	0	0	17 544	0	17 544	17 544	0	17 544	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	410	0	410	516	0	516	106	0	106	0	0	0
60601	27 026	0	27 026	0	0	0	995	0	995	28 021	0	28 021
61701	92 457	0	92 457	0	0	0	0	0	0	92 457	0	92 457
70601	11 836 299	0	11 836 299	0	0	0	409 659	0	409 659	12 245 958	0	12 245 958
70602	0	0	0	172	0	172	221	0	221	49	0	49
70603	59 578 401	0	59 578 401	0	0	0	3 798 234	0	3 798 234	63 376 635	0	63 376 635
70613	10 266 360	0	10 266 360	1 544 309	0	1 544 309	3 158 574	0	3 158 574	11 880 625	0	11 880 625
70615	16 538	0	16 538	0	0	0	0	0	0	16 538	0	16 538
Итого по пассиву (баланс)	95 234 795	19 090 936	114 325 731	83 128 538	143 227 867	226 356 405	89 981 847	146 232 136	236 213 983	102 088 104	22 095 205	124 183 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	480	0	480	744	0	744	754	0	754	470	0	470
90902	499	0	499	12	0	12	3	0	3	508	0	508
91414	0	22 316 033	22 316 033	0	5 039 899	5 039 899	0	3 603 446	3 603 446	0	23 752 486	23 752 486
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 440 659	3 440 659	0	457 591	457 591	0	756 520	756 520	0	3 141 730	3 141 730
99998	2 979 959	0	2 979 959	929 426	0	929 426	634 305	0	634 305	3 275 080	0	3 275 080
Итого по активу (баланс)	3 980 938	25 756 692	29 737 630	930 182	5 497 490	6 427 672	635 062	4 359 966	4 995 028	4 276 058	26 894 216	31 170 274
Пассив
91312	0	341 143	341 143	0	513 031	513 031	0	547 246	547 246	0	375 358	375 358
91315	0	2 621 883	2 621 883	0	116 901	116 901	0	379 860	379 860	0	2 884 842	2 884 842
91507	16 933	0	16 933	4 372	0	4 372	2 319	0	2 319	14 880	0	14 880
99999	26 757 671	0	26 757 671	4 360 723	0	4 360 723	5 498 246	0	5 498 246	27 895 194	0	27 895 194
Итого по пассиву (баланс)	26 774 604	2 963 026	29 737 630	4 365 095	629 932	4 995 027	5 500 565	927 106	6 427 671	27 910 074	3 260 200	31 170 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	18 220 675	18 220 675	0	0	0	0	18 220 675	18 220 675
93304	338 393	18 215 808	18 554 201	43 302	2 873 431	2 916 733	16 748	18 538 344	18 555 092	364 947	2 550 895	2 915 842
93305	0	662 393	662 393	0	4 977	4 977	0	667 370	667 370	0	0	0
93308	0	0	0	9 976 100	2 428 998	12 405 098	0	0	0	9 976 100	2 428 998	12 405 098
93309	11 418 250	2 207 590	13 625 840	1 430 500	476 015	1 906 515	9 976 100	2 464 701	12 440 801	2 872 650	218 904	3 091 554
93310	2 186 824	1 536 453	3 723 277	0	204 263	204 263	1 430 500	267 930	1 698 430	756 324	1 472 786	2 229 110
93901	667 850	1 014 323	1 682 173	15 472 136	19 990 016	35 462 152	16 139 986	19 546 685	35 686 671	0	1 457 654	1 457 654
93902	0	0	0	485 000	3 899 459	4 384 459	485 000	3 899 459	4 384 459	0	0	0
99996	37 766 024	0	37 766 024	43 363 173	0	43 363 173	41 094 506	0	41 094 506	40 034 691	0	40 034 691
Итого по активу (баланс)	52 377 341	23 636 567	76 013 908	70 770 211	48 097 834	118 868 045	69 142 840	45 384 489	114 527 329	54 004 712	26 349 912	80 354 624
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	8 875 000	0	8 875 000	8 875 000	0	8 875 000
96304	10 566 692	331 197	10 897 889	8 992 276	14 767	9 007 043	981 266	47 984	1 029 250	2 555 682	364 414	2 920 096
96305	678 056	0	678 056	678 056	0	678 056	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	1 057 718	20 408 860	21 466 578	1 057 718	20 408 860	21 466 578
96309	1 057 718	19 873 339	20 931 057	1 057 718	20 767 032	21 824 750	97 602	3 809 001	3 906 603	97 602	2 915 308	3 012 910
96310	922 934	2 662 726	3 585 660	97 602	1 394 730	1 492 332	0	205 509	205 509	825 332	1 473 505	2 298 837
96901	1 010 970	662 393	1 673 363	19 441 103	16 150 715	35 591 818	19 891 403	15 488 322	35 379 725	1 461 270	0	1 461 270
96902	0	0	0	3 885 000	480 498	4 365 498	3 885 000	480 498	4 365 498	0	0	0
99997	38 247 883	0	38 247 883	41 097 302	0	41 097 302	43 169 352	0	43 169 352	40 319 933	0	40 319 933
Итого по пассиву (баланс)	52 484 253	23 529 655	76 013 908	75 249 057	38 807 742	114 056 799	77 957 341	40 440 174	118 397 515	55 192 537	25 162 087	80 354 624
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Пассив
98050	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?