Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	210 345	0	210 345	66 126 315	0	66 126 315	65 654 687	0	65 654 687	681 973	0	681 973
30110	444	0	444	3 896	0	3 896	3 964	0	3 964	376	0	376
30114	0	2 986 947	2 986 947	0	85 429 621	85 429 621	0	86 802 192	86 802 192	0	1 614 376	1 614 376
30202	32 102	0	32 102	0	0	0	13 406	0	13 406	18 696	0	18 696
30204	144 506	0	144 506	0	0	0	4 083	0	4 083	140 423	0	140 423
30413	54	0	54	32 757	0	32 757	32 341	0	32 341	470	0	470
30424	505	0	505	13 030 219	0	13 030 219	13 030 452	0	13 030 452	272	0	272
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000
32006	220 000	1 324 734	1 544 734	0	86 184	86 184	0	1 410 918	1 410 918	220 000	0	220 000
32102	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	790 000	0	790 000	290 000	0	290 000
45207	0	662 367	662 367	0	79 020	79 020	0	97 646	97 646	0	643 741	643 741
45208	0	4 570 332	4 570 332	0	545 245	545 245	0	673 757	673 757	0	4 441 820	4 441 820
45605	0	3 311 835	3 311 835	0	390 993	390 993	0	1 771 602	1 771 602	0	1 931 226	1 931 226
45606	0	827 959	827 959	0	643 419	643 419	0	183 895	183 895	0	1 287 483	1 287 483
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	1 491 650	1 491 650	25 380	12 674 990	12 700 370	25 380	13 105 335	13 130 715	0	1 061 305	1 061 305
47408	0	0	0	67 080 481	106 901 505	173 981 986	67 080 481	106 901 505	173 981 986	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 441	2 441	0	2 441	2 441	0	0	0
47423	460	0	460	718	6 493	7 211	400	0	400	778	6 493	7 271
47427	1 551	31 477	33 028	2 592	46 802	49 394	0	50 973	50 973	4 143	27 306	31 449
47802	0	3 503 606	3 503 606	0	417 885	417 885	0	547 057	547 057	0	3 374 434	3 374 434
50104	0	0	0	25 349	0	25 349	0	0	0	25 349	0	25 349
50121	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	10 560 827	0	10 560 827	4 171 518	0	4 171 518	4 837 098	0	4 837 098	9 895 247	0	9 895 247
60302	218	0	218	265 332	0	265 332	4	0	4	265 546	0	265 546
60306	0	0	0	4 737	0	4 737	4 737	0	4 737	0	0	0
60308	379	0	379	831	0	831	956	0	956	254	0	254
60310	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
60312	14 600	0	14 600	4 442	0	4 442	4 730	0	4 730	14 312	0	14 312
60314	515	772	1 287	543	18	561	51	17	68	1 007	773	1 780
60323	40	0	40	21	0	21	21	0	21	40	0	40
60401	67 304	0	67 304	2 098	0	2 098	0	0	0	69 402	0	69 402
60701	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	0	30 556	30 556	0	30 556	30 556	0	0	0
61403	39 646	0	39 646	539	0	539	5 444	0	5 444	34 741	0	34 741
61601	0	0	0	3 606 768	0	3 606 768	3 606 768	0	3 606 768	0	0	0
61702	12 770	0	12 770	0	0	0	12 770	0	12 770	0	0	0
70606	10 993 137	0	10 993 137	657 120	0	657 120	0	0	0	11 650 257	0	11 650 257
70608	50 437 342	0	50 437 342	4 884 605	0	4 884 605	0	0	0	55 321 947	0	55 321 947
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	407 946	0	407 946	0	0	0	265 332	0	265 332	142 614	0	142 614
70614	11 141 753	0	11 141 753	4 025 939	0	4 025 939	3 813 413	0	3 813 413	11 354 279	0	11 354 279
70616	0	0	0	105 227	0	105 227	105 227	0	105 227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 300 638	18 711 679	103 012 317	177 491 278	207 255 172	384 746 450	170 645 591	211 577 894	382 223 485	91 146 325	14 388 957	105 535 282
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	800 000	0	800 000	3 550 000	0	3 550 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31303	0	0	0	650 000	0	650 000	1 350 000	0	1 350 000	700 000	0	700 000
31304	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	99 900	0	99 900	99 900	0	99 900
31305	46 600	0	46 600	46 600	0	46 600	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	4 410 000	614 419	5 024 419	4 410 000	614 419	5 024 419	0	0	0
31403	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	1 931 226	1 931 226	0	1 931 226	1 931 226
31406	0	4 636 569	4 636 569	0	5 107 578	5 107 578	0	471 009	471 009	0	0	0
31408	0	794 840	794 840	0	117 175	117 175	0	94 825	94 825	0	772 490	772 490
31409	0	10 083 493	10 083 493	0	1 637 715	1 637 715	0	1 760 443	1 760 443	0	10 206 221	10 206 221
407	172 209	282 031	454 240	18 396 488	5 499 460	23 895 948	18 406 153	5 377 721	23 783 874	181 874	160 292	342 166
408.1	23 781	24 825	48 606	230 230	1 349 487	1 579 717	227 318	1 393 224	1 620 542	20 869	68 562	89 431
42102	193 650	0	193 650	10 069 300	0	10 069 300	10 395 100	0	10 395 100	519 450	0	519 450
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	813 857	813 857	0	813 857	813 857	0	0	0
47407	0	0	0	65 541 481	108 342 892	173 884 373	65 541 481	108 342 892	173 884 373	0	0	0
47416	0	3 124	3 124	11 452 081	79 346	11 531 427	11 452 081	76 264	11 528 345	0	42	42
47422	0	7 444	7 444	0	7 444	7 444	0	8 763	8 763	0	8 763	8 763
47425	460	0	460	0	0	0	318	0	318	778	0	778
47426	1 129	25 009	26 138	1 434	28 459	29 893	1 586	14 804	16 390	1 281	11 354	12 635
52602	10 093 988	0	10 093 988	4 206 907	0	4 206 907	3 356 765	0	3 356 765	9 243 846	0	9 243 846
60301	314	0	314	3 491	0	3 491	3 177	0	3 177	0	0	0
60305	0	0	0	17 011	0	17 011	17 011	0	17 011	0	0	0
60307	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60348	16 281	0	16 281	16 281	0	16 281	0	0	0	0	0	0
60601	25 095	0	25 095	0	0	0	936	0	936	26 031	0	26 031
61701	0	0	0	0	0	0	92 457	0	92 457	92 457	0	92 457
70601	10 467 601	0	10 467 601	0	0	0	803 343	0	803 343	11 270 944	0	11 270 944
70602	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
70603	52 562 665	0	52 562 665	0	0	0	4 648 116	0	4 648 116	57 210 781	0	57 210 781
70613	10 149 490	0	10 149 490	4 011 777	0	4 011 777	4 395 840	0	4 395 840	10 533 553	0	10 533 553
70615	121 765	0	121 765	105 227	0	105 227	0	0	0	16 538	0	16 538
Итого по пассиву (баланс)	87 154 982	15 857 335	103 012 317	124 530 631	123 597 832	248 128 463	129 751 981	120 899 447	250 651 428	92 376 332	13 158 950	105 535 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	461	0	461	85	0	85	76	0	76	470	0	470
90902	4 096	0	4 096	309	0	309	3 611	0	3 611	794	0	794
91414	0	17 986 788	17 986 788	0	8 896 539	8 896 539	0	8 565 442	8 565 442	0	18 317 885	18 317 885
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 503 606	3 503 606	0	417 885	417 885	0	547 057	547 057	0	3 374 434	3 374 434
99998	2 638 712	0	2 638 712	812 612	0	812 612	886 333	0	886 333	2 564 991	0	2 564 991
Итого по активу (баланс)	3 643 269	21 490 394	25 133 663	813 006	9 314 424	10 127 430	890 020	9 112 499	10 002 519	3 566 255	21 692 319	25 258 574
Пассив
91315	0	2 621 780	2 621 780	0	386 502	386 502	0	312 781	312 781	0	2 548 059	2 548 059
91316	0	0	0	0	499 832	499 832	0	499 832	499 832	0	0	0
91507	16 932	0	16 932	0	0	0	0	0	0	16 932	0	16 932
99999	22 494 951	0	22 494 951	9 116 186	0	9 116 186	9 314 818	0	9 314 818	22 693 583	0	22 693 583
Итого по пассиву (баланс)	22 511 883	2 621 780	25 133 663	9 116 186	886 334	10 002 520	9 314 818	812 613	10 127 431	22 710 515	2 548 059	25 258 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 846 443	3 236 811	5 083 254	1 846 443	3 236 811	5 083 254	0	0	0
93302	0	0	0	1 941 739	1 920 533	3 862 272	1 941 739	1 920 533	3 862 272	0	0	0
93303	0	1 987 101	1 987 101	1 941 739	3 117 291	5 059 030	1 941 739	2 207 553	4 149 292	0	2 896 839	2 896 839
93304	0	2 980 651	2 980 651	0	16 203 860	16 203 860	0	3 090 961	3 090 961	0	16 093 550	16 093 550
93305	0	18 546 276	18 546 276	0	2 161 188	2 161 188	0	18 776 238	18 776 238	0	1 931 226	1 931 226
93306	0	0	0	1 320 713	0	1 320 713	1 320 713	0	1 320 713	0	0	0
93307	0	0	0	2 024 163	0	2 024 163	2 024 163	0	2 024 163	0	0	0
93308	2 024 162	0	2 024 162	3 048 663	0	3 048 663	2 024 163	0	2 024 163	3 048 662	0	3 048 662
93309	3 048 663	0	3 048 663	9 976 100	2 145 431	12 121 531	3 048 663	0	3 048 663	9 976 100	2 145 431	12 121 531
93310	13 615 806	3 745 333	17 361 139	0	440 616	440 616	9 976 100	2 692 758	12 668 858	3 639 706	1 493 191	5 132 897
93901	2 347 618	1 324 734	3 672 352	49 836 285	7 835 072	57 671 357	51 220 391	9 159 806	60 380 197	963 512	0	963 512
93902	1 500 000	0	1 500 000	0	20 890 907	20 890 907	1 500 000	20 890 907	22 390 907	0	0	0
94101	0	0	0	25 324	0	25 324	25 324	0	25 324	0	0	0
99996	50 575 003	0	50 575 003	86 818 198	0	86 818 198	95 885 319	0	95 885 319	41 507 882	0	41 507 882
Итого по активу (баланс)	73 111 252	28 584 095	101 695 347	158 779 367	57 951 709	216 731 076	172 754 757	61 975 567	234 730 324	59 135 862	24 560 237	83 696 099
Пассив
96301	0	0	0	3 200 609	1 866 711	5 067 320	3 200 609	1 866 711	5 067 320	0	0	0
96302	0	0	0	1 931 927	1 952 886	3 884 813	1 931 927	1 952 886	3 884 813	0	0	0
96303	1 979 946	0	1 979 946	2 187 868	1 968 744	4 156 612	3 107 553	1 968 744	5 076 297	2 899 631	0	2 899 631
96304	2 989 471	0	2 989 471	3 077 955	0	3 077 955	8 963 484	0	8 963 484	8 875 000	0	8 875 000
96305	10 928 537	0	10 928 537	9 145 520	0	9 145 520	205 458	0	205 458	1 988 475	0	1 988 475
96306	0	0	0	0	1 268 067	1 268 067	0	1 268 067	1 268 067	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 920 533	1 920 533	0	1 920 533	1 920 533	0	0	0
96308	0	1 987 101	1 987 101	0	2 207 553	2 207 553	0	3 117 291	3 117 291	0	2 896 839	2 896 839
96309	0	2 980 652	2 980 652	0	3 087 105	3 087 105	1 057 718	18 133 436	19 191 154	1 057 718	18 026 983	19 084 701
96310	1 980 651	22 536 011	24 516 662	1 057 717	21 292 365	22 350 082	0	2 631 043	2 631 043	922 934	3 874 689	4 797 623
96901	1 315 902	2 368 624	3 684 526	9 089 505	51 703 080	60 792 585	7 773 603	50 300 069	58 073 672	0	965 613	965 613
96902	0	1 508 108	1 508 108	0	22 504 748	22 504 748	0	20 996 640	20 996 640	0	0	0
99997	51 120 344	0	51 120 344	94 590 772	0	94 590 772	85 658 645	0	85 658 645	42 188 217	0	42 188 217
Итого по пассиву (баланс)	70 314 851	31 380 496	101 695 347	124 281 873	109 771 792	234 053 665	111 898 997	104 155 420	216 054 417	57 931 975	25 764 124	83 696 099
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?