Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	380 913	0	380 913	67 359 193	0	67 359 193	67 529 761	0	67 529 761	210 345	0	210 345
30110	226	0	226	3 640	0	3 640	3 422	0	3 422	444	0	444
30114	0	4 815 795	4 815 795	0	149 068 299	149 068 299	0	150 897 147	150 897 147	0	2 986 947	2 986 947
30202	66 572	0	66 572	0	0	0	34 470	0	34 470	32 102	0	32 102
30204	192 920	0	192 920	0	0	0	48 414	0	48 414	144 506	0	144 506
30413	58	0	58	1 236	0	1 236	1 240	0	1 240	54	0	54
30424	886	0	886	7 796 932	0	7 796 932	7 797 313	0	7 797 313	505	0	505
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	3 500 000	0	3 500 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32006	0	1 329 558	1 329 558	220 000	130 628	350 628	0	135 452	135 452	220 000	1 324 734	1 544 734
32102	800 000	0	800 000	5 050 000	0	5 050 000	5 850 000	0	5 850 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
45207	0	664 779	664 779	0	65 314	65 314	0	67 726	67 726	0	662 367	662 367
45208	0	6 448 356	6 448 356	0	625 787	625 787	0	2 503 811	2 503 811	0	4 570 332	4 570 332
45605	0	3 591 653	3 591 653	0	352 877	352 877	0	632 695	632 695	0	3 311 835	3 311 835
45606	0	0	0	0	874 819	874 819	0	46 860	46 860	0	827 959	827 959
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	1 500 938	1 500 938	0	6 751 246	6 751 246	0	6 760 534	6 760 534	0	1 491 650	1 491 650
47408	0	0	0	56 445 621	169 735 930	226 181 551	56 445 621	169 735 930	226 181 551	0	0	0
47423	459	13 408	13 867	416	7 783	8 199	415	21 191	21 606	460	0	460
47427	0	51 755	51 755	1 551	49 503	51 054	0	69 781	69 781	1 551	31 477	33 028
47802	0	3 720 863	3 720 863	0	360 434	360 434	0	577 691	577 691	0	3 503 606	3 503 606
52601	10 804 747	0	10 804 747	3 248 993	0	3 248 993	3 492 913	0	3 492 913	10 560 827	0	10 560 827
60302	221	0	221	0	0	0	3	0	3	218	0	218
60306	0	0	0	4 767	0	4 767	4 767	0	4 767	0	0	0
60308	377	0	377	667	0	667	665	0	665	379	0	379
60310	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
60312	14 547	0	14 547	5 610	0	5 610	5 557	0	5 557	14 600	0	14 600
60314	382	675	1 057	186	1 820	2 006	53	1 723	1 776	515	772	1 287
60323	40	0	40	21	0	21	21	0	21	40	0	40
60401	67 926	0	67 926	0	0	0	622	0	622	67 304	0	67 304
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61212	0	0	0	0	208 365	208 365	0	208 365	208 365	0	0	0
61403	41 136	0	41 136	3 989	0	3 989	5 479	0	5 479	39 646	0	39 646
61601	0	0	0	1 849 165	0	1 849 165	1 849 165	0	1 849 165	0	0	0
61702	12 770	0	12 770	0	0	0	0	0	0	12 770	0	12 770
70606	10 333 726	0	10 333 726	659 411	0	659 411	0	0	0	10 993 137	0	10 993 137
70608	46 326 644	0	46 326 644	4 110 698	0	4 110 698	0	0	0	50 437 342	0	50 437 342
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	340 008	0	340 008	67 938	0	67 938	0	0	0	407 946	0	407 946
70614	11 408 858	0	11 408 858	3 059 873	0	3 059 873	3 326 978	0	3 326 978	11 141 753	0	11 141 753
Итого по активу (баланс)	81 507 610	22 137 780	103 645 390	160 191 898	328 232 805	488 424 703	157 398 870	331 658 906	489 057 776	84 300 638	18 711 679	103 012 317
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	109 340	0	109 340	0	0	0	0	0	0	109 340	0	109 340
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
31302	500 000	0	500 000	4 122 300	0	4 122 300	4 422 300	0	4 422 300	800 000	0	800 000
31303	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100
31305	468 900	0	468 900	422 300	0	422 300	0	0	0	46 600	0	46 600
31402	0	0	0	50 000	203 871	253 871	50 000	203 871	253 871	0	0	0
31403	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31406	0	4 653 453	4 653 453	0	474 082	474 082	0	457 198	457 198	0	4 636 569	4 636 569
31408	0	267 758	267 758	0	294 065	294 065	0	821 147	821 147	0	794 840	794 840
31409	0	12 157 962	12 157 962	0	4 150 721	4 150 721	0	2 076 252	2 076 252	0	10 083 493	10 083 493
407	174 509	440 379	614 888	21 365 633	17 738 164	39 103 797	21 363 333	17 579 816	38 943 149	172 209	282 031	454 240
408.1	27 053	52 223	79 276	133 396	33 890	167 286	130 124	6 492	136 616	23 781	24 825	48 606
42102	2 493 299	458 546	2 951 845	14 914 565	495 569	15 410 134	12 614 916	37 023	12 651 939	193 650	0	193 650
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	1 047 568	1 047 568	0	1 047 568	1 047 568	0	0	0
47407	0	0	0	55 466 540	170 976 598	226 443 138	55 466 540	170 976 598	226 443 138	0	0	0
47416	0	795	795	9 153 172	306 731	9 459 903	9 153 172	309 060	9 462 232	0	3 124	3 124
47422	0	10 007	10 007	0	11 422	11 422	0	8 859	8 859	0	7 444	7 444
47425	459	0	459	15	0	15	16	0	16	460	0	460
47426	6 020	26 213	32 233	12 768	20 189	32 957	7 877	18 985	26 862	1 129	25 009	26 138
52602	10 735 852	0	10 735 852	4 049 041	0	4 049 041	3 407 177	0	3 407 177	10 093 988	0	10 093 988
60301	0	0	0	71 177	0	71 177	71 491	0	71 491	314	0	314
60305	0	0	0	16 908	0	16 908	16 908	0	16 908	0	0	0
60307	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60309	241	0	241	314	0	314	73	0	73	0	0	0
60348	16 281	0	16 281	0	0	0	0	0	0	16 281	0	16 281
60601	24 780	0	24 780	622	0	622	937	0	937	25 095	0	25 095
70601	9 772 794	0	9 772 794	0	0	0	694 807	0	694 807	10 467 601	0	10 467 601
70603	48 410 870	0	48 410 870	0	0	0	4 151 795	0	4 151 795	52 562 665	0	52 562 665
70613	10 367 377	0	10 367 377	3 204 744	0	3 204 744	2 986 857	0	2 986 857	10 149 490	0	10 149 490
70615	121 765	0	121 765	0	0	0	0	0	0	121 765	0	121 765
Итого по пассиву (баланс)	85 578 054	18 067 336	103 645 390	117 983 741	195 752 870	313 736 611	119 560 669	193 542 869	313 103 538	87 154 982	15 857 335	103 012 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	464	0	464	89	0	89	92	0	92	461	0	461
90902	481	0	481	3 618	0	3 618	3	0	3	4 096	0	4 096
91414	0	19 235 371	19 235 371	0	3 151 618	3 151 618	0	4 400 201	4 400 201	0	17 986 788	17 986 788
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 720 863	3 720 863	0	360 434	360 434	0	577 691	577 691	0	3 503 606	3 503 606
99998	2 648 260	0	2 648 260	1 114 727	0	1 114 727	1 124 275	0	1 124 275	2 638 712	0	2 638 712
Итого по активу (баланс)	3 649 205	22 956 234	26 605 439	1 118 434	3 512 052	4 630 486	1 124 370	4 977 892	6 102 262	3 643 269	21 490 394	25 133 663
Пассив
91315	0	2 631 327	2 631 327	0	268 073	268 073	0	258 526	258 526	0	2 621 780	2 621 780
91316	0	0	0	0	856 201	856 201	0	856 201	856 201	0	0	0
91507	16 933	0	16 933	1	0	1	0	0	0	16 932	0	16 932
99999	23 957 179	0	23 957 179	4 977 986	0	4 977 986	3 515 758	0	3 515 758	22 494 951	0	22 494 951
Итого по пассиву (баланс)	23 974 112	2 631 327	26 605 439	4 977 987	1 124 274	6 102 261	3 515 758	1 114 727	4 630 485	22 511 883	2 621 780	25 133 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	259 264	259 264	264 194	1 353 329	1 617 523	264 194	1 612 593	1 876 787	0	0	0
93302	0	0	0	290 658	1 394 321	1 684 979	290 658	1 394 321	1 684 979	0	0	0
93303	275 457	1 356 149	1 631 606	11 269	2 096 914	2 108 183	286 726	1 465 962	1 752 688	0	1 987 101	1 987 101
93304	0	4 985 842	4 985 842	0	466 180	466 180	0	2 471 371	2 471 371	0	2 980 651	2 980 651
93305	0	18 613 812	18 613 812	0	1 828 792	1 828 792	0	1 896 328	1 896 328	0	18 546 276	18 546 276
93306	0	0	0	3 664 015	0	3 664 015	3 664 015	0	3 664 015	0	0	0
93307	0	0	0	4 064 015	0	4 064 015	4 064 015	0	4 064 015	0	0	0
93308	4 064 015	0	4 064 015	2 024 162	0	2 024 162	4 064 015	0	4 064 015	2 024 162	0	2 024 162
93309	5 072 825	0	5 072 825	0	0	0	2 024 162	0	2 024 162	3 048 663	0	3 048 663
93310	13 626 368	3 758 639	17 385 007	0	370 276	370 276	10 562	383 582	394 144	13 615 806	3 745 333	17 361 139
93901	748 386	0	748 386	41 308 436	15 096 673	56 405 109	39 709 204	13 771 939	53 481 143	2 347 618	1 324 734	3 672 352
93902	0	2 837 425	2 837 425	4 060 000	48 113 149	52 173 149	2 560 000	50 950 574	53 510 574	1 500 000	0	1 500 000
99996	55 356 324	0	55 356 324	112 520 837	0	112 520 837	117 302 158	0	117 302 158	50 575 003	0	50 575 003
Итого по активу (баланс)	79 143 375	31 811 131	110 954 506	168 207 586	70 719 634	238 927 220	174 239 709	73 946 670	248 186 379	73 111 252	28 584 095	101 695 347
Пассив
96301	254 687	0	254 687	1 618 840	265 236	1 884 076	1 364 153	265 236	1 629 389	0	0	0
96302	0	0	0	1 395 830	292 603	1 688 433	1 395 830	292 603	1 688 433	0	0	0
96303	1 339 694	279 207	1 618 901	1 471 010	293 138	1 764 148	2 111 262	13 931	2 125 193	1 979 946	0	1 979 946
96304	5 002 256	0	5 002 256	2 460 613	0	2 460 613	447 828	0	447 828	2 989 471	0	2 989 471
96305	10 947 240	0	10 947 240	202 225	0	202 225	183 522	0	183 522	10 928 537	0	10 928 537
96306	0	0	0	0	4 003 597	4 003 597	0	4 003 597	4 003 597	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 499 796	4 499 796	0	4 499 796	4 499 796	0	0	0
96308	0	4 346 687	4 346 687	0	4 562 491	4 562 491	0	2 202 905	2 202 905	0	1 987 101	1 987 101
96309	0	4 985 842	4 985 842	0	2 471 370	2 471 370	0	466 180	466 180	0	2 980 652	2 980 652
96310	1 980 651	22 617 809	24 598 460	0	2 304 506	2 304 506	0	2 222 708	2 222 708	1 980 651	22 536 011	24 516 662
96901	0	750 469	750 469	4 484 836	49 078 219	53 563 055	5 800 738	50 696 374	56 497 112	1 315 902	2 368 624	3 684 526
96902	0	2 851 782	2 851 782	1 837 749	51 774 475	53 612 224	1 837 749	50 430 801	52 268 550	0	1 508 108	1 508 108
99997	55 598 182	0	55 598 182	115 861 995	0	115 861 995	111 384 157	0	111 384 157	51 120 344	0	51 120 344
Итого по пассиву (баланс)	75 122 710	35 831 796	110 954 506	129 333 098	119 545 431	248 878 529	124 525 239	115 094 131	239 619 370	70 314 851	31 380 496	101 695 347

Страница была полезной?