Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 319 834 | 0 | 319 834 | 65 632 012 | 0 | 65 632 012 | 65 334 494 | 0 | 65 334 494 | 617 352 | 0 | 617 352 |
30110 | 541 | 0 | 541 | 3 768 | 0 | 3 768 | 3 481 | 0 | 3 481 | 828 | 0 | 828 |
30114 | 0 | 4 255 177 | 4 255 177 | 0 | 386 814 398 | 386 814 398 | 0 | 379 756 968 | 379 756 968 | 0 | 11 312 607 | 11 312 607 |
30202 | 17 372 | 0 | 17 372 | 29 512 | 0 | 29 512 | 0 | 0 | 0 | 46 884 | 0 | 46 884 |
30204 | 189 812 | 0 | 189 812 | 0 | 0 | 0 | 6 209 | 0 | 6 209 | 183 603 | 0 | 183 603 |
30413 | 129 | 0 | 129 | 2 661 | 0 | 2 661 | 2 665 | 0 | 2 665 | 125 | 0 | 125 |
30424 | 42 | 0 | 42 | 14 033 507 | 0 | 14 033 507 | 14 033 083 | 0 | 14 033 083 | 466 | 0 | 466 |
30425 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 0 | 1 059 432 | 1 059 432 | 0 | 142 356 | 142 356 | 0 | 91 308 | 91 308 | 0 | 1 110 480 | 1 110 480 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 10 070 000 | 0 | 10 070 000 | 8 770 000 | 0 | 8 770 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32402 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 |
32502 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45207 | 0 | 1 059 432 | 1 059 432 | 0 | 142 356 | 142 356 | 0 | 91 308 | 91 308 | 0 | 1 110 480 | 1 110 480 |
45208 | 0 | 5 491 389 | 5 491 389 | 0 | 728 216 | 728 216 | 0 | 833 777 | 833 777 | 0 | 5 385 828 | 5 385 828 |
45604 | 0 | 2 648 580 | 2 648 580 | 0 | 355 890 | 355 890 | 0 | 228 270 | 228 270 | 0 | 2 776 200 | 2 776 200 |
45605 | 0 | 853 432 | 853 432 | 0 | 114 676 | 114 676 | 0 | 297 192 | 297 192 | 0 | 670 916 | 670 916 |
47307 | 10 177 | 0 | 10 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 177 | 0 | 10 177 |
47404 | 0 | 1 566 392 | 1 566 392 | 0 | 12 546 868 | 12 546 868 | 0 | 12 882 848 | 12 882 848 | 0 | 1 230 412 | 1 230 412 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 37 683 573 | 393 982 760 | 431 666 333 | 37 683 573 | 393 982 760 | 431 666 333 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 426 | 10 512 | 10 938 | 15 | 6 832 | 6 847 | 15 | 17 344 | 17 359 | 426 | 0 | 426 |
47427 | 363 | 54 031 | 54 394 | 7 886 | 47 496 | 55 382 | 8 249 | 62 103 | 70 352 | 0 | 39 424 | 39 424 |
47802 | 0 | 3 221 292 | 3 221 292 | 0 | 423 490 | 423 490 | 0 | 484 144 | 484 144 | 0 | 3 160 638 | 3 160 638 |
52601 | 8 357 491 | 0 | 8 357 491 | 4 363 881 | 0 | 4 363 881 | 4 140 630 | 0 | 4 140 630 | 8 580 742 | 0 | 8 580 742 |
60302 | 11 557 | 0 | 11 557 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 562 | 0 | 11 562 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 795 | 0 | 5 795 | 5 795 | 0 | 5 795 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 723 | 0 | 723 | 993 | 0 | 993 | 1 222 | 0 | 1 222 | 494 | 0 | 494 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 2 280 | 0 | 2 280 | 2 280 | 0 | 2 280 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 9 686 | 0 | 9 686 | 6 674 | 0 | 6 674 | 4 242 | 0 | 4 242 | 12 118 | 0 | 12 118 |
60314 | 1 732 | 1 361 | 3 093 | 69 | 128 | 197 | 305 | 686 | 991 | 1 496 | 803 | 2 299 |
60323 | 24 | 0 | 24 | 21 | 0 | 21 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 20 |
60401 | 67 821 | 0 | 67 821 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 67 772 | 0 | 67 772 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 534 | 212 534 | 0 | 212 534 | 212 534 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 57 969 | 0 | 57 969 | 0 | 0 | 0 | 10 794 | 0 | 10 794 | 47 175 | 0 | 47 175 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 21 267 695 | 0 | 21 267 695 | 21 267 695 | 0 | 21 267 695 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 43 435 | 0 | 43 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 435 | 0 | 43 435 |
70606 | 6 414 657 | 0 | 6 414 657 | 1 322 592 | 0 | 1 322 592 | 0 | 0 | 0 | 7 737 249 | 0 | 7 737 249 |
70608 | 31 904 800 | 0 | 31 904 800 | 4 291 664 | 0 | 4 291 664 | 0 | 0 | 0 | 36 196 464 | 0 | 36 196 464 |
70611 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
70614 | 11 960 862 | 0 | 11 960 862 | 3 862 961 | 0 | 3 862 961 | 4 200 464 | 0 | 4 200 464 | 11 623 359 | 0 | 11 623 359 |
70616 | 195 778 | 0 | 195 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 778 | 0 | 195 778 |
Итого по активу (баланс) | 60 669 551 | 20 221 030 | 80 890 581 | 166 038 101 | 795 518 000 | 961 556 101 | 159 425 807 | 788 941 242 | 948 367 049 | 67 281 845 | 26 797 788 | 94 079 633 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 95 401 | 0 | 95 401 | 0 | 0 | 0 | 13 939 | 0 | 13 939 | 109 340 | 0 | 109 340 |
10801 | 913 930 | 0 | 913 930 | 0 | 0 | 0 | 264 840 | 0 | 264 840 | 1 178 770 | 0 | 1 178 770 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 339 | 1 280 339 | 0 | 1 280 339 | 1 280 339 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 9 820 000 | 534 413 | 10 354 413 | 11 520 000 | 923 081 | 12 443 081 | 1 700 000 | 388 668 | 2 088 668 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 1 045 000 | 0 | 1 045 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 4 767 444 | 4 767 444 | 0 | 410 886 | 410 886 | 0 | 640 602 | 640 602 | 0 | 4 997 160 | 4 997 160 |
31408 | 0 | 853 431 | 853 431 | 0 | 297 192 | 297 192 | 0 | 114 676 | 114 676 | 0 | 670 915 | 670 915 |
31409 | 0 | 10 250 065 | 10 250 065 | 0 | 1 442 856 | 1 442 856 | 0 | 1 369 552 | 1 369 552 | 0 | 10 176 761 | 10 176 761 |
31501 | 900 896 | 0 | 900 896 | 334 833 | 0 | 334 833 | 473 785 | 0 | 473 785 | 1 039 848 | 0 | 1 039 848 |
40702 | 198 976 | 121 417 | 320 393 | 17 067 459 | 12 097 345 | 29 164 804 | 17 061 261 | 12 140 725 | 29 201 986 | 192 778 | 164 797 | 357 575 |
40703 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40807 | 15 106 | 22 621 | 37 727 | 9 254 | 11 176 | 20 430 | 9 025 | 4 453 | 13 478 | 14 877 | 15 898 | 30 775 |
42102 | 200 700 | 0 | 200 700 | 8 829 350 | 377 563 | 9 206 913 | 10 128 950 | 377 563 | 10 506 513 | 1 500 300 | 0 | 1 500 300 |
42103 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
47308 | 5 088 | 0 | 5 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 088 | 0 | 5 088 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 995 175 | 1 995 175 | 0 | 1 995 175 | 1 995 175 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 43 064 072 | 388 748 320 | 431 812 392 | 43 064 072 | 388 748 320 | 431 812 392 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 1 035 | 1 035 | 10 303 466 | 359 412 | 10 662 878 | 10 303 466 | 359 452 | 10 662 918 | 0 | 1 075 | 1 075 |
47422 | 0 | 11 571 | 11 571 | 0 | 9 417 | 9 417 | 0 | 8 745 | 8 745 | 0 | 10 899 | 10 899 |
47425 | 426 | 0 | 426 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 426 | 0 | 426 |
47426 | 1 874 | 23 283 | 25 157 | 423 | 18 036 | 18 459 | 47 821 | 16 989 | 64 810 | 49 272 | 22 236 | 71 508 |
52602 | 7 665 759 | 0 | 7 665 759 | 3 536 995 | 0 | 3 536 995 | 4 508 326 | 0 | 4 508 326 | 8 637 090 | 0 | 8 637 090 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 3 799 | 0 | 3 799 | 4 036 | 0 | 4 036 | 237 | 0 | 237 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 20 772 | 0 | 20 772 | 20 772 | 0 | 20 772 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 151 | 0 | 151 | 244 | 0 | 244 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 16 281 | 0 | 16 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 281 | 0 | 16 281 |
60601 | 21 963 | 0 | 21 963 | 6 | 0 | 6 | 949 | 0 | 949 | 22 906 | 0 | 22 906 |
61701 | 348 208 | 0 | 348 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 208 | 0 | 348 208 |
70601 | 6 429 980 | 0 | 6 429 980 | 585 | 0 | 585 | 1 090 201 | 0 | 1 090 201 | 7 519 596 | 0 | 7 519 596 |
70603 | 32 296 660 | 0 | 32 296 660 | 0 | 0 | 0 | 4 673 385 | 0 | 4 673 385 | 36 970 045 | 0 | 36 970 045 |
70613 | 11 984 875 | 0 | 11 984 875 | 4 183 749 | 0 | 4 183 749 | 3 660 375 | 0 | 3 660 375 | 11 461 501 | 0 | 11 461 501 |
70801 | 278 779 | 0 | 278 779 | 278 779 | 0 | 278 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 839 709 | 16 050 872 | 80 890 581 | 100 479 267 | 407 582 130 | 508 061 397 | 113 270 777 | 407 979 672 | 521 250 449 | 77 631 219 | 16 448 414 | 94 079 633 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 448 | 0 | 448 | 58 | 0 | 58 | 61 | 0 | 61 | 445 | 0 | 445 |
90902 | 464 | 0 | 464 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 468 | 0 | 468 |
91414 | 0 | 15 997 878 | 15 997 878 | 0 | 2 122 030 | 2 122 030 | 0 | 2 199 097 | 2 199 097 | 0 | 15 920 811 | 15 920 811 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 3 221 292 | 3 221 292 | 0 | 423 490 | 423 490 | 0 | 484 144 | 484 144 | 0 | 3 160 638 | 3 160 638 |
91604 | 3 977 | 0 | 3 977 | 7 355 | 0 | 7 355 | 7 705 | 0 | 7 705 | 3 627 | 0 | 3 627 |
99998 | 2 113 653 | 0 | 2 113 653 | 305 040 | 0 | 305 040 | 204 011 | 0 | 204 011 | 2 214 682 | 0 | 2 214 682 |
Итого по активу (баланс) | 3 118 542 | 19 219 170 | 22 337 712 | 312 460 | 2 545 520 | 2 857 980 | 211 780 | 2 683 241 | 2 895 021 | 3 219 222 | 19 081 449 | 22 300 671 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 23 303 | 0 | 23 303 | 23 303 | 0 | 23 303 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 0 | 2 096 721 | 2 096 721 | 0 | 180 708 | 180 708 | 0 | 281 737 | 281 737 | 0 | 2 197 750 | 2 197 750 |
91507 | 16 932 | 0 | 16 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 932 | 0 | 16 932 |
99999 | 20 224 059 | 0 | 20 224 059 | 2 691 011 | 0 | 2 691 011 | 2 552 941 | 0 | 2 552 941 | 20 085 989 | 0 | 20 085 989 |
Итого по пассиву (баланс) | 20 240 991 | 2 096 721 | 22 337 712 | 2 714 314 | 180 708 | 2 895 022 | 2 576 244 | 281 737 | 2 857 981 | 20 102 921 | 2 197 750 | 22 300 671 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 103 030 | 3 268 136 | 4 371 166 | 1 103 030 | 3 268 136 | 4 371 166 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 1 059 432 | 1 059 432 | 1 678 545 | 3 059 438 | 4 737 983 | 1 678 545 | 3 563 630 | 5 242 175 | 0 | 555 240 | 555 240 |
93303 | 0 | 2 118 864 | 2 118 864 | 0 | 5 013 453 | 5 013 453 | 0 | 3 301 161 | 3 301 161 | 0 | 3 831 156 | 3 831 156 |
93304 | 0 | 5 244 188 | 5 244 188 | 0 | 4 259 661 | 4 259 661 | 0 | 5 039 720 | 5 039 720 | 0 | 4 464 129 | 4 464 129 |
93305 | 0 | 14 037 474 | 14 037 474 | 0 | 2 894 943 | 2 894 943 | 0 | 3 051 417 | 3 051 417 | 0 | 13 881 000 | 13 881 000 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 6 935 708 | 13 023 188 | 19 958 896 | 6 935 708 | 13 023 188 | 19 958 896 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 1 297 700 | 2 316 249 | 3 613 949 | 13 523 908 | 1 687 389 | 15 211 297 | 10 531 008 | 4 003 638 | 14 534 646 | 4 290 600 | 0 | 4 290 600 |
93308 | 3 355 987 | 1 | 3 355 988 | 15 944 970 | 0 | 15 944 970 | 13 523 907 | 1 | 13 523 908 | 5 777 050 | 0 | 5 777 050 |
93309 | 7 592 150 | 0 | 7 592 150 | 8 651 475 | 0 | 8 651 475 | 9 070 700 | 0 | 9 070 700 | 7 172 925 | 0 | 7 172 925 |
93310 | 11 543 393 | 2 996 334 | 14 539 727 | 1 390 775 | 402 869 | 1 793 644 | 2 180 450 | 258 702 | 2 439 152 | 10 753 718 | 3 140 501 | 13 894 219 |
93901 | 3 189 653 | 1 589 148 | 4 778 801 | 9 895 649 | 10 722 692 | 20 618 341 | 11 920 619 | 12 311 839 | 24 232 458 | 1 164 683 | 1 | 1 164 684 |
93902 | 1 000 000 | 1 569 873 | 2 569 873 | 2 678 500 | 175 917 773 | 178 596 273 | 3 678 500 | 168 152 027 | 171 830 527 | 0 | 9 335 619 | 9 335 619 |
99996 | 58 162 541 | 0 | 58 162 541 | 239 498 624 | 0 | 239 498 624 | 233 397 558 | 0 | 233 397 558 | 64 263 607 | 0 | 64 263 607 |
Итого по активу (баланс) | 86 141 424 | 30 931 563 | 117 072 987 | 301 301 184 | 220 249 542 | 521 550 726 | 294 020 025 | 215 973 459 | 509 993 484 | 93 422 583 | 35 207 646 | 128 630 229 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 3 271 668 | 1 107 272 | 4 378 940 | 3 271 668 | 1 107 272 | 4 378 940 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 1 055 484 | 0 | 1 055 484 | 3 590 155 | 1 687 389 | 5 277 544 | 3 090 388 | 1 687 389 | 4 777 777 | 555 717 | 0 | 555 717 |
96303 | 2 122 312 | 0 | 2 122 312 | 3 354 818 | 0 | 3 354 818 | 4 633 203 | 0 | 4 633 203 | 3 400 697 | 0 | 3 400 697 |
96304 | 4 418 030 | 0 | 4 418 030 | 4 420 176 | 0 | 4 420 176 | 3 959 320 | 0 | 3 959 320 | 3 957 174 | 0 | 3 957 174 |
96305 | 9 689 039 | 0 | 9 689 039 | 1 958 594 | 0 | 1 958 594 | 1 144 555 | 0 | 1 144 555 | 8 875 000 | 0 | 8 875 000 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 12 970 000 | 6 547 910 | 19 517 910 | 12 970 000 | 6 547 910 | 19 517 910 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 2 300 000 | 1 059 432 | 3 359 432 | 3 984 500 | 10 421 028 | 14 405 528 | 1 684 500 | 13 628 380 | 15 312 880 | 0 | 4 266 784 | 4 266 784 |
96308 | 0 | 3 178 296 | 3 178 296 | 0 | 13 992 259 | 13 992 259 | 0 | 17 059 778 | 17 059 778 | 0 | 6 245 815 | 6 245 815 |
96309 | 0 | 8 302 401 | 8 302 401 | 0 | 10 102 117 | 10 102 117 | 0 | 9 724 826 | 9 724 826 | 0 | 7 925 110 | 7 925 110 |
96310 | 1 980 651 | 16 698 721 | 18 679 372 | 0 | 3 531 447 | 3 531 447 | 0 | 3 503 153 | 3 503 153 | 1 980 651 | 16 670 427 | 18 651 078 |
96901 | 1 585 988 | 3 205 969 | 4 791 957 | 5 994 748 | 18 268 484 | 24 263 232 | 4 408 760 | 16 220 657 | 20 629 417 | 0 | 1 158 142 | 1 158 142 |
96902 | 0 | 2 566 218 | 2 566 218 | 1 735 000 | 170 334 311 | 172 069 311 | 1 735 000 | 176 996 183 | 178 731 183 | 0 | 9 228 090 | 9 228 090 |
99997 | 58 910 446 | 0 | 58 910 446 | 232 127 994 | 0 | 232 127 994 | 237 584 170 | 0 | 237 584 170 | 64 366 622 | 0 | 64 366 622 |
Итого по пассиву (баланс) | 82 061 950 | 35 011 037 | 117 072 987 | 273 407 653 | 235 992 217 | 509 399 870 | 274 481 564 | 246 475 548 | 520 957 112 | 83 135 861 | 45 494 368 | 128 630 229 |
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