Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 977 979 | 0 | 977 979 | 104 899 134 | 0 | 104 899 134 | 105 557 279 | 0 | 105 557 279 | 319 834 | 0 | 319 834 |
30110 | 322 | 0 | 322 | 3 330 | 0 | 3 330 | 3 111 | 0 | 3 111 | 541 | 0 | 541 |
30114 | 0 | 812 079 | 812 079 | 0 | 202 918 116 | 202 918 116 | 0 | 199 475 018 | 199 475 018 | 0 | 4 255 177 | 4 255 177 |
30202 | 9 918 | 0 | 9 918 | 7 454 | 0 | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 17 372 | 0 | 17 372 |
30204 | 216 929 | 0 | 216 929 | 0 | 0 | 0 | 27 117 | 0 | 27 117 | 189 812 | 0 | 189 812 |
30413 | 130 | 0 | 130 | 2 329 | 0 | 2 329 | 2 330 | 0 | 2 330 | 129 | 0 | 129 |
30424 | 3 412 | 0 | 3 412 | 16 325 823 | 0 | 16 325 823 | 16 329 193 | 0 | 16 329 193 | 42 | 0 | 42 |
30425 | 1 000 | 0 | 1 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 620 000 | 0 | 2 620 000 | 2 620 000 | 0 | 2 620 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32006 | 1 800 000 | 1 034 058 | 2 834 058 | 0 | 120 320 | 120 320 | 1 800 000 | 94 946 | 1 894 946 | 0 | 1 059 432 | 1 059 432 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 3 360 000 | 0 | 3 360 000 | 3 360 000 | 0 | 3 360 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 600 000 | 493 504 | 1 093 504 | 0 | 2 721 | 2 721 | 600 000 | 496 225 | 1 096 225 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45207 | 0 | 1 034 058 | 1 034 058 | 0 | 120 320 | 120 320 | 0 | 94 946 | 94 946 | 0 | 1 059 432 | 1 059 432 |
45208 | 0 | 5 359 867 | 5 359 867 | 0 | 623 659 | 623 659 | 0 | 492 137 | 492 137 | 0 | 5 491 389 | 5 491 389 |
45604 | 0 | 2 585 145 | 2 585 145 | 0 | 300 800 | 300 800 | 0 | 237 365 | 237 365 | 0 | 2 648 580 | 2 648 580 |
45605 | 0 | 1 041 239 | 1 041 239 | 0 | 118 413 | 118 413 | 0 | 306 220 | 306 220 | 0 | 853 432 | 853 432 |
47307 | 10 177 | 0 | 10 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 177 | 0 | 10 177 |
47404 | 0 | 2 897 106 | 2 897 106 | 0 | 16 693 414 | 16 693 414 | 0 | 18 024 128 | 18 024 128 | 0 | 1 566 392 | 1 566 392 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 76 492 164 | 207 952 117 | 284 444 281 | 76 492 164 | 207 952 117 | 284 444 281 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 410 | 5 047 | 5 457 | 816 | 5 929 | 6 745 | 800 | 464 | 1 264 | 426 | 10 512 | 10 938 |
47427 | 69 685 | 26 337 | 96 022 | 14 411 | 45 505 | 59 916 | 83 733 | 17 811 | 101 544 | 363 | 54 031 | 54 394 |
47802 | 0 | 3 186 106 | 3 186 106 | 0 | 370 174 | 370 174 | 0 | 334 988 | 334 988 | 0 | 3 221 292 | 3 221 292 |
52601 | 9 673 482 | 0 | 9 673 482 | 4 173 012 | 0 | 4 173 012 | 5 489 003 | 0 | 5 489 003 | 8 357 491 | 0 | 8 357 491 |
60302 | 11 557 | 0 | 11 557 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 11 557 | 0 | 11 557 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 638 | 0 | 5 638 | 5 638 | 0 | 5 638 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 281 | 0 | 281 | 1 153 | 0 | 1 153 | 711 | 0 | 711 | 723 | 0 | 723 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 11 505 | 0 | 11 505 | 2 048 | 0 | 2 048 | 3 867 | 0 | 3 867 | 9 686 | 0 | 9 686 |
60314 | 1 732 | 556 | 2 288 | 294 | 2 199 | 2 493 | 294 | 1 394 | 1 688 | 1 732 | 1 361 | 3 093 |
60323 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 25 | 21 | 0 | 21 | 24 | 0 | 24 |
60401 | 67 821 | 0 | 67 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 821 | 0 | 67 821 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 443 | 42 443 | 0 | 42 443 | 42 443 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 58 524 | 0 | 58 524 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 57 969 | 0 | 57 969 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 9 914 844 | 0 | 9 914 844 | 9 914 844 | 0 | 9 914 844 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 43 435 | 0 | 43 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 435 | 0 | 43 435 |
70606 | 5 472 907 | 0 | 5 472 907 | 941 750 | 0 | 941 750 | 0 | 0 | 0 | 6 414 657 | 0 | 6 414 657 |
70608 | 27 998 312 | 0 | 27 998 312 | 3 906 488 | 0 | 3 906 488 | 0 | 0 | 0 | 31 904 800 | 0 | 31 904 800 |
70611 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
70614 | 11 951 749 | 0 | 11 951 749 | 3 328 348 | 0 | 3 328 348 | 3 319 235 | 0 | 3 319 235 | 11 960 862 | 0 | 11 960 862 |
70616 | 195 778 | 0 | 195 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 778 | 0 | 195 778 |
Итого по активу (баланс) | 59 677 385 | 18 475 102 | 78 152 487 | 231 102 683 | 429 316 130 | 660 418 813 | 230 110 517 | 427 570 202 | 657 680 719 | 60 669 551 | 20 221 030 | 80 890 581 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 95 401 | 0 | 95 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 401 | 0 | 95 401 |
10801 | 913 930 | 0 | 913 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 930 | 0 | 913 930 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 8 980 000 | 0 | 8 980 000 | 8 980 000 | 0 | 8 980 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 8 755 000 | 0 | 8 755 000 | 8 755 000 | 0 | 8 755 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 454 448 | 454 448 | 8 535 000 | 457 262 | 8 992 262 | 8 535 000 | 2 814 | 8 537 814 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 4 653 261 | 4 653 261 | 0 | 427 257 | 427 257 | 0 | 541 440 | 541 440 | 0 | 4 767 444 | 4 767 444 |
31408 | 0 | 1 041 239 | 1 041 239 | 0 | 306 221 | 306 221 | 0 | 118 413 | 118 413 | 0 | 853 431 | 853 431 |
31409 | 0 | 10 051 333 | 10 051 333 | 0 | 980 785 | 980 785 | 0 | 1 179 517 | 1 179 517 | 0 | 10 250 065 | 10 250 065 |
31501 | 1 210 347 | 0 | 1 210 347 | 679 421 | 0 | 679 421 | 369 970 | 0 | 369 970 | 900 896 | 0 | 900 896 |
40702 | 163 508 | 339 943 | 503 451 | 14 165 304 | 8 700 288 | 22 865 592 | 14 200 772 | 8 481 762 | 22 682 534 | 198 976 | 121 417 | 320 393 |
40703 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40807 | 16 800 | 31 611 | 48 411 | 12 220 | 14 025 | 26 245 | 10 526 | 5 035 | 15 561 | 15 106 | 22 621 | 37 727 |
42102 | 2 403 980 | 0 | 2 403 980 | 9 436 950 | 0 | 9 436 950 | 7 233 670 | 0 | 7 233 670 | 200 700 | 0 | 200 700 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
47308 | 5 088 | 0 | 5 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 088 | 0 | 5 088 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 691 | 426 691 | 0 | 426 691 | 426 691 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 77 213 165 | 206 868 064 | 284 081 229 | 77 213 165 | 206 868 064 | 284 081 229 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 321 | 321 | 17 226 155 | 78 096 | 17 304 251 | 17 226 155 | 78 810 | 17 304 965 | 0 | 1 035 | 1 035 |
47422 | 0 | 9 118 | 9 118 | 0 | 6 115 | 6 115 | 0 | 8 568 | 8 568 | 0 | 11 571 | 11 571 |
47425 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 426 | 0 | 426 |
47426 | 59 | 11 586 | 11 645 | 180 | 3 199 | 3 379 | 1 995 | 14 896 | 16 891 | 1 874 | 23 283 | 25 157 |
52602 | 7 661 680 | 0 | 7 661 680 | 3 419 002 | 0 | 3 419 002 | 3 423 081 | 0 | 3 423 081 | 7 665 759 | 0 | 7 665 759 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 3 439 | 0 | 3 439 | 3 439 | 0 | 3 439 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 18 848 | 0 | 18 848 | 18 848 | 0 | 18 848 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 151 | 0 | 151 |
60348 | 16 281 | 0 | 16 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 281 | 0 | 16 281 |
60601 | 21 015 | 0 | 21 015 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 948 | 21 963 | 0 | 21 963 |
61701 | 348 208 | 0 | 348 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 208 | 0 | 348 208 |
70601 | 5 453 794 | 0 | 5 453 794 | 4 727 | 0 | 4 727 | 980 913 | 0 | 980 913 | 6 429 980 | 0 | 6 429 980 |
70603 | 28 365 650 | 0 | 28 365 650 | 0 | 0 | 0 | 3 931 010 | 0 | 3 931 010 | 32 296 660 | 0 | 32 296 660 |
70613 | 11 839 941 | 0 | 11 839 941 | 3 777 460 | 0 | 3 777 460 | 3 922 394 | 0 | 3 922 394 | 11 984 875 | 0 | 11 984 875 |
70801 | 278 779 | 0 | 278 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 779 | 0 | 278 779 |
Итого по пассиву (баланс) | 61 559 622 | 16 592 865 | 78 152 487 | 160 127 256 | 218 268 003 | 378 395 259 | 163 407 343 | 217 726 010 | 381 133 353 | 64 839 709 | 16 050 872 | 80 890 581 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 439 | 0 | 439 | 67 | 0 | 67 | 58 | 0 | 58 | 448 | 0 | 448 |
90902 | 456 | 0 | 456 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 464 | 0 | 464 |
91414 | 0 | 17 795 154 | 17 795 154 | 0 | 3 001 881 | 3 001 881 | 0 | 4 799 157 | 4 799 157 | 0 | 15 997 878 | 15 997 878 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 3 186 107 | 3 186 107 | 0 | 370 173 | 370 173 | 0 | 334 988 | 334 988 | 0 | 3 221 292 | 3 221 292 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 3 977 | 0 | 3 977 | 0 | 0 | 0 | 3 977 | 0 | 3 977 |
99998 | 3 105 545 | 0 | 3 105 545 | 250 593 | 0 | 250 593 | 1 242 485 | 0 | 1 242 485 | 2 113 653 | 0 | 2 113 653 |
Итого по активу (баланс) | 4 106 440 | 20 981 261 | 25 087 701 | 254 645 | 3 372 054 | 3 626 699 | 1 242 543 | 5 134 145 | 6 376 688 | 3 118 542 | 19 219 170 | 22 337 712 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 1 042 109 | 1 042 109 | 0 | 1 054 577 | 1 054 577 | 0 | 12 468 | 12 468 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 0 | 2 046 504 | 2 046 504 | 0 | 187 908 | 187 908 | 0 | 238 125 | 238 125 | 0 | 2 096 721 | 2 096 721 |
91507 | 16 932 | 0 | 16 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 932 | 0 | 16 932 |
99999 | 21 982 156 | 0 | 21 982 156 | 5 134 203 | 0 | 5 134 203 | 3 376 106 | 0 | 3 376 106 | 20 224 059 | 0 | 20 224 059 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 999 088 | 3 088 613 | 25 087 701 | 5 134 203 | 1 242 485 | 6 376 688 | 3 376 106 | 250 593 | 3 626 699 | 20 240 991 | 2 096 721 | 22 337 712 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 268 721 | 3 678 356 | 4 947 077 | 1 268 721 | 3 678 356 | 4 947 077 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 1 292 572 | 1 292 572 | 0 | 7 508 718 | 7 508 718 | 0 | 7 741 858 | 7 741 858 | 0 | 1 059 432 | 1 059 432 |
93303 | 0 | 6 462 862 | 6 462 862 | 0 | 3 330 690 | 3 330 690 | 0 | 7 674 688 | 7 674 688 | 0 | 2 118 864 | 2 118 864 |
93304 | 0 | 5 894 131 | 5 894 131 | 0 | 2 919 440 | 2 919 440 | 0 | 3 569 383 | 3 569 383 | 0 | 5 244 188 | 5 244 188 |
93305 | 0 | 14 735 327 | 14 735 327 | 0 | 2 844 306 | 2 844 306 | 0 | 3 542 159 | 3 542 159 | 0 | 14 037 474 | 14 037 474 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 9 369 835 | 7 016 584 | 16 386 419 | 9 369 835 | 7 016 584 | 16 386 419 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 1 292 837 | 1 | 1 292 838 | 12 352 385 | 2 316 248 | 14 668 633 | 12 347 522 | 0 | 12 347 522 | 1 297 700 | 2 316 249 | 3 613 949 |
93308 | 7 110 960 | 0 | 7 110 960 | 8 597 412 | 1 | 8 597 413 | 12 352 385 | 0 | 12 352 385 | 3 355 987 | 1 | 3 355 988 |
93309 | 6 247 063 | 0 | 6 247 063 | 5 998 775 | 0 | 5 998 775 | 4 653 688 | 0 | 4 653 688 | 7 592 150 | 0 | 7 592 150 |
93310 | 12 182 225 | 2 924 570 | 15 106 795 | 2 099 875 | 340 295 | 2 440 170 | 2 738 707 | 268 531 | 3 007 238 | 11 543 393 | 2 996 334 | 14 539 727 |
93901 | 2 289 455 | 0 | 2 289 455 | 22 927 447 | 6 922 285 | 29 849 732 | 22 027 249 | 5 333 137 | 27 360 386 | 3 189 653 | 1 589 148 | 4 778 801 |
93902 | 0 | 1 089 901 | 1 089 901 | 31 402 635 | 72 384 772 | 103 787 407 | 30 402 635 | 71 904 800 | 102 307 435 | 1 000 000 | 1 569 873 | 2 569 873 |
99996 | 59 367 296 | 0 | 59 367 296 | 159 263 367 | 0 | 159 263 367 | 160 468 122 | 0 | 160 468 122 | 58 162 541 | 0 | 58 162 541 |
Итого по активу (баланс) | 88 489 836 | 32 399 364 | 120 889 200 | 253 280 452 | 109 261 695 | 362 542 147 | 255 628 864 | 110 729 496 | 366 358 360 | 86 141 424 | 30 931 563 | 117 072 987 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 3 507 182 | 1 271 645 | 4 778 827 | 3 507 182 | 1 271 645 | 4 778 827 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 1 082 234 | 0 | 1 082 234 | 7 365 540 | 0 | 7 365 540 | 7 338 790 | 0 | 7 338 790 | 1 055 484 | 0 | 1 055 484 |
96303 | 6 221 401 | 0 | 6 221 401 | 7 433 437 | 0 | 7 433 437 | 3 334 348 | 0 | 3 334 348 | 2 122 312 | 0 | 2 122 312 |
96304 | 5 569 021 | 0 | 5 569 021 | 3 363 031 | 0 | 3 363 031 | 2 212 040 | 0 | 2 212 040 | 4 418 030 | 0 | 4 418 030 |
96305 | 10 254 853 | 0 | 10 254 853 | 1 903 190 | 0 | 1 903 190 | 1 337 376 | 0 | 1 337 376 | 9 689 039 | 0 | 9 689 039 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 6 959 000 | 8 849 652 | 15 808 652 | 6 959 000 | 8 849 652 | 15 808 652 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 1 292 573 | 1 292 573 | 0 | 11 599 109 | 11 599 109 | 2 300 000 | 11 365 968 | 13 665 968 | 2 300 000 | 1 059 432 | 3 359 432 |
96308 | 0 | 6 359 457 | 6 359 457 | 0 | 11 596 658 | 11 596 658 | 0 | 8 415 497 | 8 415 497 | 0 | 3 178 296 | 3 178 296 |
96309 | 0 | 5 894 131 | 5 894 131 | 0 | 4 597 014 | 4 597 014 | 0 | 7 005 284 | 7 005 284 | 0 | 8 302 401 | 8 302 401 |
96310 | 1 980 652 | 17 333 264 | 19 313 916 | 1 | 4 546 435 | 4 546 436 | 0 | 3 911 892 | 3 911 892 | 1 980 651 | 16 698 721 | 18 679 372 |
96901 | 0 | 2 305 949 | 2 305 949 | 5 270 767 | 22 246 399 | 27 517 166 | 6 856 755 | 23 146 419 | 30 003 174 | 1 585 988 | 3 205 969 | 4 791 957 |
96902 | 51 254 | 1 022 508 | 1 073 762 | 6 470 154 | 96 151 075 | 102 621 229 | 6 418 900 | 97 694 785 | 104 113 685 | 0 | 2 566 218 | 2 566 218 |
99997 | 61 521 903 | 0 | 61 521 903 | 160 505 748 | 0 | 160 505 748 | 157 894 291 | 0 | 157 894 291 | 58 910 446 | 0 | 58 910 446 |
Итого по пассиву (баланс) | 86 681 318 | 34 207 882 | 120 889 200 | 202 778 050 | 160 857 987 | 363 636 037 | 198 158 682 | 161 661 142 | 359 819 824 | 82 061 950 | 35 011 037 | 117 072 987 |
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