Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	977 979	0	977 979	104 899 134	0	104 899 134	105 557 279	0	105 557 279	319 834	0	319 834
30110	322	0	322	3 330	0	3 330	3 111	0	3 111	541	0	541
30114	0	812 079	812 079	0	202 918 116	202 918 116	0	199 475 018	199 475 018	0	4 255 177	4 255 177
30202	9 918	0	9 918	7 454	0	7 454	0	0	0	17 372	0	17 372
30204	216 929	0	216 929	0	0	0	27 117	0	27 117	189 812	0	189 812
30413	130	0	130	2 329	0	2 329	2 330	0	2 330	129	0	129
30424	3 412	0	3 412	16 325 823	0	16 325 823	16 329 193	0	16 329 193	42	0	42
30425	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	0	0	0	4 000	0	4 000
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 620 000	0	2 620 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
32006	1 800 000	1 034 058	2 834 058	0	120 320	120 320	1 800 000	94 946	1 894 946	0	1 059 432	1 059 432
32102	0	0	0	3 360 000	0	3 360 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
32103	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	600 000	493 504	1 093 504	0	2 721	2 721	600 000	496 225	1 096 225	0	0	0
45205	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45207	0	1 034 058	1 034 058	0	120 320	120 320	0	94 946	94 946	0	1 059 432	1 059 432
45208	0	5 359 867	5 359 867	0	623 659	623 659	0	492 137	492 137	0	5 491 389	5 491 389
45604	0	2 585 145	2 585 145	0	300 800	300 800	0	237 365	237 365	0	2 648 580	2 648 580
45605	0	1 041 239	1 041 239	0	118 413	118 413	0	306 220	306 220	0	853 432	853 432
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	2 897 106	2 897 106	0	16 693 414	16 693 414	0	18 024 128	18 024 128	0	1 566 392	1 566 392
47408	0	0	0	76 492 164	207 952 117	284 444 281	76 492 164	207 952 117	284 444 281	0	0	0
47423	410	5 047	5 457	816	5 929	6 745	800	464	1 264	426	10 512	10 938
47427	69 685	26 337	96 022	14 411	45 505	59 916	83 733	17 811	101 544	363	54 031	54 394
47802	0	3 186 106	3 186 106	0	370 174	370 174	0	334 988	334 988	0	3 221 292	3 221 292
52601	9 673 482	0	9 673 482	4 173 012	0	4 173 012	5 489 003	0	5 489 003	8 357 491	0	8 357 491
60302	11 557	0	11 557	9	0	9	9	0	9	11 557	0	11 557
60306	0	0	0	5 638	0	5 638	5 638	0	5 638	0	0	0
60308	281	0	281	1 153	0	1 153	711	0	711	723	0	723
60310	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60312	11 505	0	11 505	2 048	0	2 048	3 867	0	3 867	9 686	0	9 686
60314	1 732	556	2 288	294	2 199	2 493	294	1 394	1 688	1 732	1 361	3 093
60323	20	0	20	25	0	25	21	0	21	24	0	24
60401	67 821	0	67 821	0	0	0	0	0	0	67 821	0	67 821
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	0	42 443	42 443	0	42 443	42 443	0	0	0
61403	58 524	0	58 524	0	0	0	555	0	555	57 969	0	57 969
61601	0	0	0	9 914 844	0	9 914 844	9 914 844	0	9 914 844	0	0	0
61703	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
70606	5 472 907	0	5 472 907	941 750	0	941 750	0	0	0	6 414 657	0	6 414 657
70608	27 998 312	0	27 998 312	3 906 488	0	3 906 488	0	0	0	31 904 800	0	31 904 800
70611	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70614	11 951 749	0	11 951 749	3 328 348	0	3 328 348	3 319 235	0	3 319 235	11 960 862	0	11 960 862
70616	195 778	0	195 778	0	0	0	0	0	0	195 778	0	195 778
Итого по активу (баланс)	59 677 385	18 475 102	78 152 487	231 102 683	429 316 130	660 418 813	230 110 517	427 570 202	657 680 719	60 669 551	20 221 030	80 890 581
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	0	0	0	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
31302	0	0	0	8 980 000	0	8 980 000	8 980 000	0	8 980 000	0	0	0
31303	1 600 000	0	1 600 000	5 500 000	0	5 500 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31304	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31402	0	0	0	8 755 000	0	8 755 000	8 755 000	0	8 755 000	0	0	0
31403	0	454 448	454 448	8 535 000	457 262	8 992 262	8 535 000	2 814	8 537 814	0	0	0
31406	0	4 653 261	4 653 261	0	427 257	427 257	0	541 440	541 440	0	4 767 444	4 767 444
31408	0	1 041 239	1 041 239	0	306 221	306 221	0	118 413	118 413	0	853 431	853 431
31409	0	10 051 333	10 051 333	0	980 785	980 785	0	1 179 517	1 179 517	0	10 250 065	10 250 065
31501	1 210 347	0	1 210 347	679 421	0	679 421	369 970	0	369 970	900 896	0	900 896
40702	163 508	339 943	503 451	14 165 304	8 700 288	22 865 592	14 200 772	8 481 762	22 682 534	198 976	121 417	320 393
40703	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40807	16 800	31 611	48 411	12 220	14 025	26 245	10 526	5 035	15 561	15 106	22 621	37 727
42102	2 403 980	0	2 403 980	9 436 950	0	9 436 950	7 233 670	0	7 233 670	200 700	0	200 700
42103	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	426 691	426 691	0	426 691	426 691	0	0	0
47407	0	0	0	77 213 165	206 868 064	284 081 229	77 213 165	206 868 064	284 081 229	0	0	0
47416	0	321	321	17 226 155	78 096	17 304 251	17 226 155	78 810	17 304 965	0	1 035	1 035
47422	0	9 118	9 118	0	6 115	6 115	0	8 568	8 568	0	11 571	11 571
47425	410	0	410	0	0	0	16	0	16	426	0	426
47426	59	11 586	11 645	180	3 199	3 379	1 995	14 896	16 891	1 874	23 283	25 157
52602	7 661 680	0	7 661 680	3 419 002	0	3 419 002	3 423 081	0	3 423 081	7 665 759	0	7 665 759
60301	0	0	0	3 439	0	3 439	3 439	0	3 439	0	0	0
60305	0	0	0	18 848	0	18 848	18 848	0	18 848	0	0	0
60307	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60309	95	0	95	0	0	0	56	0	56	151	0	151
60348	16 281	0	16 281	0	0	0	0	0	0	16 281	0	16 281
60601	21 015	0	21 015	0	0	0	948	0	948	21 963	0	21 963
61701	348 208	0	348 208	0	0	0	0	0	0	348 208	0	348 208
70601	5 453 794	0	5 453 794	4 727	0	4 727	980 913	0	980 913	6 429 980	0	6 429 980
70603	28 365 650	0	28 365 650	0	0	0	3 931 010	0	3 931 010	32 296 660	0	32 296 660
70613	11 839 941	0	11 839 941	3 777 460	0	3 777 460	3 922 394	0	3 922 394	11 984 875	0	11 984 875
70801	278 779	0	278 779	0	0	0	0	0	0	278 779	0	278 779
Итого по пассиву (баланс)	61 559 622	16 592 865	78 152 487	160 127 256	218 268 003	378 395 259	163 407 343	217 726 010	381 133 353	64 839 709	16 050 872	80 890 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	439	0	439	67	0	67	58	0	58	448	0	448
90902	456	0	456	8	0	8	0	0	0	464	0	464
91414	0	17 795 154	17 795 154	0	3 001 881	3 001 881	0	4 799 157	4 799 157	0	15 997 878	15 997 878
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 186 107	3 186 107	0	370 173	370 173	0	334 988	334 988	0	3 221 292	3 221 292
91604	0	0	0	3 977	0	3 977	0	0	0	3 977	0	3 977
99998	3 105 545	0	3 105 545	250 593	0	250 593	1 242 485	0	1 242 485	2 113 653	0	2 113 653
Итого по активу (баланс)	4 106 440	20 981 261	25 087 701	254 645	3 372 054	3 626 699	1 242 543	5 134 145	6 376 688	3 118 542	19 219 170	22 337 712
Пассив
91312	0	1 042 109	1 042 109	0	1 054 577	1 054 577	0	12 468	12 468	0	0	0
91315	0	2 046 504	2 046 504	0	187 908	187 908	0	238 125	238 125	0	2 096 721	2 096 721
91507	16 932	0	16 932	0	0	0	0	0	0	16 932	0	16 932
99999	21 982 156	0	21 982 156	5 134 203	0	5 134 203	3 376 106	0	3 376 106	20 224 059	0	20 224 059
Итого по пассиву (баланс)	21 999 088	3 088 613	25 087 701	5 134 203	1 242 485	6 376 688	3 376 106	250 593	3 626 699	20 240 991	2 096 721	22 337 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 268 721	3 678 356	4 947 077	1 268 721	3 678 356	4 947 077	0	0	0
93302	0	1 292 572	1 292 572	0	7 508 718	7 508 718	0	7 741 858	7 741 858	0	1 059 432	1 059 432
93303	0	6 462 862	6 462 862	0	3 330 690	3 330 690	0	7 674 688	7 674 688	0	2 118 864	2 118 864
93304	0	5 894 131	5 894 131	0	2 919 440	2 919 440	0	3 569 383	3 569 383	0	5 244 188	5 244 188
93305	0	14 735 327	14 735 327	0	2 844 306	2 844 306	0	3 542 159	3 542 159	0	14 037 474	14 037 474
93306	0	0	0	9 369 835	7 016 584	16 386 419	9 369 835	7 016 584	16 386 419	0	0	0
93307	1 292 837	1	1 292 838	12 352 385	2 316 248	14 668 633	12 347 522	0	12 347 522	1 297 700	2 316 249	3 613 949
93308	7 110 960	0	7 110 960	8 597 412	1	8 597 413	12 352 385	0	12 352 385	3 355 987	1	3 355 988
93309	6 247 063	0	6 247 063	5 998 775	0	5 998 775	4 653 688	0	4 653 688	7 592 150	0	7 592 150
93310	12 182 225	2 924 570	15 106 795	2 099 875	340 295	2 440 170	2 738 707	268 531	3 007 238	11 543 393	2 996 334	14 539 727
93901	2 289 455	0	2 289 455	22 927 447	6 922 285	29 849 732	22 027 249	5 333 137	27 360 386	3 189 653	1 589 148	4 778 801
93902	0	1 089 901	1 089 901	31 402 635	72 384 772	103 787 407	30 402 635	71 904 800	102 307 435	1 000 000	1 569 873	2 569 873
99996	59 367 296	0	59 367 296	159 263 367	0	159 263 367	160 468 122	0	160 468 122	58 162 541	0	58 162 541
Итого по активу (баланс)	88 489 836	32 399 364	120 889 200	253 280 452	109 261 695	362 542 147	255 628 864	110 729 496	366 358 360	86 141 424	30 931 563	117 072 987
Пассив
96301	0	0	0	3 507 182	1 271 645	4 778 827	3 507 182	1 271 645	4 778 827	0	0	0
96302	1 082 234	0	1 082 234	7 365 540	0	7 365 540	7 338 790	0	7 338 790	1 055 484	0	1 055 484
96303	6 221 401	0	6 221 401	7 433 437	0	7 433 437	3 334 348	0	3 334 348	2 122 312	0	2 122 312
96304	5 569 021	0	5 569 021	3 363 031	0	3 363 031	2 212 040	0	2 212 040	4 418 030	0	4 418 030
96305	10 254 853	0	10 254 853	1 903 190	0	1 903 190	1 337 376	0	1 337 376	9 689 039	0	9 689 039
96306	0	0	0	6 959 000	8 849 652	15 808 652	6 959 000	8 849 652	15 808 652	0	0	0
96307	0	1 292 573	1 292 573	0	11 599 109	11 599 109	2 300 000	11 365 968	13 665 968	2 300 000	1 059 432	3 359 432
96308	0	6 359 457	6 359 457	0	11 596 658	11 596 658	0	8 415 497	8 415 497	0	3 178 296	3 178 296
96309	0	5 894 131	5 894 131	0	4 597 014	4 597 014	0	7 005 284	7 005 284	0	8 302 401	8 302 401
96310	1 980 652	17 333 264	19 313 916	1	4 546 435	4 546 436	0	3 911 892	3 911 892	1 980 651	16 698 721	18 679 372
96901	0	2 305 949	2 305 949	5 270 767	22 246 399	27 517 166	6 856 755	23 146 419	30 003 174	1 585 988	3 205 969	4 791 957
96902	51 254	1 022 508	1 073 762	6 470 154	96 151 075	102 621 229	6 418 900	97 694 785	104 113 685	0	2 566 218	2 566 218
99997	61 521 903	0	61 521 903	160 505 748	0	160 505 748	157 894 291	0	157 894 291	58 910 446	0	58 910 446
Итого по пассиву (баланс)	86 681 318	34 207 882	120 889 200	202 778 050	160 857 987	363 636 037	198 158 682	161 661 142	359 819 824	82 061 950	35 011 037	117 072 987

Страница была полезной?