Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	453 345	0	453 345	115 545 278	0	115 545 278	115 020 644	0	115 020 644	977 979	0	977 979
30110	536	0	536	2 615	0	2 615	2 829	0	2 829	322	0	322
30114	0	811 199	811 199	0	142 574 420	142 574 420	0	142 573 540	142 573 540	0	812 079	812 079
30202	6 350	0	6 350	3 568	0	3 568	0	0	0	9 918	0	9 918
30204	232 333	0	232 333	0	0	0	15 404	0	15 404	216 929	0	216 929
30413	192	0	192	2 881	0	2 881	2 943	0	2 943	130	0	130
30424	30 620	0	30 620	13 102 260	0	13 102 260	13 129 468	0	13 129 468	3 412	0	3 412
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32006	1 800 000	1 169 286	2 969 286	0	1 134 664	1 134 664	0	1 269 892	1 269 892	1 800 000	1 034 058	2 834 058
32102	0	0	0	6 640 000	0	6 640 000	6 640 000	0	6 640 000	0	0	0
32103	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 400 000	0	3 400 000	500 000	0	500 000
32402	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32502	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
45204	600 000	0	600 000	0	964 669	964 669	0	471 165	471 165	600 000	493 504	1 093 504
45207	0	1 169 285	1 169 285	0	168 251	168 251	0	303 478	303 478	0	1 034 058	1 034 058
45208	0	2 728 334	2 728 334	0	3 451 083	3 451 083	0	819 550	819 550	0	5 359 867	5 359 867
45604	0	2 923 215	2 923 215	0	420 625	420 625	0	758 695	758 695	0	2 585 145	2 585 145
45605	0	1 412 887	1 412 887	0	203 302	203 302	0	574 950	574 950	0	1 041 239	1 041 239
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	3 358 584	3 358 584	13 781 537	14 823 707	28 605 244	13 781 537	15 285 185	29 066 722	0	2 897 106	2 897 106
47408	0	0	0	82 864 168	97 673 675	180 537 843	82 864 168	97 673 675	180 537 843	0	0	0
47423	394	17 119	17 513	16	5 252	5 268	0	17 324	17 324	410	5 047	5 457
47427	44 968	30 950	75 918	33 329	39 007	72 336	8 612	43 620	52 232	69 685	26 337	96 022
47802	0	3 650 221	3 650 221	0	525 235	525 235	0	989 350	989 350	0	3 186 106	3 186 106
52601	12 670 188	0	12 670 188	2 753 148	0	2 753 148	5 749 854	0	5 749 854	9 673 482	0	9 673 482
60302	7 828	0	7 828	4 050	0	4 050	321	0	321	11 557	0	11 557
60306	0	0	0	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	0	0	0
60308	439	0	439	427	0	427	585	0	585	281	0	281
60310	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60312	8 454	0	8 454	6 273	0	6 273	3 222	0	3 222	11 505	0	11 505
60314	590	436	1 026	1 234	3 441	4 675	92	3 321	3 413	1 732	556	2 288
60323	20	0	20	21	0	21	21	0	21	20	0	20
60401	67 821	0	67 821	0	0	0	0	0	0	67 821	0	67 821
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	0	41 966	41 966	0	41 966	41 966	0	0	0
61403	64 036	0	64 036	0	0	0	5 512	0	5 512	58 524	0	58 524
61601	0	0	0	13 463 132	0	13 463 132	13 463 132	0	13 463 132	0	0	0
61703	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
70606	4 396 541	0	4 396 541	1 081 454	0	1 081 454	5 088	0	5 088	5 472 907	0	5 472 907
70608	20 621 710	0	20 621 710	7 376 602	0	7 376 602	0	0	0	27 998 312	0	27 998 312
70611	4 050	0	4 050	320	0	320	4 050	0	4 050	320	0	320
70614	7 058 200	0	7 058 200	6 649 528	0	6 649 528	1 755 979	0	1 755 979	11 951 749	0	11 951 749
70616	0	0	0	348 208	0	348 208	152 430	0	152 430	195 778	0	195 778
Итого по активу (баланс)	48 123 227	17 271 516	65 394 743	271 367 645	262 029 297	533 396 942	259 813 487	260 825 711	520 639 198	59 677 385	18 475 102	78 152 487
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	0	0	0	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
31302	1 570 000	0	1 570 000	16 940 000	0	16 940 000	15 370 000	0	15 370 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 560 000	0	8 560 000	10 160 000	0	10 160 000	1 600 000	0	1 600 000
31402	0	950 543	950 543	7 000 000	39 661 059	46 661 059	7 000 000	38 710 516	45 710 516	0	0	0
31403	0	0	0	0	8 909 705	8 909 705	0	9 364 153	9 364 153	0	454 448	454 448
31405	0	2 923 215	2 923 215	0	3 343 840	3 343 840	0	420 625	420 625	0	0	0
31406	0	2 338 572	2 338 572	0	1 573 370	1 573 370	0	3 888 059	3 888 059	0	4 653 261	4 653 261
31408	0	1 412 887	1 412 887	0	574 950	574 950	0	203 302	203 302	0	1 041 239	1 041 239
31409	0	8 057 847	8 057 847	0	2 230 512	2 230 512	0	4 223 998	4 223 998	0	10 051 333	10 051 333
31501	1 897 456	0	1 897 456	1 147 555	0	1 147 555	460 446	0	460 446	1 210 347	0	1 210 347
40702	186 066	46 703	232 769	10 928 181	11 544 667	22 472 848	10 905 623	11 837 907	22 743 530	163 508	339 943	503 451
40703	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40807	17 755	16 094	33 849	16 957	39 643	56 600	16 002	55 160	71 162	16 800	31 611	48 411
42102	39 900	0	39 900	3 504 330	1 714 984	5 219 314	5 868 410	1 714 984	7 583 394	2 403 980	0	2 403 980
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	1 568 825	1 568 825	0	1 568 825	1 568 825	0	0	0
47407	0	0	0	83 872 344	98 486 874	182 359 218	83 872 344	98 486 874	182 359 218	0	0	0
47416	0	67 077	67 077	17 055 636	954 690	18 010 326	17 055 636	887 934	17 943 570	0	321	321
47422	0	6 885	6 885	0	6 123	6 123	0	8 356	8 356	0	9 118	9 118
47425	395	0	395	0	0	0	15	0	15	410	0	410
47426	76	21 266	21 342	142	21 042	21 184	125	11 362	11 487	59	11 586	11 645
52602	10 925 990	0	10 925 990	6 423 667	0	6 423 667	3 159 357	0	3 159 357	7 661 680	0	7 661 680
60301	334	0	334	4 678	0	4 678	4 344	0	4 344	0	0	0
60305	0	0	0	19 820	0	19 820	19 820	0	19 820	0	0	0
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
60348	16 281	0	16 281	0	0	0	0	0	0	16 281	0	16 281
60601	20 066	0	20 066	0	0	0	949	0	949	21 015	0	21 015
61701	152 430	0	152 430	152 430	0	152 430	348 208	0	348 208	348 208	0	348 208
70601	4 215 955	0	4 215 955	0	0	0	1 237 839	0	1 237 839	5 453 794	0	5 453 794
70603	20 994 206	0	20 994 206	0	0	0	7 371 444	0	7 371 444	28 365 650	0	28 365 650
70613	7 058 885	0	7 058 885	1 648 160	0	1 648 160	6 429 216	0	6 429 216	11 839 941	0	11 839 941
70801	278 779	0	278 779	0	0	0	0	0	0	278 779	0	278 779
Итого по пассиву (баланс)	49 553 649	15 841 094	65 394 743	157 274 075	170 630 285	327 904 360	169 280 048	171 382 056	340 662 104	61 559 622	16 592 865	78 152 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	431	0	431	72	0	72	64	0	64	439	0	439
90902	447	0	447	9	0	9	0	0	0	456	0	456
91414	0	16 130 802	16 130 802	0	13 300 695	13 300 695	0	11 636 343	11 636 343	0	17 795 154	17 795 154
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	3 650 221	3 650 221	0	525 235	525 235	0	989 349	989 349	0	3 186 107	3 186 107
99998	2 331 066	0	2 331 066	4 537 361	0	4 537 361	3 762 882	0	3 762 882	3 105 545	0	3 105 545
Итого по активу (баланс)	3 331 944	19 781 023	23 112 967	4 537 442	13 825 930	18 363 372	3 762 946	12 625 692	16 388 638	4 106 440	20 981 261	25 087 701
Пассив
91312	0	0	0	0	103 905	103 905	0	1 146 014	1 146 014	0	1 042 109	1 042 109
91315	0	2 314 133	2 314 133	0	600 613	600 613	0	332 984	332 984	0	2 046 504	2 046 504
91316	0	0	0	0	3 058 363	3 058 363	0	3 058 363	3 058 363	0	0	0
91507	16 933	0	16 933	1	0	1	0	0	0	16 932	0	16 932
99999	20 781 901	0	20 781 901	12 625 755	0	12 625 755	13 826 010	0	13 826 010	21 982 156	0	21 982 156
Итого по пассиву (баланс)	20 798 834	2 314 133	23 112 967	12 625 756	3 762 881	16 388 637	13 826 010	4 537 361	18 363 371	21 999 088	3 088 613	25 087 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 127 420	2 639 666	5 767 086	3 127 420	2 639 666	5 767 086	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 911 972	4 911 972	0	3 619 400	3 619 400	0	1 292 572	1 292 572
93303	0	3 800 179	3 800 179	0	8 990 908	8 990 908	0	6 328 225	6 328 225	0	6 462 862	6 462 862
93304	0	10 231 252	10 231 252	0	5 638 776	5 638 776	0	9 975 897	9 975 897	0	5 894 131	5 894 131
93305	0	18 416 255	18 416 255	0	3 896 400	3 896 400	0	7 577 328	7 577 328	0	14 735 327	14 735 327
93306	0	0	0	7 103 688	5 210 130	12 313 818	7 103 688	5 210 130	12 313 818	0	0	0
93307	0	0	0	9 407 075	1 050 849	10 457 924	8 114 238	1 050 848	9 165 086	1 292 837	1	1 292 838
93308	6 299 400	0	6 299 400	10 218 635	0	10 218 635	9 407 075	0	9 407 075	7 110 960	0	7 110 960
93309	8 914 923	0	8 914 923	4 441 563	0	4 441 563	7 109 423	0	7 109 423	6 247 063	0	6 247 063
93310	13 437 350	3 307 781	16 745 131	1 344 550	476 712	1 821 262	2 599 675	859 923	3 459 598	12 182 225	2 924 570	15 106 795
93901	0	0	0	23 442 623	20 999 146	44 441 769	21 153 168	20 999 146	42 152 314	2 289 455	0	2 289 455
93902	1 557 000	942 749	2 499 749	24 297 000	8 294 346	32 591 346	25 854 000	8 147 194	34 001 194	0	1 089 901	1 089 901
99996	65 065 607	0	65 065 607	102 474 824	0	102 474 824	108 173 135	0	108 173 135	59 367 296	0	59 367 296
Итого по активу (баланс)	95 274 280	36 698 216	131 972 496	185 857 378	62 108 905	247 966 283	192 641 822	66 407 757	259 049 579	88 489 836	32 399 364	120 889 200
Пассив
96301	0	0	0	2 655 836	3 147 743	5 803 579	2 655 836	3 147 743	5 803 579	0	0	0
96302	0	0	0	3 614 921	0	3 614 921	4 697 155	0	4 697 155	1 082 234	0	1 082 234
96303	3 786 506	0	3 786 506	5 599 997	0	5 599 997	8 034 892	0	8 034 892	6 221 401	0	6 221 401
96304	9 707 203	0	9 707 203	9 123 203	0	9 123 203	4 985 021	0	4 985 021	5 569 021	0	5 569 021
96305	11 502 998	0	11 502 998	2 601 153	0	2 601 153	1 353 008	0	1 353 008	10 254 853	0	10 254 853
96306	0	0	0	5 164 425	6 101 065	11 265 490	5 164 425	6 101 065	11 265 490	0	0	0
96307	0	0	0	1 040 800	7 259 055	8 299 855	1 040 800	8 551 628	9 592 428	0	1 292 573	1 292 573
96308	0	5 554 109	5 554 109	0	9 730 524	9 730 524	0	10 535 872	10 535 872	0	6 359 457	6 359 457
96309	0	8 652 716	8 652 716	0	8 380 772	8 380 772	0	5 622 187	5 622 187	0	5 894 131	5 894 131
96310	1 980 651	21 354 344	23 334 995	0	8 340 374	8 340 374	1	4 319 294	4 319 295	1 980 652	17 333 264	19 313 916
96901	0	0	0	20 602 631	21 505 672	42 108 303	20 602 631	23 811 621	44 414 252	0	2 305 949	2 305 949
96902	0	2 527 080	2 527 080	0	34 339 840	34 339 840	51 254	32 835 268	32 886 522	51 254	1 022 508	1 073 762
99997	66 906 889	0	66 906 889	106 513 379	0	106 513 379	101 128 393	0	101 128 393	61 521 903	0	61 521 903
Итого по пассиву (баланс)	93 884 247	38 088 249	131 972 496	156 916 345	98 805 045	255 721 390	149 713 416	94 924 678	244 638 094	86 681 318	34 207 882	120 889 200

Страница была полезной?