Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 530	691	10 221	12 543	42	12 585	6 060	25	6 085	16 013	708	16 721
30102	106 664	0	106 664	128 914 035	0	128 914 035	128 882 759	0	128 882 759	137 940	0	137 940
30110	411	0	411	4 565	0	4 565	4 623	0	4 623	353	0	353
30114	0	1 469 569	1 469 569	0	163 734 492	163 734 492	0	161 816 126	161 816 126	0	3 387 935	3 387 935
30202	22 383	0	22 383	5 532	0	5 532	0	0	0	27 915	0	27 915
30204	120 431	0	120 431	8 105	0	8 105	0	0	0	128 536	0	128 536
30235	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30413	2 364	0	2 364	47 228	0	47 228	47 233	0	47 233	2 359	0	2 359
30424	19 538	0	19 538	5 939 165	0	5 939 165	5 949 173	0	5 949 173	9 530	0	9 530
30425	2 000	2 820	4 820	1 000	173	1 173	0	109	109	3 000	2 884	5 884
32002	0	0	0	150 000	535 884	685 884	150 000	535 884	685 884	0	0	0
32003	0	352 448	352 448	300 000	609 578	909 578	100 000	529 425	629 425	200 000	432 601	632 601
32004	0	0	0	0	76 403	76 403	0	76 403	76 403	0	0	0
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32006	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32007	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32103	0	1 409 792	1 409 792	300 000	0	300 000	0	1 409 792	1 409 792	300 000	0	300 000
32107	0	0	0	0	2 427 549	2 427 549	0	84 292	84 292	0	2 343 257	2 343 257
32201	1 000	0	1 000	18 068	0	18 068	9 125	0	9 125	9 943	0	9 943
45201	597 358	0	597 358	0	0	0	5 858	0	5 858	591 500	0	591 500
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	0	1 586 016	1 586 016	0	55 267	55 267	0	740 030	740 030	0	901 253	901 253
45206	0	1 843 396	1 843 396	0	876 338	876 338	0	108 524	108 524	0	2 611 210	2 611 210
45207	0	1 057 344	1 057 344	0	65 007	65 007	0	40 848	40 848	0	1 081 503	1 081 503
45208	0	2 267 415	2 267 415	0	139 001	139 001	0	99 210	99 210	0	2 307 206	2 307 206
45605	0	1 809 967	1 809 967	0	111 279	111 279	0	178 825	178 825	0	1 742 421	1 742 421
45912	0	1 634	1 634	0	0	0	0	1 634	1 634	0	0	0
47404	0	112 446	112 446	9 618 872	10 623 163	20 242 035	9 618 872	10 620 594	20 239 466	0	115 015	115 015
47408	0	0	0	153 007 626	156 633 777	309 641 403	153 007 626	156 633 777	309 641 403	0	0	0
47423	383	3 060	3 443	304	3 197	3 501	292	152	444	395	6 105	6 500
47427	15 340	26 343	41 683	13 360	27 463	40 823	23 207	9 938	33 145	5 493	43 868	49 361
47802	0	2 265 427	2 265 427	0	137 523	137 523	0	144 283	144 283	0	2 258 667	2 258 667
50106	176 835	0	176 835	1 177	0	1 177	0	0	0	178 012	0	178 012
50107	488 614	0	488 614	3 619	0	3 619	0	0	0	492 233	0	492 233
52601	1 891 098	0	1 891 098	250 898	0	250 898	79 689	0	79 689	2 062 307	0	2 062 307
60302	38 531	0	38 531	0	0	0	0	0	0	38 531	0	38 531
60306	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60308	142	0	142	756	0	756	770	0	770	128	0	128
60310	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60312	7 540	0	7 540	6 997	0	6 997	5 863	0	5 863	8 674	0	8 674
60314	306	959	1 265	431	1 408	1 839	140	988	1 128	597	1 379	1 976
60323	33	0	33	33	0	33	31	0	31	35	0	35
60401	22 896	0	22 896	0	0	0	0	0	0	22 896	0	22 896
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61212	0	0	0	0	57 816	57 816	0	57 816	57 816	0	0	0
61403	22 578	0	22 578	2 716	0	2 716	2 626	0	2 626	22 668	0	22 668
61601	0	0	0	4 037 492	0	4 037 492	4 037 492	0	4 037 492	0	0	0
70606	548 452	0	548 452	678 548	0	678 548	0	0	0	1 227 000	0	1 227 000
70607	3 703	0	3 703	250	0	250	310	0	310	3 643	0	3 643
70608	1 083 327	0	1 083 327	1 495 948	0	1 495 948	0	0	0	2 579 275	0	2 579 275
70614	1 264 791	0	1 264 791	317 935	0	317 935	31 948	0	31 948	1 550 778	0	1 550 778
70706	4 607 523	0	4 607 523	32	0	32	0	0	0	4 607 555	0	4 607 555
70707	20 596	0	20 596	0	0	0	0	0	0	20 596	0	20 596
70708	11 096 358	0	11 096 358	0	0	0	0	0	0	11 096 358	0	11 096 358
70711	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
70714	970 275	0	970 275	0	0	0	0	0	0	970 275	0	970 275
Итого по активу (баланс)	24 986 614	14 209 327	39 195 941	306 051 917	336 115 360	642 167 277	303 178 379	333 088 675	636 267 054	27 860 152	17 236 012	45 096 164
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
31302	0	0	0	17 550 000	17 232 939	34 782 939	17 550 000	17 232 939	34 782 939	0	0	0
31303	1 800 000	2 396 646	4 196 646	8 700 000	8 208 965	16 908 965	9 825 000	8 335 826	18 160 826	2 925 000	2 523 507	5 448 507
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	21 811 527	21 811 527	0	21 811 527	21 811 527	0	0	0
31403	0	0	0	0	5 095 655	5 095 655	0	6 784 386	6 784 386	0	1 688 731	1 688 731
31408	0	2 338 639	2 338 639	0	199 249	199 249	0	143 783	143 783	0	2 283 173	2 283 173
31409	0	5 250 083	5 250 083	0	253 421	253 421	0	336 113	336 113	0	5 332 775	5 332 775
31501	0	0	0	7 843	0	7 843	7 843	0	7 843	0	0	0
40702	18 966	521 098	540 064	25 240 980	23 966 257	49 207 237	25 262 798	23 978 381	49 241 179	40 784	533 222	574 006
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	36 457	3 603	40 060	33 965	30 688	64 653	8 783	43 023	51 806	11 275	15 938	27 213
42102	688 080	0	688 080	16 904 330	10 205 794	27 110 124	17 057 150	12 369 671	29 426 821	840 900	2 163 877	3 004 777
42103	34 000	2 115 107	2 149 107	0	2 212 807	2 212 807	0	97 700	97 700	34 000	0	34 000
42104	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
47405	0	0	0	0	1 369 205	1 369 205	0	1 369 205	1 369 205	0	0	0
47407	0	0	0	154 020 088	155 627 980	309 648 068	154 020 088	155 627 980	309 648 068	0	0	0
47416	0	0	0	2 050 076	154 047	2 204 123	2 050 076	154 047	2 204 123	0	0	0
47422	0	5 952	5 952	0	3 528	3 528	0	4 535	4 535	0	6 959	6 959
47425	383	0	383	0	0	0	13	0	13	396	0	396
47426	467	8 574	9 041	452	1 053	1 505	1 258	8 382	9 640	1 273	15 903	17 176
50120	10 213	0	10 213	803	0	803	1 697	0	1 697	11 107	0	11 107
52602	1 783 567	0	1 783 567	101 950	0	101 950	316 693	0	316 693	1 998 310	0	1 998 310
60301	0	0	0	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	0	0	0
60305	0	0	0	12 763	0	12 763	12 763	0	12 763	0	0	0
60309	171	0	171	0	0	0	164	0	164	335	0	335
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60601	20 101	0	20 101	0	0	0	140	0	140	20 241	0	20 241
70601	543 635	0	543 635	0	0	0	666 851	0	666 851	1 210 486	0	1 210 486
70602	6 222	0	6 222	1 447	0	1 447	493	0	493	5 268	0	5 268
70603	1 157 268	0	1 157 268	0	0	0	1 571 338	0	1 571 338	2 728 606	0	2 728 606
70613	1 165 286	0	1 165 286	8 113	0	8 113	255 502	0	255 502	1 412 675	0	1 412 675
70701	4 971 880	0	4 971 880	0	0	0	0	0	0	4 971 880	0	4 971 880
70702	3 697	0	3 697	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697
70703	11 227 076	0	11 227 076	0	0	0	0	0	0	11 227 076	0	11 227 076
70713	764 791	0	764 791	0	0	0	0	0	0	764 791	0	764 791
Итого по пассиву (баланс)	26 556 236	12 639 705	39 195 941	224 937 330	246 373 115	471 310 445	228 913 170	248 297 498	477 210 668	30 532 076	14 564 088	45 096 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	404	0	404	7	0	7	0	0	0	411	0	411
90902	443	0	443	7	0	7	0	0	0	450	0	450
91414	1 510 000	9 646 974	11 156 974	0	1 544 295	1 544 295	0	1 338 895	1 338 895	1 510 000	9 852 374	11 362 374
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 265 427	2 265 427	0	137 523	137 523	0	144 283	144 283	0	2 258 667	2 258 667
99998	3 713 256	0	3 713 256	24 921 367	0	24 921 367	1 382 384	0	1 382 384	27 252 239	0	27 252 239
Итого по активу (баланс)	6 224 103	11 912 401	18 136 504	24 921 381	1 681 818	26 603 199	1 382 384	1 483 178	2 865 562	29 763 100	12 111 041	41 874 141
Пассив
91003	0	0	0	5 532	0	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0
91004	0	0	0	8 105	0	8 105	8 105	0	8 105	0	0	0
91312	613 784	644 724	1 258 508	1 283 900	24 907	1 308 807	670 116	24 127 756	24 797 872	0	24 747 573	24 747 573
91315	68 000	1 541 203	1 609 203	0	59 541	59 541	0	94 755	94 755	68 000	1 576 417	1 644 417
91317	838 405	0	838 405	0	0	0	5 858	0	5 858	844 263	0	844 263
91507	7 140	0	7 140	399	0	399	9 245	0	9 245	15 986	0	15 986
99999	14 423 248	0	14 423 248	1 483 177	0	1 483 177	1 681 831	0	1 681 831	14 621 902	0	14 621 902
Итого по пассиву (баланс)	15 950 577	2 185 927	18 136 504	2 781 113	84 448	2 865 561	2 380 687	24 222 511	26 603 198	15 550 151	26 323 990	41 874 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 560 830	2 476 917	4 037 747	1 560 830	2 476 917	4 037 747	0	0	0
93302	868 750	881 120	1 749 870	692 080	1 602 044	2 294 124	1 560 830	2 483 164	4 043 994	0	0	0
93303	692 080	528 672	1 220 752	349 160	1 965 928	2 315 088	692 080	1 593 348	2 285 428	349 160	901 252	1 250 412
93304	0	881 120	881 120	0	40 700	40 700	0	921 820	921 820	0	0	0
93305	912 075	10 095 846	11 007 921	0	626 075	626 075	1	390 029	390 030	912 074	10 331 892	11 243 966
93306	0	0	0	480 075	0	480 075	480 075	0	480 075	0	0	0
93307	0	0	0	805 122	262	805 384	480 075	0	480 075	325 047	262	325 309
93308	480 075	0	480 075	1 008 257	179	1 008 436	803 702	179	803 881	684 630	0	684 630
93309	1 008 257	194	1 008 451	570 608	288	570 896	1 008 257	172	1 008 429	570 608	310	570 918
93310	13 639 306	1 984 282	15 623 588	10 663	121 996	132 659	567 073	76 658	643 731	13 082 896	2 029 620	15 112 516
93901	476 041	1 867 975	2 344 016	24 644 611	76 550 518	101 195 129	23 565 135	73 010 978	96 576 113	1 555 517	5 407 515	6 963 032
93902	1 390 000	1 938 464	3 328 464	46 844 000	532 389	47 376 389	44 920 000	2 470 853	47 390 853	3 314 000	0	3 314 000
99996	34 519 981	0	34 519 981	149 666 965	0	149 666 965	150 242 307	0	150 242 307	33 944 639	0	33 944 639
Итого по активу (баланс)	53 986 565	18 177 673	72 164 238	226 632 371	83 917 296	310 549 667	225 880 365	83 424 118	309 304 483	54 738 571	18 670 851	73 409 422
Пассив
96301	0	0	0	2 393 620	1 595 642	3 989 262	2 393 620	1 595 642	3 989 262	0	0	0
96302	868 750	881 120	1 749 870	2 393 620	1 600 056	3 993 676	1 524 870	718 936	2 243 806	0	0	0
96303	480 075	704 896	1 184 971	1 524 870	723 286	2 248 156	1 882 070	378 891	2 260 961	837 275	360 501	1 197 776
96304	837 275	0	837 275	837 275	0	837 275	0	0	0	0	0	0
96305	9 889 548	881 120	10 770 668	0	34 040	34 040	6 904	54 173	61 077	9 896 452	901 253	10 797 705
96306	0	0	0	0	534 161	534 161	0	534 161	534 161	0	0	0
96307	0	0	0	0	537 016	537 016	22 483	897 722	920 205	22 483	360 706	383 189
96308	0	529 178	529 178	20 732	917 892	938 624	20 732	1 109 810	1 130 542	0	721 096	721 096
96309	20 732	1 057 548	1 078 280	20 732	1 109 551	1 130 283	0	592 912	592 912	0	540 909	540 909
96310	1 751 311	13 795 703	15 547 014	0	1 042 033	1 042 033	6 632	821 407	828 039	1 757 943	13 575 077	15 333 020
96901	1 855 526	480 951	2 336 477	72 910 605	23 641 968	96 552 573	76 478 746	24 711 172	101 189 918	5 423 667	1 550 155	6 973 822
96902	1 930 125	1 398 435	3 328 560	1 930 125	45 437 681	47 367 806	0	47 345 075	47 345 075	0	3 305 829	3 305 829
99997	34 801 945	0	34 801 945	150 337 118	0	150 337 118	149 691 249	0	149 691 249	34 156 076	0	34 156 076
Итого по пассиву (баланс)	52 435 287	19 728 951	72 164 238	232 368 697	77 173 326	309 542 023	232 027 306	78 759 901	310 787 207	52 093 896	21 315 526	73 409 422
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	630 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	630 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	630 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	630 000,0000
Пассив
98050	0	0	430 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	430 000,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	630 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	630 000,0000

Страница была полезной?