Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 055	643	3 698	12 051	53	12 104	5 576	5	5 581	9 530	691	10 221
30102	422 196	0	422 196	125 267 673	0	125 267 673	125 583 205	0	125 583 205	106 664	0	106 664
30110	328	0	328	3 400	0	3 400	3 317	0	3 317	411	0	411
30114	0	1 334 305	1 334 305	0	121 737 976	121 737 976	0	121 602 712	121 602 712	0	1 469 569	1 469 569
30202	33 500	0	33 500	0	0	0	11 117	0	11 117	22 383	0	22 383
30204	110 069	0	110 069	10 362	0	10 362	0	0	0	120 431	0	120 431
30235	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30413	4 580	0	4 580	7 103 749	0	7 103 749	7 105 965	0	7 105 965	2 364	0	2 364
30424	15 119	0	15 119	18 595 748	0	18 595 748	18 591 329	0	18 591 329	19 538	0	19 538
30425	2 000	2 618	4 618	0	226	226	0	24	24	2 000	2 820	4 820
32002	0	0	0	350 000	458 984	808 984	350 000	458 984	808 984	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	781 812	2 481 812	1 700 000	429 364	2 129 364	0	352 448	352 448
32004	600 000	715 788	1 315 788	0	430	430	600 000	716 218	1 316 218	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000
32102	0	0	0	0	3 924 561	3 924 561	0	3 924 561	3 924 561	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 608 892	2 608 892	0	1 199 100	1 199 100	0	1 409 792	1 409 792
32201	5 525	0	5 525	20 561	0	20 561	25 086	0	25 086	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	3 412 299	0	3 412 299	3 412 299	0	3 412 299	0	0	0
32203	0	0	0	1 520 049	0	1 520 049	1 520 049	0	1 520 049	0	0	0
32204	774 487	0	774 487	0	0	0	774 487	0	774 487	0	0	0
32902	0	0	0	61 966	0	61 966	61 966	0	61 966	0	0	0
45201	644 879	0	644 879	0	0	0	47 521	0	47 521	597 358	0	597 358
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	0	1 718 610	1 718 610	0	311 066	311 066	0	443 660	443 660	0	1 586 016	1 586 016
45206	0	1 721 359	1 721 359	0	133 504	133 504	0	11 467	11 467	0	1 843 396	1 843 396
45207	0	981 875	981 875	0	84 538	84 538	0	9 069	9 069	0	1 057 344	1 057 344
45208	0	2 116 488	2 116 488	0	181 561	181 561	0	30 634	30 634	0	2 267 415	2 267 415
45605	0	1 779 650	1 779 650	0	153 223	153 223	0	122 906	122 906	0	1 809 967	1 809 967
45912	0	0	0	0	1 634	1 634	0	0	0	0	1 634	1 634
47404	0	104 419	104 419	28 215 321	8 131 444	36 346 765	28 215 321	8 123 417	36 338 738	0	112 446	112 446
47408	0	0	0	122 356 683	124 863 500	247 220 183	122 356 683	124 863 500	247 220 183	0	0	0
47423	369	0	369	318	3 097	3 415	304	37	341	383	3 060	3 443
47427	19 122	14 757	33 879	18 026	29 153	47 179	21 808	17 567	39 375	15 340	26 343	41 683
47802	0	2 103 732	2 103 732	0	181 126	181 126	0	19 431	19 431	0	2 265 427	2 265 427
50106	448 492	0	448 492	2 960 693	0	2 960 693	3 232 350	0	3 232 350	176 835	0	176 835
50107	897 524	0	897 524	2 551 175	0	2 551 175	2 960 085	0	2 960 085	488 614	0	488 614
50118	722 250	0	722 250	4 723 681	0	4 723 681	5 445 931	0	5 445 931	0	0	0
50121	2 363	0	2 363	801	0	801	3 164	0	3 164	0	0	0
52601	694 775	0	694 775	1 266 222	0	1 266 222	69 899	0	69 899	1 891 098	0	1 891 098
60302	38 531	0	38 531	0	0	0	0	0	0	38 531	0	38 531
60306	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
60308	50	0	50	189	0	189	97	0	97	142	0	142
60310	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60312	5 885	0	5 885	2 312	0	2 312	657	0	657	7 540	0	7 540
60314	206	1 277	1 483	867	1 272	2 139	767	1 590	2 357	306	959	1 265
60323	8	0	8	25	0	25	0	0	0	33	0	33
60401	23 378	0	23 378	0	0	0	482	0	482	22 896	0	22 896
61008	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61210	0	0	0	1 464 150	0	1 464 150	1 464 150	0	1 464 150	0	0	0
61403	24 349	0	24 349	0	0	0	1 771	0	1 771	22 578	0	22 578
61601	0	0	0	5 694 224	0	5 694 224	5 694 224	0	5 694 224	0	0	0
70606	4 606 557	0	4 606 557	548 452	0	548 452	4 606 557	0	4 606 557	548 452	0	548 452
70607	20 596	0	20 596	7 130	0	7 130	24 023	0	24 023	3 703	0	3 703
70608	11 096 358	0	11 096 358	1 083 327	0	1 083 327	11 096 358	0	11 096 358	1 083 327	0	1 083 327
70611	45 615	0	45 615	0	0	0	45 615	0	45 615	0	0	0
70614	970 275	0	970 275	1 264 791	0	1 264 791	970 275	0	970 275	1 264 791	0	1 264 791
70706	0	0	0	4 607 523	0	4 607 523	0	0	0	4 607 523	0	4 607 523
70707	0	0	0	20 596	0	20 596	0	0	0	20 596	0	20 596
70708	0	0	0	11 096 358	0	11 096 358	0	0	0	11 096 358	0	11 096 358
70711	0	0	0	45 614	0	45 614	0	0	0	45 614	0	45 614
70714	0	0	0	970 275	0	970 275	0	0	0	970 275	0	970 275
Итого по активу (баланс)	24 332 441	12 595 521	36 927 962	347 571 689	263 588 052	611 159 741	346 917 516	261 974 246	608 891 762	24 986 614	14 209 327	39 195 941
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30220	0	0	0	0	39 290	39 290	0	39 290	39 290	0	0	0
31201	0	0	0	36 723	0	36 723	36 723	0	36 723	0	0	0
31302	0	0	0	11 520 000	9 247 322	20 767 322	11 520 000	9 247 322	20 767 322	0	0	0
31303	0	0	0	5 640 000	7 293 122	12 933 122	7 440 000	9 689 768	17 129 768	1 800 000	2 396 646	4 196 646
31304	3 250 000	850 959	4 100 959	3 250 000	850 959	4 100 959	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	2 970 527	2 970 527	0	2 970 527	2 970 527	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 606 254	1 606 254	0	1 606 254	1 606 254	0	0	0
31404	0	1 963 752	1 963 752	0	1 963 752	1 963 752	0	0	0	0	0	0
31406	0	674 549	674 549	0	682 763	682 763	0	8 214	8 214	0	0	0
31408	0	2 270 588	2 270 588	0	127 441	127 441	0	195 492	195 492	0	2 338 639	2 338 639
31409	0	4 920 984	4 920 984	0	81 341	81 341	0	410 440	410 440	0	5 250 083	5 250 083
31502	0	0	0	61 966	0	61 966	61 966	0	61 966	0	0	0
32901	607 065	0	607 065	4 649 468	0	4 649 468	4 042 403	0	4 042 403	0	0	0
40702	177 519	319 907	497 426	21 533 306	15 615 359	37 148 665	21 374 753	15 816 550	37 191 303	18 966	521 098	540 064
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	12 748	4 487	17 235	3 118	2 449	5 567	26 827	1 565	28 392	36 457	3 603	40 060
42102	181 571	1 963 752	2 145 323	11 599 401	2 027 952	13 627 353	12 105 910	64 200	12 170 110	688 080	0	688 080
42103	0	0	0	0	8 762	8 762	34 000	2 123 869	2 157 869	34 000	2 115 107	2 149 107
42104	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000
47405	0	0	0	0	1 051 780	1 051 780	0	1 051 780	1 051 780	0	0	0
47407	0	0	0	124 290 751	122 981 342	247 272 093	124 290 751	122 981 342	247 272 093	0	0	0
47416	8	0	8	11 711 741	2 510	11 714 251	11 711 733	2 510	11 714 243	0	0	0
47422	0	4 714	4 714	8 754	3 551	12 305	8 754	4 789	13 543	0	5 952	5 952
47425	369	0	369	0	0	0	14	0	14	383	0	383
47426	993	15 259	16 252	7 185	16 306	23 491	6 659	9 621	16 280	467	8 574	9 041
50120	15 096	0	15 096	10 139	0	10 139	5 256	0	5 256	10 213	0	10 213
52602	541 351	0	541 351	107 481	0	107 481	1 349 697	0	1 349 697	1 783 567	0	1 783 567
60301	460	0	460	4 976	0	4 976	4 516	0	4 516	0	0	0
60305	0	0	0	10 918	0	10 918	10 918	0	10 918	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
60311	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60313	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
60601	20 408	0	20 408	450	0	450	143	0	143	20 101	0	20 101
70601	4 971 880	0	4 971 880	4 971 880	0	4 971 880	543 635	0	543 635	543 635	0	543 635
70602	3 697	0	3 697	4 987	0	4 987	7 512	0	7 512	6 222	0	6 222
70603	11 227 076	0	11 227 076	11 227 076	0	11 227 076	1 157 268	0	1 157 268	1 157 268	0	1 157 268
70613	764 791	0	764 791	764 791	0	764 791	1 165 286	0	1 165 286	1 165 286	0	1 165 286
70701	0	0	0	0	0	0	4 971 880	0	4 971 880	4 971 880	0	4 971 880
70702	0	0	0	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697
70703	0	0	0	0	0	0	11 227 076	0	11 227 076	11 227 076	0	11 227 076
70713	0	0	0	0	0	0	764 791	0	764 791	764 791	0	764 791
Итого по пассиву (баланс)	23 939 008	12 988 954	36 927 962	211 415 951	166 572 977	377 988 928	214 033 179	166 223 728	380 256 907	26 556 236	12 639 705	39 195 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	397	0	397	7	0	7	0	0	0	404	0	404
90902	438	0	438	5	0	5	0	0	0	443	0	443
91411	0	0	0	42 603	0	42 603	42 603	0	42 603	0	0	0
91414	1 510 000	9 320 782	10 830 782	0	2 097 651	2 097 651	0	1 771 459	1 771 459	1 510 000	9 646 974	11 156 974
91417	1 000 000	0	1 000 000	36 723	0	36 723	36 723	0	36 723	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 103 731	2 103 731	0	181 126	181 126	0	19 430	19 430	0	2 265 427	2 265 427
99998	4 557 543	0	4 557 543	6 122 468	0	6 122 468	6 966 755	0	6 966 755	3 713 256	0	3 713 256
Итого по активу (баланс)	7 068 378	11 424 513	18 492 891	6 201 806	2 278 777	8 480 583	7 046 081	1 790 889	8 836 970	6 224 103	11 912 401	18 136 504
Пассив
91312	613 784	880 107	1 493 891	0	508 523	508 523	0	273 140	273 140	613 784	644 724	1 258 508
91314	887 327	0	887 327	6 445 590	0	6 445 590	5 558 263	0	5 558 263	0	0	0
91315	68 000	1 310 301	1 378 301	0	12 642	12 642	0	243 544	243 544	68 000	1 541 203	1 609 203
91317	790 884	0	790 884	0	0	0	47 521	0	47 521	838 405	0	838 405
91507	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
99999	13 935 348	0	13 935 348	1 870 217	0	1 870 217	2 358 117	0	2 358 117	14 423 248	0	14 423 248
Итого по пассиву (баланс)	16 302 483	2 190 408	18 492 891	8 315 807	521 165	8 836 972	7 963 901	516 684	8 480 585	15 950 577	2 185 927	18 136 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	5 364 765	5 923 985	11 288 750	0	12 702	12 702	5 364 765	5 936 687	11 301 452	0	0	0
93002	501 000	0	501 000	0	0	0	501 000	0	501 000	0	0	0
93301	0	0	0	158 910	0	158 910	158 910	0	158 910	0	0	0
93302	0	0	0	1 027 660	881 120	1 908 780	158 910	0	158 910	868 750	881 120	1 749 870
93303	158 909	0	158 909	1 719 740	1 396 487	3 116 227	1 186 569	867 815	2 054 384	692 080	528 672	1 220 752
93304	0	1 309 168	1 309 168	340 550	1 422 910	1 763 460	340 550	1 850 958	2 191 508	0	881 120	881 120
93305	0	9 370 382	9 370 382	912 075	10 872 536	11 784 611	0	10 147 072	10 147 072	912 075	10 095 846	11 007 921
93306	0	0	0	2 018 883	174 250	2 193 133	2 018 883	174 250	2 193 133	0	0	0
93307	0	0	0	2 016 759	171 783	2 188 542	2 016 759	171 783	2 188 542	0	0	0
93308	16 759	164 107	180 866	496 834	169 119	665 953	33 518	333 226	366 744	480 075	0	480 075
93309	809 035	71	809 106	1 488 332	194	1 488 526	1 289 110	71	1 289 181	1 008 257	194	1 008 451
93310	11 602 956	1 515 362	13 118 318	13 639 306	1 995 014	15 634 320	11 602 956	1 526 094	13 129 050	13 639 306	1 984 282	15 623 588
93801	992 119	0	992 119	53 457	0	53 457	1 045 576	0	1 045 576	0	0	0
93804	74 299	0	74 299	9 473	0	9 473	83 772	0	83 772	0	0	0
93901	0	0	0	19 169 152	51 291 119	70 460 271	18 693 111	49 423 144	68 116 255	476 041	1 867 975	2 344 016
93902	0	0	0	43 221 500	5 593 341	48 814 841	41 831 500	3 654 877	45 486 377	1 390 000	1 938 464	3 328 464
99996	0	0	0	152 005 090	0	152 005 090	117 485 109	0	117 485 109	34 519 981	0	34 519 981
Итого по активу (баланс)	19 519 842	18 283 075	37 802 917	238 277 721	73 980 575	312 258 296	203 810 998	74 085 977	277 896 975	53 986 565	18 177 673	72 164 238
Пассив
96001	5 923 428	5 364 316	11 287 744	5 923 428	5 376 320	11 299 748	0	12 004	12 004	0	0	0
96002	0	500 495	500 495	0	502 078	502 078	0	1 583	1 583	0	0	0
96301	0	0	0	0	173 547	173 547	0	173 547	173 547	0	0	0
96302	0	0	0	0	171 300	171 300	868 750	1 052 420	1 921 170	868 750	881 120	1 749 870
96303	0	163 646	163 646	868 750	1 199 375	2 068 125	1 348 825	1 740 625	3 089 450	480 075	704 896	1 184 971
96304	1 317 350	0	1 317 350	1 797 425	342 600	2 140 025	1 317 350	342 600	1 659 950	837 275	0	837 275
96305	9 881 904	0	9 881 904	9 881 904	2 190	9 884 094	9 889 548	883 310	10 772 858	9 889 548	881 120	10 770 668
96306	0	0	0	216 874	2 017 929	2 234 803	216 874	2 017 929	2 234 803	0	0	0
96307	0	0	0	212 427	2 005 422	2 217 849	212 427	2 005 422	2 217 849	0	0	0
96308	212 427	208	212 635	424 855	2 613	427 468	212 428	531 583	744 011	0	529 178	529 178
96309	18 794	822 531	841 325	18 794	1 343 233	1 362 027	20 732	1 578 250	1 598 982	20 732	1 057 548	1 078 280
96310	1 398 335	11 002 513	12 400 848	1 398 335	11 907 753	13 306 088	1 751 311	14 700 943	16 452 254	1 751 311	13 795 703	15 547 014
96801	1 129 760	0	1 129 760	1 180 910	0	1 180 910	51 150	0	51 150	0	0	0
96804	67 210	0	67 210	76 682	0	76 682	9 472	0	9 472	0	0	0
96901	0	0	0	48 803 981	18 989 130	67 793 111	50 659 507	19 470 081	70 129 588	1 855 526	480 951	2 336 477
96902	0	0	0	3 227 510	42 238 992	45 466 502	5 157 635	43 637 427	48 795 062	1 930 125	1 398 435	3 328 560
97101	0	0	0	342 472	0	342 472	342 472	0	342 472	0	0	0
99997	0	0	0	117 502 945	0	117 502 945	152 304 890	0	152 304 890	34 801 945	0	34 801 945
Итого по пассиву (баланс)	19 949 208	17 853 709	37 802 917	191 877 292	86 272 482	278 149 774	224 363 371	88 147 724	312 511 095	52 435 287	19 728 951	72 164 238
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 175 511,0000	0	0	4 098 276,0000	0	0	5 643 787,0000	0	0	630 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 175 511,0000	0	0	4 098 276,0000	0	0	5 643 787,0000	0	0	630 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 010 511,0000	0	0	5 643 787,0000	0	0	5 063 276,0000	0	0	430 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 165 000,0000	0	0	1 348 146,0000	0	0	383 146,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 175 511,0000	0	0	6 991 933,0000	0	0	5 446 422,0000	0	0	630 000,0000

Страница была полезной?