Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 584 | 634 | 7 218 | 5 565 | 19 | 5 584 | 6 197 | 23 | 6 220 | 5 952 | 630 | 6 582 |
30102 | 144 807 | 0 | 144 807 | 132 864 866 | 0 | 132 864 866 | 130 927 103 | 0 | 130 927 103 | 2 082 570 | 0 | 2 082 570 |
30110 | 3 627 | 0 | 3 627 | 3 863 | 0 | 3 863 | 7 052 | 0 | 7 052 | 438 | 0 | 438 |
30114 | 0 | 1 130 206 | 1 130 206 | 0 | 222 323 291 | 222 323 291 | 0 | 222 451 933 | 222 451 933 | 0 | 1 001 564 | 1 001 564 |
30202 | 57 320 | 0 | 57 320 | 38 108 | 0 | 38 108 | 0 | 0 | 0 | 95 428 | 0 | 95 428 |
30204 | 134 178 | 0 | 134 178 | 0 | 0 | 0 | 29 885 | 0 | 29 885 | 104 293 | 0 | 104 293 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 5 133 | 0 | 5 133 | 2 121 428 | 0 | 2 121 428 | 2 122 818 | 0 | 2 122 818 | 3 743 | 0 | 3 743 |
30424 | 43 741 | 0 | 43 741 | 20 564 063 | 0 | 20 564 063 | 20 600 367 | 0 | 20 600 367 | 7 437 | 0 | 7 437 |
30425 | 2 000 | 2 588 | 4 588 | 0 | 75 | 75 | 0 | 98 | 98 | 2 000 | 2 565 | 4 565 |
32002 | 320 000 | 646 902 | 966 902 | 2 960 000 | 999 798 | 3 959 798 | 2 980 000 | 1 646 700 | 4 626 700 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 110 000 | 539 843 | 1 649 843 | 1 110 000 | 539 843 | 1 649 843 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 646 902 | 646 902 | 300 000 | 117 447 | 417 447 | 300 000 | 764 349 | 1 064 349 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
32006 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32007 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 409 000 | 0 | 409 000 | 10 484 000 | 0 | 10 484 000 | 8 274 000 | 0 | 8 274 000 | 2 619 000 | 0 | 2 619 000 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 944 564 | 1 944 564 | 0 | 1 944 564 | 1 944 564 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 14 922 | 0 | 14 922 | 31 674 | 0 | 31 674 | 33 509 | 0 | 33 509 | 13 087 | 0 | 13 087 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 119 863 | 0 | 119 863 | 0 | 0 | 0 | 119 863 | 0 | 119 863 |
45204 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 777 901 | 777 901 | 0 | 8 430 | 8 430 | 250 000 | 769 471 | 1 019 471 |
45205 | 0 | 2 118 281 | 2 118 281 | 0 | 1 346 672 | 1 346 672 | 0 | 98 516 | 98 516 | 0 | 3 366 437 | 3 366 437 |
45206 | 0 | 4 749 376 | 4 749 376 | 0 | 91 570 | 91 570 | 0 | 2 513 290 | 2 513 290 | 0 | 2 327 656 | 2 327 656 |
45207 | 0 | 2 587 608 | 2 587 608 | 0 | 1 625 149 | 1 625 149 | 0 | 98 224 | 98 224 | 0 | 4 114 533 | 4 114 533 |
45208 | 0 | 183 289 | 183 289 | 0 | 5 186 | 5 186 | 0 | 17 482 | 17 482 | 0 | 170 993 | 170 993 |
45605 | 0 | 488 546 | 488 546 | 0 | 14 258 | 14 258 | 0 | 115 397 | 115 397 | 0 | 387 407 | 387 407 |
47002 | 251 169 | 0 | 251 169 | 4 713 441 | 0 | 4 713 441 | 4 688 396 | 0 | 4 688 396 | 276 214 | 0 | 276 214 |
47404 | 0 | 103 194 | 103 194 | 42 541 563 | 22 330 044 | 64 871 607 | 42 541 563 | 22 330 950 | 64 872 513 | 0 | 102 288 | 102 288 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 169 909 414 | 185 351 735 | 355 261 149 | 169 909 414 | 185 351 735 | 355 261 149 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 333 | 0 | 333 | 413 | 2 635 | 3 048 | 401 | 34 | 435 | 345 | 2 601 | 2 946 |
47427 | 2 213 | 42 556 | 44 769 | 11 291 | 29 869 | 41 160 | 6 202 | 39 737 | 45 939 | 7 302 | 32 688 | 39 990 |
47802 | 0 | 2 157 804 | 2 157 804 | 0 | 62 976 | 62 976 | 0 | 107 932 | 107 932 | 0 | 2 112 848 | 2 112 848 |
50106 | 608 705 | 0 | 608 705 | 3 673 945 | 0 | 3 673 945 | 3 612 075 | 0 | 3 612 075 | 670 575 | 0 | 670 575 |
50107 | 1 057 821 | 0 | 1 057 821 | 2 794 136 | 0 | 2 794 136 | 2 815 681 | 0 | 2 815 681 | 1 036 276 | 0 | 1 036 276 |
50118 | 411 786 | 0 | 411 786 | 6 380 051 | 0 | 6 380 051 | 6 454 803 | 0 | 6 454 803 | 337 034 | 0 | 337 034 |
50121 | 3 849 | 0 | 3 849 | 2 077 | 0 | 2 077 | 2 358 | 0 | 2 358 | 3 568 | 0 | 3 568 |
52601 | 596 339 | 0 | 596 339 | 64 943 | 0 | 64 943 | 239 151 | 0 | 239 151 | 422 131 | 0 | 422 131 |
60302 | 48 | 0 | 48 | 41 687 | 0 | 41 687 | 3 216 | 0 | 3 216 | 38 519 | 0 | 38 519 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 380 | 0 | 1 380 | 1 380 | 0 | 1 380 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 232 | 0 | 232 | 692 | 0 | 692 | 768 | 0 | 768 | 156 | 0 | 156 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 182 | 0 | 1 182 | 1 182 | 0 | 1 182 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 548 | 0 | 4 548 | 4 242 | 0 | 4 242 | 3 690 | 0 | 3 690 | 5 100 | 0 | 5 100 |
60314 | 3 861 | 817 | 4 678 | 132 | 1 895 | 2 027 | 3 147 | 1 152 | 4 299 | 846 | 1 560 | 2 406 |
60323 | 13 | 0 | 13 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 13 | 0 | 13 |
60401 | 24 126 | 0 | 24 126 | 111 | 0 | 111 | 1 025 | 0 | 1 025 | 23 212 | 0 | 23 212 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 143 | 0 | 1 143 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 024 | 26 024 | 0 | 26 024 | 26 024 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 12 808 | 0 | 12 808 | 1 257 | 0 | 1 257 | 2 455 | 0 | 2 455 | 11 610 | 0 | 11 610 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 804 020 | 0 | 804 020 | 804 020 | 0 | 804 020 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 733 966 | 0 | 3 733 966 | 358 348 | 0 | 358 348 | 1 | 0 | 1 | 4 092 313 | 0 | 4 092 313 |
70607 | 14 690 | 0 | 14 690 | 5 407 | 0 | 5 407 | 5 509 | 0 | 5 509 | 14 588 | 0 | 14 588 |
70608 | 8 473 222 | 0 | 8 473 222 | 784 756 | 0 | 784 756 | 0 | 0 | 0 | 9 257 978 | 0 | 9 257 978 |
70611 | 84 075 | 0 | 84 075 | 0 | 0 | 0 | 38 460 | 0 | 38 460 | 45 615 | 0 | 45 615 |
70614 | 816 614 | 0 | 816 614 | 26 310 | 0 | 26 310 | 213 998 | 0 | 213 998 | 628 926 | 0 | 628 926 |
Итого по активу (баланс) | 17 941 730 | 14 858 703 | 32 800 433 | 404 831 129 | 437 590 951 | 842 422 080 | 398 196 727 | 438 056 413 | 836 253 140 | 24 576 132 | 14 393 241 | 38 969 373 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 85 390 | 0 | 85 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 390 | 0 | 85 390 |
10801 | 913 930 | 0 | 913 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 930 | 0 | 913 930 |
30111 | 581 981 | 0 | 581 981 | 143 865 646 | 0 | 143 865 646 | 146 184 102 | 0 | 146 184 102 | 2 900 437 | 0 | 2 900 437 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 457 | 53 457 | 0 | 53 457 | 53 457 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 1 750 000 | 1 908 361 | 3 658 361 | 28 160 000 | 25 729 810 | 53 889 810 | 28 110 000 | 25 424 514 | 53 534 514 | 1 700 000 | 1 603 065 | 3 303 065 |
31303 | 1 250 000 | 646 902 | 1 896 902 | 14 350 000 | 18 229 422 | 32 579 422 | 13 500 000 | 17 582 520 | 31 082 520 | 400 000 | 0 | 400 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 2 650 000 | 970 404 | 3 620 404 | 2 650 000 | 970 404 | 3 620 404 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 3 557 961 | 3 557 961 | 11 543 000 | 20 116 569 | 31 659 569 | 11 543 000 | 21 528 110 | 33 071 110 | 0 | 4 969 502 | 4 969 502 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 6 279 000 | 7 201 501 | 13 480 501 | 6 279 000 | 7 201 501 | 13 480 501 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 436 497 | 436 497 | 0 | 15 478 | 15 478 | 0 | 1 561 618 | 1 561 618 | 0 | 1 982 637 | 1 982 637 |
31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 879 | 660 879 | 0 | 660 879 | 660 879 |
31408 | 0 | 2 095 019 | 2 095 019 | 0 | 176 377 | 176 377 | 0 | 1 610 773 | 1 610 773 | 0 | 3 529 415 | 3 529 415 |
31409 | 0 | 1 891 337 | 1 891 337 | 0 | 81 918 | 81 918 | 0 | 49 598 | 49 598 | 0 | 1 859 017 | 1 859 017 |
32901 | 355 516 | 0 | 355 516 | 5 571 485 | 0 | 5 571 485 | 5 506 322 | 0 | 5 506 322 | 290 353 | 0 | 290 353 |
40702 | 202 496 | 846 297 | 1 048 793 | 34 297 395 | 14 419 142 | 48 716 537 | 34 192 747 | 14 016 473 | 48 209 220 | 97 848 | 443 628 | 541 476 |
40703 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
40807 | 9 304 | 7 854 | 17 158 | 7 341 | 6 634 | 13 975 | 33 913 | 915 | 34 828 | 35 876 | 2 135 | 38 011 |
42102 | 1 288 420 | 5 974 | 1 294 394 | 19 301 293 | 2 153 211 | 21 454 504 | 19 702 073 | 2 147 237 | 21 849 310 | 1 689 200 | 0 | 1 689 200 |
42103 | 100 000 | 12 440 | 112 440 | 0 | 12 487 | 12 487 | 70 000 | 47 | 70 047 | 170 000 | 0 | 170 000 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 918 | 260 918 | 0 | 260 918 | 260 918 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 165 775 396 | 189 387 746 | 355 163 142 | 165 775 396 | 189 387 746 | 355 163 142 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 101 | 3 815 | 4 916 | 1 101 | 3 815 | 4 916 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 4 762 | 4 762 | 49 746 | 2 928 | 52 674 | 49 746 | 5 294 | 55 040 | 0 | 7 128 | 7 128 |
47425 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 345 | 0 | 345 |
47426 | 203 | 14 430 | 14 633 | 1 314 | 15 306 | 16 620 | 3 209 | 6 506 | 9 715 | 2 098 | 5 630 | 7 728 |
50120 | 9 560 | 0 | 9 560 | 5 442 | 0 | 5 442 | 5 177 | 0 | 5 177 | 9 295 | 0 | 9 295 |
52602 | 440 921 | 0 | 440 921 | 242 806 | 0 | 242 806 | 30 574 | 0 | 30 574 | 228 689 | 0 | 228 689 |
60301 | 523 | 0 | 523 | 3 781 | 0 | 3 781 | 3 258 | 0 | 3 258 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 3 152 | 0 | 3 152 | 18 500 | 0 | 18 500 | 15 348 | 0 | 15 348 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 |
60601 | 21 510 | 0 | 21 510 | 1 025 | 0 | 1 025 | 206 | 0 | 206 | 20 691 | 0 | 20 691 |
70601 | 3 927 966 | 0 | 3 927 966 | 0 | 0 | 0 | 426 949 | 0 | 426 949 | 4 354 915 | 0 | 4 354 915 |
70602 | 4 814 | 0 | 4 814 | 2 129 | 0 | 2 129 | 2 009 | 0 | 2 009 | 4 694 | 0 | 4 694 |
70603 | 8 644 007 | 0 | 8 644 007 | 0 | 0 | 0 | 722 727 | 0 | 722 727 | 9 366 734 | 0 | 9 366 734 |
70613 | 617 914 | 0 | 617 914 | 200 904 | 0 | 200 904 | 54 034 | 0 | 54 034 | 471 044 | 0 | 471 044 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 372 596 | 11 427 837 | 32 800 433 | 432 327 304 | 278 837 123 | 711 164 427 | 434 861 042 | 282 472 325 | 717 333 367 | 23 906 334 | 15 063 039 | 38 969 373 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 378 | 0 | 378 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 |
90902 | 420 | 0 | 420 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 426 |
91414 | 0 | 11 792 775 | 11 792 775 | 0 | 4 451 937 | 4 451 937 | 0 | 3 217 106 | 3 217 106 | 0 | 13 027 606 | 13 027 606 |
91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91418 | 0 | 2 157 804 | 2 157 804 | 0 | 62 976 | 62 976 | 0 | 107 932 | 107 932 | 0 | 2 112 848 | 2 112 848 |
99998 | 4 014 202 | 0 | 4 014 202 | 7 700 302 | 0 | 7 700 302 | 5 488 596 | 0 | 5 488 596 | 6 225 908 | 0 | 6 225 908 |
Итого по активу (баланс) | 5 015 000 | 13 950 579 | 18 965 579 | 7 700 314 | 4 514 913 | 12 215 227 | 5 488 596 | 3 325 038 | 8 813 634 | 7 226 718 | 15 140 454 | 22 367 172 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 8 223 | 0 | 8 223 | 8 223 | 0 | 8 223 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 0 | 402 299 | 402 299 | 0 | 44 914 | 44 914 | 0 | 1 690 684 | 1 690 684 | 0 | 2 048 069 | 2 048 069 |
91314 | 282 075 | 0 | 282 075 | 5 267 938 | 0 | 5 267 938 | 5 296 428 | 0 | 5 296 428 | 310 565 | 0 | 310 565 |
91315 | 68 000 | 1 254 688 | 1 322 688 | 0 | 47 627 | 47 627 | 0 | 76 500 | 76 500 | 68 000 | 1 283 561 | 1 351 561 |
91317 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 119 894 | 0 | 119 894 | 628 467 | 0 | 628 467 | 2 508 573 | 0 | 2 508 573 |
91507 | 7 140 | 0 | 7 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 140 | 0 | 7 140 |
99999 | 14 951 377 | 0 | 14 951 377 | 3 325 038 | 0 | 3 325 038 | 4 514 925 | 0 | 4 514 925 | 16 141 264 | 0 | 16 141 264 |
Итого по пассиву (баланс) | 17 308 592 | 1 656 987 | 18 965 579 | 8 721 093 | 92 541 | 8 813 634 | 10 448 043 | 1 767 184 | 12 215 227 | 19 035 542 | 3 331 630 | 22 367 172 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 2 436 251 | 5 433 653 | 7 869 904 | 26 182 890 | 50 358 667 | 76 541 557 | 26 695 274 | 52 466 217 | 79 161 491 | 1 923 867 | 3 326 103 | 5 249 970 |
93002 | 3 018 000 | 43 650 | 3 061 650 | 79 247 000 | 9 940 538 | 89 187 538 | 82 265 000 | 8 882 723 | 91 147 723 | 0 | 1 101 465 | 1 101 465 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 417 175 | 2 147 773 | 5 564 948 | 3 417 175 | 2 147 773 | 5 564 948 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 2 613 175 | 1 617 255 | 4 230 430 | 804 000 | 486 223 | 1 290 223 | 3 417 175 | 2 103 478 | 5 520 653 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 485 176 | 485 176 | 804 000 | 7 668 | 811 668 | 804 000 | 492 844 | 1 296 844 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 326 256 | 1 150 699 | 1 476 955 | 158 910 | 38 357 | 197 267 | 0 | 43 680 | 43 680 | 485 166 | 1 145 376 | 1 630 542 |
93305 | 158 909 | 9 741 257 | 9 900 166 | 0 | 284 301 | 284 301 | 158 909 | 369 773 | 528 682 | 0 | 9 655 785 | 9 655 785 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 2 680 855 | 703 | 2 681 558 | 2 680 855 | 703 | 2 681 558 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 660 350 | 0 | 660 350 | 2 020 505 | 491 | 2 020 996 | 2 680 855 | 491 | 2 681 346 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 2 020 505 | 497 | 2 021 002 | 0 | 881 179 | 881 179 | 2 020 505 | 504 | 2 021 009 | 0 | 881 172 | 881 172 |
93309 | 1 168 640 | 1 196 517 | 2 365 157 | 19 777 | 190 711 | 210 488 | 0 | 906 123 | 906 123 | 1 188 417 | 481 105 | 1 669 522 |
93310 | 12 230 513 | 1 659 304 | 13 889 817 | 6 385 | 47 843 | 54 228 | 9 782 | 222 709 | 232 491 | 12 227 116 | 1 484 438 | 13 711 554 |
93801 | 1 152 957 | 0 | 1 152 957 | 1 589 403 | 0 | 1 589 403 | 1 612 374 | 0 | 1 612 374 | 1 129 986 | 0 | 1 129 986 |
93804 | 61 856 | 0 | 61 856 | 21 213 | 0 | 21 213 | 10 935 | 0 | 10 935 | 72 134 | 0 | 72 134 |
Итого по активу (баланс) | 25 847 412 | 21 328 008 | 47 175 420 | 116 952 113 | 64 384 454 | 181 336 567 | 125 772 839 | 67 637 018 | 193 409 857 | 17 026 686 | 18 075 444 | 35 102 130 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 5 457 704 | 2 425 883 | 7 883 587 | 52 165 534 | 26 924 189 | 79 089 723 | 49 592 792 | 26 861 222 | 76 454 014 | 2 884 962 | 2 362 916 | 5 247 878 |
96002 | 0 | 3 047 813 | 3 047 813 | 0 | 91 419 947 | 91 419 947 | 0 | 89 466 061 | 89 466 061 | 0 | 1 093 927 | 1 093 927 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 2 144 315 | 3 428 478 | 5 572 793 | 2 144 315 | 3 428 478 | 5 572 793 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 1 661 840 | 2 587 608 | 4 249 448 | 2 144 315 | 3 407 830 | 5 552 145 | 482 475 | 820 222 | 1 302 697 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 482 475 | 0 | 482 475 | 482 475 | 808 815 | 1 291 290 | 0 | 808 815 | 808 815 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 1 168 640 | 323 451 | 1 492 091 | 0 | 12 278 | 12 278 | 7 644 | 169 746 | 177 390 | 1 176 284 | 480 919 | 1 657 203 |
96305 | 10 355 075 | 161 725 | 10 516 800 | 0 | 165 861 | 165 861 | 0 | 4 136 | 4 136 | 10 355 075 | 0 | 10 355 075 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 685 258 | 2 685 258 | 0 | 2 685 258 | 2 685 258 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 646 902 | 646 902 | 0 | 2 666 454 | 2 666 454 | 0 | 2 019 552 | 2 019 552 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 2 013 140 | 2 013 140 | 0 | 2 029 142 | 2 029 142 | 0 | 872 639 | 872 639 | 0 | 856 637 | 856 637 |
96309 | 326 256 | 2 013 230 | 2 339 486 | 0 | 929 753 | 929 753 | 202 740 | 60 118 | 262 858 | 528 996 | 1 143 595 | 1 672 591 |
96310 | 1 609 194 | 11 520 237 | 13 129 431 | 197 817 | 437 301 | 635 118 | 1 938 | 336 221 | 338 159 | 1 413 315 | 11 419 157 | 12 832 472 |
96801 | 1 324 855 | 0 | 1 324 855 | 1 612 375 | 0 | 1 612 375 | 1 612 385 | 0 | 1 612 385 | 1 324 865 | 0 | 1 324 865 |
96804 | 49 392 | 0 | 49 392 | 11 322 | 0 | 11 322 | 23 412 | 0 | 23 412 | 61 482 | 0 | 61 482 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 435 431 | 24 739 989 | 47 175 420 | 58 758 153 | 134 915 306 | 193 673 459 | 54 067 701 | 127 532 468 | 181 600 169 | 17 744 979 | 17 357 151 | 35 102 130 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 904 000,0000 | 0 | 0 | 1 245 000,0000 | 0 | 0 | 1 126 000,0000 | 0 | 0 | 2 023 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 904 000,0000 | 0 | 0 | 1 245 000,0000 | 0 | 0 | 1 126 000,0000 | 0 | 0 | 2 023 000,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 739 000,0000 | 0 | 0 | 1 126 000,0000 | 0 | 0 | 1 245 000,0000 | 0 | 0 | 858 000,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 165 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 165 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 904 000,0000 | 0 | 0 | 1 126 000,0000 | 0 | 0 | 1 245 000,0000 | 0 | 0 | 2 023 000,0000 |
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