Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 584	634	7 218	5 565	19	5 584	6 197	23	6 220	5 952	630	6 582
30102	144 807	0	144 807	132 864 866	0	132 864 866	130 927 103	0	130 927 103	2 082 570	0	2 082 570
30110	3 627	0	3 627	3 863	0	3 863	7 052	0	7 052	438	0	438
30114	0	1 130 206	1 130 206	0	222 323 291	222 323 291	0	222 451 933	222 451 933	0	1 001 564	1 001 564
30202	57 320	0	57 320	38 108	0	38 108	0	0	0	95 428	0	95 428
30204	134 178	0	134 178	0	0	0	29 885	0	29 885	104 293	0	104 293
30235	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30413	5 133	0	5 133	2 121 428	0	2 121 428	2 122 818	0	2 122 818	3 743	0	3 743
30424	43 741	0	43 741	20 564 063	0	20 564 063	20 600 367	0	20 600 367	7 437	0	7 437
30425	2 000	2 588	4 588	0	75	75	0	98	98	2 000	2 565	4 565
32002	320 000	646 902	966 902	2 960 000	999 798	3 959 798	2 980 000	1 646 700	4 626 700	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 110 000	539 843	1 649 843	1 110 000	539 843	1 649 843	0	0	0
32004	0	646 902	646 902	300 000	117 447	417 447	300 000	764 349	1 064 349	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000
32006	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32101	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32102	409 000	0	409 000	10 484 000	0	10 484 000	8 274 000	0	8 274 000	2 619 000	0	2 619 000
32103	0	0	0	0	1 944 564	1 944 564	0	1 944 564	1 944 564	0	0	0
32201	14 922	0	14 922	31 674	0	31 674	33 509	0	33 509	13 087	0	13 087
45201	0	0	0	119 863	0	119 863	0	0	0	119 863	0	119 863
45204	250 000	0	250 000	0	777 901	777 901	0	8 430	8 430	250 000	769 471	1 019 471
45205	0	2 118 281	2 118 281	0	1 346 672	1 346 672	0	98 516	98 516	0	3 366 437	3 366 437
45206	0	4 749 376	4 749 376	0	91 570	91 570	0	2 513 290	2 513 290	0	2 327 656	2 327 656
45207	0	2 587 608	2 587 608	0	1 625 149	1 625 149	0	98 224	98 224	0	4 114 533	4 114 533
45208	0	183 289	183 289	0	5 186	5 186	0	17 482	17 482	0	170 993	170 993
45605	0	488 546	488 546	0	14 258	14 258	0	115 397	115 397	0	387 407	387 407
47002	251 169	0	251 169	4 713 441	0	4 713 441	4 688 396	0	4 688 396	276 214	0	276 214
47404	0	103 194	103 194	42 541 563	22 330 044	64 871 607	42 541 563	22 330 950	64 872 513	0	102 288	102 288
47408	0	0	0	169 909 414	185 351 735	355 261 149	169 909 414	185 351 735	355 261 149	0	0	0
47423	333	0	333	413	2 635	3 048	401	34	435	345	2 601	2 946
47427	2 213	42 556	44 769	11 291	29 869	41 160	6 202	39 737	45 939	7 302	32 688	39 990
47802	0	2 157 804	2 157 804	0	62 976	62 976	0	107 932	107 932	0	2 112 848	2 112 848
50106	608 705	0	608 705	3 673 945	0	3 673 945	3 612 075	0	3 612 075	670 575	0	670 575
50107	1 057 821	0	1 057 821	2 794 136	0	2 794 136	2 815 681	0	2 815 681	1 036 276	0	1 036 276
50118	411 786	0	411 786	6 380 051	0	6 380 051	6 454 803	0	6 454 803	337 034	0	337 034
50121	3 849	0	3 849	2 077	0	2 077	2 358	0	2 358	3 568	0	3 568
52601	596 339	0	596 339	64 943	0	64 943	239 151	0	239 151	422 131	0	422 131
60302	48	0	48	41 687	0	41 687	3 216	0	3 216	38 519	0	38 519
60306	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
60308	232	0	232	692	0	692	768	0	768	156	0	156
60310	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
60312	4 548	0	4 548	4 242	0	4 242	3 690	0	3 690	5 100	0	5 100
60314	3 861	817	4 678	132	1 895	2 027	3 147	1 152	4 299	846	1 560	2 406
60323	13	0	13	27	0	27	27	0	27	13	0	13
60401	24 126	0	24 126	111	0	111	1 025	0	1 025	23 212	0	23 212
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
61212	0	0	0	0	26 024	26 024	0	26 024	26 024	0	0	0
61403	12 808	0	12 808	1 257	0	1 257	2 455	0	2 455	11 610	0	11 610
61601	0	0	0	804 020	0	804 020	804 020	0	804 020	0	0	0
70606	3 733 966	0	3 733 966	358 348	0	358 348	1	0	1	4 092 313	0	4 092 313
70607	14 690	0	14 690	5 407	0	5 407	5 509	0	5 509	14 588	0	14 588
70608	8 473 222	0	8 473 222	784 756	0	784 756	0	0	0	9 257 978	0	9 257 978
70611	84 075	0	84 075	0	0	0	38 460	0	38 460	45 615	0	45 615
70614	816 614	0	816 614	26 310	0	26 310	213 998	0	213 998	628 926	0	628 926
Итого по активу (баланс)	17 941 730	14 858 703	32 800 433	404 831 129	437 590 951	842 422 080	398 196 727	438 056 413	836 253 140	24 576 132	14 393 241	38 969 373
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	581 981	0	581 981	143 865 646	0	143 865 646	146 184 102	0	146 184 102	2 900 437	0	2 900 437
30220	0	0	0	0	53 457	53 457	0	53 457	53 457	0	0	0
31302	1 750 000	1 908 361	3 658 361	28 160 000	25 729 810	53 889 810	28 110 000	25 424 514	53 534 514	1 700 000	1 603 065	3 303 065
31303	1 250 000	646 902	1 896 902	14 350 000	18 229 422	32 579 422	13 500 000	17 582 520	31 082 520	400 000	0	400 000
31304	0	0	0	2 650 000	970 404	3 620 404	2 650 000	970 404	3 620 404	0	0	0
31402	0	3 557 961	3 557 961	11 543 000	20 116 569	31 659 569	11 543 000	21 528 110	33 071 110	0	4 969 502	4 969 502
31403	0	0	0	6 279 000	7 201 501	13 480 501	6 279 000	7 201 501	13 480 501	0	0	0
31405	0	436 497	436 497	0	15 478	15 478	0	1 561 618	1 561 618	0	1 982 637	1 982 637
31406	0	0	0	0	0	0	0	660 879	660 879	0	660 879	660 879
31408	0	2 095 019	2 095 019	0	176 377	176 377	0	1 610 773	1 610 773	0	3 529 415	3 529 415
31409	0	1 891 337	1 891 337	0	81 918	81 918	0	49 598	49 598	0	1 859 017	1 859 017
32901	355 516	0	355 516	5 571 485	0	5 571 485	5 506 322	0	5 506 322	290 353	0	290 353
40702	202 496	846 297	1 048 793	34 297 395	14 419 142	48 716 537	34 192 747	14 016 473	48 209 220	97 848	443 628	541 476
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	9 304	7 854	17 158	7 341	6 634	13 975	33 913	915	34 828	35 876	2 135	38 011
42102	1 288 420	5 974	1 294 394	19 301 293	2 153 211	21 454 504	19 702 073	2 147 237	21 849 310	1 689 200	0	1 689 200
42103	100 000	12 440	112 440	0	12 487	12 487	70 000	47	70 047	170 000	0	170 000
47405	0	0	0	0	260 918	260 918	0	260 918	260 918	0	0	0
47407	0	0	0	165 775 396	189 387 746	355 163 142	165 775 396	189 387 746	355 163 142	0	0	0
47416	0	0	0	1 101	3 815	4 916	1 101	3 815	4 916	0	0	0
47422	0	4 762	4 762	49 746	2 928	52 674	49 746	5 294	55 040	0	7 128	7 128
47425	333	0	333	0	0	0	12	0	12	345	0	345
47426	203	14 430	14 633	1 314	15 306	16 620	3 209	6 506	9 715	2 098	5 630	7 728
50120	9 560	0	9 560	5 442	0	5 442	5 177	0	5 177	9 295	0	9 295
52602	440 921	0	440 921	242 806	0	242 806	30 574	0	30 574	228 689	0	228 689
60301	523	0	523	3 781	0	3 781	3 258	0	3 258	0	0	0
60305	3 152	0	3 152	18 500	0	18 500	15 348	0	15 348	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
60601	21 510	0	21 510	1 025	0	1 025	206	0	206	20 691	0	20 691
70601	3 927 966	0	3 927 966	0	0	0	426 949	0	426 949	4 354 915	0	4 354 915
70602	4 814	0	4 814	2 129	0	2 129	2 009	0	2 009	4 694	0	4 694
70603	8 644 007	0	8 644 007	0	0	0	722 727	0	722 727	9 366 734	0	9 366 734
70613	617 914	0	617 914	200 904	0	200 904	54 034	0	54 034	471 044	0	471 044
Итого по пассиву (баланс)	21 372 596	11 427 837	32 800 433	432 327 304	278 837 123	711 164 427	434 861 042	282 472 325	717 333 367	23 906 334	15 063 039	38 969 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	378	0	378	6	0	6	0	0	0	384	0	384
90902	420	0	420	6	0	6	0	0	0	426	0	426
91414	0	11 792 775	11 792 775	0	4 451 937	4 451 937	0	3 217 106	3 217 106	0	13 027 606	13 027 606
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 157 804	2 157 804	0	62 976	62 976	0	107 932	107 932	0	2 112 848	2 112 848
99998	4 014 202	0	4 014 202	7 700 302	0	7 700 302	5 488 596	0	5 488 596	6 225 908	0	6 225 908
Итого по активу (баланс)	5 015 000	13 950 579	18 965 579	7 700 314	4 514 913	12 215 227	5 488 596	3 325 038	8 813 634	7 226 718	15 140 454	22 367 172
Пассив
91003	0	0	0	8 223	0	8 223	8 223	0	8 223	0	0	0
91312	0	402 299	402 299	0	44 914	44 914	0	1 690 684	1 690 684	0	2 048 069	2 048 069
91314	282 075	0	282 075	5 267 938	0	5 267 938	5 296 428	0	5 296 428	310 565	0	310 565
91315	68 000	1 254 688	1 322 688	0	47 627	47 627	0	76 500	76 500	68 000	1 283 561	1 351 561
91317	2 000 000	0	2 000 000	119 894	0	119 894	628 467	0	628 467	2 508 573	0	2 508 573
91507	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
99999	14 951 377	0	14 951 377	3 325 038	0	3 325 038	4 514 925	0	4 514 925	16 141 264	0	16 141 264
Итого по пассиву (баланс)	17 308 592	1 656 987	18 965 579	8 721 093	92 541	8 813 634	10 448 043	1 767 184	12 215 227	19 035 542	3 331 630	22 367 172
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 436 251	5 433 653	7 869 904	26 182 890	50 358 667	76 541 557	26 695 274	52 466 217	79 161 491	1 923 867	3 326 103	5 249 970
93002	3 018 000	43 650	3 061 650	79 247 000	9 940 538	89 187 538	82 265 000	8 882 723	91 147 723	0	1 101 465	1 101 465
93301	0	0	0	3 417 175	2 147 773	5 564 948	3 417 175	2 147 773	5 564 948	0	0	0
93302	2 613 175	1 617 255	4 230 430	804 000	486 223	1 290 223	3 417 175	2 103 478	5 520 653	0	0	0
93303	0	485 176	485 176	804 000	7 668	811 668	804 000	492 844	1 296 844	0	0	0
93304	326 256	1 150 699	1 476 955	158 910	38 357	197 267	0	43 680	43 680	485 166	1 145 376	1 630 542
93305	158 909	9 741 257	9 900 166	0	284 301	284 301	158 909	369 773	528 682	0	9 655 785	9 655 785
93306	0	0	0	2 680 855	703	2 681 558	2 680 855	703	2 681 558	0	0	0
93307	660 350	0	660 350	2 020 505	491	2 020 996	2 680 855	491	2 681 346	0	0	0
93308	2 020 505	497	2 021 002	0	881 179	881 179	2 020 505	504	2 021 009	0	881 172	881 172
93309	1 168 640	1 196 517	2 365 157	19 777	190 711	210 488	0	906 123	906 123	1 188 417	481 105	1 669 522
93310	12 230 513	1 659 304	13 889 817	6 385	47 843	54 228	9 782	222 709	232 491	12 227 116	1 484 438	13 711 554
93801	1 152 957	0	1 152 957	1 589 403	0	1 589 403	1 612 374	0	1 612 374	1 129 986	0	1 129 986
93804	61 856	0	61 856	21 213	0	21 213	10 935	0	10 935	72 134	0	72 134
Итого по активу (баланс)	25 847 412	21 328 008	47 175 420	116 952 113	64 384 454	181 336 567	125 772 839	67 637 018	193 409 857	17 026 686	18 075 444	35 102 130
Пассив
96001	5 457 704	2 425 883	7 883 587	52 165 534	26 924 189	79 089 723	49 592 792	26 861 222	76 454 014	2 884 962	2 362 916	5 247 878
96002	0	3 047 813	3 047 813	0	91 419 947	91 419 947	0	89 466 061	89 466 061	0	1 093 927	1 093 927
96301	0	0	0	2 144 315	3 428 478	5 572 793	2 144 315	3 428 478	5 572 793	0	0	0
96302	1 661 840	2 587 608	4 249 448	2 144 315	3 407 830	5 552 145	482 475	820 222	1 302 697	0	0	0
96303	482 475	0	482 475	482 475	808 815	1 291 290	0	808 815	808 815	0	0	0
96304	1 168 640	323 451	1 492 091	0	12 278	12 278	7 644	169 746	177 390	1 176 284	480 919	1 657 203
96305	10 355 075	161 725	10 516 800	0	165 861	165 861	0	4 136	4 136	10 355 075	0	10 355 075
96306	0	0	0	0	2 685 258	2 685 258	0	2 685 258	2 685 258	0	0	0
96307	0	646 902	646 902	0	2 666 454	2 666 454	0	2 019 552	2 019 552	0	0	0
96308	0	2 013 140	2 013 140	0	2 029 142	2 029 142	0	872 639	872 639	0	856 637	856 637
96309	326 256	2 013 230	2 339 486	0	929 753	929 753	202 740	60 118	262 858	528 996	1 143 595	1 672 591
96310	1 609 194	11 520 237	13 129 431	197 817	437 301	635 118	1 938	336 221	338 159	1 413 315	11 419 157	12 832 472
96801	1 324 855	0	1 324 855	1 612 375	0	1 612 375	1 612 385	0	1 612 385	1 324 865	0	1 324 865
96804	49 392	0	49 392	11 322	0	11 322	23 412	0	23 412	61 482	0	61 482
Итого по пассиву (баланс)	22 435 431	24 739 989	47 175 420	58 758 153	134 915 306	193 673 459	54 067 701	127 532 468	181 600 169	17 744 979	17 357 151	35 102 130
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 904 000,0000	0	0	1 245 000,0000	0	0	1 126 000,0000	0	0	2 023 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 904 000,0000	0	0	1 245 000,0000	0	0	1 126 000,0000	0	0	2 023 000,0000
Пассив
98050	0	0	739 000,0000	0	0	1 126 000,0000	0	0	1 245 000,0000	0	0	858 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 165 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 165 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 904 000,0000	0	0	1 126 000,0000	0	0	1 245 000,0000	0	0	2 023 000,0000

Страница была полезной?