Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 546	645	6 191	5 766	25	5 791	6 352	17	6 369	4 960	653	5 613
30102	1 056 852	0	1 056 852	111 762 334	0	111 762 334	112 688 945	0	112 688 945	130 241	0	130 241
30110	489	0	489	3 250	0	3 250	3 332	0	3 332	407	0	407
30114	0	3 525 673	3 525 673	0	176 265 880	176 265 880	0	176 388 400	176 388 400	0	3 403 153	3 403 153
30202	82 571	0	82 571	7 171	0	7 171	0	0	0	89 742	0	89 742
30204	98 042	0	98 042	39 489	0	39 489	0	0	0	137 531	0	137 531
30235	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30413	2 139	0	2 139	7 382 499	0	7 382 499	7 381 234	0	7 381 234	3 404	0	3 404
30424	13 595	0	13 595	30 968 580	0	30 968 580	30 961 478	0	30 961 478	20 697	0	20 697
30425	2 000	2 631	4 631	1	100	101	0	72	72	2 001	2 659	4 660
32002	300 000	0	300 000	3 370 000	657 820	4 027 820	3 670 000	657 820	4 327 820	0	0	0
32003	320 000	164 451	484 451	900 000	66 715	966 715	1 220 000	231 166	1 451 166	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000
32006	200 000	657 802	857 802	0	14 920	14 920	50 000	672 722	722 722	150 000	0	150 000
32007	250 000	0	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32102	870 000	2 960 109	3 830 109	10 553 000	11 924 933	22 477 933	11 423 000	14 885 042	26 308 042	0	0	0
32103	0	0	0	1 410 000	4 644 852	6 054 852	1 410 000	4 644 852	6 054 852	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	0	2 338 582	2 338 582	0	1 894 211	1 894 211	0	691 021	691 021	0	3 541 772	3 541 772
45206	0	2 775 924	2 775 924	0	772 627	772 627	0	390 048	390 048	0	3 158 503	3 158 503
45207	0	2 937 399	2 937 399	0	104 720	104 720	0	322 165	322 165	0	2 719 954	2 719 954
45208	0	208 304	208 304	0	7 757	7 757	0	16 576	16 576	0	199 485	199 485
45605	0	695 489	695 489	0	26 342	26 342	0	119 222	119 222	0	602 609	602 609
47002	216 615	0	216 615	5 676 669	0	5 676 669	5 369 226	0	5 369 226	524 058	0	524 058
47404	0	104 196	104 196	58 201 012	12 666 823	70 867 835	58 201 012	12 664 945	70 865 957	0	106 074	106 074
47408	0	0	0	131 636 674	163 136 632	294 773 306	131 636 674	163 136 632	294 773 306	0	0	0
47423	308	2 660	2 968	114	2 825	2 939	101	108	209	321	5 377	5 698
47427	4 071	26 075	30 146	8 558	29 695	38 253	5 565	15 801	21 366	7 064	39 969	47 033
47802	0	2 319 600	2 319 600	0	88 496	88 496	0	90 283	90 283	0	2 317 813	2 317 813
50106	0	0	0	6 753 578	0	6 753 578	5 890 926	0	5 890 926	862 652	0	862 652
50107	82 468	0	82 468	14 464 627	0	14 464 627	14 096 412	0	14 096 412	450 683	0	450 683
50118	2 198 979	0	2 198 979	19 990 812	0	19 990 812	21 208 915	0	21 208 915	980 876	0	980 876
50121	3 590	0	3 590	1 480	0	1 480	1 938	0	1 938	3 132	0	3 132
52601	863 150	0	863 150	100 538	0	100 538	15 026	0	15 026	948 662	0	948 662
60302	84 041	0	84 041	10 608	0	10 608	94 611	0	94 611	38	0	38
60306	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60308	301	0	301	174	0	174	246	0	246	229	0	229
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	3 748	0	3 748	6 322	0	6 322	2 197	0	2 197	7 873	0	7 873
60314	3 404	2 158	5 562	1	345	346	0	1 257	1 257	3 405	1 246	4 651
60323	24	0	24	26	0	26	37	0	37	13	0	13
60401	25 109	0	25 109	0	0	0	983	0	983	24 126	0	24 126
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
61212	0	0	0	0	26 930	26 930	0	26 930	26 930	0	0	0
61403	7 833	0	7 833	6	0	6	1 934	0	1 934	5 905	0	5 905
61601	0	0	0	1 551 602	0	1 551 602	1 551 602	0	1 551 602	0	0	0
70606	2 999 619	0	2 999 619	361 314	0	361 314	0	0	0	3 360 933	0	3 360 933
70607	12 829	0	12 829	5 344	0	5 344	2 769	0	2 769	15 404	0	15 404
70608	6 381 428	0	6 381 428	867 448	0	867 448	0	0	0	7 248 876	0	7 248 876
70611	60 079	0	60 079	11 998	0	11 998	0	0	0	72 077	0	72 077
70614	1 098 494	0	1 098 494	121 218	0	121 218	903	0	903	1 218 809	0	1 218 809
Итого по активу (баланс)	17 548 324	18 721 698	36 270 022	407 181 140	372 332 648	779 513 788	407 304 345	374 955 079	782 259 424	17 425 119	16 099 267	33 524 386
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	1 003 891	0	1 003 891	122 958 462	0	122 958 462	121 958 110	0	121 958 110	3 539	0	3 539
31201	0	0	0	93 933	0	93 933	93 933	0	93 933	0	0	0
31302	3 850 000	197 341	4 047 341	32 610 000	13 878 458	46 488 458	28 760 000	13 681 117	42 441 117	0	0	0
31303	0	3 124 560	3 124 560	16 470 000	13 277 351	29 747 351	17 270 000	13 145 057	30 415 057	800 000	2 992 266	3 792 266
31304	0	1 973 406	1 973 406	300 000	3 318 460	3 618 460	300 000	4 004 846	4 304 846	0	2 659 792	2 659 792
31402	0	0	0	11 900 000	7 669 594	19 569 594	11 900 000	7 669 594	19 569 594	0	0	0
31403	0	0	0	3 100 000	2 747 153	5 847 153	3 880 000	3 627 411	7 507 411	780 000	880 258	1 660 258
31405	0	3 340 122	3 340 122	0	83 026	83 026	0	115 121	115 121	0	3 372 217	3 372 217
31408	0	2 707 266	2 707 266	0	416 105	416 105	0	95 725	95 725	0	2 386 886	2 386 886
31409	0	1 977 956	1 977 956	0	88 218	88 218	0	69 786	69 786	0	1 959 524	1 959 524
31501	29 589	0	29 589	46 309	0	46 309	51 667	0	51 667	34 947	0	34 947
32901	1 876 543	0	1 876 543	17 817 805	0	17 817 805	16 749 234	0	16 749 234	807 972	0	807 972
40702	50 023	691 139	741 162	18 471 454	15 112 342	33 583 796	18 454 248	15 015 076	33 469 324	32 817	593 873	626 690
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	35 638	13 633	49 271	27 802	23 289	51 091	2 488	21 506	23 994	10 324	11 850	22 174
42102	1 371 340	0	1 371 340	11 152 455	0	11 152 455	10 725 965	0	10 725 965	944 850	0	944 850
42103	200 000	255 519	455 519	0	251 205	251 205	0	8 230	8 230	200 000	12 544	212 544
47405	0	0	0	0	325 720	325 720	0	325 720	325 720	0	0	0
47407	0	0	0	128 387 889	166 313 340	294 701 229	128 387 889	166 313 340	294 701 229	0	0	0
47416	0	2 074	2 074	102 717	6 709	109 426	102 717	5 766	108 483	0	1 131	1 131
47422	0	2 925	2 925	4 064	2 996	7 060	4 064	3 595	7 659	0	3 524	3 524
47425	308	0	308	0	0	0	13	0	13	321	0	321
47426	1 481	7 845	9 326	5 291	2 884	8 175	6 840	9 062	15 902	3 030	14 023	17 053
50120	7 457	0	7 457	2 702	0	2 702	5 577	0	5 577	10 332	0	10 332
52602	798 825	0	798 825	36 665	0	36 665	113 676	0	113 676	875 836	0	875 836
60301	0	0	0	14 860	0	14 860	14 860	0	14 860	0	0	0
60305	0	0	0	12 528	0	12 528	12 528	0	12 528	0	0	0
60309	159	0	159	0	0	0	209	0	209	368	0	368
60601	22 067	0	22 067	983	0	983	220	0	220	21 304	0	21 304
70601	2 917 050	0	2 917 050	0	0	0	405 526	0	405 526	3 322 576	0	3 322 576
70602	4 795	0	4 795	2 170	0	2 170	1 413	0	1 413	4 038	0	4 038
70603	6 726 461	0	6 726 461	0	0	0	876 469	0	876 469	7 602 930	0	7 602 930
70613	916 630	0	916 630	903	0	903	101 608	0	101 608	1 017 335	0	1 017 335
Итого по пассиву (баланс)	21 976 233	14 293 789	36 270 022	363 518 992	223 516 850	587 035 842	360 179 254	224 110 952	584 290 206	18 636 495	14 887 891	33 524 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	365	0	365	7	0	7	0	0	0	372	0	372
90902	339	0	339	14	0	14	0	0	0	353	0	353
91411	0	0	0	107 549	0	107 549	107 549	0	107 549	0	0	0
91414	0	11 020 074	11 020 074	0	3 906 227	3 906 227	0	4 193 958	4 193 958	0	10 732 343	10 732 343
91417	1 000 000	0	1 000 000	93 934	0	93 934	93 934	0	93 934	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 319 600	2 319 600	0	88 496	88 496	0	90 283	90 283	0	2 317 813	2 317 813
99998	5 142 526	0	5 142 526	8 710 865	0	8 710 865	9 493 746	0	9 493 746	4 359 645	0	4 359 645
Итого по активу (баланс)	6 143 230	13 339 674	19 482 904	8 912 369	3 994 723	12 907 092	9 695 229	4 284 241	13 979 470	5 360 370	13 050 156	18 410 526
Пассив
91003	0	0	0	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171	0	0	0
91004	0	0	0	39 489	0	39 489	39 489	0	39 489	0	0	0
91312	0	1 548 238	1 548 238	0	3 387 653	3 387 653	0	2 246 299	2 246 299	0	406 884	406 884
91314	243 319	0	243 319	6 024 588	0	6 024 588	6 369 200	0	6 369 200	587 931	0	587 931
91315	68 000	1 275 829	1 343 829	0	34 845	34 845	0	48 706	48 706	68 000	1 289 690	1 357 690
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
99999	14 340 378	0	14 340 378	4 485 723	0	4 485 723	4 196 226	0	4 196 226	14 050 881	0	14 050 881
Итого по пассиву (баланс)	16 658 837	2 824 067	19 482 904	10 556 971	3 422 498	13 979 469	10 612 086	2 295 005	12 907 091	16 713 952	1 696 574	18 410 526
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	330 157	2 532 538	2 862 695	24 403 073	37 502 288	61 905 361	22 073 584	37 375 034	59 448 618	2 659 646	2 659 792	5 319 438
93002	5 843 000	0	5 843 000	59 306 000	16 635 392	75 941 392	64 749 000	16 635 392	81 384 392	400 000	0	400 000
93301	0	0	0	0	331 798	331 798	0	331 798	331 798	0	0	0
93302	0	0	0	0	334 142	334 142	0	334 142	334 142	0	0	0
93303	0	0	0	0	831 467	831 467	0	332 756	332 756	0	498 711	498 711
93304	0	1 644 505	1 644 505	1 002 175	1 065 106	2 067 281	0	548 530	548 530	1 002 175	2 161 081	3 163 256
93305	485 166	11 065 686	11 550 852	0	427 390	427 390	1	302 228	302 229	485 165	11 190 848	11 676 013
93306	0	0	0	633 770	0	633 770	633 770	0	633 770	0	0	0
93307	0	0	0	633 770	178	633 948	633 770	0	633 770	0	178	178
93308	633 770	0	633 770	1 163 025	1 663 507	2 826 532	633 770	193	633 963	1 163 025	1 663 314	2 826 339
93309	3 291 014	1 645 138	4 936 152	675 354	52 572	727 926	1 163 025	1 697 443	2 860 468	2 803 343	267	2 803 610
93310	13 204 000	2 016 163	15 220 163	15 480	964 726	980 206	0	62 566	62 566	13 219 480	2 918 323	16 137 803
93801	1 118 770	0	1 118 770	1 667 448	0	1 667 448	1 687 835	0	1 687 835	1 098 383	0	1 098 383
93804	131 439	0	131 439	29 857	0	29 857	12 197	0	12 197	149 099	0	149 099
Итого по активу (баланс)	25 037 316	18 904 030	43 941 346	89 529 952	59 808 566	149 338 518	91 586 952	57 620 082	149 207 034	22 980 316	21 092 514	44 072 830
Пассив
96001	2 534 626	328 901	2 863 527	33 725 967	25 679 507	59 405 474	33 850 983	28 010 398	61 861 381	2 659 642	2 659 792	5 319 434
96002	0	5 829 565	5 829 565	3 275 000	78 335 489	81 610 489	3 275 000	72 905 739	76 180 739	0	399 815	399 815
96301	0	0	0	330 562	0	330 562	330 562	0	330 562	0	0	0
96302	0	0	0	330 562	0	330 562	330 562	0	330 562	0	0	0
96303	0	0	0	330 562	0	330 562	823 726	0	823 726	493 164	0	493 164
96304	1 635 329	0	1 635 329	493 164	6 826	499 990	1 002 150	1 004 248	2 006 398	2 144 315	997 422	3 141 737
96305	11 508 674	493 351	12 002 025	0	13 474	13 474	7 644	18 834	26 478	11 516 318	498 711	12 015 029
96306	0	0	0	0	660 594	660 594	0	660 594	660 594	0	0	0
96307	0	0	0	0	665 193	665 193	0	665 412	665 412	0	219	219
96308	0	658 265	658 265	0	677 444	677 444	1 693 920	1 182 838	2 876 758	1 693 920	1 163 659	2 857 579
96309	1 684 968	3 289 572	4 974 540	1 684 968	1 255 710	2 940 678	0	793 180	793 180	0	2 827 042	2 827 042
96310	1 921 949	12 709 415	14 631 364	0	348 049	348 049	6 862	1 378 524	1 385 386	1 928 811	13 739 890	15 668 701
96801	1 233 764	0	1 233 764	1 687 835	0	1 687 835	1 671 799	0	1 671 799	1 217 728	0	1 217 728
96804	112 967	0	112 967	11 624	0	11 624	31 039	0	31 039	132 382	0	132 382
Итого по пассиву (баланс)	20 632 277	23 309 069	43 941 346	41 870 244	107 642 286	149 512 530	43 024 247	106 619 767	149 644 014	21 786 280	22 286 550	44 072 830
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	337 100,0000	0	0	5 954 165,0000	0	0	4 396 265,0000	0	0	1 895 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	337 100,0000	0	0	5 954 165,0000	0	0	4 396 265,0000	0	0	1 895 000,0000
Пассив
98050	0	0	337 100,0000	0	0	4 396 265,0000	0	0	4 864 165,0000	0	0	805 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	211 630,0000	0	0	1 301 630,0000	0	0	1 090 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	337 100,0000	0	0	4 607 895,0000	0	0	6 165 795,0000	0	0	1 895 000,0000

Страница была полезной?