Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 854	610	7 464	6 045	38	6 083	5 997	35	6 032	6 902	613	7 515
30102	111 643	0	111 643	91 642 796	0	91 642 796	91 649 357	0	91 649 357	105 082	0	105 082
30110	324	0	324	2 710	0	2 710	2 871	0	2 871	163	0	163
30114	0	831 639	831 639	0	133 366 360	133 366 360	0	131 137 125	131 137 125	0	3 060 874	3 060 874
30202	41 566	0	41 566	0	0	0	10 448	0	10 448	31 118	0	31 118
30204	184 536	0	184 536	0	0	0	53 246	0	53 246	131 290	0	131 290
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30413	1 244	0	1 244	1 110 969	0	1 110 969	1 108 948	0	1 108 948	3 265	0	3 265
30424	18 283	0	18 283	11 987 961	0	11 987 961	12 002 558	0	12 002 558	3 686	0	3 686
30425	2 000	2 487	4 487	0	152	152	0	139	139	2 000	2 500	4 500
32002	0	0	0	5 450 000	404 447	5 854 447	5 450 000	404 447	5 854 447	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	1 400 000	203 945	1 603 945	1 200 000	197 820	1 397 820	800 000	6 125	806 125
32004	0	0	0	600 000	40 836	640 836	0	0	0	600 000	40 836	640 836
32005	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000	1 050 000	0	1 050 000	450 000	0	450 000
32006	1 050 000	0	1 050 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	4 475 000	0	4 475 000	4 475 000	0	4 475 000	0	0	0
32103	2 230 000	0	2 230 000	1 165 000	0	1 165 000	2 335 000	0	2 335 000	1 060 000	0	1 060 000
32201	47 233	0	47 233	103 281	0	103 281	78 872	0	78 872	71 642	0	71 642
32203	541 777	0	541 777	173 267	0	173 267	541 777	0	541 777	173 267	0	173 267
45201	196 000	0	196 000	0	0	0	7 800	0	7 800	188 200	0	188 200
45205	0	932 502	932 502	0	378 725	378 725	0	60 991	60 991	0	1 250 236	1 250 236
45206	0	4 196 259	4 196 259	0	544 247	544 247	0	539 713	539 713	0	4 200 793	4 200 793
45207	0	1 454 999	1 454 999	0	89 266	89 266	0	81 191	81 191	0	1 463 074	1 463 074
45208	0	238 306	238 306	0	14 547	14 547	0	23 644	23 644	0	229 209	229 209
45605	0	1 032 875	1 032 875	0	63 368	63 368	0	152 054	152 054	0	944 189	944 189
47002	238 318	0	238 318	3 212 214	0	3 212 214	3 246 924	0	3 246 924	203 608	0	203 608
47404	0	82 930	82 930	23 934 111	7 394 818	31 328 929	23 934 111	7 394 358	31 328 469	0	83 390	83 390
47408	0	0	0	116 813 196	122 267 452	239 080 648	116 813 196	122 267 452	239 080 648	0	0	0
47423	268	0	268	26 499	2 363	28 862	26 489	0	26 489	278	2 363	2 641
47427	40 705	36 760	77 465	21 622	31 725	53 347	34 466	44 724	79 190	27 861	23 761	51 622
47802	0	2 425 723	2 425 723	0	148 821	148 821	0	205 182	205 182	0	2 369 362	2 369 362
50106	0	0	0	1 690 132	0	1 690 132	1 690 132	0	1 690 132	0	0	0
50107	388 361	0	388 361	3 889 964	0	3 889 964	3 841 082	0	3 841 082	437 243	0	437 243
50118	1 285 494	0	1 285 494	5 342 274	0	5 342 274	5 377 309	0	5 377 309	1 250 459	0	1 250 459
50121	7 723	0	7 723	8 082	0	8 082	6 242	0	6 242	9 563	0	9 563
52601	424 825	0	424 825	27 140	0	27 140	19 048	0	19 048	432 917	0	432 917
60302	93 154	0	93 154	3 122	0	3 122	4 085	0	4 085	92 191	0	92 191
60306	0	0	0	1 885	0	1 885	1 885	0	1 885	0	0	0
60308	240	0	240	468	0	468	388	0	388	320	0	320
60310	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60312	5 195	0	5 195	4 407	0	4 407	2 885	0	2 885	6 717	0	6 717
60314	583	543	1 126	125	1 885	2 010	100	880	980	608	1 548	2 156
60323	33	0	33	25	0	25	25	0	25	33	0	33
60401	27 214	0	27 214	0	0	0	2 978	0	2 978	24 236	0	24 236
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
61210	0	0	0	173 592	0	173 592	173 592	0	173 592	0	0	0
61212	0	0	0	0	69 823	69 823	0	69 823	69 823	0	0	0
61403	9 304	0	9 304	701	0	701	1 683	0	1 683	8 322	0	8 322
61601	0	0	0	3 444 725	0	3 444 725	3 444 725	0	3 444 725	0	0	0
70606	594 187	0	594 187	460 306	0	460 306	21 418	0	21 418	1 033 075	0	1 033 075
70607	7 125	0	7 125	2 523	0	2 523	3 582	0	3 582	6 066	0	6 066
70608	1 915 152	0	1 915 152	1 463 084	0	1 463 084	0	0	0	3 378 236	0	3 378 236
70611	15 177	0	15 177	4 085	0	4 085	3 115	0	3 115	16 147	0	16 147
70614	301 438	0	301 438	11 786	0	11 786	34 336	0	34 336	278 888	0	278 888
70706	3 777 045	0	3 777 045	0	0	0	0	0	0	3 777 045	0	3 777 045
70707	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
70708	17 021 021	0	17 021 021	0	0	0	0	0	0	17 021 021	0	17 021 021
70711	70 512	0	70 512	0	0	0	0	0	0	70 512	0	70 512
70714	976 637	0	976 637	0	0	0	0	0	0	976 637	0	976 637
Итого по активу (баланс)	34 932 564	11 235 633	46 168 197	279 262 701	265 022 818	544 285 519	279 565 274	262 579 578	542 144 852	34 629 991	13 678 873	48 308 864
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	0	0	0	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	2 357 568	0	2 357 568	63 359 442	0	63 359 442	62 197 589	0	62 197 589	1 195 715	0	1 195 715
31302	0	0	0	23 315 000	32 466 762	55 781 762	23 315 000	32 466 762	55 781 762	0	0	0
31303	2 700 000	4 040 842	6 740 842	14 975 000	20 502 384	35 477 384	16 525 000	17 868 058	34 393 058	4 250 000	1 406 516	5 656 516
31304	0	310 834	310 834	0	4 258 395	4 258 395	0	6 104 218	6 104 218	0	2 156 657	2 156 657
31402	0	0	0	1 530 000	3 959 376	5 489 376	1 530 000	3 959 376	5 489 376	0	0	0
31403	0	437 825	437 825	1 880 000	3 266 276	5 146 276	1 880 000	2 828 451	4 708 451	0	0	0
31405	0	1 194 069	1 194 069	0	1 225 239	1 225 239	0	31 170	31 170	0	0	0
31406	0	0	0	0	31 934	31 934	0	848 650	848 650	0	816 716	816 716
31408	0	3 299 891	3 299 891	0	322 959	322 959	0	202 401	202 401	0	3 179 333	3 179 333
31409	0	1 541 178	1 541 178	0	163 789	163 789	0	1 218 702	1 218 702	0	2 596 091	2 596 091
31503	368 324	0	368 324	368 324	0	368 324	0	0	0	0	0	0
32901	1 124 349	0	1 124 349	4 758 635	0	4 758 635	4 732 354	0	4 732 354	1 098 068	0	1 098 068
40702	239 622	476 872	716 494	6 627 754	9 277 220	15 904 974	6 409 585	9 395 220	15 804 805	21 453	594 872	616 325
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	19 230	5 797	25 027	7 714	6 325	14 039	25 192	9 937	35 129	36 708	9 409	46 117
42102	323 950	0	323 950	2 718 200	0	2 718 200	3 663 090	0	3 663 090	1 268 840	0	1 268 840
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
47405	0	0	0	0	323 022	323 022	0	323 022	323 022	0	0	0
47407	0	0	0	119 803 388	119 240 115	239 043 503	119 803 388	119 240 115	239 043 503	0	0	0
47416	0	534	534	70 157 557	120 440 716	190 598 273	70 157 557	120 440 728	190 598 285	0	546	546
47422	0	4 345	4 345	26 397	5 105	31 502	26 397	4 828	31 225	0	4 068	4 068
47425	268	0	268	0	0	0	10	0	10	278	0	278
47426	2 043	3 625	5 668	7 396	4 887	12 283	6 549	9 735	16 284	1 196	8 473	9 669
50120	2 365	0	2 365	3 196	0	3 196	2 475	0	2 475	1 644	0	1 644
52602	276 316	0	276 316	54 738	0	54 738	31 700	0	31 700	253 278	0	253 278
60301	396	0	396	7 201	0	7 201	6 805	0	6 805	0	0	0
60305	0	0	0	10 744	0	10 744	10 744	0	10 744	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	131	0	131	131	0	131
60601	24 103	0	24 103	2 961	0	2 961	240	0	240	21 382	0	21 382
70601	645 426	0	645 426	21 418	0	21 418	497 287	0	497 287	1 121 295	0	1 121 295
70602	8 317	0	8 317	6 194	0	6 194	7 696	0	7 696	9 819	0	9 819
70603	1 954 229	0	1 954 229	0	0	0	1 411 243	0	1 411 243	3 365 472	0	3 365 472
70613	257 403	0	257 403	20 035	0	20 035	40 060	0	40 060	277 428	0	277 428
70701	4 057 306	0	4 057 306	0	0	0	0	0	0	4 057 306	0	4 057 306
70702	56 830	0	56 830	0	0	0	0	0	0	56 830	0	56 830
70703	17 234 549	0	17 234 549	0	0	0	0	0	0	17 234 549	0	17 234 549
70713	958 859	0	958 859	0	0	0	0	0	0	958 859	0	958 859
Итого по пассиву (баланс)	34 852 382	11 315 815	46 168 197	309 761 294	315 494 504	625 255 798	312 445 092	314 951 373	627 396 465	37 536 180	10 772 684	48 308 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	340	0	340	6	0	6	0	0	0	346	0	346
90902	160	0	160	3	0	3	0	0	0	163	0	163
91414	650 000	13 767 542	14 417 542	0	5 617 819	5 617 819	0	6 495 636	6 495 636	650 000	12 889 725	13 539 725
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	2 425 722	2 425 722	0	148 821	148 821	0	205 181	205 181	0	2 369 362	2 369 362
99998	5 419 694	0	5 419 694	5 631 127	0	5 631 127	5 273 266	0	5 273 266	5 777 555	0	5 777 555
Итого по активу (баланс)	7 070 194	16 193 264	23 263 458	5 631 136	5 766 640	11 397 776	5 273 266	6 700 817	11 974 083	7 428 064	15 259 087	22 687 151
Пассив
91312	225 602	1 086 807	1 312 409	225 602	1 142 065	1 367 667	226 454	1 521 775	1 748 229	226 454	1 466 517	1 692 971
91314	462 658	0	462 658	3 841 794	0	3 841 794	3 804 947	0	3 804 947	425 811	0	425 811
91315	64 000	1 143 435	1 207 435	0	63 805	63 805	0	70 151	70 151	64 000	1 149 781	1 213 781
91317	2 432 436	0	2 432 436	0	0	0	7 800	0	7 800	2 440 236	0	2 440 236
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	17 843 764	0	17 843 764	6 700 818	0	6 700 818	5 766 650	0	5 766 650	16 909 596	0	16 909 596
Итого по пассиву (баланс)	21 033 216	2 230 242	23 263 458	10 768 214	1 205 870	11 974 084	9 805 851	1 591 926	11 397 777	20 070 853	2 616 298	22 687 151
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 738 240	2 548 838	4 287 078	24 742 556	54 430 716	79 173 272	24 617 390	53 228 845	77 846 235	1 863 406	3 750 709	5 614 115
93002	806 000	0	806 000	36 348 774	2 402 494	38 751 268	34 711 774	2 402 494	37 114 268	2 443 000	0	2 443 000
93301	0	0	0	0	1 415 072	1 415 072	0	1 415 072	1 415 072	0	0	0
93302	0	466 251	466 251	1 566 151	1 889 286	3 455 437	0	1 417 860	1 417 860	1 566 151	937 677	2 503 828
93303	0	0	0	2 198 685	1 921 182	4 119 867	1 561 385	1 921 182	3 482 567	637 300	0	637 300
93304	1 859 764	950 396	2 810 160	2 375 008	2 212 771	4 587 779	1 564 831	952 607	2 517 438	2 669 941	2 210 560	4 880 501
93305	485 165	11 537 113	12 022 278	1 106 750	2 928 266	4 035 016	1 106 749	2 864 241	3 970 990	485 166	11 601 138	12 086 304
93306	0	0	0	463 238	1 634 798	2 098 036	463 238	1 634 798	2 098 036	0	0	0
93307	463 237	0	463 237	0	1 638 333	1 638 333	463 237	1 638 333	2 101 570	0	0	0
93308	0	1 592 092	1 592 092	0	8 313	8 313	0	1 600 405	1 600 405	0	0	0
93309	28 831	673	29 504	1 751 280	626 724	2 378 004	0	14 249	14 249	1 780 111	613 148	2 393 259
93310	14 691 796	3 459 583	18 151 379	1 121 154	212 249	1 333 403	1 111 162	193 050	1 304 212	14 701 788	3 478 782	18 180 570
93801	1 476 423	0	1 476 423	2 701 179	0	2 701 179	2 720 553	0	2 720 553	1 457 049	0	1 457 049
93804	75 199	0	75 199	30 232	0	30 232	12 224	0	12 224	93 207	0	93 207
Итого по активу (баланс)	21 624 655	20 554 946	42 179 601	74 405 007	71 320 204	145 725 211	68 332 543	69 283 136	137 615 679	27 697 119	22 592 014	50 289 133
Пассив
96001	2 546 007	1 740 670	4 286 677	52 921 611	24 757 975	77 679 586	54 102 367	24 892 659	78 995 026	3 726 763	1 875 354	5 602 117
96002	0	806 296	806 296	1 783 086	35 514 856	37 297 942	1 783 086	37 165 924	38 949 010	0	2 457 364	2 457 364
96301	0	0	0	1 397 442	0	1 397 442	1 397 442	0	1 397 442	0	0	0
96302	462 150	0	462 150	1 397 442	0	1 397 442	1 868 662	1 563 233	3 431 895	933 370	1 563 233	2 496 603
96303	0	0	0	1 868 662	1 641 419	3 510 081	1 868 662	2 266 537	4 135 199	0	625 118	625 118
96304	962 201	1 865 206	2 827 407	933 370	1 657 379	2 590 749	2 225 309	2 448 924	4 674 233	2 254 140	2 656 751	4 910 891
96305	12 647 473	466 251	13 113 724	2 217 912	1 134 037	3 351 949	2 217 912	1 136 624	3 354 536	12 647 473	468 838	13 116 311
96306	0	0	0	0	2 097 234	2 097 234	0	2 097 234	2 097 234	0	0	0
96307	0	466 251	466 251	0	2 112 709	2 112 709	0	1 646 458	1 646 458	0	0	0
96308	0	1 613 399	1 613 399	0	1 622 074	1 622 074	0	8 675	8 675	0	0	0
96309	0	16 437	16 437	0	27 378	27 378	0	2 363 493	2 363 493	0	2 352 552	2 352 552
96310	3 544 685	13 402 141	16 946 826	0	1 860 315	1 860 315	15 303	1 934 667	1 949 970	3 559 988	13 476 493	17 036 481
96801	1 570 933	0	1 570 933	2 721 641	0	2 721 641	2 755 776	0	2 755 776	1 605 068	0	1 605 068
96804	69 501	0	69 501	13 014	0	13 014	30 141	0	30 141	86 628	0	86 628
Итого по пассиву (баланс)	21 802 950	20 376 651	42 179 601	65 254 180	72 425 376	137 679 556	68 264 660	77 524 428	145 789 088	24 813 430	25 475 703	50 289 133
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	849 741,0000	0	0	1 125 066,0000	0	0	1 107 666,0000	0	0	867 141,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	849 741,0000	0	0	1 125 066,0000	0	0	1 107 666,0000	0	0	867 141,0000
Пассив
98050	0	0	849 741,0000	0	0	1 107 666,0000	0	0	1 125 066,0000	0	0	867 141,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	849 741,0000	0	0	1 107 666,0000	0	0	1 125 066,0000	0	0	867 141,0000

Страница была полезной?