Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 530	619	5 149	6 518	16	6 534	5 675	25	5 700	5 373	610	5 983
30102	197 202	0	197 202	118 283 138	0	118 283 138	118 429 095	0	118 429 095	51 245	0	51 245
30110	144	2 522	2 666	2 818	48	2 866	2 785	2 570	5 355	177	0	177
30114	0	5 579 204	5 579 204	0	79 396 137	79 396 137	0	81 104 391	81 104 391	0	3 870 950	3 870 950
30202	48 235	0	48 235	0	0	0	15 490	0	15 490	32 745	0	32 745
30204	206 114	0	206 114	22 058	0	22 058	0	0	0	228 172	0	228 172
30402	524	0	524	602 292	0	602 292	599 930	0	599 930	2 886	0	2 886
30404	0	0	0	18 240 934	0	18 240 934	18 240 934	0	18 240 934	0	0	0
30409	0	0	0	18 008 009	0	18 008 009	18 008 009	0	18 008 009	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	12 062	812 062	500 000	0	500 000	300 000	12 062	312 062
32004	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000
32006	2 910 000	0	2 910 000	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 050 000	0	1 050 000
32007	600 000	0	600 000	900 000	0	900 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32101	0	0	0	4 440 986	0	4 440 986	4 440 986	0	4 440 986	0	0	0
32102	50 000	0	50 000	13 440 000	0	13 440 000	13 490 000	0	13 490 000	0	0	0
32103	0	0	0	8 322 000	0	8 322 000	8 322 000	0	8 322 000	0	0	0
32201	0	0	0	27 447	2 554	30 001	4 280	69	4 349	23 167	2 485	25 652
32902	0	0	0	30 176	0	30 176	30 176	0	30 176	0	0	0
45201	0	0	0	139 113	0	139 113	0	0	0	139 113	0	139 113
45204	320 000	0	320 000	0	884 835	884 835	0	310	310	320 000	884 525	1 204 525
45205	0	3 152 520	3 152 520	0	82 100	82 100	0	128 970	128 970	0	3 105 650	3 105 650
45206	0	5 201 658	5 201 658	0	135 465	135 465	0	212 800	212 800	0	5 124 323	5 124 323
45207	0	2 837 268	2 837 268	0	67 846	67 846	0	342 953	342 953	0	2 562 161	2 562 161
45208	0	294 235	294 235	0	7 587	7 587	0	22 314	22 314	0	279 508	279 508
45605	0	1 142 789	1 142 789	0	29 760	29 760	0	46 752	46 752	0	1 125 797	1 125 797
45912	0	0	0	0	2 937	2 937	0	2 937	2 937	0	0	0
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	0	0	0	28 719	0	28 719	28 719	0	28 719	0	0	0
47404	543	0	543	36 051 651	0	36 051 651	36 051 651	0	36 051 651	543	0	543
47406	20 715	84 109	104 824	5 318 611	5 698 817	11 017 428	5 336 286	5 700 067	11 036 353	3 040	82 859	85 899
47408	0	0	0	43 994 930	45 497 585	89 492 515	43 994 930	45 497 585	89 492 515	0	0	0
47423	229	2 128	2 357	6 602	2 150	8 752	6 595	87	6 682	236	4 191	4 427
47427	37 032	33 767	70 799	23 434	45 439	68 873	39 723	39 176	78 899	20 743	40 030	60 773
47802	0	3 072 529	3 072 529	0	78 798	78 798	0	259 419	259 419	0	2 891 908	2 891 908
50106	303 764	0	303 764	5 227 219	0	5 227 219	5 225 260	0	5 225 260	305 723	0	305 723
50107	1 005 585	0	1 005 585	15 983 220	0	15 983 220	15 976 298	0	15 976 298	1 012 507	0	1 012 507
50118	991 719	0	991 719	21 176 021	0	21 176 021	20 959 325	0	20 959 325	1 208 415	0	1 208 415
50121	2 247	0	2 247	4 409	0	4 409	4 016	0	4 016	2 640	0	2 640
52601	679 657	0	679 657	53 876	0	53 876	311 503	0	311 503	422 030	0	422 030
60302	116 917	0	116 917	25	0	25	5 123	0	5 123	111 819	0	111 819
60306	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
60308	213	0	213	404	0	404	253	0	253	364	0	364
60310	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60312	4 904	0	4 904	2 518	0	2 518	2 389	0	2 389	5 033	0	5 033
60314	150	0	150	0	1 357	1 357	0	468	468	150	889	1 039
60323	52	0	52	36	0	36	45	0	45	43	0	43
60401	27 214	0	27 214	0	0	0	0	0	0	27 214	0	27 214
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	28 726	0	28 726	28 726	0	28 726	0	0	0
61212	0	0	0	0	135 653	135 653	0	135 653	135 653	0	0	0
61403	10 978	0	10 978	83	0	83	2 160	0	2 160	8 901	0	8 901
61601	0	0	0	1 011 149	0	1 011 149	1 011 149	0	1 011 149	0	0	0
70606	3 423 542	0	3 423 542	171 112	0	171 112	1 458	0	1 458	3 593 196	0	3 593 196
70607	1 623	0	1 623	5 471	0	5 471	4 744	0	4 744	2 350	0	2 350
70608	14 329 951	0	14 329 951	1 208 645	0	1 208 645	0	0	0	15 538 596	0	15 538 596
70611	62 251	0	62 251	5 123	0	5 123	0	0	0	67 374	0	67 374
70614	1 236 655	0	1 236 655	78 070	0	78 070	330 064	0	330 064	984 661	0	984 661
Итого по активу (баланс)	27 293 690	21 403 348	48 697 038	316 048 192	132 081 146	448 129 338	315 372 426	133 496 546	448 868 972	27 969 456	19 987 948	47 957 404
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	0	0	0	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	289 589	0	289 589	98 900 698	0	98 900 698	99 303 274	0	99 303 274	692 165	0	692 165
30220	0	0	0	0	12 891	12 891	0	12 891	12 891	0	0	0
30408	0	0	0	18 043 642	0	18 043 642	18 043 642	0	18 043 642	0	0	0
31302	1 250 000	2 994 894	4 244 894	22 610 000	24 058 381	46 668 381	21 360 000	21 063 487	42 423 487	0	0	0
31303	2 100 000	1 891 512	3 991 512	19 530 000	13 927 098	33 457 098	20 400 000	15 700 253	36 100 253	2 970 000	3 664 667	6 634 667
31304	220 000	2 742 692	2 962 692	720 000	7 305 048	8 025 048	500 000	7 171 102	7 671 102	0	2 608 746	2 608 746
31305	0	756 605	756 605	0	1 573 847	1 573 847	0	1 593 655	1 593 655	0	776 413	776 413
31402	0	1 628 592	1 628 592	2 360 000	9 343 354	11 703 354	2 360 000	7 714 762	10 074 762	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 456 575	3 456 575	0	3 456 575	3 456 575	0	0	0
31406	0	4 071 480	4 071 480	0	121 140	121 140	0	1 678 458	1 678 458	0	5 628 798	5 628 798
31407	0	814 296	814 296	0	19 820	19 820	0	9 638	9 638	0	804 114	804 114
31408	0	3 270 389	3 270 389	0	438 605	438 605	0	78 383	78 383	0	2 910 167	2 910 167
31409	0	2 815 424	2 815 424	0	181 053	181 053	0	72 578	72 578	0	2 706 949	2 706 949
31501	4 398	0	4 398	23 925	0	23 925	19 527	0	19 527	0	0	0
31702	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32901	845 702	0	845 702	17 797 197	0	17 797 197	17 979 286	0	17 979 286	1 027 791	0	1 027 791
40702	22 463	456 246	478 709	11 271 559	7 053 267	18 324 826	11 294 661	7 077 102	18 371 763	45 565	480 081	525 646
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	35 009	2 946	37 955	3 586	2 061	5 647	2 121	13 076	15 197	33 544	13 961	47 505
42102	335 890	0	335 890	6 126 100	561 961	6 688 061	6 232 760	561 961	6 794 721	442 550	0	442 550
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	0	7 261	7 261	0	7 267	7 267	0	1 775	1 775	0	1 769	1 769
43702	0	0	0	30 176	0	30 176	30 176	0	30 176	0	0	0
47405	0	0	0	0	693 232	693 232	0	693 232	693 232	0	0	0
47407	0	0	0	44 410 869	45 073 793	89 484 662	44 410 869	45 073 793	89 484 662	0	0	0
47416	0	0	0	53 810 238	65 069 526	118 879 764	53 810 238	65 069 526	118 879 764	0	0	0
47422	0	8 246	8 246	0	7 852	7 852	0	9 072	9 072	0	9 466	9 466
47425	229	0	229	2	0	2	9	0	9	236	0	236
47426	145	8 345	8 490	4 744	5 655	10 399	5 413	5 361	10 774	814	8 051	8 865
50120	1 741	0	1 741	5 263	0	5 263	6 205	0	6 205	2 683	0	2 683
52602	580 229	0	580 229	347 798	0	347 798	75 844	0	75 844	308 275	0	308 275
60301	0	0	0	7 503	0	7 503	7 503	0	7 503	0	0	0
60305	19	0	19	10 301	0	10 301	10 282	0	10 282	0	0	0
60309	188	0	188	0	0	0	130	0	130	318	0	318
60601	22 743	0	22 743	0	0	0	295	0	295	23 038	0	23 038
70601	3 621 089	0	3 621 089	1 457	0	1 457	218 012	0	218 012	3 837 644	0	3 837 644
70602	53 400	0	53 400	4 750	0	4 750	4 928	0	4 928	53 578	0	53 578
70603	14 618 664	0	14 618 664	0	0	0	1 195 568	0	1 195 568	15 814 232	0	15 814 232
70613	1 085 680	0	1 085 680	305 671	0	305 671	70 848	0	70 848	850 857	0	850 857
Итого по пассиву (баланс)	27 228 107	21 468 931	48 697 038	296 575 479	178 912 426	475 487 905	297 691 591	177 056 680	474 748 271	28 344 219	19 613 185	47 957 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	308	0	308	67	0	67	61	0	61	314	0	314
90902	139	0	139	3	0	3	3	0	3	139	0	139
91414	0	22 382 848	22 382 848	0	1 554 854	1 554 854	0	2 456 058	2 456 058	0	21 481 644	21 481 644
91418	0	3 142 953	3 142 953	0	80 632	80 632	0	331 677	331 677	0	2 891 908	2 891 908
99998	4 031 184	0	4 031 184	5 192 766	0	5 192 766	4 696 706	0	4 696 706	4 527 244	0	4 527 244
Итого по активу (баланс)	4 031 631	25 525 801	29 557 432	5 192 836	1 635 486	6 828 322	4 696 770	2 787 735	7 484 505	4 527 697	24 373 552	28 901 249
Пассив
91004	0	0	0	6 568	0	6 568	6 568	0	6 568	0	0	0
91312	0	946 182	946 182	0	38 708	38 708	0	24 641	24 641	0	932 115	932 115
91314	0	0	0	28 719	0	28 719	28 719	0	28 719	0	0	0
91315	64 000	1 016 246	1 080 246	0	42 612	42 612	0	63 416	63 416	64 000	1 037 050	1 101 050
91317	2 000 000	0	2 000 000	4 580 099	0	4 580 099	5 069 422	0	5 069 422	2 489 323	0	2 489 323
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	25 526 248	0	25 526 248	2 787 799	0	2 787 799	1 635 556	0	1 635 556	24 374 005	0	24 374 005
Итого по пассиву (баланс)	27 595 004	1 962 428	29 557 432	7 403 185	81 320	7 484 505	6 740 265	88 057	6 828 322	26 932 084	1 969 165	28 901 249
Г. Срочные сделки
Актив
93001	250 124	0	250 124	20 967 425	12 373 972	33 341 397	20 601 492	11 224 881	31 826 373	616 057	1 149 091	1 765 148
93002	0	241 994	241 994	1 467 163	11 136 160	12 603 323	1 467 163	10 327 538	11 794 701	0	1 050 616	1 050 616
93301	0	0	0	0	107 502	107 502	0	107 502	107 502	0	0	0
93302	0	142 502	142 502	0	131 760	131 760	0	247 290	247 290	0	26 972	26 972
93303	0	104 033	104 033	926 100	24 981	951 081	0	129 014	129 014	926 100	0	926 100
93304	0	22 686	22 686	0	11	11	0	22 697	22 697	0	0	0
93305	0	11 228 216	11 228 216	0	292 413	292 413	0	459 348	459 348	0	11 061 281	11 061 281
93306	0	0	0	106 697	0	106 697	106 697	0	106 697	0	0	0
93307	141 593	0	141 593	150 468	0	150 468	248 291	0	248 291	43 770	0	43 770
93308	106 697	0	106 697	964 054	1 021	965 075	143 091	4	143 095	927 660	1 017	928 677
93309	36 394	553	36 947	0	1 019 921	1 019 921	36 394	15 303	51 697	0	1 005 171	1 005 171
93310	13 796 455	3 308 886	17 105 341	8 449	63 035	71 484	0	108 382	108 382	13 804 904	3 263 539	17 068 443
93801	1 268 718	0	1 268 718	1 191 338	0	1 191 338	1 071 881	0	1 071 881	1 388 175	0	1 388 175
93804	27 925	0	27 925	22 749	0	22 749	10 982	0	10 982	39 692	0	39 692
Итого по активу (баланс)	15 627 906	15 048 870	30 676 776	25 804 443	25 150 776	50 955 219	23 685 991	22 641 959	46 327 950	17 746 358	17 557 687	35 304 045
Пассив
96001	0	252 202	252 202	11 178 667	20 686 217	31 864 884	12 319 809	21 055 145	33 374 954	1 141 142	621 130	1 762 272
96002	240 000	0	240 000	10 283 881	1 477 724	11 761 605	11 087 381	1 477 724	12 565 105	1 043 500	0	1 043 500
96301	0	0	0	106 613	0	106 613	106 613	0	106 613	0	0	0
96302	141 670	0	141 670	248 283	0	248 283	150 384	0	150 384	43 771	0	43 771
96303	106 613	0	106 613	143 006	0	143 006	36 393	931 695	968 088	0	931 695	931 695
96304	36 393	0	36 393	36 393	0	36 393	0	0	0	0	0	0
96305	12 097 054	0	12 097 054	0	0	0	0	0	0	12 097 054	0	12 097 054
96306	0	0	0	0	107 586	107 586	0	107 586	107 586	0	0	0
96307	0	142 502	142 502	0	247 280	247 280	0	129 457	129 457	0	24 679	24 679
96308	0	104 033	104 033	0	127 059	127 059	0	955 705	955 705	0	932 679	932 679
96309	4 840	21 281	26 121	0	57 594	57 594	528	1 032 808	1 033 336	5 368	996 495	1 001 863
96310	1 702 046	14 440 807	16 142 853	0	590 776	590 776	8 640	376 077	384 717	1 710 686	14 226 108	15 936 794
96801	1 362 929	0	1 362 929	1 071 881	0	1 071 881	1 202 842	0	1 202 842	1 493 890	0	1 493 890
96804	24 406	0	24 406	10 982	0	10 982	22 424	0	22 424	35 848	0	35 848
Итого по пассиву (баланс)	15 715 951	14 960 825	30 676 776	23 079 706	23 294 236	46 373 942	24 935 014	26 066 197	51 001 211	17 571 259	17 732 786	35 304 045
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 300 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 300 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 300 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	1 300 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 300 000,0000	0	0	260 000,0000	0	0	260 000,0000	0	0	1 300 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 300 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	320 000,0000	0	0	1 300 000,0000

Страница была полезной?