Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 751	632	4 383	6 220	33	6 253	5 976	31	6 007	3 995	634	4 629
30102	84 260	0	84 260	115 135 349	0	115 135 349	115 077 172	0	115 077 172	142 437	0	142 437
30110	271	2 575	2 846	1 903	136	2 039	1 940	128	2 068	234	2 583	2 817
30114	0	1 530 035	1 530 035	0	90 102 918	90 102 918	0	87 396 228	87 396 228	0	4 236 725	4 236 725
30202	37 719	0	37 719	7 566	0	7 566	0	0	0	45 285	0	45 285
30204	143 892	0	143 892	27 278	0	27 278	0	0	0	171 170	0	171 170
30402	2 170	0	2 170	3 103 047	0	3 103 047	3 104 132	0	3 104 132	1 085	0	1 085
30404	0	0	0	9 047 447	0	9 047 447	9 047 447	0	9 047 447	0	0	0
30409	0	0	0	8 082 320	0	8 082 320	8 082 320	0	8 082 320	0	0	0
32002	0	0	0	7 550 000	0	7 550 000	7 550 000	0	7 550 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	4 500 000	0	4 500 000	3 950 000	0	3 950 000	850 000	0	850 000
32004	620 000	0	620 000	900 000	0	900 000	920 000	0	920 000	600 000	0	600 000
32005	760 000	0	760 000	755 000	0	755 000	1 060 000	0	1 060 000	455 000	0	455 000
32006	2 350 000	0	2 350 000	1 860 000	0	1 860 000	1 750 000	0	1 750 000	2 460 000	0	2 460 000
32102	0	0	0	14 255 000	0	14 255 000	14 255 000	0	14 255 000	0	0	0
32103	0	0	0	560 000	6 781 614	7 341 614	560 000	0	560 000	0	6 781 614	6 781 614
32201	0	0	0	21 186	0	21 186	21 186	0	21 186	0	0	0
32202	265 606	0	265 606	3 914 306	0	3 914 306	4 179 912	0	4 179 912	0	0	0
32203	0	0	0	1 393 413	0	1 393 413	1 272 801	0	1 272 801	120 612	0	120 612
32204	0	0	0	491 907	0	491 907	491 907	0	491 907	0	0	0
45205	0	5 210 094	5 210 094	0	652 463	652 463	0	1 819 552	1 819 552	0	4 043 005	4 043 005
45206	0	2 414 108	2 414 108	0	2 012 432	2 012 432	0	1 843 068	1 843 068	0	2 583 472	2 583 472
45207	0	2 172 697	2 172 697	0	1 087 839	1 087 839	0	354 130	354 130	0	2 906 406	2 906 406
45208	0	321 880	321 880	0	16 983	16 983	0	15 929	15 929	0	322 934	322 934
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	0	0	0	346 257	0	346 257	346 257	0	346 257	0	0	0
47404	549	0	549	15 648 719	0	15 648 719	15 648 725	0	15 648 725	543	0	543
47406	32 747	85 878	118 625	8 707 870	8 844 652	17 552 522	8 707 149	8 844 371	17 551 520	33 468	86 159	119 627
47408	0	0	0	68 113 077	69 191 339	137 304 416	68 113 077	69 191 339	137 304 416	0	0	0
47423	211	2 054	2 265	36 524	2 263	38 787	36 521	103	36 624	214	4 214	4 428
47427	27 671	35 119	62 790	18 964	40 047	59 011	33 890	38 865	72 755	12 745	36 301	49 046
47802	0	3 556 711	3 556 711	0	184 797	184 797	0	313 477	313 477	0	3 428 031	3 428 031
50106	209 593	0	209 593	1 011 058	0	1 011 058	1 220 651	0	1 220 651	0	0	0
50107	108 536	0	108 536	594 450	0	594 450	702 986	0	702 986	0	0	0
50118	702 963	0	702 963	902 150	0	902 150	1 605 113	0	1 605 113	0	0	0
50121	1 802	0	1 802	394	0	394	2 196	0	2 196	0	0	0
52601	1 238 801	0	1 238 801	79 334	0	79 334	49 045	0	49 045	1 269 090	0	1 269 090
60302	132 725	0	132 725	23	0	23	4 503	0	4 503	128 245	0	128 245
60306	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60308	216	0	216	186	0	186	305	0	305	97	0	97
60310	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60312	2 944	0	2 944	3 483	0	3 483	3 668	0	3 668	2 759	0	2 759
60314	282	1 375	1 657	60	344	404	0	794	794	342	925	1 267
60323	37	0	37	34	0	34	39	0	39	32	0	32
60401	27 214	0	27 214	0	0	0	0	0	0	27 214	0	27 214
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	1 023 734	0	1 023 734	1 023 734	0	1 023 734	0	0	0
61212	0	0	0	0	138 987	138 987	0	138 987	138 987	0	0	0
61403	7 879	0	7 879	595	0	595	1 807	0	1 807	6 667	0	6 667
61601	0	0	0	3 629 525	0	3 629 525	3 629 525	0	3 629 525	0	0	0
70606	2 515 166	0	2 515 166	260 209	0	260 209	0	0	0	2 775 375	0	2 775 375
70607	899	0	899	1 009	0	1 009	1 908	0	1 908	0	0	0
70608	9 157 917	0	9 157 917	1 418 482	0	1 418 482	0	0	0	10 576 399	0	10 576 399
70611	46 261	0	46 261	4 503	0	4 503	0	0	0	50 764	0	50 764
70614	372 419	0	372 419	3 311 595	0	3 311 595	1 929 352	0	1 929 352	1 754 662	0	1 754 662
Итого по активу (баланс)	19 155 501	15 333 158	34 488 659	276 726 426	179 056 847	455 783 273	274 392 493	169 957 002	444 349 495	21 489 434	24 433 003	45 922 437
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	62 343	0	62 343	0	0	0	0	0	0	62 343	0	62 343
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	167 694	0	167 694	77 750 147	0	77 750 147	77 609 178	0	77 609 178	26 725	0	26 725
30408	0	0	0	7 566 399	0	7 566 399	7 566 399	0	7 566 399	0	0	0
31302	1 030 000	4 538 522	5 568 522	15 295 000	29 733 051	45 028 051	14 265 000	25 194 529	39 459 529	0	0	0
31303	2 550 000	0	2 550 000	10 165 000	13 430 049	23 595 049	10 185 000	16 013 521	26 198 521	2 570 000	2 583 472	5 153 472
31304	0	321 881	321 881	0	6 782 931	6 782 931	0	6 461 050	6 461 050	0	0	0
31305	0	772 514	772 514	0	793 135	793 135	0	795 663	795 663	0	775 042	775 042
31402	0	0	0	5 175 000	0	5 175 000	5 175 000	0	5 175 000	0	0	0
31403	0	0	0	860 000	0	860 000	1 790 000	968 802	2 758 802	930 000	968 802	1 898 802
31406	0	1 632 580	1 632 580	0	61 493	61 493	0	87 906	87 906	0	1 658 993	1 658 993
31407	0	791 054	791 054	0	23 708	23 708	0	43 154	43 154	0	810 500	810 500
31408	0	2 658 379	2 658 379	0	443 939	443 939	0	128 626	128 626	0	2 343 066	2 343 066
31409	0	3 071 028	3 071 028	0	209 132	209 132	0	160 673	160 673	0	3 022 569	3 022 569
31501	906	0	906	5 580	0	5 580	6 432	0	6 432	1 758	0	1 758
32901	621 883	0	621 883	1 419 636	0	1 419 636	797 753	0	797 753	0	0	0
40702	67 483	443 948	511 431	19 815 631	5 943 447	25 759 078	19 797 397	15 639 821	35 437 218	49 249	10 140 322	10 189 571
40703	1	2	3	1	0	1	0	1	1	0	3	3
40807	9 590	12 292	21 882	4 878	4 252	9 130	56 637	1 420	58 057	61 349	9 460	70 809
42102	102 042	0	102 042	10 228 875	255 408	10 484 283	11 222 782	255 408	11 478 190	1 095 949	0	1 095 949
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	0	0	0	0	40	40	0	7 267	7 267	0	7 227	7 227
47405	0	0	0	0	681 023	681 023	0	681 023	681 023	0	0	0
47407	0	0	0	69 064 508	68 213 871	137 278 379	69 064 508	68 213 871	137 278 379	0	0	0
47416	0	0	0	56 972 160	74 421 236	131 393 396	56 972 160	74 421 236	131 393 396	0	0	0
47422	0	6 700	6 700	30 324	5 963	36 287	30 324	7 047	37 371	0	7 784	7 784
47425	211	0	211	2	0	2	5	0	5	214	0	214
47426	493	8 837	9 330	1 029	7 098	8 127	1 306	7 541	8 847	770	9 280	10 050
50120	899	0	899	1 908	0	1 908	1 009	0	1 009	0	0	0
52602	1 154 646	0	1 154 646	40 424	0	40 424	125 864	0	125 864	1 240 086	0	1 240 086
60301	0	0	0	6 848	0	6 848	6 893	0	6 893	45	0	45
60305	84	0	84	9 983	0	9 983	9 992	0	9 992	93	0	93
60309	167	0	167	0	0	0	113	0	113	280	0	280
60601	21 849	0	21 849	0	0	0	304	0	304	22 153	0	22 153
70601	2 732 483	0	2 732 483	0	0	0	298 018	0	298 018	3 030 501	0	3 030 501
70602	53 074	0	53 074	2 196	0	2 196	394	0	394	51 272	0	51 272
70603	9 384 467	0	9 384 467	0	0	0	1 426 577	0	1 426 577	10 811 044	0	10 811 044
70613	172 021	0	172 021	1 656 118	0	1 656 118	3 002 597	0	3 002 597	1 518 500	0	1 518 500
Итого по пассиву (баланс)	20 230 922	14 257 737	34 488 659	276 091 647	201 009 776	477 101 423	279 446 642	209 088 559	488 535 201	23 585 917	22 336 520	45 922 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	287	0	287	12	0	12	2	0	2	297	0	297
90902	155	0	155	1	0	1	8	0	8	148	0	148
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	0	18 346 448	18 346 448	0	5 659 777	5 659 777	0	6 674 875	6 674 875	0	17 331 350	17 331 350
91418	0	3 628 615	3 628 615	0	188 591	188 591	0	317 035	317 035	0	3 500 171	3 500 171
99998	4 334 488	0	4 334 488	6 979 210	0	6 979 210	8 089 668	0	8 089 668	3 224 030	0	3 224 030
Итого по активу (баланс)	4 334 931	21 975 063	26 309 994	6 979 223	5 848 368	12 827 591	8 089 679	6 991 910	15 081 589	3 224 475	20 831 521	24 055 996
Пассив
91003	0	0	0	7 566	0	7 566	7 566	0	7 566	0	0	0
91004	0	0	0	27 278	0	27 278	27 278	0	27 278	0	0	0
91312	0	957 168	957 168	0	984 473	984 473	0	27 305	27 305	0	0	0
91314	295 090	0	295 090	7 020 197	0	7 020 197	6 863 592	0	6 863 592	138 485	0	138 485
91315	64 000	1 013 474	1 077 474	0	50 154	50 154	0	53 469	53 469	64 000	1 016 789	1 080 789
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	21 975 506	0	21 975 506	6 991 912	0	6 991 912	5 848 372	0	5 848 372	20 831 966	0	20 831 966
Итого по пассиву (баланс)	24 339 352	1 970 642	26 309 994	14 046 953	1 034 627	15 081 580	12 746 808	80 774	12 827 582	23 039 207	1 016 789	24 055 996
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 705 969	1 705 969	29 952 810	25 488 985	55 441 795	28 025 971	25 612 577	53 638 548	1 926 839	1 582 377	3 509 216
93002	1 188 000	0	1 188 000	8 573 753	4 342 437	12 916 190	9 505 753	3 954 916	13 460 669	256 000	387 521	643 521
93301	0	0	0	641 480	459 732	1 101 212	641 480	459 732	1 101 212	0	0	0
93302	0	1 738 158	1 738 158	2 887 165	664 660	3 551 825	1 288 400	1 756 950	3 045 350	1 598 765	645 868	2 244 633
93303	646 920	0	646 920	2 374 324	1 780 902	4 155 226	2 887 165	677 956	3 565 121	134 079	1 102 946	1 237 025
93304	134 079	259 644	393 723	0	929 884	929 884	134 079	927 500	1 061 579	0	262 028	262 028
93305	0	10 346 521	10 346 521	0	794 201	794 201	0	769 168	769 168	0	10 371 554	10 371 554
93306	0	0	0	2 261 375	0	2 261 375	2 261 375	0	2 261 375	0	0	0
93307	2 268 395	0	2 268 395	1 929 270	0	1 929 270	3 556 615	0	3 556 615	641 050	0	641 050
93308	646 740	0	646 740	2 638 212	1 354	2 639 566	1 929 270	0	1 929 270	1 355 682	1 354	1 357 036
93309	62 232	713	62 945	963 227	644	963 871	701 042	739	701 781	324 417	618	325 035
93310	12 644 158	1 715 626	14 359 784	106 697	90 514	197 211	120 467	84 902	205 369	12 630 388	1 721 238	14 351 626
93801	1 107 959	0	1 107 959	1 847 747	0	1 847 747	1 826 266	0	1 826 266	1 129 440	0	1 129 440
93804	96 407	0	96 407	23 065	0	23 065	12 066	0	12 066	107 406	0	107 406
Итого по активу (баланс)	18 794 890	15 766 631	34 561 521	54 199 125	34 553 313	88 752 438	52 889 949	34 244 440	87 134 389	20 104 066	16 075 504	36 179 570
Пассив
96001	1 709 317	0	1 709 317	25 470 941	28 200 216	53 671 157	25 350 978	30 118 191	55 469 169	1 589 354	1 917 975	3 507 329
96002	0	1 187 719	1 187 719	3 928 552	9 549 192	13 477 744	4 318 437	8 615 403	12 933 840	389 885	253 930	643 815
96301	0	0	0	451 458	641 480	1 092 938	451 458	641 480	1 092 938	0	0	0
96302	1 738 688	0	1 738 688	1 738 688	1 311 422	3 050 110	652 888	2 926 092	3 578 980	652 888	1 614 670	2 267 558
96303	0	643 762	643 762	652 888	2 902 967	3 555 855	1 758 203	2 388 378	4 146 581	1 105 315	129 173	1 234 488
96304	272 162	128 753	400 915	925 050	133 853	1 058 903	922 564	5 100	927 664	269 676	0	269 676
96305	10 957 970	0	10 957 970	262 053	0	262 053	248 283	0	248 283	10 944 200	0	10 944 200
96306	0	0	0	0	2 276 699	2 276 699	0	2 276 699	2 276 699	0	0	0
96307	0	2 253 167	2 253 167	0	3 582 652	3 582 652	0	1 975 353	1 975 353	0	645 868	645 868
96308	0	643 762	643 762	0	1 945 148	1 945 148	97 841	2 594 424	2 692 265	97 841	1 293 038	1 390 879
96309	88 914	659	89 573	88 914	646 520	735 434	0	958 654	958 654	0	312 793	312 793
96310	1 695 336	11 955 179	13 650 515	0	706 473	706 473	546	737 517	738 063	1 695 882	11 986 223	13 682 105
96801	1 218 828	0	1 218 828	1 826 266	0	1 826 266	1 809 708	0	1 809 708	1 202 270	0	1 202 270
96804	67 305	0	67 305	12 066	0	12 066	23 350	0	23 350	78 589	0	78 589
Итого по пассиву (баланс)	17 748 520	16 813 001	34 561 521	35 356 876	51 896 622	87 253 498	35 634 256	53 237 291	88 871 547	18 025 900	18 153 670	36 179 570
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	583 380,0000	0	0	1 418 442,0000	0	0	1 851 822,0000	0	0	150 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 380,0000	0	0	1 418 442,0000	0	0	1 851 822,0000	0	0	150 000,0000
Пассив
98050	0	0	583 380,0000	0	0	1 851 822,0000	0	0	1 418 442,0000	0	0	150 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 380,0000	0	0	1 851 822,0000	0	0	1 418 442,0000	0	0	150 000,0000

Страница была полезной?