Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 101	568	12 669	10 041	31	10 072	18 964	23	18 987	3 178	576	3 754
30102	35 793	0	35 793	97 001 602	0	97 001 602	96 919 007	0	96 919 007	118 388	0	118 388
30110	161	2 316	2 477	9 670	123	9 793	9 524	93	9 617	307	2 346	2 653
30114	0	896 549	896 549	0	80 901 450	80 901 450	0	81 062 508	81 062 508	0	735 491	735 491
30202	34 410	0	34 410	37 658	0	37 658	0	0	0	72 068	0	72 068
30204	201 614	0	201 614	0	0	0	52 004	0	52 004	149 610	0	149 610
30402	1 023	0	1 023	5 675 153	0	5 675 153	5 672 265	0	5 672 265	3 911	0	3 911
30404	0	0	0	20 799 656	0	20 799 656	20 799 656	0	20 799 656	0	0	0
30409	0	0	0	18 927 397	0	18 927 397	18 927 397	0	18 927 397	0	0	0
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32005	748 000	0	748 000	2 176 000	0	2 176 000	148 000	0	148 000	2 776 000	0	2 776 000
32006	900 000	0	900 000	870 000	0	870 000	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32103	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	88 133	88 133	0	0	0	0	88 133	88 133
32107	0	517 531	517 531	0	8 203	8 203	0	525 734	525 734	0	0	0
32109	49 945	0	49 945	0	0	0	19 662	0	19 662	30 283	0	30 283
32201	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
32202	730 333	0	730 333	2 569 158	0	2 569 158	3 299 491	0	3 299 491	0	0	0
32203	1 000 983	0	1 000 983	3 693 779	0	3 693 779	4 564 836	0	4 564 836	129 926	0	129 926
32204	0	0	0	874 397	0	874 397	138 761	0	138 761	735 636	0	735 636
45205	0	579 006	579 006	0	30 754	30 754	0	23 196	23 196	0	586 564	586 564
45206	0	2 460 776	2 460 776	0	129 417	129 417	0	977 142	977 142	0	1 613 051	1 613 051
45207	0	1 302 764	1 302 764	0	949 042	949 042	0	52 191	52 191	0	2 199 615	2 199 615
45208	0	300 639	300 639	0	15 968	15 968	0	12 045	12 045	0	304 562	304 562
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	1 387 245	0	1 387 245	2 734 052	0	2 734 052	4 121 297	0	4 121 297	0	0	0
47404	543	0	543	36 171 900	0	36 171 900	36 171 900	0	36 171 900	543	0	543
47406	22 347	77 239	99 586	4 980 192	4 984 125	9 964 317	4 980 263	4 983 116	9 963 379	22 276	78 248	100 524
47408	0	0	0	87 355 312	86 817 588	174 172 900	87 355 312	86 817 588	174 172 900	0	0	0
47423	190	3 163	3 353	25 450	1 834	27 284	25 443	4 945	30 388	197	52	249
47427	12 905	27 857	40 762	29 828	31 156	60 984	6 532	30 359	36 891	36 201	28 654	64 855
47802	0	3 827 888	3 827 888	0	201 494	201 494	0	278 958	278 958	0	3 750 424	3 750 424
50106	677 725	0	677 725	4 137 663	0	4 137 663	3 931 514	0	3 931 514	883 874	0	883 874
50107	1 136 446	0	1 136 446	4 153 143	0	4 153 143	3 825 515	0	3 825 515	1 464 074	0	1 464 074
50118	0	0	0	7 492 353	0	7 492 353	7 274 334	0	7 274 334	218 019	0	218 019
50121	3 293	0	3 293	4 023	0	4 023	3 332	0	3 332	3 984	0	3 984
52601	500 719	0	500 719	44 484	0	44 484	119 520	0	119 520	425 683	0	425 683
60302	292	0	292	108 546	0	108 546	19 976	0	19 976	88 862	0	88 862
60306	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
60308	321	0	321	201	0	201	325	0	325	197	0	197
60310	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60312	7 173	0	7 173	6 640	0	6 640	8 255	0	8 255	5 558	0	5 558
60314	173	847	1 020	1 537	665	2 202	1 486	1 077	2 563	224	435	659
60323	12	0	12	51	0	51	28	0	28	35	0	35
60401	27 076	0	27 076	0	0	0	0	0	0	27 076	0	27 076
61008	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61210	0	0	0	240 722	0	240 722	240 722	0	240 722	0	0	0
61212	0	0	0	0	127 784	127 784	0	127 784	127 784	0	0	0
61403	7 696	0	7 696	4 362	0	4 362	3 164	0	3 164	8 894	0	8 894
61601	0	0	0	4 550 971	0	4 550 971	4 550 971	0	4 550 971	0	0	0
70606	498 554	0	498 554	340 961	0	340 961	0	0	0	839 515	0	839 515
70607	132	0	132	3 706	0	3 706	2 439	0	2 439	1 399	0	1 399
70608	2 009 399	0	2 009 399	891 581	0	891 581	0	0	0	2 900 980	0	2 900 980
70611	51 333	0	51 333	38 968	0	38 968	0	0	0	90 301	0	90 301
70614	268 778	0	268 778	104 925	0	104 925	57 351	0	57 351	316 352	0	316 352
70706	5 647 054	0	5 647 054	0	0	0	0	0	0	5 647 054	0	5 647 054
70707	47 124	0	47 124	0	0	0	0	0	0	47 124	0	47 124
70708	14 736 658	0	14 736 658	0	0	0	0	0	0	14 736 658	0	14 736 658
70711	121 068	0	121 068	0	0	0	108 546	0	108 546	12 522	0	12 522
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	91 958	0	91 958	80 631 103	0	80 631 103	80 552 880	0	80 552 880	13 735	0	13 735
30220	0	0	0	0	11 327	11 327	0	11 362	11 362	0	35	35
30408	0	0	0	17 244 503	0	17 244 503	17 244 503	0	17 244 503	0	0	0
31302	2 100 000	1 158 012	3 258 012	23 965 000	15 959 101	39 924 101	21 865 000	14 801 089	36 666 089	0	0	0
31303	1 280 000	0	1 280 000	19 930 000	8 009 634	27 939 634	24 040 000	10 795 813	34 835 813	5 390 000	2 786 179	8 176 179
31304	0	1 592 267	1 592 267	2 580 000	2 318 152	4 898 152	2 580 000	1 459 090	4 039 090	0	733 205	733 205
31305	0	1 013 261	1 013 261	0	756 556	756 556	0	36 577	36 577	0	293 282	293 282
31402	1 400 000	0	1 400 000	30 130 000	194 271	30 324 271	28 730 000	194 271	28 924 271	0	0	0
31403	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 400 000	0	3 400 000	350 000	0	350 000
31408	0	2 974 804	2 974 804	0	192 503	192 503	0	157 036	157 036	0	2 939 337	2 939 337
31409	0	3 035 491	3 035 491	0	173 886	173 886	0	160 377	160 377	0	3 021 982	3 021 982
31503	0	0	0	0	0	0	200 855	0	200 855	200 855	0	200 855
32901	0	0	0	6 357 495	0	6 357 495	6 357 495	0	6 357 495	0	0	0
40702	38 774	260 846	299 620	6 835 859	3 016 416	9 852 275	6 871 955	2 918 848	9 790 803	74 870	163 278	238 148
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	7 634	10 537	18 171	5 410	3 397	8 807	7 520	1 893	9 413	9 744	9 033	18 777
42102	84 800	0	84 800	3 842 640	0	3 842 640	3 767 640	87 640	3 855 280	9 800	87 640	97 440
42103	262 000	0	262 000	170 000	0	170 000	0	0	0	92 000	0	92 000
43702	0	0	0	14 165	0	14 165	14 165	0	14 165	0	0	0
47405	0	0	0	0	865 379	865 379	0	865 379	865 379	0	0	0
47407	0	0	0	86 717 830	87 461 057	174 178 887	86 717 830	87 461 057	174 178 887	0	0	0
47416	0	0	0	68 192 388	77 389 801	145 582 189	68 192 388	77 389 801	145 582 189	0	0	0
47422	0	4 023	4 023	15 443	4 383	19 826	15 443	4 603	20 046	0	4 243	4 243
47425	190	0	190	0	0	0	7	0	7	197	0	197
47426	1 375	5 791	7 166	2 985	6 405	9 390	2 948	6 487	9 435	1 338	5 873	7 211
50120	6 618	0	6 618	3 796	0	3 796	4 346	0	4 346	7 168	0	7 168
52602	452 885	0	452 885	93 530	0	93 530	41 301	0	41 301	400 656	0	400 656
60301	0	0	0	54 631	0	54 631	55 120	0	55 120	489	0	489
60305	28	0	28	36 040	0	36 040	36 053	0	36 053	41	0	41
60309	299	0	299	477	0	477	178	0	178	0	0	0
60601	20 339	0	20 339	0	0	0	303	0	303	20 642	0	20 642
70601	648 530	0	648 530	0	0	0	320 935	0	320 935	969 465	0	969 465
70602	48 079	0	48 079	3 973	0	3 973	5 381	0	5 381	49 487	0	49 487
70603	2 134 296	0	2 134 296	0	0	0	885 055	0	885 055	3 019 351	0	3 019 351
70613	99 139	0	99 139	57 351	0	57 351	115 561	0	115 561	157 349	0	157 349
70701	5 335 131	0	5 335 131	0	0	0	0	0	0	5 335 131	0	5 335 131
70702	26 975	0	26 975	0	0	0	0	0	0	26 975	0	26 975
70703	15 250 195	0	15 250 195	0	0	0	0	0	0	15 250 195	0	15 250 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	272	0	272	3	0	3	0	0	0	275	0	275
90902	147	0	147	13	0	13	0	0	0	160	0	160
90908	0	779 879	779 879	0	41 423	41 423	0	31 244	31 244	0	790 058	790 058
91414	0	11 910 552	11 910 552	0	3 957 097	3 957 097	0	3 634 511	3 634 511	0	12 233 138	12 233 138
91418	0	3 827 888	3 827 888	0	201 494	201 494	0	278 958	278 958	0	3 750 424	3 750 424
99998	6 675 423	0	6 675 423	11 146 163	0	11 146 163	13 887 310	0	13 887 310	3 934 276	0	3 934 276
Пассив
91312	0	1 079 133	1 079 133	0	196 901	196 901	0	57 093	57 093	0	939 325	939 325
91314	3 475 733	0	3 475 733	13 568 628	0	13 568 628	11 083 090	0	11 083 090	990 195	0	990 195
91315	0	115 801	115 801	0	121 780	121 780	0	5 979	5 979	0	0	0
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	16 518 738	0	16 518 738	3 944 713	0	3 944 713	4 200 030	0	4 200 030	16 774 055	0	16 774 055
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 213 078	1 158 012	2 371 090	19 353 492	39 708 689	59 062 181	19 782 235	39 079 091	58 861 326	784 335	1 787 610	2 571 945
93002	438 000	405 304	843 304	22 807 000	3 759 052	26 566 052	21 791 000	3 724 433	25 515 433	1 454 000	439 923	1 893 923
93301	0	0	0	1 171 200	413 175	1 584 375	1 171 200	413 175	1 584 375	0	0	0
93302	0	0	0	1 171 200	417 033	1 588 233	1 171 200	417 033	1 588 233	0	0	0
93303	0	405 304	405 304	1 171 200	1 036 677	2 207 877	1 171 200	444 822	1 616 022	0	997 159	997 159
93304	0	579 006	579 006	0	442 453	442 453	0	1 009 378	1 009 378	0	12 081	12 081
93305	0	8 296 527	8 296 527	0	1 517 718	1 517 718	0	395 014	395 014	0	9 419 231	9 419 231
93306	0	0	0	1 539 821	2 119	1 541 940	1 539 821	2 119	1 541 940	0	0	0
93307	0	0	0	1 539 821	1 509	1 541 330	1 539 821	1 509	1 541 330	0	0	0
93308	954 231	1 484	955 715	1 581 670	134	1 581 804	1 539 821	1 573	1 541 394	996 080	45	996 125
93309	584 900	44	584 944	439 722	88	439 810	996 080	46	996 126	28 542	86	28 628
93310	10 996 748	1 543 051	12 539 799	1 080 505	81 959	1 162 464	20 919	61 817	82 736	12 056 334	1 563 193	13 619 527
93801	1 846 197	0	1 846 197	1 542 036	0	1 542 036	1 606 561	0	1 606 561	1 781 672	0	1 781 672
93804	52 842	0	52 842	25 028	0	25 028	6 687	0	6 687	71 183	0	71 183
Пассив
96001	1 161 554	1 209 312	2 370 866	38 880 037	19 901 559	58 781 596	39 508 388	19 476 832	58 985 220	1 789 905	784 585	2 574 490
96002	406 560	436 733	843 293	3 707 362	21 886 452	25 593 814	3 741 352	22 901 442	26 642 794	440 550	1 451 723	1 892 273
96301	0	0	0	407 288	1 171 412	1 578 700	407 288	1 171 412	1 578 700	0	0	0
96302	0	0	0	407 288	1 181 660	1 588 948	407 288	1 181 660	1 588 948	0	0	0
96303	407 288	0	407 288	407 288	1 172 672	1 579 960	996 059	1 172 672	2 168 731	996 059	0	996 059
96304	584 900	0	584 900	996 059	0	996 059	439 700	0	439 700	28 541	0	28 541
96305	9 895 918	0	9 895 918	20 918	0	20 918	1 069 200	0	1 069 200	10 944 200	0	10 944 200
96306	0	0	0	0	1 551 978	1 551 978	0	1 551 978	1 551 978	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 528 486	1 528 486	0	1 528 486	1 528 486	0	0	0
96308	0	923 690	923 690	0	1 556 634	1 556 634	0	1 630 103	1 630 103	0	997 159	997 159
96309	0	579 006	579 006	0	1 004 992	1 004 992	0	441 043	441 043	0	15 057	15 057
96310	1 737 496	9 164 022	10 901 518	0	434 564	434 564	9 473	1 569 627	1 579 100	1 746 969	10 299 085	12 046 054
96801	1 931 868	0	1 931 868	1 606 557	0	1 606 557	1 526 106	0	1 526 106	1 851 417	0	1 851 417
96804	36 381	0	36 381	11 932	0	11 932	21 775	0	21 775	46 224	0	46 224
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 135 708,0000	0	0	3 260 260,0000	0	0	5 124 526,0000	0	0	3 271 442,0000
Пассив
98050	0	0	5 135 708,0000	0	0	5 124 526,0000	0	0	3 260 260,0000	0	0	3 271 442,0000

Страница была полезной?