Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 579	587	4 166	8 179	61	8 240	5 829	33	5 862	5 929	615	6 544
30102	127 593	0	127 593	119 418 098	0	119 418 098	119 412 539	0	119 412 539	133 152	0	133 152
30110	316	1 794	2 110	1 845	185	2 030	2 004	99	2 103	157	1 880	2 037
30114	0	868 329	868 329	0	56 730 079	56 730 079	0	56 689 417	56 689 417	0	908 991	908 991
30202	127 518	0	127 518	0	0	0	93 636	0	93 636	33 882	0	33 882
30204	461 615	0	461 615	0	0	0	241 783	0	241 783	219 832	0	219 832
30402	1 307	0	1 307	4 682 316	0	4 682 316	4 682 530	0	4 682 530	1 093	0	1 093
30404	0	0	0	19 585 257	0	19 585 257	19 585 257	0	19 585 257	0	0	0
30409	0	0	0	17 317 732	0	17 317 732	17 317 732	0	17 317 732	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	1 880 000	313 216	2 193 216	2 380 000	0	2 380 000	0	313 216	313 216
32003	0	0	0	670 000	314 365	984 365	670 000	314 365	984 365	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32005	150 000	0	150 000	0	638 458	638 458	150 000	12 026	162 026	0	626 432	626 432
32006	600 000	597 954	1 197 954	1 050 000	61 658	1 111 658	0	33 180	33 180	1 650 000	626 432	2 276 432
32102	220 000	296 681	516 681	21 455 000	1 292 695	22 747 695	19 425 000	1 589 376	21 014 376	2 250 000	0	2 250 000
32103	0	2 402 340	2 402 340	1 150 000	2 411 534	3 561 534	1 150 000	4 813 874	5 963 874	0	0	0
32104	0	1 195 908	1 195 908	0	67 528	67 528	0	1 263 436	1 263 436	0	0	0
32105	0	298 977	298 977	0	504 511	504 511	0	333 664	333 664	0	469 824	469 824
32107	0	1 161 648	1 161 648	0	74 579	74 579	0	53 247	53 247	0	1 182 980	1 182 980
32109	738 125	0	738 125	0	0	0	0	0	0	738 125	0	738 125
32201	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
32202	599 953	0	599 953	8 594 160	0	8 594 160	8 568 967	0	8 568 967	625 146	0	625 146
32203	0	0	0	1 796 856	0	1 796 856	1 796 856	0	1 796 856	0	0	0
45204	0	448 466	448 466	0	46 243	46 243	0	24 885	24 885	0	469 824	469 824
45205	0	448 466	448 466	0	46 243	46 243	0	24 885	24 885	0	469 824	469 824
45206	0	2 092 839	2 092 839	0	215 803	215 803	0	116 130	116 130	0	2 192 512	2 192 512
45207	0	1 793 862	1 793 862	0	168 948	168 948	0	318 426	318 426	0	1 644 384	1 644 384
45208	0	159 619	159 619	0	16 458	16 458	0	8 857	8 857	0	167 220	167 220
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47002	221 868	0	221 868	6 936 862	0	6 936 862	6 954 333	0	6 954 333	204 397	0	204 397
47404	543	0	543	34 645 672	0	34 645 672	34 645 672	0	34 645 672	543	0	543
47406	21 496	79 767	101 263	6 729 516	6 756 843	13 486 359	6 728 406	6 753 044	13 481 450	22 606	83 566	106 172
47408	0	0	0	78 692 777	75 494 784	154 187 561	78 692 777	75 494 784	154 187 561	0	0	0
47423	175	1 609	1 784	14 098	5 622	19 720	14 096	3 981	18 077	177	3 250	3 427
47427	1 402	43 714	45 116	18 942	34 576	53 518	12 418	31 693	44 111	7 926	46 597	54 523
47802	0	4 442 882	4 442 882	0	455 753	455 753	0	348 929	348 929	0	4 549 706	4 549 706
50106	847 062	0	847 062	5 312	0	5 312	2 962	0	2 962	849 412	0	849 412
50107	996 610	0	996 610	7 211	0	7 211	4 338	0	4 338	999 483	0	999 483
60302	130	0	130	10	0	10	0	0	0	140	0	140
60306	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
60308	121	0	121	422	0	422	322	0	322	221	0	221
60310	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60312	6 020	0	6 020	4 983	0	4 983	3 298	0	3 298	7 705	0	7 705
60314	307	1 878	2 185	410	836	1 246	400	1 417	1 817	317	1 297	1 614
60323	5	0	5	18	0	18	5	0	5	18	0	18
60401	26 604	0	26 604	0	0	0	0	0	0	26 604	0	26 604
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61212	0	0	0	0	103 935	103 935	0	103 935	103 935	0	0	0
61403	10 100	0	10 100	276	0	276	2 098	0	2 098	8 278	0	8 278
70606	4 702 443	0	4 702 443	448 411	0	448 411	0	0	0	5 150 854	0	5 150 854
70607	39 909	0	39 909	16 369	0	16 369	8 464	0	8 464	47 814	0	47 814
70608	11 021 242	0	11 021 242	1 808 163	0	1 808 163	0	0	0	12 829 405	0	12 829 405
70611	102 665	0	102 665	25 667	0	25 667	0	0	0	128 332	0	128 332
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	53 896	0	53 896	0	0	0	0	0	0	53 896	0	53 896
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	9 625	0	9 625	65 083 900	0	65 083 900	68 209 322	0	68 209 322	3 135 047	0	3 135 047
30220	0	0	0	0	52 687	52 687	0	52 687	52 687	0	0	0
30408	0	0	0	17 327 940	0	17 327 940	17 327 940	0	17 327 940	0	0	0
31302	2 390 000	298 977	2 688 977	40 528 000	4 979 334	45 507 334	40 058 000	4 774 322	44 832 322	1 920 000	93 965	2 013 965
31303	1 152 000	0	1 152 000	24 772 000	2 228 710	27 000 710	23 620 000	3 324 966	26 944 966	0	1 096 256	1 096 256
31304	0	0	0	2 120 000	704 464	2 824 464	3 420 000	1 017 680	4 437 680	1 300 000	313 216	1 613 216
31305	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	4 520 000	910 656	5 430 656	4 520 000	910 656	5 430 656	0	0	0
31403	0	0	0	3 950 000	1 292 505	5 242 505	3 950 000	1 292 505	5 242 505	0	0	0
31405	0	896 931	896 931	0	925 314	925 314	0	28 383	28 383	0	0	0
31406	0	896 931	896 931	0	49 769	49 769	0	92 487	92 487	0	939 649	939 649
31407	0	1 195 908	1 195 908	0	66 360	66 360	0	123 316	123 316	0	1 252 864	1 252 864
31408	0	3 823 584	3 823 584	0	508 028	508 028	0	375 869	375 869	0	3 691 425	3 691 425
31409	0	3 170 733	3 170 733	0	201 365	201 365	0	326 950	326 950	0	3 296 318	3 296 318
31501	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
40702	95 778	238 668	334 446	15 312 836	4 854 869	20 167 705	15 268 751	4 817 932	20 086 683	51 693	201 731	253 424
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	8 317	4 543	12 860	3 013	1 182	4 195	2 176	921	3 097	7 480	4 282	11 762
42102	4 705 650	0	4 705 650	8 432 650	246 750	8 679 400	5 375 900	246 750	5 622 650	1 648 900	0	1 648 900
42103	140 000	19 854	159 854	0	23 940	23 940	0	493 553	493 553	140 000	489 467	629 467
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
47405	0	0	0	0	663 695	663 695	0	663 695	663 695	0	0	0
47407	0	0	0	75 168 180	79 062 655	154 230 835	75 168 180	79 062 655	154 230 835	0	0	0
47416	0	0	0	80 433 951	41 335 034	121 768 985	80 433 951	41 335 034	121 768 985	0	0	0
47422	0	783	783	6 096	791	6 887	6 096	1 322	7 418	0	1 314	1 314
47425	175	0	175	0	0	0	2	0	2	177	0	177
47426	3 377	12 096	15 473	1 893	7 689	9 582	4 079	8 575	12 654	5 563	12 982	18 545
50120	43 866	0	43 866	9 214	0	9 214	18 380	0	18 380	53 032	0	53 032
60301	0	0	0	27 249	0	27 249	27 249	0	27 249	0	0	0
60305	41	0	41	9 575	0	9 575	9 577	0	9 577	43	0	43
60309	184	0	184	0	0	0	129	0	129	313	0	313
60601	19 135	0	19 135	0	0	0	303	0	303	19 438	0	19 438
70601	4 283 465	0	4 283 465	0	0	0	439 072	0	439 072	4 722 537	0	4 722 537
70602	27 165	0	27 165	2 011	0	2 011	750	0	750	25 904	0	25 904
70603	11 484 757	0	11 484 757	0	0	0	1 918 260	0	1 918 260	13 403 017	0	13 403 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	268	0	268	1	0	1	0	0	0	269	0	269
90902	89	0	89	82	0	82	81	0	81	90	0	90
90908	0	670 274	670 274	0	107 346	107 346	0	39 116	39 116	0	738 504	738 504
91414	0	13 826 667	13 826 667	0	3 361 274	3 361 274	0	2 096 977	2 096 977	0	15 090 964	15 090 964
91418	0	4 442 882	4 442 882	0	455 753	455 753	0	348 929	348 929	0	4 549 706	4 549 706
99998	3 354 642	0	3 354 642	19 387 199	0	19 387 199	19 355 653	0	19 355 653	3 386 188	0	3 386 188
Пассив
91312	0	156 883	156 883	0	8 705	8 705	0	16 177	16 177	0	164 355	164 355
91314	916 805	0	916 805	19 331 622	0	19 331 622	19 342 542	0	19 342 542	927 725	0	927 725
91315	0	119 591	119 591	0	6 636	6 636	0	12 331	12 331	0	125 286	125 286
91316	0	156 607	156 607	0	8 690	8 690	0	16 149	16 149	0	164 066	164 066
91317	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91507	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
99999	18 940 180	0	18 940 180	2 485 103	0	2 485 103	3 924 456	0	3 924 456	20 379 533	0	20 379 533
Г. Срочные сделки
Актив
93001	596 338	648 063	1 244 401	32 463 949	32 775 762	65 239 711	30 510 662	32 075 993	62 586 655	2 549 625	1 347 832	3 897 457
93002	0	1 695 320	1 695 320	3 542 000	6 510 155	10 052 155	3 542 000	7 633 721	11 175 721	0	571 754	571 754
93301	0	0	0	422 610	376 940	799 550	422 610	376 940	799 550	0	0	0
93302	845 200	0	845 200	1 048 874	1 043 113	2 091 987	1 894 074	1 016 221	2 910 295	0	26 892	26 892
93303	422 610	0	422 610	315 490	1 581 328	1 896 818	422 610	406 768	829 378	315 490	1 174 560	1 490 050
93304	0	1 740 336	1 740 336	614 050	482 195	1 096 245	0	969 667	969 667	614 050	1 252 864	1 866 914
93305	305 275	9 153 670	9 458 945	308 775	1 260 076	1 568 851	614 050	824 126	1 438 176	0	9 589 620	9 589 620
93306	0	0	0	4 464 480	628 730	5 093 210	4 464 480	628 730	5 093 210	0	0	0
93307	2 192 820	0	2 192 820	5 587 995	624 267	6 212 262	6 445 923	624 266	7 070 189	1 334 892	1	1 334 893
93308	4 253 103	597 954	4 851 057	4 279 305	1 631 689	5 910 994	5 580 598	662 555	6 243 153	2 951 810	1 567 088	4 518 898
93309	4 477 815	1 495 400	5 973 215	2 471 225	2 698 151	5 169 376	3 909 795	1 714 163	5 623 958	3 039 245	2 479 388	5 518 633
93310	13 013 777	3 987 477	17 001 254	5 355	295 456	300 811	927 750	2 613 492	3 541 242	12 091 382	1 669 441	13 760 823
93801	0	0	0	3 722 143	0	3 722 143	3 722 143	0	3 722 143	0	0	0
95001	49 543	19 700	69 243	16 590	6 586	23 176	0	1 093	1 093	66 133	25 193	91 326
95003	0	0	0	0	68 935	68 935	0	68 935	68 935	0	0	0
Пассив
96001	646 466	595 658	1 242 124	31 816 225	30 773 234	62 589 459	32 516 170	32 732 104	65 248 274	1 346 411	2 554 528	3 900 939
96002	1 688 800	0	1 688 800	7 394 210	3 734 454	11 128 664	6 223 410	3 788 853	10 012 263	518 000	54 399	572 399
96301	0	0	0	369 372	424 011	793 383	369 372	424 011	793 383	0	0	0
96302	0	847 660	847 660	996 232	1 911 052	2 907 284	1 038 890	1 063 392	2 102 282	42 658	0	42 658
96303	0	423 830	423 830	404 632	426 104	830 736	1 555 220	315 490	1 870 710	1 150 588	313 216	1 463 804
96304	1 738 798	0	1 738 798	870 373	18 370	888 743	308 775	644 802	953 577	1 177 200	626 432	1 803 632
96305	10 459 900	298 977	10 758 877	308 775	632 055	940 830	308 775	333 078	641 853	10 459 900	0	10 459 900
96306	0	0	0	580 650	4 557 217	5 137 867	580 650	4 557 217	5 137 867	0	0	0
96307	0	2 168 310	2 168 310	580 650	6 603 190	7 183 840	580 650	5 774 993	6 355 643	0	1 340 113	1 340 113
96308	580 650	4 236 625	4 817 275	580 650	5 800 586	6 381 236	1 479 350	4 540 101	6 019 451	1 479 350	2 976 140	4 455 490
96309	1 479 350	4 354 867	5 834 217	1 479 350	4 160 964	5 640 314	2 438 729	2 946 432	5 385 161	2 438 729	3 140 335	5 579 064
96310	4 140 272	11 511 226	15 651 498	2 438 199	1 536 381	3 974 580	8 663	1 110 972	1 119 635	1 710 736	11 085 817	12 796 553
96801	200 210	0	200 210	3 722 143	0	3 722 143	3 666 783	0	3 666 783	144 850	0	144 850
97101	40 859	21 734	62 593	0	1 206	1 206	12 751	7 395	20 146	53 610	27 923	81 533
97103	0	60 209	60 209	0	71 294	71 294	0	37 410	37 410	0	26 325	26 325
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 645 566,0000	0	0	2 721 808,0000	0	0	2 682 208,0000	0	0	2 685 166,0000
Пассив
98050	0	0	2 645 566,0000	0	0	2 682 208,0000	0	0	2 721 808,0000	0	0	2 685 166,0000

Страница была полезной?