Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 140	576	13 716	245	24	269	5 877	25	5 902	7 508	575	8 083
30102	160 816	0	160 816	56 031 318	0	56 031 318	55 800 470	0	55 800 470	391 664	0	391 664
30110	229	1 761	1 990	2 151	72	2 223	2 145	76	2 221	235	1 757	1 992
30114	0	1 303 081	1 303 081	0	47 354 243	47 354 243	0	47 752 041	47 752 041	0	905 283	905 283
30202	1 619	0	1 619	473	0	473	0	0	0	2 092	0	2 092
30204	112 696	0	112 696	0	0	0	4 426	0	4 426	108 270	0	108 270
30402	2 798	0	2 798	2 099 610	0	2 099 610	2 101 627	0	2 101 627	781	0	781
30404	0	0	0	14 520 717	0	14 520 717	14 520 717	0	14 520 717	0	0	0
30409	0	0	0	12 986 095	0	12 986 095	12 986 095	0	12 986 095	0	0	0
32002	290 000	0	290 000	3 590 000	290 294	3 880 294	3 880 000	290 294	4 170 294	0	0	0
32003	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32005	1 150 000	587 276	1 737 276	570 000	2 636	572 636	1 150 000	589 912	1 739 912	570 000	0	570 000
32006	2 400 000	293 638	2 693 638	230 000	599 460	829 460	0	307 326	307 326	2 630 000	585 772	3 215 772
32007	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000
32102	0	1 191 084	1 191 084	1 080 000	6 220 011	7 300 011	1 080 000	7 411 095	8 491 095	0	0	0
32103	0	0	0	255 000	4 584 197	4 839 197	170 000	3 766 213	3 936 213	85 000	817 984	902 984
32104	0	79 282	79 282	0	871	871	0	80 153	80 153	0	0	0
32105	0	293 638	293 638	0	1 318	1 318	0	294 956	294 956	0	0	0
32107	0	293 638	293 638	0	11 914	11 914	0	12 666	12 666	0	292 886	292 886
32109	745 990	302 447	1 048 437	0	12 112	12 112	0	27 531	27 531	745 990	287 028	1 033 018
32202	0	0	0	11 629 368	0	11 629 368	11 629 368	0	11 629 368	0	0	0
32203	212 000	0	212 000	2 162 937	0	2 162 937	1 354 937	0	1 354 937	1 020 000	0	1 020 000
45201	0	175 115	175 115	0	5 993	5 993	0	50 849	50 849	0	130 259	130 259
45206	0	440 164	440 164	0	7 877	7 877	0	448 041	448 041	0	0	0
45207	0	1 473 321	1 473 321	0	51 190	51 190	0	412 004	412 004	0	1 112 507	1 112 507
45208	0	1 261 631	1 261 631	0	49 795	49 795	0	366 172	366 172	0	945 254	945 254
45606	0	528 791	528 791	0	21 455	21 455	0	33 270	33 270	0	516 976	516 976
47404	0	0	0	26 943 202	0	26 943 202	26 943 202	0	26 943 202	0	0	0
47406	29 002	88 682	117 684	9 762 515	9 758 994	19 521 509	9 762 515	9 760 121	19 522 636	29 002	87 555	116 557
47408	0	0	0	52 845 295	52 375 797	105 221 092	52 845 295	52 375 797	105 221 092	0	0	0
47417	0	0	0	0	64 749	64 749	0	64 749	64 749	0	0	0
47423	119	3 337	3 456	7	2 905	2 912	0	1 150	1 150	126	5 092	5 218
47427	21 438	22 743	44 181	23 623	19 857	43 480	13 512	22 845	36 357	31 549	19 755	51 304
47802	0	2 410 998	2 410 998	0	97 164	97 164	0	129 053	129 053	0	2 379 109	2 379 109
50106	419 256	0	419 256	88 848	0	88 848	17 202	0	17 202	490 902	0	490 902
50107	198 576	0	198 576	81 708	0	81 708	0	0	0	280 284	0	280 284
50121	5 833	0	5 833	6 732	0	6 732	8 012	0	8 012	4 553	0	4 553
60302	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60306	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
60308	305	0	305	416	0	416	403	0	403	318	0	318
60310	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60312	6 413	0	6 413	3 458	0	3 458	4 072	0	4 072	5 799	0	5 799
60314	821	711	1 532	365	2 815	3 180	527	1 862	2 389	659	1 664	2 323
60323	25	2	27	0	0	0	0	0	0	25	2	27
60401	22 750	0	22 750	29	0	29	0	0	0	22 779	0	22 779
60701	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61212	0	0	0	0	25 752	25 752	0	25 752	25 752	0	0	0
61403	10 806	376	11 182	173	91	264	2 131	64	2 195	8 848	403	9 251
70606	699 361	0	699 361	216 547	0	216 547	0	0	0	915 908	0	915 908
70607	6 740	0	6 740	4 425	0	4 425	2 680	0	2 680	8 485	0	8 485
70608	2 807 623	0	2 807 623	813 200	0	813 200	0	0	0	3 620 823	0	3 620 823
70611	10 844	0	10 844	14 301	0	14 301	0	0	0	25 145	0	25 145
70706	5 284 332	0	5 284 332	0	0	0	0	0	0	5 284 332	0	5 284 332
70707	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
70708	25 971 570	0	25 971 570	0	0	0	0	0	0	25 971 570	0	25 971 570
70711	66 814	0	66 814	0	0	0	0	0	0	66 814	0	66 814
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	9 671	0	9 671	5 359 942	0	5 359 942	5 377 815	0	5 377 815	27 544	0	27 544
30220	0	0	0	0	5 075	5 075	0	5 075	5 075	0	0	0
30408	0	0	0	13 957 107	0	13 957 107	13 957 107	0	13 957 107	0	0	0
31302	1 990 000	587 276	2 577 276	16 030 000	1 468 732	17 498 732	14 040 000	881 456	14 921 456	0	0	0
31303	395 000	0	395 000	10 535 000	883 182	11 418 182	11 190 000	883 182	12 073 182	1 050 000	0	1 050 000
31304	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31402	0	0	0	0	5 937 128	5 937 128	0	5 937 128	5 937 128	0	0	0
31403	0	0	0	1 300 000	68 839	1 368 839	2 300 000	68 839	2 368 839	1 000 000	0	1 000 000
31405	0	1 321 371	1 321 371	0	1 345 847	1 345 847	0	24 476	24 476	0	0	0
31406	0	1 468 190	1 468 190	0	81 783	81 783	0	898 104	898 104	0	2 284 511	2 284 511
31407	0	968 712	968 712	0	478 617	478 617	0	242 120	242 120	0	732 215	732 215
31408	0	3 216 272	3 216 272	0	633 055	633 055	0	121 333	121 333	0	2 704 550	2 704 550
31409	0	3 426 495	3 426 495	0	419 670	419 670	0	310 459	310 459	0	3 317 284	3 317 284
40502	41	2 974	3 015	3	128	131	0	120	120	38	2 966	3 004
40702	69 815	525 709	595 524	2 803 276	4 561 691	7 364 967	2 838 551	4 238 292	7 076 843	105 090	202 310	307 400
40703	12	2	14	1	0	1	0	0	0	11	2	13
40807	8 115	3 397	11 512	3 722	3 414	7 136	3 218	3 538	6 756	7 611	3 521	11 132
42102	147 000	0	147 000	1 188 550	0	1 188 550	1 538 820	0	1 538 820	497 270	0	497 270
42103	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500
45215	7 337	0	7 337	2 735	0	2 735	9	0	9	4 611	0	4 611
45615	692	0	692	23	0	23	0	0	0	669	0	669
47405	0	0	0	0	11 912	11 912	0	11 912	11 912	0	0	0
47407	0	0	0	52 407 210	52 775 183	105 182 393	52 407 210	52 775 183	105 182 393	0	0	0
47416	0	0	0	49 191 743	31 306 061	80 497 804	49 191 743	31 306 061	80 497 804	0	0	0
47422	0	973	973	0	139 476	139 476	0	140 744	140 744	0	2 241	2 241
47425	1 987	0	1 987	20	0	20	20	0	20	1 987	0	1 987
47426	174	7 262	7 436	450	5 673	6 123	432	6 349	6 781	156	7 938	8 094
47804	2 557	0	2 557	190	0	190	0	0	0	2 367	0	2 367
50120	114	0	114	1 242	0	1 242	2 919	0	2 919	1 791	0	1 791
60301	607	0	607	19 250	0	19 250	18 643	0	18 643	0	0	0
60305	40	0	40	28 276	0	28 276	28 372	0	28 372	136	0	136
60309	0	0	0	0	0	0	325	0	325	325	0	325
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	13 537	0	13 537	0	0	0	304	0	304	13 841	0	13 841
70601	766 565	0	766 565	0	0	0	261 577	0	261 577	1 028 142	0	1 028 142
70602	3 337	0	3 337	6 505	0	6 505	5 294	0	5 294	2 126	0	2 126
70603	2 798 389	0	2 798 389	0	0	0	807 599	0	807 599	3 605 988	0	3 605 988
70701	5 817 803	0	5 817 803	0	0	0	0	0	0	5 817 803	0	5 817 803
70702	14 622	0	14 622	0	0	0	0	0	0	14 622	0	14 622
70703	26 012 054	0	26 012 054	0	0	0	0	0	0	26 012 054	0	26 012 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235	0	235	2	0	2	0	0	0	237	0	237
90902	64	0	64	6	0	6	0	0	0	70	0	70
90908	0	466 351	466 351	0	49 831	49 831	0	20 658	20 658	0	495 524	495 524
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	8 868 542	8 868 542	0	496 368	496 368	0	2 345 655	2 345 655	0	7 019 255	7 019 255
91418	0	2 416 595	2 416 595	0	98 047	98 047	0	129 315	129 315	0	2 385 327	2 385 327
91604	0	0	0	0	394	394	0	0	0	0	394	394
99998	783 582	0	783 582	15 772 828	0	15 772 828	14 882 486	0	14 882 486	1 673 924	0	1 673 924
Пассив
91312	4	302 623	302 627	0	436 657	436 657	0	389 133	389 133	4	255 099	255 103
91314	245 032	0	245 032	14 435 079	0	14 435 079	15 329 124	0	15 329 124	1 139 077	0	1 139 077
91315	0	184 045	184 045	0	7 939	7 939	0	7 467	7 467	0	183 573	183 573
91317	0	45 114	45 114	0	2 811	2 811	0	47 104	47 104	0	89 407	89 407
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	11 751 788	0	11 751 788	2 495 627	0	2 495 627	644 647	0	644 647	9 900 808	0	9 900 808
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 772 198	734 095	2 506 293	28 362 918	24 351 459	52 714 377	28 918 356	24 978 006	53 896 362	1 216 760	107 548	1 324 308
93002	117 800	0	117 800	812 240	153 810	966 050	823 040	153 810	976 850	107 000	0	107 000
93301	0	0	0	2 658 940	606 362	3 265 302	2 658 940	606 362	3 265 302	0	0	0
93302	149 525	587 276	736 801	2 658 940	772 095	3 431 035	2 808 465	1 359 371	4 167 836	0	0	0
93303	0	146 819	146 819	0	296 439	296 439	0	150 361	150 361	0	292 897	292 897
93304	300 200	880 914	1 181 114	716 375	682 839	1 399 214	0	333 632	333 632	1 016 575	1 230 121	2 246 696
93305	0	0	0	587 325	146 900	734 225	587 325	146 900	734 225	0	0	0
93306	0	0	0	765 063	0	765 063	765 063	0	765 063	0	0	0
93307	1 810 960	0	1 810 960	0	1 052 906	1 052 906	1 810 960	1 052 906	2 863 866	0	0	0
93308	0	1 027 733	1 027 733	297 475	75 362	372 837	0	1 042 722	1 042 722	297 475	60 373	357 848
93309	297 475	1 519 777	1 817 252	0	515 267	515 267	297 475	131 285	428 760	0	1 903 759	1 903 759
93310	322 475	587 276	909 751	152 000	561 187	713 187	0	474 825	474 825	474 475	673 638	1 148 113
93801	75 946	0	75 946	578 062	0	578 062	544 120	0	544 120	109 888	0	109 888
95003	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
Пассив
96001	737 065	1 774 634	2 511 699	24 881 606	29 047 866	53 929 472	24 251 525	28 493 418	52 744 943	106 984	1 220 186	1 327 170
96002	0	117 455	117 455	152 000	826 058	978 058	152 000	816 149	968 149	0	107 546	107 546
96301	0	0	0	602 753	2 674 893	3 277 646	602 753	2 674 893	3 277 646	0	0	0
96302	597 600	146 819	744 419	1 350 978	2 820 178	4 171 156	753 378	2 673 359	3 426 737	0	0	0
96303	150 625	0	150 625	150 625	21	150 646	298 000	21	298 021	298 000	0	298 000
96304	899 400	293 638	1 193 038	298 000	18 060	316 060	644 872	730 686	1 375 558	1 246 272	1 006 264	2 252 536
96305	0	0	0	146 900	589 296	736 196	146 900	589 296	736 196	0	0	0
96306	0	0	0	0	766 468	766 468	0	766 468	766 468	0	0	0
96307	0	1 761 828	1 761 828	1 041 435	1 792 955	2 834 390	1 041 435	31 127	1 072 562	0	0	0
96308	1 041 435	0	1 041 435	1 041 435	915	1 042 350	61 300	293 801	355 101	61 300	292 886	354 186
96309	1 540 775	293 638	1 834 413	61 300	302 374	363 674	451 075	8 736	459 811	1 930 550	0	1 930 550
96310	617 220	293 638	910 858	442 075	14 540	456 615	533 162	165 561	698 723	708 307	444 659	1 152 966
96801	64 699	0	64 699	544 120	0	544 120	546 965	0	546 965	67 544	0	67 544
97103	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	787 000,0000	0	0	2 130 041,0000	0	0	1 122 772,0000	0	0	1 794 269,0000
Пассив
98050	0	0	787 000,0000	0	0	1 122 772,0000	0	0	2 130 041,0000	0	0	1 794 269,0000

Страница была полезной?