Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 618	623	5 241	6 096	57	6 153	5 813	60	5 873	4 901	620	5 521
30102	99 200	0	99 200	50 983 847	0	50 983 847	50 854 108	0	50 854 108	228 939	0	228 939
30110	417	1 906	2 323	2 130	173	2 303	2 091	185	2 276	456	1 894	2 350
30114	0	1 313 627	1 313 627	0	60 407 419	60 407 419	0	60 239 364	60 239 364	0	1 481 682	1 481 682
30202	890	0	890	367	0	367	0	0	0	1 257	0	1 257
30204	72 017	0	72 017	16 800	0	16 800	0	0	0	88 817	0	88 817
30402	3 374	0	3 374	200 276	0	200 276	200 005	0	200 005	3 645	0	3 645
30404	0	0	0	200 276	0	200 276	200 276	0	200 276	0	0	0
30409	0	0	0	200 276	0	200 276	200 276	0	200 276	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000
32003	600 000	0	600 000	1 150 000	0	1 150 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32006	320 000	571 599	891 599	0	51 867	51 867	20 000	55 229	75 229	300 000	568 237	868 237
32007	0	317 555	317 555	0	28 815	28 815	0	30 683	30 683	0	315 687	315 687
32102	0	0	0	3 075 000	16 734 839	19 809 839	2 894 000	15 156 404	18 050 404	181 000	1 578 435	1 759 435
32103	180 000	920 910	1 100 910	723 000	9 074 287	9 797 287	903 000	9 995 197	10 898 197	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 062 113	2 062 113	0	10 147	10 147	0	2 051 966	2 051 966
32105	0	2 445 174	2 445 174	0	174 058	174 058	0	2 619 232	2 619 232	0	0	0
32106	0	22 346	22 346	0	1 870	1 870	0	1 565	1 565	0	22 651	22 651
32107	0	184 652	184 652	0	7 480	7 480	0	101 530	101 530	0	90 602	90 602
32109	0	500 811	500 811	0	45 323	45 323	0	68 329	68 329	0	477 805	477 805
32203	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	0	191 456	191 456	0	21 601	21 601	0	61 851	61 851	0	151 206	151 206
45207	0	3 248 937	3 248 937	0	294 161	294 161	0	363 864	363 864	0	3 179 234	3 179 234
45208	0	2 082 523	2 082 523	0	188 446	188 446	0	207 790	207 790	0	2 063 179	2 063 179
45606	0	662 591	662 591	0	60 124	60 124	0	75 296	75 296	0	647 419	647 419
47404	0	0	0	200 276	0	200 276	200 276	0	200 276	0	0	0
47406	13 002	52 968	65 970	25 061 327	25 064 635	50 125 962	25 061 327	24 974 344	50 035 671	13 002	143 259	156 261
47408	0	0	0	80 749 571	81 423 953	162 173 524	80 749 571	81 423 953	162 173 524	0	0	0
47423	74	2 419	2 493	6 025	3 774	9 799	6 021	1 970	7 991	78	4 223	4 301
47427	10 128	26 204	36 332	2 839	33 082	35 921	10 963	33 555	44 518	2 004	25 731	27 735
47802	0	3 045 053	3 045 053	0	277 134	277 134	0	298 022	298 022	0	3 024 165	3 024 165
50107	109 641	0	109 641	1 613	0	1 613	0	0	0	111 254	0	111 254
50121	1 379	0	1 379	1 030	0	1 030	1 110	0	1 110	1 299	0	1 299
60306	0	0	0	1 607	0	1 607	1 457	0	1 457	150	0	150
60308	138	0	138	214	0	214	184	0	184	168	0	168
60310	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60312	4 438	0	4 438	2 869	0	2 869	3 433	0	3 433	3 874	0	3 874
60314	131	2 154	2 285	168	685	853	0	1 107	1 107	299	1 732	2 031
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	21 986	0	21 986	0	0	0	12	0	12	21 974	0	21 974
61008	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	0	3 767	3 767	0	3 767	3 767	0	0	0
61403	8 705	348	9 053	28	29	57	2 249	81	2 330	6 484	296	6 780
70606	3 395 645	0	3 395 645	503 738	0	503 738	0	0	0	3 899 383	0	3 899 383
70607	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70608	17 399 472	0	17 399 472	2 585 133	0	2 585 133	0	0	0	19 984 605	0	19 984 605
70611	66 184	0	66 184	0	0	0	0	0	0	66 184	0	66 184
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	22 352	0	22 352	0	0	0	0	0	0	22 352	0	22 352
10801	421 248	0	421 248	0	0	0	0	0	0	421 248	0	421 248
30111	2 072	0	2 072	16 425 717	0	16 425 717	16 425 849	0	16 425 849	2 204	0	2 204
31302	0	0	0	6 930 000	0	6 930 000	8 030 000	0	8 030 000	1 100 000	0	1 100 000
31303	1 250 000	0	1 250 000	5 610 000	0	5 610 000	4 510 000	0	4 510 000	150 000	0	150 000
31304	2 400 000	0	2 400 000	3 900 000	0	3 900 000	2 100 000	0	2 100 000	600 000	0	600 000
31305	0	0	0	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000
31402	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31406	0	317 555	317 555	0	30 683	30 683	0	28 815	28 815	0	315 687	315 687
31407	0	635 110	635 110	0	61 366	61 366	0	57 630	57 630	0	631 374	631 374
31408	0	4 838 980	4 838 980	0	519 735	519 735	0	438 424	438 424	0	4 757 669	4 757 669
31409	0	5 335 540	5 335 540	0	555 602	555 602	0	483 534	483 534	0	5 263 472	5 263 472
40502	45	298	343	150 003	708 257	858 260	150 000	708 315	858 315	42	356	398
40702	112 932	249 987	362 919	982 217	1 580 411	2 562 628	1 144 913	1 539 813	2 684 726	275 628	209 389	485 017
40703	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
40807	6 096	4 782	10 878	2 651	2 327	4 978	1 892	1 964	3 856	5 337	4 419	9 756
42102	0	0	0	74 700	0	74 700	74 700	0	74 700	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
45215	1 298	0	1 298	8	0	8	0	0	0	1 290	0	1 290
47405	0	0	0	0	235 056	235 056	0	235 056	235 056	0	0	0
47407	0	0	0	81 208 031	81 006 688	162 214 719	81 208 031	81 006 688	162 214 719	0	0	0
47416	0	0	0	38 990 737	55 788 056	94 778 793	38 990 737	55 792 333	94 783 070	0	4 277	4 277
47422	0	1 494	1 494	0	394 274	394 274	0	394 240	394 240	0	1 460	1 460
47425	2 838	0	2 838	38	0	38	42	0	42	2 842	0	2 842
47426	2 569	12 956	15 525	6 312	11 686	17 998	6 261	11 504	17 765	2 518	12 774	15 292
60301	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60305	56	0	56	8 657	0	8 657	8 621	0	8 621	20	0	20
60309	93	0	93	0	0	0	80	0	80	173	0	173
60601	11 136	0	11 136	9	0	9	299	0	299	11 426	0	11 426
70601	3 592 853	0	3 592 853	0	0	0	462 258	0	462 258	4 055 111	0	4 055 111
70602	5 305	0	5 305	1 110	0	1 110	1 030	0	1 030	5 225	0	5 225
70603	17 689 525	0	17 689 525	0	0	0	2 570 803	0	2 570 803	20 260 328	0	20 260 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	221	0	221	13	0	13	189	0	189	45	0	45
90902	49	0	49	24	0	24	35	0	35	38	0	38
90908	0	275 848	275 848	0	25 031	25 031	0	26 653	26 653	0	274 226	274 226
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	15 524 616	15 524 616	0	1 362 805	1 362 805	0	2 107 822	2 107 822	0	14 779 599	14 779 599
91418	0	3 045 053	3 045 053	0	276 308	276 308	0	297 979	297 979	0	3 023 382	3 023 382
91604	0	508	508	0	380	380	0	536	536	0	352	352
99998	1 281 283	0	1 281 283	619 960	0	619 960	811 061	0	811 061	1 090 182	0	1 090 182
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91004	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
91312	149 234	291 104	440 338	0	498 396	498 396	0	499 385	499 385	149 234	292 093	441 327
91314	227 647	0	227 647	227 742	0	227 742	95	0	95	0	0	0
91315	0	559 825	559 825	0	54 092	54 092	0	50 799	50 799	0	556 532	556 532
91317	0	46 709	46 709	0	13 664	13 664	0	52 514	52 514	0	85 559	85 559
91507	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99999	18 846 296	0	18 846 296	2 433 212	0	2 433 212	1 664 559	0	1 664 559	18 077 643	0	18 077 643
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 182 289	952 665	3 134 954	59 110 877	24 796 975	83 907 852	59 955 060	25 591 797	85 546 857	1 338 106	157 843	1 495 949
93002	627 200	317 555	944 755	646 482	5 892 522	6 539 004	1 273 682	6 210 077	7 483 759	0	0	0
93301	0	0	0	0	859 482	859 482	0	859 482	859 482	0	0	0
93302	122 460	317 555	440 015	0	1 153 734	1 153 734	122 460	1 471 289	1 593 749	0	0	0
93303	0	635 110	635 110	603 400	894 637	1 498 037	0	1 150 923	1 150 923	603 400	378 824	982 224
93304	603 400	1 111 442	1 714 842	0	505 221	505 221	603 400	511 759	1 115 159	0	1 104 904	1 104 904
93305	116 775	4 029	120 804	0	6 873	6 873	0	6 499	6 499	116 775	4 403	121 178
93306	0	0	0	3 465 795	0	3 465 795	3 465 795	0	3 465 795	0	0	0
93307	787 110	0	787 110	4 899 585	0	4 899 585	4 727 955	0	4 727 955	958 740	0	958 740
93308	2 045 515	0	2 045 515	7 634 960	635 884	8 270 844	5 526 735	4 510	5 531 245	4 153 740	631 374	4 785 114
93309	2 748 563	635 110	3 383 673	1 458 949	703 015	2 161 964	2 734 175	706 750	3 440 925	1 473 337	631 375	2 104 712
93310	0	1 111 443	1 111 443	0	100 853	100 853	0	107 391	107 391	0	1 104 905	1 104 905
93801	98 458	0	98 458	2 013 112	0	2 013 112	2 089 031	0	2 089 031	22 539	0	22 539
95003	0	0	0	0	6 166	6 166	0	6 166	6 166	0	0	0
Пассив
96001	944 258	2 206 245	3 150 503	25 314 392	60 576 001	85 890 393	24 529 384	59 701 166	84 230 550	159 250	1 331 410	1 490 660
96002	313 600	635 110	948 710	6 024 850	1 398 551	7 423 401	5 711 250	763 441	6 474 691	0	0	0
96301	0	0	0	835 240	0	835 240	835 240	0	835 240	0	0	0
96302	336 400	95 266	431 666	1 476 240	124 266	1 600 506	1 139 840	29 000	1 168 840	0	0	0
96303	641 000	0	641 000	1 139 840	14 257	1 154 097	891 870	582 494	1 474 364	393 030	568 237	961 267
96304	1 142 100	571 599	1 713 699	393 030	615 714	1 008 744	393 030	44 115	437 145	1 142 100	0	1 142 100
96305	0	111 732	111 732	0	7 829	7 829	0	9 350	9 350	0	113 253	113 253
96306	0	0	0	0	3 517 535	3 517 535	0	3 517 535	3 517 535	0	0	0
96307	0	793 887	793 887	0	4 870 349	4 870 349	0	5 023 523	5 023 523	0	947 061	947 061
96308	0	2 064 107	2 064 107	0	5 796 135	5 796 135	638 520	7 835 959	8 474 479	638 520	4 103 931	4 742 451
96309	636 650	2 699 218	3 335 868	638 520	2 930 028	3 568 548	638 520	1 651 401	2 289 921	636 650	1 420 591	2 057 241
96310	1 151 562	1	1 151 563	0	1	1	0	0	0	1 151 562	0	1 151 562
96801	69 915	0	69 915	2 089 031	0	2 089 031	2 089 383	0	2 089 383	70 267	0	70 267
97103	0	4 029	4 029	0	6 499	6 499	0	6 873	6 873	0	4 403	4 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	325 670,0000	0	0	0,0000	0	0	225 670,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	325 670,0000	0	0	225 670,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?