Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 817	460	6 277	3 345	39	3 384	5 179	17	5 196	3 983	482	4 465
30102	15 930	0	15 930	93 025 480	0	93 025 480	92 721 449	0	92 721 449	319 961	0	319 961
30110	207	476	683	2 056	40	2 096	2 015	18	2 033	248	498	746
30114	0	892 694	892 694	0	89 271 211	89 271 211	0	89 639 714	89 639 714	0	524 191	524 191
30202	33 331	0	33 331	17 932	0	17 932	0	0	0	51 263	0	51 263
30204	1 391 752	0	1 391 752	188 819	0	188 819	0	0	0	1 580 571	0	1 580 571
30402	463 321	0	463 321	3 389 941	0	3 389 941	3 646 167	0	3 646 167	207 095	0	207 095
30404	0	0	0	43 357 479	0	43 357 479	43 357 479	0	43 357 479	0	0	0
30409	0	0	0	41 689 316	0	41 689 316	41 689 316	0	41 689 316	0	0	0
32002	115 000	937 824	1 052 824	1 705 000	3 185 880	4 890 880	1 820 000	4 123 704	5 943 704	0	0	0
32003	0	234 456	234 456	3 610 000	2 739 381	6 349 381	3 610 000	2 924 683	6 534 683	0	49 154	49 154
32004	0	0	0	1 000 000	296 160	1 296 160	1 000 000	296 160	1 296 160	0	0	0
32006	642 000	0	642 000	0	126 806	126 806	117 000	3 921	120 921	525 000	122 885	647 885
32007	1 273 000	811 218	2 084 218	0	69 491	69 491	0	30 348	30 348	1 273 000	850 361	2 123 361
32102	0	0	0	0	3 630 190	3 630 190	0	3 630 190	3 630 190	0	0	0
32103	0	351 684	351 684	0	145 269	145 269	0	496 953	496 953	0	0	0
32104	0	0	0	0	100 400	100 400	0	75 823	75 823	0	24 577	24 577
32105	0	0	0	0	14 779	14 779	0	33	33	0	14 746	14 746
32109	0	747 817	747 817	0	64 056	64 056	0	31 300	31 300	0	780 573	780 573
32202	1 386 374	0	1 386 374	5 931 776	0	5 931 776	7 318 150	0	7 318 150	0	0	0
32203	430 501	0	430 501	7 403 263	0	7 403 263	7 387 959	0	7 387 959	445 805	0	445 805
32204	906 171	0	906 171	1 607 538	0	1 607 538	906 171	0	906 171	1 607 538	0	1 607 538
45201	0	102 072	102 072	0	19 839	19 839	0	5 133	5 133	0	116 778	116 778
45203	0	1 055 052	1 055 052	0	826 357	826 357	0	1 144 103	1 144 103	0	737 306	737 306
45204	0	234 456	234 456	0	274 025	274 025	0	16 943	16 943	0	491 538	491 538
45205	600 000	1 492 312	2 092 312	0	125 649	125 649	0	167 924	167 924	600 000	1 450 037	2 050 037
45206	608 909	1 375 475	1 984 384	0	486 480	486 480	158 909	51 457	210 366	450 000	1 810 498	2 260 498
45207	753 855	3 625 141	4 378 996	0	556 743	556 743	9 838	382 958	392 796	744 017	3 798 926	4 542 943
45208	0	2 213 680	2 213 680	0	185 528	185 528	0	338 296	338 296	0	2 060 912	2 060 912
45601	0	234 456	234 456	0	387 988	387 988	0	376 675	376 675	0	245 769	245 769
45606	0	532 743	532 743	0	45 347	45 347	0	56 506	56 506	0	521 584	521 584
47002	1 944 752	0	1 944 752	25 213 240	0	25 213 240	25 641 019	0	25 641 019	1 516 973	0	1 516 973
47404	0	0	0	82 526 009	0	82 526 009	82 526 009	0	82 526 009	0	0	0
47406	0	15 661	15 661	14 707 288	14 696 613	29 403 901	14 694 893	14 695 857	29 390 750	12 395	16 417	28 812
47408	0	0	0	114 056 617	116 911 692	230 968 309	114 056 617	116 911 692	230 968 309	0	0	0
47417	0	931	931	0	5 954	5 954	0	6 885	6 885	0	0	0
47423	21	1 886	1 907	44 044	6 143	50 187	44 043	4 864	48 907	22	3 165	3 187
47427	31 447	45 619	77 066	45 400	63 891	109 291	29 260	52 148	81 408	47 587	57 362	104 949
47802	0	2 599 288	2 599 288	0	226 208	226 208	0	118 906	118 906	0	2 706 590	2 706 590
50106	1 740 481	0	1 740 481	673 368	0	673 368	432 493	0	432 493	1 981 356	0	1 981 356
50107	758 294	0	758 294	25 978	0	25 978	59 609	0	59 609	724 663	0	724 663
50121	1 588	0	1 588	2 649	0	2 649	1 400	0	1 400	2 837	0	2 837
60306	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60308	252	0	252	233	0	233	122	0	122	363	0	363
60310	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
60312	6 839	0	6 839	8 453	0	8 453	6 597	0	6 597	8 695	0	8 695
60314	3 274	2 565	5 839	84	1 193	1 277	73	657	730	3 285	3 101	6 386
60323	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
60401	18 653	0	18 653	291	0	291	0	0	0	18 944	0	18 944
60701	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61209	0	0	0	0	405 213	405 213	0	405 213	405 213	0	0	0
61210	0	0	0	458 651	0	458 651	458 651	0	458 651	0	0	0
61212	0	0	0	0	17 496	17 496	0	17 496	17 496	0	0	0
61403	11 522	248	11 770	23	11	34	3 617	49	3 666	7 928	210	8 138
70501	46 935	0	46 935	9 573	0	9 573	0	0	0	56 508	0	56 508
70606	2 685 095	0	2 685 095	462 100	0	462 100	0	0	0	3 147 195	0	3 147 195
70607	779	0	779	4 935	0	4 935	2 173	0	2 173	3 541	0	3 541
70608	6 742 359	0	6 742 359	2 607 035	0	2 607 035	0	0	0	9 349 394	0	9 349 394
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
10801	406 726	0	406 726	0	0	0	1	0	1	406 727	0	406 727
30111	0	0	0	1 418 123	0	1 418 123	1 418 554	0	1 418 554	431	0	431
30231	899	0	899	1 326 038	0	1 326 038	1 325 139	0	1 325 139	0	0	0
30408	0	0	0	40 837 538	0	40 837 538	40 837 538	0	40 837 538	0	0	0
31302	1 475 000	234 456	1 709 456	33 851 000	2 433 273	36 284 273	32 376 000	2 198 817	34 574 817	0	0	0
31303	0	0	0	21 235 000	1 886 245	23 121 245	23 215 000	1 886 245	25 101 245	1 980 000	0	1 980 000
31304	400 000	351 684	751 684	1 870 000	738 966	2 608 966	1 870 000	387 282	2 257 282	400 000	0	400 000
31402	0	3 024 482	3 024 482	650 000	14 652 384	15 302 384	650 000	11 627 902	12 277 902	0	0	0
31403	500 000	2 813 472	3 313 472	908 000	17 682 101	18 590 101	408 000	18 648 428	19 056 428	0	3 779 799	3 779 799
31404	0	1 172 280	1 172 280	300 000	4 200 996	4 500 996	396 000	3 766 023	4 162 023	96 000	737 307	833 307
31405	0	1 289 508	1 289 508	0	1 162 135	1 162 135	300 000	855 703	1 155 703	300 000	983 076	1 283 076
31406	0	1 984 670	1 984 670	0	153 037	153 037	0	296 727	296 727	0	2 128 360	2 128 360
31407	0	4 796 970	4 796 970	0	518 749	518 749	0	750 213	750 213	0	5 028 434	5 028 434
31408	0	5 032 443	5 032 443	0	436 658	436 658	0	676 834	676 834	0	5 272 619	5 272 619
31409	0	5 245 258	5 245 258	0	515 303	515 303	0	447 663	447 663	0	5 177 618	5 177 618
40502	0	3	3	6	29 632	29 638	20	29 632	29 652	14	3	17
40702	261 288	242 449	503 737	4 627 016	7 591 012	12 218 028	4 889 707	7 725 656	12 615 363	523 979	377 093	901 072
40703	210	107	317	0	4	4	469	10	479	679	113	792
40807	3 911	4 281	8 192	1 682 226	2 306	1 684 532	1 682 860	598	1 683 458	4 545	2 573	7 118
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
47405	0	0	0	0	125 826	125 826	0	125 826	125 826	0	0	0
47407	0	0	0	115 747 160	115 008 216	230 755 376	115 747 160	115 008 216	230 755 376	0	0	0
47416	2 100	0	2 100	80 417 674	80 499 635	160 917 309	80 415 574	80 499 635	160 915 209	0	0	0
47422	0	1 537	1 537	40 857	260 437	301 294	40 857	260 549	301 406	0	1 649	1 649
47425	22	0	22	5	0	5	6	0	6	23	0	23
47426	62	48 463	48 525	469	31 388	31 857	2 014	51 037	53 051	1 607	68 112	69 719
50120	779	0	779	2 173	0	2 173	4 935	0	4 935	3 541	0	3 541
60301	0	0	0	11 203	0	11 203	11 203	0	11 203	0	0	0
60305	0	0	0	9 156	0	9 156	9 156	0	9 156	0	0	0
60309	96	0	96	0	0	0	148	0	148	244	0	244
60601	7 578	0	7 578	0	0	0	252	0	252	7 830	0	7 830
70601	2 819 581	0	2 819 581	0	0	0	707 141	0	707 141	3 526 722	0	3 526 722
70602	1 588	0	1 588	1 400	0	1 400	2 649	0	2 649	2 837	0	2 837
70603	6 801 548	0	6 801 548	0	0	0	2 261 122	0	2 261 122	9 062 670	0	9 062 670
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	21	0	21	4	0	4	3	0	3	22	0	22
90908	0	129 396	129 396	0	20 272	20 272	0	4 861	4 861	0	144 807	144 807
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 096	30 510 018	31 299 114	1	6 141 960	6 141 961	0	4 657 981	4 657 981	789 097	31 993 997	32 783 094
91418	0	2 599 288	2 599 288	0	221 964	221 964	0	114 663	114 663	0	2 706 589	2 706 589
99998	11 567 652	0	11 567 652	44 233 953	0	44 233 953	45 316 027	0	45 316 027	10 485 578	0	10 485 578
Пассив
91003	0	0	0	17 932	0	17 932	17 932	0	17 932	0	0	0
91004	0	0	0	188 819	0	188 819	188 819	0	188 819	0	0	0
91311	0	1 055 052	1 055 052	0	39 469	39 469	0	90 378	90 378	0	1 105 961	1 105 961
91312	447 679	3 849 439	4 297 118	0	2 053 861	2 053 861	0	2 090 209	2 090 209	447 679	3 885 787	4 333 466
91314	4 845 360	0	4 845 360	42 494 488	0	42 494 488	41 384 341	0	41 384 341	3 735 213	0	3 735 213
91315	0	547 892	547 892	0	20 497	20 497	0	46 934	46 934	0	574 329	574 329
91316	0	97 065	97 065	0	239 431	239 431	0	244 114	244 114	0	101 748	101 748
91317	400 000	308 226	708 226	0	248 371	248 371	158 909	7 693	166 602	558 909	67 548	626 457
91507	16 939	0	16 939	13 158	0	13 158	4 623	0	4 623	8 404	0	8 404
99999	34 027 820	0	34 027 820	4 777 508	0	4 777 508	6 384 202	0	6 384 202	35 634 514	0	35 634 514
Г. Срочные сделки
Актив
93001	888 789	5 487 054	6 375 843	28 814 442	78 633 927	107 448 369	28 016 490	78 731 267	106 747 757	1 686 741	5 389 714	7 076 455
93002	0	0	0	4 163 753	2 249 265	6 413 018	4 163 753	2 247 565	6 411 318	0	1 700	1 700
93301	0	351 684	351 684	395 148	748 267	1 143 415	395 148	1 099 951	1 495 099	0	0	0
93302	0	0	0	454 533	938 211	1 392 744	395 148	753 884	1 149 032	59 385	184 327	243 712
93303	310 097	633 031	943 128	105 700	1 598 893	1 704 593	369 482	880 194	1 249 676	46 315	1 351 730	1 398 045
93304	807 850	2 872 086	3 679 936	1 259 847	1 513 093	2 772 940	105 700	1 632 567	1 738 267	1 961 997	2 752 612	4 714 609
93305	1 190 425	2 414 897	3 605 322	404 471	596 831	1 001 302	766 271	848 961	1 615 232	828 625	2 162 767	2 991 392
93306	0	0	0	214 965	246 019	460 984	214 965	246 019	460 984	0	0	0
93307	0	0	0	214 965	1 456 371	1 671 336	214 965	1 456 371	1 671 336	0	0	0
93308	214 965	937 824	1 152 789	0	1 019 838	1 019 838	214 965	1 466 124	1 681 089	0	491 538	491 538
93309	468 300	0	468 300	0	0	0	0	0	0	468 300	0	468 300
93801	28 046	0	28 046	1 339 976	0	1 339 976	1 368 022	0	1 368 022	0	0	0
Пассив
96001	5 408 390	962 019	6 370 409	77 638 844	28 819 753	106 458 597	77 621 048	29 543 709	107 164 757	5 390 594	1 685 975	7 076 569
96002	0	0	0	1 766 288	4 656 067	6 422 355	1 767 988	4 656 067	6 424 055	1 700	0	1 700
96301	348 585	0	348 585	1 076 421	405 000	1 481 421	727 836	405 000	1 132 836	0	0	0
96302	0	0	0	727 836	409 494	1 137 330	909 286	470 936	1 380 222	181 450	61 442	242 892
96303	642 847	304 793	947 640	824 297	385 543	1 209 840	1 498 520	129 904	1 628 424	1 317 070	49 154	1 366 224
96304	2 907 195	808 873	3 716 068	1 498 520	170 599	1 669 119	1 261 450	1 377 032	2 638 482	2 670 125	2 015 306	4 685 431
96305	2 436 130	1 172 280	3 608 410	768 000	802 171	1 570 171	404 775	490 083	894 858	2 072 905	860 192	2 933 097
96306	0	0	0	233 530	220 549	454 079	233 530	220 549	454 079	0	0	0
96307	0	0	0	1 413 857	224 273	1 638 130	1 413 857	224 273	1 638 130	0	0	0
96308	934 013	211 011	1 145 024	1 413 857	221 963	1 635 820	967 854	10 952	978 806	488 010	0	488 010
96309	0	468 912	468 912	0	17 542	17 542	0	40 168	40 168	0	491 538	491 538
96801	0	0	0	1 368 023	0	1 368 023	1 468 313	0	1 468 313	100 290	0	100 290
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 228 593,0000	0	0	5 459 902,0000	0	0	6 324 902,0000	0	0	6 363 593,0000
Пассив
98050	0	0	7 228 593,0000	0	0	6 324 902,0000	0	0	5 459 902,0000	0	0	6 363 593,0000

Страница была полезной?