Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 185	461	4 646	8 301	12	8 313	6 669	13	6 682	5 817	460	6 277
30102	40 849	0	40 849	97 533 238	0	97 533 238	97 558 157	0	97 558 157	15 930	0	15 930
30110	136	474	610	2 210	16	2 226	2 139	14	2 153	207	476	683
30114	0	541 829	541 829	0	139 312 299	139 312 299	0	138 961 434	138 961 434	0	892 694	892 694
30202	14 994	0	14 994	18 337	0	18 337	0	0	0	33 331	0	33 331
30204	1 118 368	0	1 118 368	273 384	0	273 384	0	0	0	1 391 752	0	1 391 752
30402	127 422	0	127 422	6 071 828	0	6 071 828	5 735 929	0	5 735 929	463 321	0	463 321
30404	0	0	0	58 333 606	0	58 333 606	58 333 606	0	58 333 606	0	0	0
30409	0	0	0	53 937 682	0	53 937 682	53 937 682	0	53 937 682	0	0	0
32002	410 000	586 433	996 433	5 311 000	5 488 513	10 799 513	5 606 000	5 137 122	10 743 122	115 000	937 824	1 052 824
32003	46 000	0	46 000	3 762 000	3 794 302	7 556 302	3 808 000	3 559 846	7 367 846	0	234 456	234 456
32004	0	0	0	46 000	1 341 596	1 387 596	46 000	1 341 596	1 387 596	0	0	0
32006	717 000	0	717 000	295 000	0	295 000	370 000	0	370 000	642 000	0	642 000
32007	1 065 000	811 623	1 876 623	706 000	23 815	729 815	498 000	24 220	522 220	1 273 000	811 218	2 084 218
32102	0	73 815	73 815	0	1 391 052	1 391 052	0	1 464 867	1 464 867	0	0	0
32103	0	0	0	0	628 147	628 147	0	276 463	276 463	0	351 684	351 684
32104	0	43 005	43 005	0	705	705	0	43 710	43 710	0	0	0
32109	0	751 367	751 367	0	22 047	22 047	0	25 597	25 597	0	747 817	747 817
32202	549 959	0	549 959	20 075 569	0	20 075 569	19 239 154	0	19 239 154	1 386 374	0	1 386 374
32203	1 220 578	0	1 220 578	7 194 515	0	7 194 515	7 984 592	0	7 984 592	430 501	0	430 501
32204	0	0	0	1 094 927	0	1 094 927	188 756	0	188 756	906 171	0	906 171
45201	0	129 075	129 075	0	3 222	3 222	0	30 225	30 225	0	102 072	102 072
45203	0	703 718	703 718	0	1 063 054	1 063 054	0	711 720	711 720	0	1 055 052	1 055 052
45204	0	351 859	351 859	0	947 826	947 826	0	1 065 229	1 065 229	0	234 456	234 456
45205	0	1 027 430	1 027 430	600 000	857 427	1 457 427	0	392 545	392 545	600 000	1 492 312	2 092 312
45206	808 909	2 431 740	3 240 649	0	62 240	62 240	200 000	1 118 505	1 318 505	608 909	1 375 475	1 984 384
45207	698 299	3 765 359	4 463 658	69 445	108 605	178 050	13 889	248 823	262 712	753 855	3 625 141	4 378 996
45208	0	1 758 824	1 758 824	0	522 340	522 340	0	67 484	67 484	0	2 213 680	2 213 680
45601	0	117 287	117 287	0	474 818	474 818	0	357 649	357 649	0	234 456	234 456
45606	0	603 381	603 381	0	16 440	16 440	0	87 078	87 078	0	532 743	532 743
45812	0	0	0	0	2 226	2 226	0	2 226	2 226	0	0	0
47002	1 261 411	0	1 261 411	27 045 062	0	27 045 062	26 361 721	0	26 361 721	1 944 752	0	1 944 752
47404	0	0	0	110 602 449	0	110 602 449	110 602 449	0	110 602 449	0	0	0
47406	0	15 668	15 668	13 654 425	13 655 022	27 309 447	13 654 425	13 655 029	27 309 454	0	15 661	15 661
47408	0	0	0	147 678 059	145 443 026	293 121 085	147 678 059	145 443 026	293 121 085	0	0	0
47417	0	0	0	0	947	947	0	16	16	0	931	931
47423	15	685	700	19 817	6 987	26 804	19 811	5 786	25 597	21	1 886	1 907
47427	38 013	49 691	87 704	35 297	56 348	91 645	41 863	60 420	102 283	31 447	45 619	77 066
47802	0	2 688 109	2 688 109	0	82 035	82 035	0	170 856	170 856	0	2 599 288	2 599 288
50106	1 037 524	0	1 037 524	824 156	0	824 156	121 199	0	121 199	1 740 481	0	1 740 481
50107	346 971	0	346 971	442 006	0	442 006	30 683	0	30 683	758 294	0	758 294
50121	1 978	0	1 978	1 552	0	1 552	1 942	0	1 942	1 588	0	1 588
60306	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
60308	265	0	265	524	0	524	537	0	537	252	0	252
60310	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
60312	4 960	0	4 960	9 434	0	9 434	7 555	0	7 555	6 839	0	6 839
60314	3 456	2 067	5 523	161	986	1 147	343	488	831	3 274	2 565	5 839
60323	25	0	25	15	0	15	15	0	15	25	0	25
60401	18 062	0	18 062	591	0	591	0	0	0	18 653	0	18 653
60701	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61209	0	0	0	0	111 726	111 726	0	111 726	111 726	0	0	0
61210	0	0	0	151 906	0	151 906	151 906	0	151 906	0	0	0
61212	0	0	0	0	87 176	87 176	0	87 176	87 176	0	0	0
61403	13 459	291	13 750	2 789	5	2 794	4 726	48	4 774	11 522	248	11 770
70501	17 280	0	17 280	29 655	0	29 655	0	0	0	46 935	0	46 935
70606	2 356 162	0	2 356 162	328 933	0	328 933	0	0	0	2 685 095	0	2 685 095
70607	112	0	112	1 211	0	1 211	544	0	544	779	0	779
70608	5 521 238	0	5 521 238	1 221 121	0	1 221 121	0	0	0	6 742 359	0	6 742 359
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
10801	406 727	0	406 727	1	0	1	0	0	0	406 726	0	406 726
30231	284 357	0	284 357	1 740 716	0	1 740 716	1 457 258	0	1 457 258	899	0	899
30408	0	0	0	56 676 778	0	56 676 778	56 676 778	0	56 676 778	0	0	0
31302	400 000	1 266 694	1 666 694	26 965 000	4 978 607	31 943 607	28 040 000	3 946 369	31 986 369	1 475 000	234 456	1 709 456
31303	650 000	469 146	1 119 146	15 030 000	2 463 417	17 493 417	14 380 000	1 994 271	16 374 271	0	0	0
31304	0	0	0	0	118 486	118 486	400 000	470 170	870 170	400 000	351 684	751 684
31306	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	4 229	4 229	0	4 229	4 229	0	0	0
31402	0	1 550 528	1 550 528	0	28 266 369	28 266 369	0	29 740 323	29 740 323	0	3 024 482	3 024 482
31403	0	117 287	117 287	1 580 000	28 729 241	30 309 241	2 080 000	31 425 426	33 505 426	500 000	2 813 472	3 313 472
31404	1 000 000	1 407 438	2 407 438	1 000 000	2 257 534	3 257 534	0	2 022 376	2 022 376	0	1 172 280	1 172 280
31405	0	727 176	727 176	0	395 111	395 111	0	957 443	957 443	0	1 289 508	1 289 508
31406	0	1 520 033	1 520 033	0	407 435	407 435	0	872 072	872 072	0	1 984 670	1 984 670
31407	0	3 790 700	3 790 700	0	116 139	116 139	0	1 122 409	1 122 409	0	4 796 970	4 796 970
31408	0	5 276 313	5 276 313	0	395 827	395 827	0	151 957	151 957	0	5 032 443	5 032 443
31409	0	4 888 888	4 888 888	0	256 140	256 140	0	612 510	612 510	0	5 245 258	5 245 258
40502	0	0	0	0	29 818	29 818	0	29 821	29 821	0	3	3
40702	141 164	461 739	602 903	6 833 342	37 083 504	43 916 846	6 953 466	36 864 214	43 817 680	261 288	242 449	503 737
40703	210	107	317	400	3	403	400	3	403	210	107	317
40807	3 002	2 328	5 330	2 572 879	1 350	2 574 229	2 573 788	3 303	2 577 091	3 911	4 281	8 192
40911	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
47405	0	0	0	0	312 957	312 957	0	312 957	312 957	0	0	0
47407	0	0	0	143 783 455	149 102 630	292 886 085	143 783 455	149 102 630	292 886 085	0	0	0
47416	0	616	616	84 394 240	114 103 064	198 497 304	84 396 340	114 102 448	198 498 788	2 100	0	2 100
47422	0	2 339	2 339	12 011	492 463	504 474	12 011	491 661	503 672	0	1 537	1 537
47425	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
47426	3 165	44 239	47 404	3 555	36 208	39 763	452	40 432	40 884	62	48 463	48 525
50120	112	0	112	544	0	544	1 211	0	1 211	779	0	779
60301	743	0	743	32 211	0	32 211	31 468	0	31 468	0	0	0
60305	62	0	62	10 598	0	10 598	10 536	0	10 536	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60601	7 335	0	7 335	0	0	0	243	0	243	7 578	0	7 578
70601	2 454 082	0	2 454 082	0	0	0	365 499	0	365 499	2 819 581	0	2 819 581
70602	1 978	0	1 978	1 942	0	1 942	1 552	0	1 552	1 588	0	1 588
70603	5 595 051	0	5 595 051	0	0	0	1 206 497	0	1 206 497	6 801 548	0	6 801 548
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	15	0	15	6	0	6	0	0	0	21	0	21
90908	0	129 461	129 461	0	3 799	3 799	0	3 864	3 864	0	129 396	129 396
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 097	32 673 141	33 462 238	0	12 075 643	12 075 643	1	14 238 766	14 238 767	789 096	30 510 018	31 299 114
91418	0	2 688 108	2 688 108	0	77 954	77 954	0	166 774	166 774	0	2 599 288	2 599 288
99998	9 839 945	0	9 839 945	60 294 903	0	60 294 903	58 567 196	0	58 567 196	11 567 652	0	11 567 652
Пассив
91003	0	0	0	18 337	0	18 337	18 337	0	18 337	0	0	0
91004	0	0	0	273 384	0	273 384	273 384	0	273 384	0	0	0
91311	0	1 055 578	1 055 578	0	31 500	31 500	0	30 974	30 974	0	1 055 052	1 055 052
91312	447 679	3 954 138	4 401 817	0	1 821 115	1 821 115	0	1 716 416	1 716 416	447 679	3 849 439	4 297 118
91314	3 115 345	0	3 115 345	55 273 091	0	55 273 091	57 003 106	0	57 003 106	4 845 360	0	4 845 360
91315	0	548 166	548 166	0	16 358	16 358	0	16 084	16 084	0	547 892	547 892
91316	0	97 113	97 113	69 444	467 398	536 842	69 444	467 350	536 794	0	97 065	97 065
91317	200 000	404 988	604 988	0	596 569	596 569	200 000	499 807	699 807	400 000	308 226	708 226
91507	16 938	0	16 938	0	0	0	1	0	1	16 939	0	16 939
99999	36 279 823	0	36 279 823	14 409 405	0	14 409 405	12 157 402	0	12 157 402	34 027 820	0	34 027 820
Г. Срочные сделки
Актив
93001	842 740	2 111 157	2 953 897	28 909 543	88 427 918	117 337 461	28 863 494	85 052 021	113 915 515	888 789	5 487 054	6 375 843
93002	0	1 604 480	1 604 480	3 369 074	19 789 875	23 158 949	3 369 074	21 394 355	24 763 429	0	0	0
93301	0	0	0	349 758	727 775	1 077 533	349 758	376 091	725 849	0	351 684	351 684
93302	0	0	0	349 758	726 609	1 076 367	349 758	726 609	1 076 367	0	0	0
93303	0	375 317	375 317	659 855	993 330	1 653 185	349 758	735 616	1 085 374	310 097	633 031	943 128
93304	369 482	1 935 227	2 304 709	748 465	1 506 821	2 255 286	310 097	569 962	880 059	807 850	2 872 086	3 679 936
93305	718 200	1 172 865	1 891 065	1 174 375	2 702 116	3 876 491	702 150	1 460 084	2 162 234	1 190 425	2 414 897	3 605 322
93308	0	0	0	214 965	939 450	1 154 415	0	1 626	1 626	214 965	937 824	1 152 789
93309	214 965	0	214 965	468 300	233 610	701 910	214 965	233 610	448 575	468 300	0	468 300
93310	0	0	0	468 300	0	468 300	468 300	0	468 300	0	0	0
93801	35 714	0	35 714	601 422	0	601 422	609 090	0	609 090	28 046	0	28 046
Пассив
96001	2 106 641	844 463	2 951 104	84 173 833	29 587 412	113 761 245	87 475 582	29 704 968	117 180 550	5 408 390	962 019	6 370 409
96002	1 600 560	0	1 600 560	20 721 623	3 988 324	24 709 947	19 121 063	3 988 324	23 109 387	0	0	0
96301	0	0	0	375 560	352 738	728 298	724 145	352 738	1 076 883	348 585	0	348 585
96302	0	0	0	724 145	351 782	1 075 927	724 145	351 782	1 075 927	0	0	0
96303	375 560	0	375 560	724 145	353 688	1 077 833	991 432	658 481	1 649 913	642 847	304 793	947 640
96304	1 978 325	363 588	2 341 913	526 110	312 276	838 386	1 454 980	757 561	2 212 541	2 907 195	808 873	3 716 068
96305	1 196 175	703 719	1 899 894	1 408 675	735 441	2 144 116	2 648 630	1 204 002	3 852 632	2 436 130	1 172 280	3 608 410
96308	0	0	0	0	631	631	934 013	211 642	1 145 655	934 013	211 011	1 145 024
96309	0	211 116	211 116	233 530	214 412	447 942	233 530	472 208	705 738	0	468 912	468 912
96310	0	0	0	0	468 376	468 376	0	468 376	468 376	0	0	0
96801	0	0	0	609 089	0	609 089	609 089	0	609 089	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 417 442,0000	0	0	8 663 632,0000	0	0	5 852 481,0000	0	0	7 228 593,0000
Пассив
98050	0	0	4 417 442,0000	0	0	5 852 481,0000	0	0	8 663 632,0000	0	0	7 228 593,0000

Страница была полезной?