Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 789 | 464 | 3 253 | 109 | 13 | 122 | 2 773 | 11 | 2 784 | 125 | 466 | 591 |
30102 | 99 797 | 0 | 99 797 | 77 147 308 | 0 | 77 147 308 | 76 880 606 | 0 | 76 880 606 | 366 499 | 0 | 366 499 |
30110 | 121 | 477 | 598 | 2 281 | 13 | 2 294 | 2 264 | 12 | 2 276 | 138 | 478 | 616 |
30114 | 0 | 501 144 | 501 144 | 0 | 79 742 694 | 79 742 694 | 0 | 79 737 781 | 79 737 781 | 0 | 506 057 | 506 057 |
30202 | 10 056 | 0 | 10 056 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 10 371 | 0 | 10 371 |
30204 | 956 043 | 0 | 956 043 | 0 | 0 | 0 | 15 786 | 0 | 15 786 | 940 257 | 0 | 940 257 |
30402 | 20 379 | 0 | 20 379 | 3 863 849 | 0 | 3 863 849 | 3 745 249 | 0 | 3 745 249 | 138 979 | 0 | 138 979 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 40 942 083 | 0 | 40 942 083 | 40 942 083 | 0 | 40 942 083 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 38 426 109 | 0 | 38 426 109 | 38 426 109 | 0 | 38 426 109 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 380 000 | 3 327 052 | 8 707 052 | 5 380 000 | 3 327 052 | 8 707 052 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 736 000 | 236 471 | 1 972 471 | 4 536 000 | 2 165 420 | 6 701 420 | 5 306 000 | 1 927 123 | 7 233 123 | 966 000 | 474 768 | 1 440 768 |
32004 | 330 000 | 0 | 330 000 | 276 000 | 309 173 | 585 173 | 606 000 | 309 173 | 915 173 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 240 000 | 0 | 240 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 530 000 | 0 | 530 000 |
32006 | 492 000 | 0 | 492 000 | 117 000 | 0 | 117 000 | 122 000 | 0 | 122 000 | 487 000 | 0 | 487 000 |
32007 | 1 073 000 | 111 141 | 1 184 141 | 107 000 | 839 767 | 946 767 | 115 000 | 129 559 | 244 559 | 1 065 000 | 821 349 | 1 886 349 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731 078 | 731 078 | 0 | 731 078 | 731 078 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 332 006 | 332 006 | 0 | 944 085 | 944 085 | 0 | 1 276 091 | 1 276 091 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 56 753 | 56 753 | 0 | 683 | 683 | 0 | 57 436 | 57 436 | 0 | 0 | 0 |
32109 | 0 | 763 851 | 763 851 | 0 | 21 103 | 21 103 | 0 | 21 369 | 21 369 | 0 | 763 585 | 763 585 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 14 334 898 | 0 | 14 334 898 | 14 334 898 | 0 | 14 334 898 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 378 399 | 0 | 378 399 | 4 960 208 | 0 | 4 960 208 | 3 941 433 | 0 | 3 941 433 | 1 397 174 | 0 | 1 397 174 |
32204 | 96 195 | 0 | 96 195 | 645 583 | 0 | 645 583 | 741 778 | 0 | 741 778 | 0 | 0 | 0 |
32401 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 0 | 72 545 | 72 545 | 0 | 66 642 | 66 642 | 0 | 2 845 | 2 845 | 0 | 136 342 | 136 342 |
45203 | 0 | 709 413 | 709 413 | 0 | 121 571 | 121 571 | 0 | 724 161 | 724 161 | 0 | 106 823 | 106 823 |
45204 | 0 | 827 649 | 827 649 | 0 | 13 598 | 13 598 | 0 | 603 863 | 603 863 | 0 | 237 384 | 237 384 |
45205 | 600 000 | 815 588 | 1 415 588 | 0 | 381 069 | 381 069 | 0 | 140 298 | 140 298 | 600 000 | 1 056 359 | 1 656 359 |
45206 | 858 909 | 2 376 534 | 3 235 443 | 150 000 | 1 011 209 | 1 161 209 | 50 000 | 448 138 | 498 138 | 958 909 | 2 939 605 | 3 898 514 |
45207 | 726 077 | 2 937 615 | 3 663 692 | 0 | 73 927 | 73 927 | 13 889 | 558 089 | 571 978 | 712 188 | 2 453 453 | 3 165 641 |
45208 | 0 | 1 914 220 | 1 914 220 | 0 | 52 749 | 52 749 | 0 | 67 831 | 67 831 | 0 | 1 899 138 | 1 899 138 |
45601 | 0 | 236 471 | 236 471 | 0 | 478 232 | 478 232 | 0 | 477 319 | 477 319 | 0 | 237 384 | 237 384 |
45604 | 0 | 236 471 | 236 471 | 0 | 1 535 | 1 535 | 0 | 238 006 | 238 006 | 0 | 0 | 0 |
45606 | 0 | 1 211 264 | 1 211 264 | 0 | 30 623 | 30 623 | 0 | 471 041 | 471 041 | 0 | 770 846 | 770 846 |
47002 | 1 408 456 | 0 | 1 408 456 | 20 566 742 | 0 | 20 566 742 | 20 542 148 | 0 | 20 542 148 | 1 433 050 | 0 | 1 433 050 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 79 106 277 | 0 | 79 106 277 | 79 106 277 | 0 | 79 106 277 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 15 797 | 15 797 | 21 086 019 | 21 080 094 | 42 166 113 | 21 086 019 | 21 080 033 | 42 166 052 | 0 | 15 858 | 15 858 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 193 697 709 | 194 553 528 | 388 251 237 | 193 697 709 | 194 553 528 | 388 251 237 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 53 | 53 | 0 | 113 577 | 113 577 | 0 | 107 585 | 107 585 | 0 | 6 045 | 6 045 |
47423 | 244 | 399 | 643 | 23 298 | 466 | 23 764 | 23 291 | 116 | 23 407 | 251 | 749 | 1 000 |
47427 | 34 852 | 42 403 | 77 255 | 36 025 | 56 063 | 92 088 | 30 984 | 55 918 | 86 902 | 39 893 | 42 548 | 82 441 |
47802 | 0 | 2 934 375 | 2 934 375 | 0 | 84 256 | 84 256 | 0 | 233 207 | 233 207 | 0 | 2 785 424 | 2 785 424 |
50106 | 774 226 | 0 | 774 226 | 306 225 | 0 | 306 225 | 50 005 | 0 | 50 005 | 1 030 446 | 0 | 1 030 446 |
50107 | 200 538 | 0 | 200 538 | 294 406 | 0 | 294 406 | 150 527 | 0 | 150 527 | 344 417 | 0 | 344 417 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 20 112 | 0 | 20 112 | 20 112 | 0 | 20 112 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 1 188 | 0 | 1 188 | 5 991 | 0 | 5 991 | 4 498 | 0 | 4 498 | 2 681 | 0 | 2 681 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 622 | 0 | 1 622 | 1 622 | 0 | 1 622 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 102 | 0 | 102 | 368 | 0 | 368 | 292 | 0 | 292 | 178 | 0 | 178 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 906 | 0 | 906 | 906 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 829 | 0 | 3 829 | 6 465 | 0 | 6 465 | 6 605 | 0 | 6 605 | 3 689 | 0 | 3 689 |
60314 | 81 | 1 906 | 1 987 | 665 | 1 098 | 1 763 | 519 | 537 | 1 056 | 227 | 2 467 | 2 694 |
60323 | 1 140 | 0 | 1 140 | 8 | 0 | 8 | 1 123 | 0 | 1 123 | 25 | 0 | 25 |
60401 | 18 061 | 0 | 18 061 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 18 425 | 0 | 18 425 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 213 | 442 213 | 0 | 442 213 | 442 213 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 190 551 | 0 | 190 551 | 190 551 | 0 | 190 551 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 219 | 159 219 | 0 | 159 219 | 159 219 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 706 | 407 | 8 113 | 3 734 | 10 | 3 744 | 1 623 | 16 | 1 639 | 9 817 | 401 | 10 218 |
70501 | 14 734 | 0 | 14 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 734 | 0 | 14 734 |
70502 | 56 165 | 0 | 56 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 165 | 0 | 56 165 |
70606 | 1 503 028 | 0 | 1 503 028 | 421 245 | 0 | 421 245 | 0 | 0 | 0 | 1 924 273 | 0 | 1 924 273 |
70607 | 576 | 0 | 576 | 2 423 | 0 | 2 423 | 2 876 | 0 | 2 876 | 123 | 0 | 123 |
70608 | 3 631 681 | 0 | 3 631 681 | 959 317 | 0 | 959 317 | 0 | 0 | 0 | 4 590 998 | 0 | 4 590 998 |
Итого по активу (баланс) | 15 506 372 | 16 335 417 | 31 841 789 | 508 149 637 | 306 802 760 | 814 952 397 | 506 013 977 | 307 880 648 | 813 894 625 | 17 642 032 | 15 257 529 | 32 899 561 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 180 | 0 | 1 116 180 |
10602 | 48 476 | 0 | 48 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 476 | 0 | 48 476 |
10701 | 13 394 | 0 | 13 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 394 | 0 | 13 394 |
30231 | 952 | 0 | 952 | 405 410 | 0 | 405 410 | 405 004 | 0 | 405 004 | 546 | 0 | 546 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 39 328 964 | 0 | 39 328 964 | 39 328 964 | 0 | 39 328 964 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 25 468 000 | 3 289 416 | 28 757 416 | 25 468 000 | 3 289 416 | 28 757 416 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 800 000 | 332 006 | 1 132 006 | 11 618 000 | 924 639 | 12 542 639 | 14 283 000 | 830 017 | 15 113 017 | 3 465 000 | 237 384 | 3 702 384 |
31304 | 1 930 000 | 0 | 1 930 000 | 2 830 000 | 0 | 2 830 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
31306 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 263 | 96 263 | 0 | 96 263 | 96 263 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 406 531 | 13 406 531 | 0 | 13 406 531 | 13 406 531 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 1 241 236 | 1 241 236 | 0 | 11 232 502 | 11 232 502 | 0 | 12 091 280 | 12 091 280 | 0 | 2 100 014 | 2 100 014 |
31404 | 0 | 1 992 628 | 1 992 628 | 0 | 2 157 232 | 2 157 232 | 0 | 983 579 | 983 579 | 0 | 818 975 | 818 975 |
31405 | 0 | 827 649 | 827 649 | 0 | 603 925 | 603 925 | 0 | 542 526 | 542 526 | 0 | 766 250 | 766 250 |
31406 | 0 | 1 324 001 | 1 324 001 | 0 | 164 083 | 164 083 | 0 | 394 947 | 394 947 | 0 | 1 554 865 | 1 554 865 |
31407 | 0 | 3 378 382 | 3 378 382 | 0 | 1 208 799 | 1 208 799 | 0 | 2 101 746 | 2 101 746 | 0 | 4 271 329 | 4 271 329 |
31408 | 0 | 4 093 707 | 4 093 707 | 0 | 215 454 | 215 454 | 0 | 111 781 | 111 781 | 0 | 3 990 034 | 3 990 034 |
31409 | 0 | 5 888 324 | 5 888 324 | 0 | 761 310 | 761 310 | 0 | 160 727 | 160 727 | 0 | 5 287 741 | 5 287 741 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 251 007 | 0 | 251 007 | 251 007 | 0 | 251 007 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 52 286 | 0 | 52 286 | 52 286 | 0 | 52 286 | 0 | 0 | 0 |
31802 | 324 | 0 | 324 | 324 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 110 330 | 384 883 | 495 213 | 5 776 181 | 33 630 873 | 39 407 054 | 5 816 543 | 33 622 608 | 39 439 151 | 150 692 | 376 618 | 527 310 |
40703 | 10 | 108 | 118 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 109 | 119 |
40807 | 4 572 | 3 298 | 7 870 | 1 688 672 | 1 125 | 1 689 797 | 1 688 272 | 304 | 1 688 576 | 4 172 | 2 477 | 6 649 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 16 590 | 2 364 710 | 2 381 300 | 488 090 | 18 794 344 | 19 282 434 | 471 500 | 17 379 169 | 17 850 669 | 0 | 949 535 | 949 535 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 17 000 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 86 677 | 0 | 86 677 | 86 677 | 0 | 86 677 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 136 | 291 136 | 0 | 291 136 | 291 136 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 194 093 607 | 194 138 037 | 388 231 644 | 194 093 607 | 194 138 037 | 388 231 644 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 6 377 | 6 377 | 68 777 441 | 69 301 889 | 138 079 330 | 68 777 441 | 69 295 512 | 138 072 953 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 609 | 609 | 23 291 | 5 393 831 | 5 417 122 | 23 291 | 5 404 303 | 5 427 594 | 0 | 11 081 | 11 081 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 |
47426 | 1 386 | 46 953 | 48 339 | 972 | 52 158 | 53 130 | 3 052 | 43 381 | 46 433 | 3 466 | 38 176 | 41 642 |
50120 | 576 | 0 | 576 | 2 876 | 0 | 2 876 | 2 423 | 0 | 2 423 | 123 | 0 | 123 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 918 | 0 | 1 918 | 1 918 | 0 | 1 918 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 6 076 | 0 | 6 076 | 9 014 | 0 | 9 014 | 2 938 | 0 | 2 938 |
60309 | 108 | 0 | 108 | 2 | 0 | 2 | 144 | 0 | 144 | 250 | 0 | 250 |
60601 | 7 265 | 0 | 7 265 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 268 | 7 533 | 0 | 7 533 |
70302 | 471 086 | 0 | 471 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 086 | 0 | 471 086 |
70601 | 1 551 289 | 0 | 1 551 289 | 14 | 0 | 14 | 475 070 | 0 | 475 070 | 2 026 345 | 0 | 2 026 345 |
70602 | 1 188 | 0 | 1 188 | 4 498 | 0 | 4 498 | 5 991 | 0 | 5 991 | 2 681 | 0 | 2 681 |
70603 | 3 663 180 | 0 | 3 663 180 | 0 | 0 | 0 | 931 878 | 0 | 931 878 | 4 595 058 | 0 | 4 595 058 |
70605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 956 918 | 21 884 871 | 31 841 789 | 350 904 395 | 355 663 549 | 706 567 944 | 353 442 450 | 354 183 266 | 707 625 716 | 12 494 973 | 20 404 588 | 32 899 561 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
90904 | 230 324 | 0 | 230 324 | 0 | 0 | 0 | 230 324 | 0 | 230 324 | 0 | 0 | 0 |
90908 | 0 | 151 200 | 151 200 | 0 | 4 182 | 4 182 | 0 | 3 599 | 3 599 | 0 | 151 783 | 151 783 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 789 097 | 31 813 010 | 32 602 107 | 0 | 7 629 948 | 7 629 948 | 1 | 6 407 214 | 6 407 215 | 789 096 | 33 035 744 | 33 824 840 |
91418 | 0 | 2 934 375 | 2 934 375 | 0 | 80 066 | 80 066 | 0 | 229 017 | 229 017 | 0 | 2 785 424 | 2 785 424 |
99998 | 7 819 868 | 0 | 7 819 868 | 46 551 699 | 0 | 46 551 699 | 44 148 660 | 0 | 44 148 660 | 10 222 907 | 0 | 10 222 907 |
Итого по активу (баланс) | 8 839 300 | 34 898 585 | 43 737 885 | 46 551 706 | 7 714 196 | 54 265 902 | 44 378 985 | 6 639 830 | 51 018 815 | 11 012 021 | 35 972 951 | 46 984 972 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 0 | 1 064 120 | 1 064 120 | 0 | 1 089 973 | 1 089 973 | 0 | 1 094 081 | 1 094 081 | 0 | 1 068 228 | 1 068 228 |
91312 | 447 679 | 3 850 267 | 4 297 946 | 0 | 1 263 800 | 1 263 800 | 0 | 1 671 603 | 1 671 603 | 447 679 | 4 258 070 | 4 705 749 |
91314 | 1 949 645 | 0 | 1 949 645 | 40 492 332 | 0 | 40 492 332 | 41 466 736 | 0 | 41 466 736 | 2 924 049 | 0 | 2 924 049 |
91316 | 19 747 | 210 392 | 230 139 | 19 747 | 954 855 | 974 602 | 0 | 1 905 203 | 1 905 203 | 0 | 1 160 740 | 1 160 740 |
91317 | 150 000 | 111 080 | 261 080 | 150 000 | 177 953 | 327 953 | 50 000 | 364 076 | 414 076 | 50 000 | 297 203 | 347 203 |
91507 | 16 938 | 0 | 16 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 938 | 0 | 16 938 |
99999 | 35 918 017 | 0 | 35 918 017 | 6 870 155 | 0 | 6 870 155 | 7 714 203 | 0 | 7 714 203 | 36 762 065 | 0 | 36 762 065 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 502 026 | 5 235 859 | 43 737 885 | 47 532 234 | 3 486 581 | 51 018 815 | 49 230 939 | 5 034 963 | 54 265 902 | 40 200 731 | 6 784 241 | 46 984 972 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 753 869 | 4 078 841 | 4 832 710 | 68 479 635 | 28 122 166 | 96 601 801 | 65 608 425 | 31 661 017 | 97 269 442 | 3 625 079 | 539 990 | 4 165 069 |
93002 | 122 379 | 224 647 | 347 026 | 4 202 614 | 92 943 585 | 97 146 199 | 4 324 993 | 87 245 501 | 91 570 494 | 0 | 5 922 731 | 5 922 731 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 592 375 | 1 163 648 | 1 756 023 | 592 375 | 1 163 648 | 1 756 023 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 592 375 | 591 178 | 1 183 553 | 59 288 | 630 144 | 689 432 | 592 375 | 1 161 977 | 1 754 352 | 59 288 | 59 345 | 118 633 |
93303 | 0 | 567 530 | 567 530 | 657 773 | 1 040 940 | 1 698 713 | 59 288 | 658 934 | 718 222 | 598 485 | 949 536 | 1 548 021 |
93304 | 419 347 | 1 005 002 | 1 424 349 | 548 522 | 776 349 | 1 324 871 | 657 772 | 1 021 722 | 1 679 494 | 310 097 | 759 629 | 1 069 726 |
93305 | 0 | 1 111 414 | 1 111 414 | 1 028 297 | 1 532 400 | 2 560 697 | 310 097 | 578 573 | 888 670 | 718 200 | 2 065 241 | 2 783 441 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 612 | 239 612 | 0 | 2 228 | 2 228 | 0 | 237 384 | 237 384 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 214 965 | 523 903 | 738 868 | 0 | 239 042 | 239 042 | 214 965 | 284 861 | 499 826 |
93310 | 0 | 14 563 | 14 563 | 214 965 | 4 660 | 219 625 | 214 965 | 5 299 | 220 264 | 0 | 13 924 | 13 924 |
93801 | 50 261 | 0 | 50 261 | 754 519 | 0 | 754 519 | 762 270 | 0 | 762 270 | 42 510 | 0 | 42 510 |
95003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 976 | 4 976 | 0 | 4 976 | 4 976 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 938 231 | 7 593 175 | 9 531 406 | 76 752 953 | 126 982 383 | 203 735 336 | 73 122 560 | 123 742 917 | 196 865 477 | 5 568 624 | 10 832 641 | 16 401 265 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 4 085 131 | 752 924 | 4 838 055 | 31 552 010 | 65 826 943 | 97 378 953 | 28 007 007 | 68 700 001 | 96 707 008 | 540 128 | 3 625 982 | 4 166 110 |
96002 | 224 842 | 122 473 | 347 315 | 86 696 381 | 4 602 598 | 91 298 979 | 92 398 796 | 4 480 125 | 96 878 921 | 5 927 257 | 0 | 5 927 257 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 161 050 | 594 848 | 1 755 898 | 1 161 050 | 594 848 | 1 755 898 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 592 250 | 591 177 | 1 183 427 | 1 161 050 | 591 470 | 1 752 520 | 628 057 | 59 638 | 687 695 | 59 257 | 59 345 | 118 602 |
96303 | 568 800 | 0 | 568 800 | 628 056 | 69 702 | 697 758 | 1 031 811 | 663 162 | 1 694 973 | 972 555 | 593 460 | 1 566 015 |
96304 | 1 031 811 | 413 825 | 1 445 636 | 1 031 811 | 659 671 | 1 691 482 | 762 110 | 554 445 | 1 316 555 | 762 110 | 308 599 | 1 070 709 |
96305 | 1 133 610 | 0 | 1 133 610 | 526 110 | 331 840 | 857 950 | 1 483 860 | 1 043 992 | 2 527 852 | 2 091 360 | 712 152 | 2 803 512 |
96308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 350 | 0 | 238 350 | 238 350 | 0 | 238 350 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 238 350 | 2 005 | 240 355 | 521 490 | 215 651 | 737 141 | 283 140 | 213 646 | 496 786 |
96310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 167 | 215 167 | 0 | 215 167 | 215 167 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 762 270 | 0 | 762 270 | 762 270 | 0 | 762 270 | 0 | 0 | 0 |
97103 | 0 | 14 563 | 14 563 | 0 | 5 299 | 5 299 | 0 | 4 660 | 4 660 | 0 | 13 924 | 13 924 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 636 444 | 1 894 962 | 9 531 406 | 123 757 088 | 72 899 543 | 196 656 631 | 126 994 801 | 76 531 689 | 203 526 490 | 10 874 157 | 5 527 108 | 16 401 265 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 875 063,0000 | 0 | 0 | 6 696 315,0000 | 0 | 0 | 5 345 243,0000 | 0 | 0 | 4 226 135,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 875 063,0000 | 0 | 0 | 6 696 315,0000 | 0 | 0 | 5 345 243,0000 | 0 | 0 | 4 226 135,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2 875 063,0000 | 0 | 0 | 5 345 243,0000 | 0 | 0 | 6 696 315,0000 | 0 | 0 | 4 226 135,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 875 063,0000 | 0 | 0 | 5 345 243,0000 | 0 | 0 | 6 696 315,0000 | 0 | 0 | 4 226 135,0000 |
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