Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 374	490	6 864	4 734	7	4 741	6 298	12	6 310	4 810	485	5 295
30102	46 967	0	46 967	85 575 711	0	85 575 711	85 564 789	0	85 564 789	57 889	0	57 889
30110	167	0	167	794	0	794	881	0	881	80	0	80
30114	0	595 905	595 905	0	74 937 604	74 937 604	0	75 021 734	75 021 734	0	511 775	511 775
30202	10 352	0	10 352	0	0	0	1 742	0	1 742	8 610	0	8 610
30204	405 965	0	405 965	46 809	0	46 809	102 148	0	102 148	350 626	0	350 626
30402	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32002	0	0	0	15 260 000	962 010	16 222 010	14 085 000	844 572	14 929 572	1 175 000	117 438	1 292 438
32003	0	0	0	4 650 000	121 967	4 771 967	3 960 000	121 967	4 081 967	690 000	0	690 000
32006	845 000	0	845 000	0	126 308	126 308	350 000	2 689	352 689	495 000	123 619	618 619
32007	1 011 000	127 245	1 138 245	0	2 709	2 709	629 000	1 839	630 839	382 000	128 115	510 115
32108	0	374 240	374 240	0	5 748	5 748	0	9 131	9 131	0	370 857	370 857
32109	0	81 085	81 085	0	1 245	1 245	0	5 326	5 326	0	77 004	77 004
32302	0	0	0	0	20 313 957	20 313 957	0	18 805 805	18 805 805	0	1 508 152	1 508 152
32303	0	137 221	137 221	0	5 749 224	5 749 224	0	5 886 445	5 886 445	0	0	0
32802	2 259	32 844	35 103	4 420	44 492	48 912	6 679	36 031	42 710	0	41 305	41 305
45201	0	173 783	173 783	0	2 390	2 390	0	36 649	36 649	0	139 524	139 524
45203	0	536 410	536 410	0	7 473	7 473	0	543 883	543 883	0	0	0
45204	0	99 797	99 797	0	451 706	451 706	0	474 859	474 859	0	76 644	76 644
45205	900 000	773 179	1 673 179	300 000	1 212 360	1 512 360	150 000	171 059	321 059	1 050 000	1 814 480	2 864 480
45206	0	1 052 029	1 052 029	0	13 653	13 653	0	270 400	270 400	0	795 282	795 282
45207	250 000	3 189 142	3 439 142	0	49 897	49 897	0	111 691	111 691	250 000	3 127 348	3 377 348
45208	0	1 542 234	1 542 234	0	399 676	399 676	0	172 560	172 560	0	1 769 350	1 769 350
45601	0	124 747	124 747	0	375 446	375 446	0	376 574	376 574	0	123 619	123 619
45604	0	374 240	374 240	0	5 748	5 748	0	9 131	9 131	0	370 857	370 857
45606	0	274 442	274 442	0	4 215	4 215	0	6 695	6 695	0	271 962	271 962
47001	0	499	499	0	7	7	0	12	12	0	494	494
47404	0	14 720	14 720	21 089 581	21 089 450	42 179 031	21 089 581	21 089 582	42 179 163	0	14 588	14 588
47408	0	0	0	135 465 257	136 271 250	271 736 507	135 465 257	136 271 250	271 736 507	0	0	0
47423	0	0	0	4 000	1 579	5 579	4 000	1 579	5 579	0	0	0
47427	21 036	28 787	49 823	17 125	55 528	72 653	20 937	48 081	69 018	17 224	36 234	53 458
47802	0	217 845	217 845	0	7 789	7 789	0	21 719	21 719	0	203 915	203 915
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60304	73	0	73	84	0	84	17	0	17	140	0	140
60306	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60308	181	0	181	408	0	408	326	0	326	263	0	263
60310	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60312	6 353	0	6 353	8 560	0	8 560	7 091	0	7 091	7 822	0	7 822
60314	668	3	671	188	1 289	1 477	101	665	766	755	627	1 382
60323	0	0	0	13	0	13	8	0	8	5	0	5
60401	13 347	0	13 347	93	0	93	0	0	0	13 440	0	13 440
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	8 233	303	8 536	3 146	6	3 152	1 935	53	1 988	9 444	256	9 700
61406	0	0	0	596 073	0	596 073	596 073	0	596 073	0	0	0
70201	0	0	0	13 159	0	13 159	0	0	0	13 159	0	13 159
70202	0	0	0	38 144	0	38 144	0	0	0	38 144	0	38 144
70205	0	0	0	592 551	0	592 551	0	0	0	592 551	0	592 551
70206	0	0	0	6 838	0	6 838	0	0	0	6 838	0	6 838
70209	0	0	0	13 644	0	13 644	0	0	0	13 644	0	13 644
70501	48 276	0	48 276	2 335	0	2 335	0	0	0	50 611	0	50 611
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
31302	0	0	0	25 055 000	2 792 907	27 847 907	26 520 000	3 040 145	29 560 145	1 465 000	247 238	1 712 238
31303	510 000	0	510 000	6 550 000	1 471 608	8 021 608	6 040 000	1 471 608	7 511 608	0	0	0
31304	559 000	0	559 000	889 000	0	889 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31305	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	2 688	2 688	0	126 308	126 308	0	123 620	123 620
31409	0	498 986	498 986	0	12 174	12 174	0	7 664	7 664	0	494 476	494 476
31602	0	0	0	0	2 073 399	2 073 399	0	2 187 279	2 187 279	0	113 880	113 880
31603	0	124 746	124 746	0	767 764	767 764	0	766 638	766 638	0	123 620	123 620
31604	0	789 437	789 437	0	800 545	800 545	0	11 108	11 108	0	0	0
31605	0	99 797	99 797	0	105 858	105 858	0	432 415	432 415	0	426 354	426 354
31606	0	773 179	773 179	0	172 369	172 369	0	1 265 590	1 265 590	0	1 866 400	1 866 400
31607	0	1 819 639	1 819 639	0	287 862	287 862	0	26 197	26 197	0	1 557 974	1 557 974
31608	0	3 440 590	3 440 590	0	125 538	125 538	0	53 854	53 854	0	3 368 906	3 368 906
31609	0	1 972 272	1 972 272	0	190 713	190 713	0	406 251	406 251	0	2 187 810	2 187 810
32801	18 290	6 586	24 876	12 367	3 198	15 565	7 748	7 205	14 953	13 671	10 593	24 264
40702	187 352	224 119	411 471	6 780 052	15 442 008	22 222 060	6 776 097	15 526 038	22 302 135	183 397	308 149	491 546
40703	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
40807	3 242	16 163	19 405	5 521 523	1 125	5 522 648	5 523 495	1 719	5 525 214	5 214	16 757	21 971
42102	0	0	0	400 000	5 797 338	6 197 338	1 400 000	6 786 290	8 186 290	1 000 000	988 952	1 988 952
47405	0	0	0	0	398 663	398 663	0	398 663	398 663	0	0	0
47407	0	0	0	135 391 931	136 344 071	271 736 002	135 391 931	136 344 071	271 736 002	0	0	0
47416	0	38 775	38 775	73 502 582	63 562 694	137 065 276	73 502 582	63 523 919	137 026 501	0	0	0
47422	0	0	0	0	985 246	985 246	0	985 246	985 246	0	0	0
47426	2 259	32 844	35 103	6 679	36 031	42 710	4 420	44 492	48 912	0	41 305	41 305
47501	2 745	22 202	24 947	8 570	44 884	53 454	9 378	48 322	57 700	3 553	25 640	29 193
60301	220	0	220	3 395	0	3 395	3 318	0	3 318	143	0	143
60303	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60305	0	0	0	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60601	6 875	0	6 875	0	0	0	216	0	216	7 091	0	7 091
61201	0	0	0	0	112 381	112 381	0	112 381	112 381	0	0	0
61207	0	0	0	0	12 326	12 326	0	12 326	12 326	0	0	0
61306	0	0	0	602 976	0	602 976	602 976	0	602 976	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	78 739	0	78 739	78 739	0	78 739
70103	0	0	0	0	0	0	601 052	0	601 052	601 052	0	601 052
70107	0	0	0	0	0	0	14 327	0	14 327	14 327	0	14 327
70301	148 614	0	148 614	0	0	0	0	0	0	148 614	0	148 614
70302	251 048	0	251 048	0	0	0	0	0	0	251 048	0	251 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90908	0	228 774	228 774	0	3 138	3 138	0	45 044	45 044	0	186 868	186 868
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	1 122 719	1 122 719	0	17 244	17 244	0	27 392	27 392	0	1 112 571	1 112 571
91305	789 096	21 415 853	22 204 949	0	5 159 415	5 159 415	0	2 564 644	2 564 644	789 096	24 010 624	24 799 720
91307	352 500	3 472 465	3 824 965	0	2 363 597	2 363 597	352 500	1 897 127	2 249 627	0	3 938 935	3 938 935
91310	0	217 845	217 845	0	3 411	3 411	0	17 341	17 341	0	203 915	203 915
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	497	497	0	466	466	0	501	501	0	462	462
99998	1 422 238	0	1 422 238	778 954	0	778 954	1 552 405	0	1 552 405	648 787	0	648 787
Пассив
91004	0	0	0	45 976	0	45 976	45 976	0	45 976	0	0	0
91302	0	327 834	327 834	0	381 516	381 516	0	378 553	378 553	0	324 871	324 871
91309	675 870	418 534	1 094 404	675 870	449 043	1 124 913	0	354 425	354 425	0	323 916	323 916
99999	27 616 689	0	27 616 689	4 904 550	0	4 904 550	7 547 272	0	7 547 272	30 259 411	0	30 259 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 877 266	1 254 950	4 132 216	41 246 659	50 653 551	91 900 210	42 727 838	48 764 494	91 492 332	1 396 087	3 144 007	4 540 094
93002	0	1 496 958	1 496 958	29 558 740	14 178 328	43 737 068	27 584 924	15 428 048	43 012 972	1 973 816	247 238	2 221 054
93301	0	0	0	624 125	624 860	1 248 985	249 990	501 241	751 231	374 135	123 619	497 754
93302	0	0	0	1 123 025	1 122 037	2 245 062	624 125	627 561	1 251 686	498 900	494 476	993 376
93303	0	249 493	249 493	1 733 297	1 758 358	3 491 655	1 123 025	1 142 518	2 265 543	610 272	865 333	1 475 605
93304	845 477	973 023	1 818 500	623 640	911 474	1 535 114	1 109 172	1 390 021	2 499 193	359 945	494 476	854 421
93305	0	174 645	174 645	0	2 683	2 683	0	4 261	4 261	0	173 067	173 067
93306	0	0	0	0	247 238	247 238	0	0	0	0	247 238	247 238
93307	0	0	0	0	249 167	249 167	0	249 167	249 167	0	0	0
93308	0	0	0	0	250 822	250 822	0	250 822	250 822	0	0	0
93309	154 110	0	154 110	0	0	0	0	0	0	154 110	0	154 110
93310	180 093	0	180 093	0	0	0	0	0	0	180 093	0	180 093
93801	2 361	0	2 361	363 468	0	363 468	360 722	0	360 722	5 107	0	5 107
Пассив
96001	1 255 316	2 876 654	4 131 970	48 648 253	42 826 474	91 474 727	50 533 742	41 347 090	91 880 832	3 140 805	1 397 270	4 538 075
96002	1 497 570	0	1 497 570	14 863 617	28 179 202	43 042 819	13 612 997	30 157 106	43 770 103	246 950	1 977 904	2 224 854
96301	0	0	0	500 500	250 418	750 918	625 180	621 275	1 246 455	124 680	370 857	495 537
96302	0	0	0	625 180	626 294	1 251 474	1 123 805	1 120 770	2 244 575	498 625	494 476	993 101
96303	250 500	0	250 500	1 123 805	1 139 040	2 262 845	1 758 268	1 732 411	3 490 679	884 963	593 371	1 478 334
96304	1 000 592	823 327	1 823 919	1 383 587	1 111 392	2 494 979	897 995	634 198	1 532 193	515 000	346 133	861 133
96305	180 075	0	180 075	0	0	0	0	0	0	180 075	0	180 075
96306	0	0	0	0	0	0	249 400	0	249 400	249 400	0	249 400
96307	0	0	0	249 400	0	249 400	249 400	0	249 400	0	0	0
96308	0	0	0	249 400	0	249 400	249 400	0	249 400	0	0	0
96309	0	149 696	149 696	0	3 652	3 652	0	2 299	2 299	0	148 343	148 343
96310	0	174 646	174 646	0	4 262	4 262	0	2 683	2 683	0	173 067	173 067
96801	0	0	0	360 722	0	360 722	360 722	0	360 722	0	0	0

Страница была полезной?