Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 820	504	4 324	6 342	9	6 351	5 376	4	5 380	4 786	509	5 295
30102	2 947	0	2 947	51 781 695	0	51 781 695	51 642 916	0	51 642 916	141 726	0	141 726
30110	795	0	795	734	0	734	1 466	0	1 466	63	0	63
30114	0	607 327	607 327	0	70 883 293	70 883 293	0	70 709 157	70 709 157	0	781 463	781 463
30202	6 198	0	6 198	0	0	0	117	0	117	6 081	0	6 081
30204	296 375	0	296 375	0	0	0	37 478	0	37 478	258 897	0	258 897
30402	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
32002	0	0	0	3 440 000	1 577 769	5 017 769	3 440 000	1 318 738	4 758 738	0	259 031	259 031
32003	245 000	125 857	370 857	1 245 000	1 113 422	2 358 422	1 490 000	1 239 279	2 729 279	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	4 408 083	4 658 083	250 000	4 556	254 556	0	4 403 527	4 403 527
32005	457 000	0	457 000	0	0	0	457 000	0	457 000	0	0	0
32006	1 104 000	77 055	1 181 055	496 000	53 340	549 340	625 000	879	625 879	975 000	129 516	1 104 516
32007	391 000	0	391 000	125 000	126 296	251 296	0	957	957	516 000	125 339	641 339
32008	0	77 055	77 055	0	1 232	1 232	0	78 287	78 287	0	0	0
32107	0	385 277	385 277	0	6 605	6 605	0	3 335	3 335	0	388 547	388 547
32109	0	100 868	100 868	0	1 727	1 727	0	4 379	4 379	0	98 216	98 216
32302	0	0	0	0	14 938 664	14 938 664	0	14 125 387	14 125 387	0	813 277	813 277
32303	0	0	0	0	4 108 372	4 108 372	0	4 108 372	4 108 372	0	0	0
32304	0	0	0	0	3 241 238	3 241 238	0	3 350	3 350	0	3 237 888	3 237 888
32802	563	33 462	34 025	3 611	31 943	35 554	3 944	48 608	52 552	230	16 797	17 027
45201	0	97 754	97 754	0	14 544	14 544	0	4 322	4 322	0	107 976	107 976
45203	765 000	141 268	906 268	0	854	854	765 000	142 122	907 122	0	0	0
45204	410 000	93 494	503 494	765 000	628	765 628	0	68 219	68 219	1 175 000	25 903	1 200 903
45205	0	478 128	478 128	0	366 948	366 948	0	306 292	306 292	0	538 784	538 784
45206	0	1 318 074	1 318 074	0	165 855	165 855	0	22 562	22 562	0	1 461 367	1 461 367
45207	0	1 526 614	1 526 614	0	1 194 715	1 194 715	0	71 106	71 106	0	2 650 223	2 650 223
45208	0	582 923	582 923	0	9 964	9 964	0	19 781	19 781	0	573 106	573 106
45601	0	128 426	128 426	0	130 047	130 047	0	128 957	128 957	0	129 516	129 516
45604	0	0	0	0	518 806	518 806	0	744	744	0	518 062	518 062
45605	0	898 979	898 979	0	15 411	15 411	0	7 781	7 781	0	906 609	906 609
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47404	0	7 063	7 063	14 119 434	14 128 473	28 247 907	14 119 434	14 120 254	28 239 688	0	15 282	15 282
47408	0	0	0	71 970 161	74 630 983	146 601 144	71 970 161	74 630 983	146 601 144	0	0	0
47417	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
47423	0	0	0	6 300	896	7 196	6 300	896	7 196	0	0	0
47427	18 819	25 058	43 877	13 803	58 773	72 576	17 800	46 347	64 147	14 822	37 484	52 306
47502	0	0	0	0	7 920	7 920	0	0	0	0	7 920	7 920
47802	0	270 628	270 628	0	8 967	8 967	0	11 550	11 550	0	268 045	268 045
60302	4 069	0	4 069	566	0	566	2 550	0	2 550	2 085	0	2 085
60306	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60308	171	0	171	252	0	252	288	0	288	135	0	135
60310	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60312	3 025	0	3 025	4 446	0	4 446	2 525	0	2 525	4 946	0	4 946
60314	0	502	502	0	323	323	0	176	176	0	649	649
60323	6	0	6	19	0	19	17	0	17	8	0	8
60401	13 234	0	13 234	0	0	0	0	0	0	13 234	0	13 234
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61403	5 152	475	5 627	14	5	19	1 850	56	1 906	3 316	424	3 740
61406	0	0	0	340 137	0	340 137	340 137	0	340 137	0	0	0
70201	2 709	0	2 709	6 244	0	6 244	0	0	0	8 953	0	8 953
70202	33 939	0	33 939	54 736	0	54 736	0	0	0	88 675	0	88 675
70205	285 617	0	285 617	317 979	0	317 979	0	0	0	603 596	0	603 596
70206	6 781	0	6 781	6 899	0	6 899	0	0	0	13 680	0	13 680
70208	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
70209	22 641	0	22 641	28 399	0	28 399	0	0	0	51 040	0	51 040
70501	10 199	0	10 199	2 550	0	2 550	0	0	0	12 749	0	12 749
70502	40 540	0	40 540	0	0	0	567	0	567	39 973	0	39 973
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	7 469	0	7 469	0	0	0	0	0	0	7 469	0	7 469
30231	578	0	578	970	0	970	392	0	392	0	0	0
31302	0	0	0	8 705 000	258 067	8 963 067	9 620 000	258 067	9 878 067	915 000	0	915 000
31303	895 000	0	895 000	7 470 000	258 625	7 728 625	6 575 000	258 625	6 833 625	0	0	0
31304	395 000	0	395 000	445 000	0	445 000	815 000	0	815 000	765 000	0	765 000
31305	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	513 702	513 702	0	4 446	4 446	0	8 806	8 806	0	518 062	518 062
31602	0	0	0	0	1 351 408	1 351 408	0	1 351 408	1 351 408	0	0	0
31603	0	59 076	59 076	0	1 090 131	1 090 131	0	1 031 055	1 031 055	0	0	0
31604	0	128 427	128 427	0	128 427	128 427	0	0	0	0	0	0
31605	0	93 494	93 494	0	68 267	68 267	0	5 899	5 899	0	31 126	31 126
31606	0	636 990	636 990	0	195 817	195 817	0	421 400	421 400	0	862 573	862 573
31607	0	2 118 593	2 118 593	0	877 637	877 637	0	1 528 658	1 528 658	0	2 769 614	2 769 614
31608	0	2 400 032	2 400 032	0	156 402	156 402	0	1 209 386	1 209 386	0	3 453 016	3 453 016
31609	0	783 060	783 060	0	29 533	29 533	0	13 356	13 356	0	766 883	766 883
31802	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
32801	18 259	6 124	24 383	12 290	6 194	18 484	8 113	18 374	26 487	14 082	18 304	32 386
40702	214 569	330 179	544 748	9 031 509	42 376 407	51 407 916	9 262 546	42 615 498	51 878 044	445 606	569 270	1 014 876
40703	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
40807	4 933	10 606	15 539	3 829 301	10 753	3 840 054	3 828 692	1 369	3 830 061	4 324	1 222	5 546
42102	0	0	0	0	14 622 281	14 622 281	0	22 567 293	22 567 293	0	7 945 012	7 945 012
47405	0	0	0	0	247 181	247 181	0	247 181	247 181	0	0	0
47407	0	0	0	72 625 786	73 981 026	146 606 812	72 625 786	73 981 026	146 606 812	0	0	0
47416	0	1 754	1 754	41 164 770	49 179 749	90 344 519	41 164 770	49 178 204	90 342 974	0	209	209
47422	0	0	0	0	3 429 848	3 429 848	0	3 429 848	3 429 848	0	0	0
47426	563	33 462	34 025	3 883	48 608	52 491	3 550	39 863	43 413	230	24 717	24 947
47501	560	18 934	19 494	5 510	40 153	45 663	5 690	40 399	46 089	740	19 180	19 920
60301	122	0	122	3 542	0	3 542	3 933	0	3 933	513	0	513
60303	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
60305	699	0	699	6 830	0	6 830	6 131	0	6 131	0	0	0
60309	0	0	0	132	382	514	132	382	514	0	0	0
60601	5 774	0	5 774	0	0	0	215	0	215	5 989	0	5 989
61207	0	0	0	0	4 534	4 534	0	4 534	4 534	0	0	0
61306	0	0	0	338 688	0	338 688	338 688	0	338 688	0	0	0
70101	54 813	0	54 813	0	0	0	72 384	0	72 384	127 197	0	127 197
70103	293 352	0	293 352	0	0	0	319 462	0	319 462	612 814	0	612 814
70106	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
70107	18 764	0	18 764	0	0	0	42 002	0	42 002	60 766	0	60 766
70301	29 592	0	29 592	0	0	0	0	0	0	29 592	0	29 592
70302	296 946	0	296 946	0	0	0	0	0	0	296 946	0	296 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90904	0	0	0	174 271	0	174 271	174 271	0	174 271	0	0	0
90908	0	466 702	466 702	0	10 446	10 446	0	155 066	155 066	0	322 082	322 082
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	0	1 155 830	1 155 830	0	19 814	19 814	0	10 004	10 004	0	1 165 640	1 165 640
91305	0	5 923 468	5 923 468	0	10 374 398	10 374 398	0	892 367	892 367	0	15 405 499	15 405 499
91307	708 661	3 572 139	4 280 800	0	1 864 080	1 864 080	1	1 671 897	1 671 898	708 660	3 764 322	4 472 982
91310	0	270 628	270 628	0	4 433	4 433	0	7 016	7 016	0	268 045	268 045
91503	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
91604	0	298	298	0	347	347	0	301	301	0	344	344
99998	860 384	0	860 384	2 096 621	0	2 096 621	2 057 306	0	2 057 306	899 699	0	899 699
Пассив
91302	0	0	0	0	1 678 195	1 678 195	0	1 678 195	1 678 195	0	0	0
91309	115 870	744 514	860 384	0	379 111	379 111	0	418 426	418 426	115 870	783 829	899 699
99999	12 114 666	0	12 114 666	2 910 930	0	2 910 930	12 447 796	0	12 447 796	21 651 532	0	21 651 532
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 699 694	590 757	2 290 451	34 840 799	23 921 311	58 762 110	34 834 390	23 988 826	58 823 216	1 706 103	523 242	2 229 345
93002	0	907 751	907 751	2 934 363	11 216 165	14 150 528	2 934 363	11 346 823	14 281 186	0	777 093	777 093
93301	0	0	0	515 700	516 148	1 031 848	515 700	516 148	1 031 848	0	0	0
93302	0	128 425	128 425	1 306 500	780 381	2 086 881	1 306 500	908 806	2 215 306	0	0	0
93303	1 306 500	770 553	2 077 053	258 750	264 781	523 531	1 306 500	776 303	2 082 803	258 750	259 031	517 781
93304	0	0	0	1 442 815	1 299 667	2 742 482	258 750	263 543	522 293	1 184 065	1 036 124	2 220 189
93305	0	0	0	1 517 102	1 686 877	3 203 979	925 565	935 687	1 861 252	591 537	751 190	1 342 727
93307	0	0	0	0	792 129	792 129	0	792 129	792 129	0	0	0
93308	0	770 553	770 553	0	2 139	2 139	0	772 692	772 692	0	0	0
93309	0	0	0	0	155 419	155 419	0	0	0	0	155 419	155 419
93310	0	0	0	154 110	155 491	309 601	0	155 491	155 491	154 110	0	154 110
93801	4 410	0	4 410	187 568	0	187 568	191 216	0	191 216	762	0	762
Пассив
96001	591 830	1 696 501	2 288 331	23 550 738	35 289 411	58 840 149	23 482 088	35 299 313	58 781 401	523 180	1 706 403	2 229 583
96002	901 292	8 415	909 707	10 241 222	4 032 734	14 273 956	10 116 630	4 024 319	14 140 949	776 700	0	776 700
96301	0	0	0	515 720	516 148	1 031 868	515 720	516 148	1 031 868	0	0	0
96302	128 650	0	128 650	906 120	1 309 887	2 216 007	777 470	1 309 887	2 087 357	0	0	0
96303	777 470	1 284 255	2 061 725	777 470	1 289 768	2 067 238	258 750	264 544	523 294	258 750	259 031	517 781
96304	0	0	0	258 750	263 412	522 162	1 287 747	1 454 955	2 742 702	1 028 997	1 191 543	2 220 540
96305	0	0	0	925 577	932 075	1 857 652	1 672 170	1 527 846	3 200 016	746 593	595 771	1 342 364
96307	0	0	0	790 230	0	790 230	790 230	0	790 230	0	0	0
96308	790 230	0	790 230	790 230	0	790 230	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	155 040	0	155 040	155 040	0	155 040
96310	0	0	0	155 040	954	155 994	155 040	156 372	311 412	0	155 418	155 418
96801	0	0	0	191 216	0	191 216	191 216	0	191 216	0	0	0

Страница была полезной?